来源 :金融界2024-08-05
8月5日，国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第六期）2024年付息公告发布。
国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”），将于2024年8月12日开始支付自2023年8月12日至2024年8月11日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第六期）。
2、债券简称：21国君11。
3、债券代码：188557。
4、发行人：国泰君安证券股份有限公司。
5、发行总额：本期债券发行总额为人民币30亿元。
6、债券期限：本期债券为10年期。
7、票面利率：本期债券票面利率为3.77%。
8、计息期限：本期债券的计息期限为2021年8月12日至2031年8月11日止。
9、付息日：本期债券的付息日为2022年至2031年间每年的8月12日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2023年8月12日至2024年8月11日。
2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.77%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为37.70元（含税）。
3、债权登记日：2024年8月9日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2024年8月12日。