来源 :上证e互动2021-06-16
唐山港(601000)您好,问题1:公司发行2020年第一期超短期融资券10亿元,扣除发行费用后净额9.99亿元,已于2021年2月18日按照约定时限全部完成了兑付工作;既然是2021年还请,请问在2020年财务报表哪里有记录?在资产负债表没看到相关记载。问题2:公司子公司北京国贸滚动取得短期借款现金合计21.27亿元,为什么看了公司2020年1到4季度流动负债一短期借款一栏没有记录?
您好,问题1:公司发行2020年第一期超短期融资券10亿元记录在资产负债表的其他流动负债项目。问题2:截至2020年12月31日,北京国贸已按合同约定按时还款,期末无余额。感谢您对公司的关注!