来源 :上证e互动2026-05-29
台华新材(603055)董秘您好，关注到公司2025年报中，营收与净利润分别下滑10%和27%，但经营活动现金流净额却逆势大增74%，请问具体原因及可持续性？另外，公司期末货币资金7.5亿元，而有息负债超40亿元，想请教一下在资金管理方面是如何考虑？谢谢。
尊敬的投资者，您好！2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长主要系购买商品支付的现金减少所致；公司目前现金流状况良好，2025年末资产负债率较年初呈现下降趋势，公司偿债能力处于较好水平，银行授信额度充足，与多家银行保持长期授信合作，能够较好地满足公司日常经营资金需求，公司将积极拓展融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，详细财务数据敬请关注公司定期报告及相关公告，感谢您对公司的关注！