来源 :江苏财报2022-07-07
7月6日，杭州银行股份有限公司发布关于根据2021年度利润分配方案调整“杭银转债”转股价格的公告。公告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]525号文）核准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日向社会公开发行人民币150亿元的可转债公司债券（以下简称“杭银转债”），每张面值100元。“杭银转债”存续期限6年，转股的起止时间为2021年10月8日至2027年3月28日，初始转股价格为人民币17.06元/股，最新转股价格为人民币12.99元/股。
杭州银行调整“杭银转债”转股价格（图/上交所）
转股价格调整依据，公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案》，决定本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币3.50元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2022年7月1日，现金红利发放日（除息日）为2022年7月13日，具体情况详见同日披露的《杭州银行股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号：2022-031)。
根据《杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“杭银转债”的存续期内，当公司派送现金股利时，公司将相应调整当期转股价格。本次“杭银转债”转股价格调整符合《募集说明
书》的规定。
根据《募集说明书》相关约定，在“杭银转债”的存续期内，当公司派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：派发现金股利：P1=P0-D；其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。根据上述约定及相关规则，因实施公司2021年年度普通股权益分派，“杭银转债”自2022年7月5日起至本次权益分派股权登记日（2022年7月12日）期间暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2022年7月13日）恢复转股。“杭银转债”的转股价格自2022年7月13日起由人民币12.99元/股调整为人民币12.64元/股。