来源 :观点地产网2024-04-17
4月17日，中饮巴比食品股份有限公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。巴比食品委托江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行进行理财，金额达8600万元人民币，投资于七天通知存款产品，期限无固定，旨在提高资金使用效率。
根据公告，巴比食品于2023年10月26日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同意使用金额不超过2亿元人民币，使用期限为12个月。理财产品需满足安全性高、流动性好、低风险的要求。独立董事、监事会及保荐机构均对此议案表示同意。
此前，巴比食品已与江苏银行苏州工业园区支行进行过一次理财合作，产品类型为保本固定收益，起息日为2023年12月15日，止息日为2023年12月26日。截至2024年4月3日，该产品已部分赎回，赎回本金及收益已归还至募集资金账户。
巴比食品通过公开发行股票募集资金总额为7.8864亿元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为7.44048亿元人民币。募集资金主要用于巴比食品智能化厂房项目、信息化建设项目、补充流动资金项目、南京智能制造中心一期项目及武汉智能制造中心项目（一期）。截至2024年4月16日，实际投入金额合计为6.360234亿元人民币，募集资金余额为1.05741亿元人民币。
本次委托理财产品的预计年化收益率为1.55%，为保本固定收益类型，不构成关联交易。巴比食品已建立严格的内部控制机制，包括实时分析和跟踪产品净值变动、建立台账管理、审计部门日常监督等，以控制投资风险。
巴比食品表示，本次委托理财有助于提高闲置募集资金的使用效率，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。