来源 :证券之星2026-04-21
证券之星消息，泰瑞机器2025年年报显示，当年度公司主营收入12.06亿元，同比上升5.05%；归母净利润9093.55万元，同比上升10.62%；扣非净利润8028.59万元，同比上升8.28%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入3.38亿元，同比上升18.29%；单季度归母净利润2466.08万元，同比下降35.65%；单季度扣非净利润2066.89万元，同比下降43.01%；负债率47.44%，投资收益-42.73万元，财务费用-281.14万元，毛利率32.83%。
本期财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：销售费用变动幅度为15.53%,原因:销售增长导致薪酬福利、服务费及差旅费上涨。财务费用变动幅度为47.42%,原因:可转债利息摊销增加。研发费用变动幅度为12.09%,原因:研发项目投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-138.08%,原因:本期供应商应付票据集中到期兑付导致购买商品支付的现金大幅增加、职工薪酬现金支付规模增加，以及日常经营性款项支出上升。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-427.38%,原因:理财投资收回净额减少。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-111.9%,原因:偿还债务支付的资金增加。货币资金变动幅度为-19.12%,原因:支付建造工程款及分红。交易性金融资产变动幅度为-67.57%,原因:理财到期赎回。应收票据变动幅度为-68.95%,原因:收取商业承兑汇票减少。应收款项变动幅度为33.94%,原因:海外收入增加，外销应收款上涨。应收款项融资变动幅度为338.51%,原因:收取银行承兑汇票增加。预付款项变动幅度为145.36%,原因:预付展会、材料款增加。其他应收款变动幅度为52.11%,原因:业务招投标支付保证金增加。合同资产变动幅度为-49.45%,原因:海外收入增加，外销应收款上涨。其他流动资产变动幅度为-12.69%,原因:待抵扣进项税余额减少。投资性房地产变动幅度为-9.94%,原因:计提折旧影响。固定资产变动幅度为-5.03%,原因:计提折旧影响。在建工程变动幅度为-61.04%,原因:桐乡制造基地及零星工程转固。长期待摊费用变动幅度为-21.73%,原因:计提摊销影响。递延所得税资产变动幅度为20.91%,原因:递延收益和资产减值准备暂时性差异增加。其他非流动资产变动幅度为-46.57%,原因:预付长期资产款减少。交易性金融负债变动幅度为-100.0%,原因:期末无外汇合约。应付票据变动幅度为-16.16%,原因:支付供应商承兑开具减少。应付账款变动幅度为-33.93%,原因:支付工程到期款。应交税费变动幅度为9.14%,原因:房产转固应交房产税增加。其他应付款变动幅度为-57.74%,原因:押金保证金及期末应付服务费下降。其他流动负债变动幅度为-68.88%,原因:上期已背书但尚未到期的商业承兑汇票于本期到期。递延收益变动幅度为12.88%,原因:新增桐乡项目开工奖励。营业收入变动幅度为5.05%,原因:公司积极布局海外市场，海外业务收入增长。
财报数据概要请见下图:
