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前海开源崔宸龙仍坚定看好新能源,关注AI投资机会,法拉电子、中信博获加仓

http://www.chaguwang.cn  2024-01-22  法拉电子内幕信息

来源 :每经网2024-01-22

  1月22日,前海开源崔宸龙旗下6只基金披露2023年第四季度报告,这位曾在新能源赛道取得投资佳绩的基金经理在季报中表示,依然坚定看好行业未来的发展趋势,其各只基金的持仓,特别是重仓股中涉及新能源行业的个股较三季度末未发生明显变化。

  不过,崔宸龙也提及AI投资机会,认为其是2024年值得重点关注的投资机会。法拉电子、中信博等个股,也在他管理的多个基金当中获得加仓,其中法拉电子加仓最为明显,Wind统计显示,在前海开源公用事业中加仓幅度较去年三季末提升近30%。

  崔宸龙继续看好新能源产业发展,关注AI投资机会

  新能源产业从0到1的发展初级阶段,前海开源崔宸龙凭借在行业的重点布局曾取得过2021年公募股票型、偏股混合型基金“双料冠军”,时至今日,行业的投资热度虽较此前大幅回落,但他仍在最新季报表示,坚定看好行业的发展。

  1月22日,他所管理的6只基金公布了2023年四季度报告,从四季报来看,崔宸龙的确没有在三季末的重仓股上作明显调整,仅对个别个股进行了仓位上的加减,同时还表示,会关注AI投资机会,特别提到智能驾驶和机器人等。

  事实上,从0到1再到100,不少原先的新能源投资爱好者也纷纷表示过,会将产业发展的新方向聚焦电气智能化,崔宸龙也在这一领域有所探索,具体到持仓上,法拉电子的加仓幅度最大。

  Wind统计显示,前海开源公用事业去年第四季度重仓股中,法拉电子的持仓数量较三季度末增加29.43%,但同时,他也对部分信息技术类个股进行了减持,例如卓胜微就在前海开源沪港深智慧中大幅减仓,环比减少约36.31%。

  但总体来看,崔宸龙管理的6只基金当中,多数重仓股的调整幅度不大,仍保持着此前组合形式,仅在部分基金中进行了调仓。例如,前海开源新兴产业减持凯盛科技、东方日升;前海开源沪港深新机遇减持招金矿业;前海开源沪港深非周期减持华电国际电力股份、康诺亚-B等。

  对于季内的分析运作,崔宸龙在多只基金的季报总结中指出,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

  

  前海开源公用事业四季报重仓股(图片来源:Wind截图)

  

  前海开源沪港深新机遇四季报重仓股(图片来源:Wind截图)

  

  前海开源新兴产业四季报重仓股(图片来源:Wind截图)

  

  前海开源沪港深智慧四季报重仓股(图片来源:Wind截图)

  

  前海开源新经济四季报重仓股(图片来源:Wind截图)

  

  前海开源沪港深非周期四季报重仓股(图片来源:Wind截图)

  6只产品中5只季内份额呈现净赎回态势

  回顾2023年四季度的新能源行情,Wind统计显示,新能源指数继续探底回升,全季度下跌7.78%,同期光伏指数跌幅较窄为5.22%,锂电池指数也录得5.05%的跌幅,虽然各主要细分行业指数季内收跌,但较此前数个季度的对比来看,跌幅已明显收窄。

  在此背景下,崔宸龙管理的6只基金当中,涉及新能源产业的持仓组合也是跌多涨少,前海开源新兴产业录得季内正收益,另有前海开源沪港深新机遇季内收涨,其他则出现净值下跌,其中,前海开源新经济C季内净值跌幅2.91%在各只基金中跌幅较大。

  与此同时,多只基金的规模也出现下降,统计发现,崔宸龙管理6只基金当中,有5只在去年第四季度出现净赎回态势,仅有前海开源沪港深新机遇A、C均出现净申购。

  截至报告期末,前海开源沪港深新机遇混合A基金份额净值为0.8185元,四季度该类基金份额净值增长率为5.74%,同期业绩比较基准收益率为-4.16%。

  崔宸龙表示,接下来会重点关注包括新能源、新材料、创新药、医疗器械、AI、自主可控、半导体和卫星互联网等成长性较好的方向。同时会跟随经济运行周期规律,适当进行仓位管理,以及参与全市场的投资机会,力争通过自下而上的选股,根据经济周期,综合评估权益市场各个方向的投资机会,实现业绩的增长。

  崔宸龙表示,在当前这种部分环节产能过剩的前提下,行业竞争加剧预计将会进一步加快新能源技术的快速发展,从中长期角度将会更好地促进其自身的竞争力和行业格局的优化。

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