近日，海通证券股份有限公司发布2023 年年度报告。2023年实现营业收入229.53亿元，同比下降11.54%；归属于母公司股东的净利润为10.08亿元，同比下降84.59%；扣非净利润2.71亿元，同比下降95.40%。
具体来看，2023年沪深两市股票、基金交易量达480万亿元，同比下降 3.10%；银行间和交易所市场债券结算量 2,573万亿元，同比增长 18.14%；港股日均成交额 1,052亿港元，同比下降15.59%。市场机构投资者持股市值和比例持续提升，2023年末社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有 A 股流通市值 15.9 万亿元，持股占比从 2019年初的17%提升至23%。
2023年末股票型及混合型基金资产净值合计62,853亿元，较上年末下降 10.64%；2023年新成立基金发行份额 11,452 亿份，同比减少 22.40%。其中，股票型基金发行份额 1,424 亿份，同比减少9.95%，混合型基金发行份额 1,531亿份，同比减少 44.15%，债券型基金发行份额 8,120亿份，同比减少 17.56%。2023年末市场融资融券余额达 1.65万亿元，较上年末增长7.17%。
2023年经纪业务股基佣金率同比下降 7.4%。截至 2023 年末，公司财富管理客户数量1,809万户，较上年末增长 6.20%，托管客户资产规模 3.0万亿元，较上年末增长 0.60%。2023年，公司新开客户数量 110万户，新开客户资产 2,592亿元，同比增长30.91%。
2023年，全市场股权融资项目数量 790家，同比下降 16.40%，融资金额11,011亿元，同比下降 33.06%；其中IPO 项目数量313 家，同比下降 26.87%，融资金额3,565亿，同比下降39.25%。2023年，北交所全年新增上市公司77家，公开发行融资 147.33亿元。
2023 年各类债券发行合计71 万亿元，同比增长 15.45%。利率债发行合计 26 万亿元，同比增长 14.78%，其中国债发行11万亿元，同比增长 14.18%，地方政府债发行 9 万亿元，同比增长 26.78%，政策性银行债发行 6万亿元，同比增长0.66%。信用债发行合计 19 万亿元，同比增长 5.08%。同业存单发行合计 26万亿元，同比增长25.39%。
2023年，海通恒信实现收入总额 84.12亿元，实现年度溢利16.07 亿元，年度溢利同比增长 4.9%；生息资产平均收益率为6.86%，加权平均净资产回报率为 8.88%。截至 2023 年 12 月 31 日，海通恒信资产总额达到 1,233.51 亿元，权益总额达到202.45 亿元，权益总额较上年末增长7.5%；不良资产率1.12%，不良资产拨备覆盖率265.82%。
2023年全年财富管理业务营业收入83.15 亿元，同比（94.53亿元）减少 11.38亿元，减幅12.03%，投资银行业务营业收入36.31 亿元，同比（42.62亿元）减少 6.31亿元，减幅14.80%，资产管理业务营业收入 26.49亿元，同比（30.86亿元）减少4.37 亿元，减幅14.16%，交易及机构业务营业收入-29.24 亿元，同比（-17.05亿元）减少 12.19 亿元，融资租赁业务营业收入 51.22亿元，同比（50.90 亿元）增加 0.32 亿元，增幅 0.63%。
2023 年末，负债总额 5,797.87亿元，较上年末（5,759.87 亿元）增加 38.00亿元，增幅0.66%。主要变动情况是：应付短期融资款及应付债券增加 147.83亿元，卖出回购金融资产增加 108.70 亿元，拆入资金增加 84.36 亿元，短期借款及长期借款减少 174.63 亿元，代理买卖证券款及代理承销证券款减少 89.88亿元。
2023 年，现金流量净额为 30.53 亿元，其中：现金流入 640.05 亿元，占现金流入总量的23.64%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金242.70 亿元，收到其他与经营活动有关的现金249.47 亿元；现金流出 609.51 亿元，占现金流出总量的20.80%，主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额148.54 亿元，支付其他与经营活动有关的现金158.44 亿元。投资活动产生的现金流量净额为-88.03 亿元，其中：现金流入 385.01 亿元，占现金流入总量的 14.22%，主要是收回投资收到的现金 360.89 亿元；现金流出 473.04 亿元，占现金流出总量的16.14%，主要是投资支付的现金 465.02 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额为-165.40 亿元，其中：现金流入1,682.41 亿元，占现金流入总量的 62.14%，主要是发行债券收到的现金 1,140.35 亿元，取得借款收到的现金 541.41 亿元；现金流出1,847.81 亿元，占现金流出总量的63.06%，主要是偿还债务支付的现金 1,702.88 亿元。