来源 :乐居财经2022-07-28
7月28日，上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2022年付息公告。
据悉，债券简称为20世茂G2，债券代码为163644，发行总额为人民币10亿元，2021年债券购回实施完毕后，本期债券余额为950,079,000元。根据“本息兑付安排的议案”调整后，本期债券期限为2年+2年。本年度计息期限为2021年7月7日至2022年7月6日。
另悉，根据“本息兑付安排的议案”调整后，本期债券票面利率(计息年利率）为3.76%,每手本期债券面值为1,000元，派发利息为37.60元（含税）,本次债券支付本期利息的六分之一，派发利息为6.267元（含税）。债权登记日为2022年7月6日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年7月至2022年12月期间平分6次付清，2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日、2022年10月30日、2022年11月30日、2022年12月30日（前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。