来源 :上证e互动2021-09-01
亚士创能(603378)尊敬的董秘，你好！整理贵司从19年底以来的投资项目规划，累计投资金额高达50亿，而根据贵司2020年三季报，货币资金为4.9亿，应收账款为13.2亿，应收款项融资为5.7亿，短期借款为5.2亿，长期借款为2亿；显然贵司现金流无法支撑这么高的投资支出，请问贵司计划如何筹集投资资金？
您好，感谢您对公司的关注。资产负债表中各项目金额为截至报告期末的余额。公司的资本性投资资金主要来自于自有资金、银行贷款及募集资金等。