来源 :上证e互动2021-12-10
三角轮胎(601163)董秘,独董你们好:公司账面反映其它流动资产有60多亿,其中绝大部分是可转让,大额定期存单,货币资金还有十几亿,公司账面贷款近13亿,其中美元贷款6亿左右,公司有50%收入系出口业务,请问公司为何还要短期贷款近13亿,盼董秘和独董如实、准确的解释贷款原因,公布大额存单的利率和贷款利率,不要用贷款为基准利率应付投资者。恳盼回复!
尊敬的投资者,您好。关于短期借款,公司独立董事与董秘、财务部门进行了充分的交流。因公司资产质量好,经营稳健,在金融机构的信用良好,公司能够以较低的成本获得融资,美元融资成本尤低。公司根据经营中不同时点的资产结构、资金需求等,进行短期借款是合理的融资行为。目前借款均为一年期,如未来利率变化,公司也将适时调整融资规模;适度负债也有助于公司健康运营。同时,独立董事也将关注大额可转让存单的利率变化,督促公司合理运用各项资金,维护股东和公司利益。