来源 :上证e互动2025-07-14
金帝股份(603270)董秘您好！贵公司去年和今年一季度经营活动产生的现金流量净额一直为负值？！请具体阐明原因以及对贵公司正常经营有何影响？！谢了！
尊敬的投资者：您好！公司目前正处于业务扩张期，募投项目产能陆续提升，新产品和新客户快速增加，营业收入持续增长，为满足订单生产需要，需要增加原材料、成品等存货储备支出；员工需要提前储备，进行岗前培训提前增加支出，以及给予客户一定信用周期导致的应收账款的合理增加，上述多重因素的影响导致公司在业务扩张阶段的经营活动现金流量净额为负。公司管理层将积极推动精益管理，合理管控客户信用期限，提升存货、应收账款的周转率、产能利用率，从而推动经营活动现金流量净额的改善。公司目前信用状况良好，生产经营活动正常，短期内可能给公司带来一定的财务压力，但长期看，规模优势将得到充分发挥，公司发展空间将会持续增加。感谢您的关注，谢谢！