来源 :金融界2025-05-15
2024年3月12日，易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（易方达深高速REIT，基金代码508033）成立，该基金于2024年3月29日在上交所上市。
此基金募集份额为3亿份，发行价格6.825元/份，募集期间净认购金额达204.75亿元。原始权益人为深圳高速公路集团股份有限公司，战略配售比例为80%，原始权益人及其同一控制下的关联方配售比例为40%。
本基金拟初始投资的基础设施项目为益常高速的收费公路权益。益常高速公路项目主线全长73.083公里，于1997年7月1日开工，1999年12月11日竣工，收费期限截至2034年3月20日，截至2024年12月31日，益常高速公路剩余年限约为9年。
益常高速三年及一期的收入构成显示，2023年1-9月营业收入334,212,486.17元。现金流测算概况预计2023年10月1日至2023年12月31日止期间可供分配金额60,760,843.10元，投资人净现金流分派率为11.87%（年化）；2024年度预测可供分配金额276,369,559.66元，投资人净现金流分派率13.50%。
基金经理为韩蕴哲、王洋、李俊毅，基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券。