来源 :上证e互动2023-12-13
王府井(600859)三季报显示贵公司账上货币资金达到109亿，为什么公司还有短期和长期借款?这些现金以什么形式存在，投资还是存款?是否可以随时进行投资?
您好，感谢您对公司的关注。公司合并报表中短期借款和长期借款为公司旗下个别控股子公司向金融机构申请的借款。公司账上的货币资金主要以定期存款、活期存款、通知存款、协定存款等形式存放。公司的货币资金为期末时点数，既要满足未来流动资金等交易需求，也要满足投资需求，公司将视投资机会合理安排。