来源 :上证e互动2021-12-07
诚意药业(603811)董秘您好，公司目前计划投资或已存在项目投资均存在资金缺口，公司现金流暂时无法足够覆盖，银行授信资金成本过高，公司目前最新的投融资安排是否妥当？公司大股东转让经销商股份谋求互利共赢，颜董这部分资金后续会再牵头以其他形式注入企业吗？康乐药业的渠道协同效应一直未能体现，公司是否具备合成尼古丁的生产条件，资金缺口如何覆盖？据了解，亿腾医药已在广州、海南地区销售制剂vascepa，公司鱼油产品目前筹备进展如何？
感谢您的关注！至三季报止，公司的资产负债率不到25%，公司银行贷款不到1.5亿元，而根据股东大会的授权，公司可动用的银行授信达17亿，目前所获得的银行贷款年利率不足4%，资金成本并不高，且公司年经营性现金净流量在1.7亿以上，应收账款周转天数约30天，资金流状况非常好，足够满足公司现在的投资需求。康乐药业去年实现净利润1.48亿，同比增长125.76%，是一次非常成功的投资。目前公司无投入尼古丁项目计划，鱼油在试生产阶段，具体进展详见公司公告，谢谢！