来源 :每经网2023-08-27
西藏旅游（600749.SH）8月27日晚间回复上交所重组问询函，根据公司与交易对方签署的《资产购买协议》及《补充协议》，本次交易的交易对价9.41亿元由公司按照以下安排向交易对方支付：第一期：西藏旅游股东大会审议通过本次交易之日起20个工作日内，公司向交易对方支付交易对价的60%，即5.65亿元。第二期：2024年12月，公司向交易对方支付交易对价的20%，即1.88亿元。第三期：2025年12月，公司向交易对方支付交易对价的20%，即1.88亿元。上市公司资金来源为上市公司自有及自筹资金，本次收购对价9.41亿元中自筹资金60%拟通过银行融资，其余为自有资金。截至2023年7月末，公司资金余额（含交易性金融资产，下同）为6.65亿元，扣除募集资金余额3.50亿元后的资金余额为3.15亿元，较2023年3月末资金余额2.18亿元（扣除募集资金余额3.57亿元）增加0.97亿元，公司自有资金支付第一期交易对价自有资金出资部分2.26亿元不存在障碍。随着旅游市场的复苏，上市公司货币资金余额预计将持续增加，现金支付能力将不断增强；此外，上市公司将视标的公司经营情况适时进行分红，充实资金，自有资金支付有充分的保障。