来源 :大河财立方2025-10-29
10月29日，平顶山天安煤业股份有限公司披露2025年度第五期科技创新债券(可持续挂钩)发行相关文件。
本期债券发行金额上限10亿元，期限5年，本期所募资金用于偿还有息负债“23天安煤业MTN003（科创票据）”。债券起息日为2025年10月31日，兑付日为2030年10月31日，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为渤海银行。债券申购区间为2.5％~3.5%，申购时间为10月30日9时至18时。
经中诚信国际评定，发行人主体信用评级为AAA，展望稳定。
本期债务融资工具票面利率与可持续发展绩效目标（SPT）进行挂钩，若发行人2026年度瓦斯抽采利用率未达到不低于58.23%的目标，则第3个计息年度的票面利率将调升15BPs，后续年度仍保持原票面利率不变；反之，本期债务融资工具存续期票面利率始终保持不变。