来源 :新浪财经2023-09-28
9月28日，上海国泰君安（601211.SH；02611.HK）证券资产管理有限公司发布关于国泰君安君得利短债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年第二次分红，收益分配基准日为9月21日。
根据公告披露，国泰君安君得利短债A（952001.OF）基准日净值为1.0448元，可分红总额为41,358,743.05元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.066元；国泰君安君得利短债C（014705.OF）基准日净值为1.0419元，可分红总额为1,194,649.48元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.061元。
与此同时，上述基金的权益登记日为10月9日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月9日，现金红利发放日为10月11日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月09日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2023年10月10日直接划入其基金账户，2023年10月11日起投资者可以查询。