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淮北矿业(600985)内幕信息消息披露
 
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调研记录|淮北矿业(600985.SH):加快推进信湖煤矿正式投产

http://www.chaguwang.cn  2021-07-06  淮北矿业内幕信息

来源 :智通财经2021-07-06

  淮北矿业(600985.SH)在7月5日接受调研时表示,信湖煤矿已于5月18日联合试运转,一般情况下,联合试运转至正式投产间隔为3-6个月。公司对焦煤实行“年度锁量、季度锁价”定价机制,长协价格原则上每季度调整一次;对动力煤实行“基准价+浮动价”定价机制,基准价为 535 元/吨(对应热值 5000 大卡),浮动价与环渤指数、CCTD 指数双挂。

  具体问答实录如下:

  问:公司未来发展战略规划?

  答:公司将坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略,“十四五”期间,围绕“做精煤电、做大化工、做优物流、做实服务”发展思路,以高质量发展为主题,以转型升级为主线,以改革创新为动力,以效率效益为导向,全面推进企业治理体系和治理能力现代化,奋力打造国内一流大型能源化工企业。

  问:焦煤长协如何定量?如何分配到每个月?采取什么方式运输?

  答:国家发改委相关文件要求,煤炭企业的长协合同量占自有资源量的比例不得低于75%,季度兑现率不得低于80%,半年或年度兑现率不得低于90%。公司认真落实国家发改委煤炭相关政策要求,炼焦精煤的长协合同量占预排资源量的80%以上,为稳定供需、均衡兑现,年度长协合同按 12 个月平均分配。

  炼焦精煤的运输方式,根据供需双方的装卸条件、运输成本、运输效率等综合进行考虑,运输方式有铁路直达、铁水联运、水水联运、皮带直发等。

  问:焦煤和动力煤如何定价?

  答:根据国家政策要求、结合区域市场特点,公司对焦煤实行“年度锁量、季度锁价”定价机制,长协价格原则上每季度调整一次。

  公司对动力煤实行“基准价+浮动价”定价机制,基准价为 535 元/吨(对应热值 5000 大卡),浮动价与环渤指数、CCTD 指数双挂。

  问:公司目前债务结构如何?债券、银行借款、非标等占比分别为多少?

  答:截至 2021 年 3 月底,公司有息负债 188 亿元,其中短期贷款约占 25%,中期流贷约占 28%,项目贷款约占 21%,应付债券约占 11%,可转债约占 15%。

  目前,公司已完成可转债赎回工作,累计有 27.53 亿元可转债转换为公司股份,公司有息负债规模和资产负债率进一步降低。

  问:公司融资成本为多少?公司下半年的发债计划是怎样的?目前有协会或交易所的批文么?

  答:近年来公司经营形势较好,大力实施“两降一调”,负债规模逐年下降,债务结构不断优化,融资成本持续降低,目前公司平均融资成本约为 4%。

  上半年公司已发行 8 亿元公司债,近期暂无发行债券计划。2020 年 7 月,公司在交易所注册了总额度 30 亿元公司债,已发行 18 亿元,剩余额度 12 亿元,尚在批文有效期内。公司主体信用评级为 AAA,2020 年发行公司债 10 亿元,期限为 3 年期,利率为 3.95%;2021 年发行公司债 8 亿元,期限为 1+1 年期,利率为 3.59%。

  问:信湖煤矿预计什么时候转为正式投产矿?信湖煤矿焦煤定价机制?

  答:信湖煤矿已于 5 月 18 日联合试运转,一般情况下,联合试运转至正式投产间隔为 3-6 个月。近期,部分地区煤炭供应偏紧,为做好增产保供,促进煤炭供需平衡,国家能源局下发了《关于加快推进在建煤矿项目建设有关工作的通知》,公司正在全力推进相关工作,争取尽快正式投产。

  信湖煤矿的煤炭资源属于优质的主焦煤品种,新增商品煤对外销售纳入到公司煤炭产品销售体系,也实行“年度锁量、季度锁价”机制。

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