来源 :大河财立方2023-12-01
12月1日晚间，文投控股公告称，近年来，受影视行业下行影响，公司主营业务收入持续下滑，融资难度不断增加，应于11月12日偿还的2亿元债务本金，尚未完成。
公告显示，2021年11月12日，东方弘远国际投资有限公司通过交易，取得持有对文投控股7亿元债权，债权期限为3年，融资利率为9%。北京市文化投资发展集团对东方弘远上述债权提供连带责任保证担保。
根据交易安排，文投控股已于2022年度完成对东方弘远第一期本金1亿元及相关利息的偿还，并应于2023年11月12日向东方弘远偿还第二期本金及利息共计20768.5万元。截至目前，文投控股已将第二期利息768.5万元偿还，但应偿还的第二期本金2亿元尚未完成。
文投控股表示，截至目前，正就上述应付款项的后续还款安排与东方弘远进行协商。根据最新沟通进展，在12月12日之前，如公司清偿债务或与东方弘远就后续还款安排达成一致，将延缓或避免后续诉讼情形的发生，最大程度降低公司的相关违约责任及损失。同时，文投控股也在积极采取相关措施筹集偿还资金，包括但不限于加紧催收应收账款、加快处置变现资产等，用于后续清偿工作。
10月27日，文投控股披露的2023年第三季度报告显示，截至2023年9月30日，该公司有息负债21.81亿元，其中股东借款12.46亿元，外部债务9.35亿元。2023年底前需偿还外部债务本金及利息约4.17亿元，目前账面资金和年底前项目回款不能覆盖相关债务本金及利息，文投控股正在与相关金融机构积极协商新增、续贷、展期等相关事宜，同时加快存续影视项目和投资项目处置，加速现金回流。
今年前三季度，文投控股实现营业收入4.50亿元，同比减少21.27％，归母净利润-1.37亿元。
文投控股表示，电影放映业务进一步精简、优化，单店经营效益显著提升，对本年度减亏贡献较大。但随着北京2022年冬奥会和冬残奥会的结束，该公司“文化+”相关业务收入有所下降。此外，尽管公司有息负债规模逐步压降，但财务费用规模仍然较大，导致公司前三季度未能扭亏。