来源 :新浪财经2023-09-25
9月25日，中银国际证券股份有限公司发布关于中银证券（601696.SH）中高等级债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为9月13日。
根据公告披露，中银证券中高等级债券A（004954.OF）基准日净值为1.0642元，可分红总额为62,842,485.40元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1600元；中银证券中高等级债券C（004955.OF）基准日净值为1.0663元，可分红总额为122,514.05元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1600元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月26日，现金红利发放日为9月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2023年9月26日，该部分基金份额将于2023年9月27日直接计入其基金账户，投资者可自2023年9月28日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。