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南方基金指数部:总经理罗文杰踩雷*ST蓝光,崔蕾管理的双创50ETF净值跌四成

http://www.chaguwang.cn  2023-06-28  *ST蓝光内幕信息

来源 :证券之星2023-06-28

  6月28日,南方粤港澳大湾区创新100(简称:湾区100ETF,代码:159984)公告称,截至6月27日,该基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,将依据《基金合同》对该基金进行清盘。

  作为指数基金大厂,近两个月南方基金连续对两只“迷你基”进行清盘。本次清盘的湾区100ETF运行时间超过3年,成立至今收益率仅1.11%,还跑不赢银行定期的收益率。

  目前,该基金经理崔蕾管理22只基金,管理规模超220亿元。其中,有11只基金净资产低于2亿元,在0.5亿元在“清盘线”附近徘徊的产品有6只。此外,崔蕾管理的南方中证科创创业50ETF(代码:159780)规模超30亿,但成立至今累计净值仅0.5675,接近“腰斩”。

  01、湾区100运行3年收益仅1.11%

  南方基金于1998年3月在深圳创立,仅比国内第一家公募国泰基金晚了一天,与国泰、华夏、华安、博时、鹏华等被称为“老十家”。2021年,南方基金资产管理规模突破万亿大关。

  天天基金网显示,截至2023年6月21日,南方基金以10730亿元的管理规模在行业中排名第四,位于易方达、广发、华夏之后。

  其中,货币基金规模5630亿元,在行业中排名第四。作为一家老牌基金公司,南方基金正是靠着货基维持着行业前四的位置。

  根据Wind数据,2023年一季末,南方基金以5267亿元的非货基管理规模在公募行业中排名第六,位于易方达、华夏、广发、富国、招商之后。

  天天基金网显示,当前,南方基金债券型基金规模2050亿元、混合型基金规模1787亿元、股票型基金规模1191亿元,行业排名分别为10、9、5。

  各类产品中,南方基金排名最靠前的是指数型基金。截至6月21日,南方旗下指数型基金规模1347亿元,全市场排名第三,仅次于华夏和易方达。

  作为公募行业指数基金大厂,近一个月左右,南方基金已有两只指数基金清盘,均由崔蕾管理,先是南方粤港澳大湾区创新ETF联接A(代码:009079)已于5月16日清盘;接着便是南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金。

  天天基金显示,湾区100成立于2019年11月29日,基金经理由崔蕾担任。2020年至2022年,湾区100年度涨幅分别为37.58%、-8.90%、-19.56%。截至2023年6月27日,湾区100累计收益率为1.11%,同期同类基金平均收益率为22.59%。

  湾区100成立时的基金规模为6.54亿,但2020年6月末,该基金规模降至1.87亿,此后规模再未突破2亿,沦为一只“迷你基”。

  2023年3月末,湾区100净资产仅剩0.29亿,跌破5000万元基金清盘线。

  湾区100运行时间超过3年,最终收益率仅1个点,还不及银行定期收益高。

  崔蕾管理的基金中,2020年以来成立的共有16只,其中2只已清盘,任职期内仅有4只收益率为正,10只收益率为负,且3只双创50基金大幅跑输同类平均收益率。

  此外,南方作为行业内头部公司,2023年上半年,至少有5只“迷你基”完成清盘。

  02、高点发产品双创50ETF净值跌3成

  据网上公开资料统计,近三年南方基金发行的指数型基金共有36只(A/C份额单独计算),只有2只基金的累计收益为正,亏损率超过9成。

  这也意味着,倘若一位投资者近3年申购南方基金新发行的指数基金,18只基金里只有1只能为其带来收益,堪比“撞大运”的程度。

  南方基金2020年以来发行的指数基金中,亏损幅度最大的两只分别是龚涛管理的南方中证新能源ETF以及崔蕾管理的双创50ETF。

  崔蕾,康奈尔大学金融工程硕士,2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员。截至目前,崔蕾现管理22只基金,管理规模约220亿。

  从前文的表中可以看出,崔蕾管理的基金亏多盈少。

  单说南方双创50ETF连接A(代码:013298),2021年8月19日成立,截至6月26日,基金净值0.6706,成立以来收益率-32.94%。截至2023年3月末,该基金规模为2.23亿元,还在2亿元“迷你基”线上。

  双创50的净值跌去30%,当然可以用科创板和创业板的大幅回调进行解释。

  2021年7月,创业板指数创下3576.12点,为6年新高,但截至6月27日,创业板指数较3576.12点下跌38.7%。

  同样,科创50在2021年8月创下1639.19点后一路下跌,截至6月27日,跌幅38.3%。

  单从跌幅来看,崔蕾管理的南方双创50跌幅也并非那么不堪。然而,南方基金为何要在科创板和创业板最火热的时候推出这只指数基金?

  在市场火热之际发新基金,固然有利于基金公司卖产品。日后无论涨跌,基金公司和基金经理都赚取了管理费。但盛极而衰后的指数,却需要基民用自己的真金白银承担亏损。

  更让人奇怪的是,成立以来南方双创50收益率-32.94%,同期同类基金平均收益率为-17.36%,崔蕾跑输了同行15个百分点,或许这才是更让投资者无法接受的。

  03、指数部经理罗文杰踩雷*ST蓝光

  当前崔蕾管理的基金中,管理规模在10亿以上的共有4只,分别是南方中证1000ETF(代码:512100)98.99亿、南方中证申万有色金属ETF(代码:512400)38.99亿、南方中证科创创业50ETF(代码:159780)33.90亿、南方有色金属ETF连接C(代码:004433)10.00亿。

  这其中,南方中证科创创业50ETF亏损程度最大,从2021年6月24日成立至今,累计亏损43.25%,累计净值仅0.5675。倘若一位基民从该基金成立之日便申购100万份,如今的亏损已超过40万。

  南方中证科创创业50ETF成立时规模为30亿,2021年9月末基金净资产为49.14亿,此后该基金规模持续下滑,2022年9月末基金净资产最低跌至28.98亿。

  崔蕾的基金表现不佳,南方基金指数投资部总经理罗文杰的一些操作也颇值得商榷。

  除了近期发行的两只恒生生物科技ETF处于建仓期外,近三年由罗文杰担任基金经理的新基金产品收益全部为负,亏损最多的一只回报率为-47.68%。

  南方中证全指房地产ETF(代码:512200)是由罗文杰执掌的全市场规模最大的房地产ETF。该基金成立于2017年8月25日,当前规模为40.34亿,累计净值为0.6196。

  根据2023年一季报,南方中证全指房地产ETF持有*ST蓝光的仓位占比0.41%,比中证房地产指数的持仓权重(0.198%)高出1倍多,且自2022年三季度以来不断加仓。此外,南方中证全指房地产ETF还是*ST蓝光的一季报十大股东中的唯一一家机构投资人。

  2023年5月9日,*ST蓝光退市,南方中证全指房地产ETF在该股上的亏损最终还是沦为基民买单。

  公开资料显示,2023年一季末,全市场指数基金规模合计23935亿元,环比变化减少282亿,降幅为1.2%。同期,南方基金旗下指数型基金规模从1421亿元降至1326亿元,环比降幅6.7%,高于行业平均水平。

  在市场情绪亢奋时发新产品几乎是基金行业的通病,但面对*ST蓝光这样一家经营状况没有改善且有退市风险的股票,罗文杰还对此持续加仓,作为指数部总经理,罗文杰的判断和操作有着明显的不妥。

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