来源 :上证e互动2023-11-23
中国重工(601989)公司年营业收入仅400亿左右，账上货币资金却常年保持在600亿以上，2022年年报更是高达749亿，而一年的经营活动现金流出量规模也只有528亿。公司的账上的现金数据是否真实？保持远超营收和经营需要的现金是否合理且必要？
您好！公司账上的货币资金，一部分为经营积累，一部分是基于公司当前订单饱满，按照经营生产需求在金融机构取得的贷款，公司货币资金规模与流动负债规模相匹配。谢谢！