来源 :上证e互动2021-12-28
绿色动力(601330)你好!请问贵司本期报表长期应收款达到59亿数额巨大,是保底垃圾焚烧折现值吗?回款方式是多久怎么个过程。另外公司有息负债达到105亿,利息就拿走营业利润相当大部分了,产生的现金流量不足,有没有资金紧张的困境。谢谢!
您好,感谢您对公司的关注!公司根据各项目BOT协议约定的保底垃圾处理量和垃圾处理费单价,计算项目运营期内每年的保底垃圾处理费收入,并折现确认为长期应收款。在项目运营期间,长期应收款通过垃圾处理费的结算逐步收回。公司所处行业为资金密集型行业,近几年又处于项目建设高峰期,资本开支较大,有息负债随之增加。公司对融资活动整体筹划,资金调度周密安排,公司经营产生的现金流足以偿还银行债务及利息支出。