来源 :观点地产网2022-06-06
6月6日，中国中铁股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。
据观点新媒体了解，本期债券发行金额为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年；发行首日为6月8日，起息日为6月9日。
本期债券上市前，中国中铁最近一期末的净资产为3,715.74亿元（截至2022年3月31日未经审计合并报表股东权益合计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为254.95亿元（2019年、2020年及2021年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。
根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。