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中原证券(601375):市场回暖带动归母净利润同比扭亏为盈

http://www.chaguwang.cn  2023-09-07  中原证券内幕信息

来源 :新浪财经2023-09-07

  2023 年上半年,中原证券实现归母净利润1.64 亿元,同比增长2.94 亿元。市场波动负面影响消退是上半年归母净利润同比增长的主要原因。2023H1,中原证券投资收益+公允价值变动收益为5.15 亿元,占比营业收入(除其他业务收入)达到53.54%。中原证券作为河南省唯一省属法人上市券商,有望通过发挥本土区位优势,打造核心竞争力。

  归母净利润1.64 亿元符合预期,同比+2.94 亿元扭亏为盈。2023H1,中原证券实现营业收入10.46 亿元,同比增长33.77%;归母净利润1.64 亿元,同比增长2.94 亿元并扭亏为盈;当期EPS 为0.04 元/股,同比+0.07 元;摊薄ROE为1.21%,同比上升2.13 个百分点。期末归属普通股股东BVPS 为2.99 元,较2023 年初上升1.01%。

  重资产业务:投资收益增长来自公允价值变动同比扭亏为盈,利息支出下降驱动信用业务增长。2023H1,中原证券自营投资业务收入为5.15 亿元(投资收益+公允价值变动损益),同比大幅增长192%,占营业收入(除其他业务收入)的53.54%。自营业务收入增长主要缘于市场波动的负面影响消除,公允价值变动收益从去年同期的-4.63 亿元上升到0.49 亿元。从投资资产结构来看,截至2023H1 末,中原证券金融投资资产为282 亿元,较年初增加17.13%,以固定收益类资产(债权投资、其他债权投资、债券)为主,占比达到69.30%。其中,债券投资为主要成分,规模达到186.39 亿元,占交易性金融资产的68.27%以及金融投资资产的48.81%。上半年中原证券固收类投资资产迅速扩容,截至2023H1 末,自营非权益类证券及其衍生品/净资本比例为335.51%,较年初显著增加78.38 个百分点。

  信用业务方面,2023H1,中原证券利息净收入为0.75 亿元,同比增长130.52%,占营业收入(除其他业务收入)的7.75%。信用业务净收入增长主要缘于利息支出的大幅下降,2023H1,中原证券利息支出为3.34 亿元,同比下降15.31%。

  信用业务规模整体有所下降,上半年利息收入4.09 亿元,同比小幅下降4.26%。

  截至2023H1 末,中原证券融资融券余额69.32 亿元,较年初增长1.83%;股票质押余额18.12 亿元,较年初下降15.32%。从风险水平来看,截至2023H1末,中原证券表内股票质押式回购业务平均维持担保比例为197.90%,整体信用风险相比同业较高。

  经纪业务:积极推进数字化转型,业务规模有所下降。2023H1,中原证券经纪业务手续费净收入2.67 亿元,同比下降18.85%,占营业收入(除其他业务收入)的27.73%。中原证券积极推进数字化转型赋能,“财升宝”APP 月均活跃突破 100 万,DAU 和MAU 等互联网运营指标综合排名在国内券商中位居第24 名。2023H1,中原证券经纪业务规模有所下降:股票基金交易量7907 亿元,同比下降5.31%,市场份额0.32%;代理买卖证券/代销金融产品/期货经纪手续费净收入分别为2.17/0.07/0.43 亿元,同比分别下降17%/38%/22%。

  投行&资管业务:投行股权类业务规模下降,资管规模保持增长。2023H1,中原证券投行业务净收入为0.25 亿元,同比下降79.24%,占营业收入(除其他业务收入)的2.59%,同比下降13.92 个百分点。投行业务收入下降缘于费率较高的股权业务规模的下降,中原证券2023H1 投行主承销金额为35.94 亿元,同比上升6.68%,其中股权主承销金额为5.76 亿元,同比下降55.56%。资产管理业务方面,中原证券2023H1 实现手续费净收入0.29 亿元,同比上升55.01%。收入增加主要来自资管规模扩张,截至2023H1 末,中原证券资产管理规模为39.52 亿元,同比上升39.97%,较年初增长3.21%。

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