来源 :上证e互动2025-12-25
中科曙光(603019)请问3季度现金流量表支付其他与经营活动有关的现金102亿中主要支付性质是什么？为什么大于购买商品和工资及税费之和88亿那么多？支付是否具有合理性？
尊敬的投资者您好，公司三季度现金流量表中，“支付其他与经营活动有关的现金”主要是出于日常资金管理的目的，用于购买银行大额存单所产生的支出。从合理性角度来看，只要这类大额存单的持有目的是服务于日常经营周转、满足短期资金调度需求，而非长期投资，那么将其归类至经营性现金流出且出现该科目金额高于上述两项合计的情况是符合企业资金管理逻辑的。感谢您对公司的关注！