来源 :金融参考2022-04-19
4月19日讯受营业成本上升、期间费用高企等因素影响，济南圣泉集团股份有限公司（下称“圣泉集团”或“公司”）2021年盈利水平同比大幅下降。与此同时，公司经营性净现金流状况不容乐观，较去年同期下降超一倍。
圣泉集团发布的2021年度报告显示，公司2021年实现营业收入88.24亿元，同比增长6.08%，但归属于上市公司的净利润同比下降21.62%至6.87亿元，经营活动产生的现金流净额由2020年的净流入7.27亿元，变为2021年净流出2.27亿元，同比降幅高达131.18%。
针对净利润大幅下降的原因，圣泉集团表示，主要系受卫护用品收入和利润同比下降较大影响。记者从年报中了解到，卫生防护用品方面，2020年公司实现销售收入23亿，2021年仅实现销售收入2.72亿元。
实际上，除了卫护用品收入及利润表现不佳外，营业成本的上涨亦对公司的盈利水平造成重大影响。根据年报披露的数据，圣泉集团本期营业成本67.02亿元，同比增长28.35%，主要系原材料价格上涨及人工成本增加所致。
据圣泉集团披露的2021年度主要原材料价格变动情况显示，公司主要原料苯酚、糠醛、甲醇、聚合MDI和环氧氯丙烷2021年度平均采购单价分别较去年上涨了36.59%、76.50%、43.96%、27.30%和33.52%。
另外，期间费用的上涨同样对公司净利润造成侵蚀。具体来看，在销售费用和研发费用没有明显波动的情况下，公司管理费用全年增长了约1亿元，增幅约为28.84%，增长主要来自于办公费、服务咨询费和职工薪酬等3项，其中仅办公费就增长了超过2200万元。
相对于净利润的下降，圣泉集团更需要解决的“燃眉之急”或是经营性净现金流的大幅减少。数据显示，圣泉集团本期经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，上一年则为净流入7.27亿元。
对于经营活动产生的现金流量净额下降的原因，圣泉集团表示，主要是系原材料价格上涨及销售额增加导致存货和应收账款增加所致。
据年报披露，2021年，公司应收账款从期初的10.86亿元增至13.45亿元，增加了23.84%，应收票据从0.38亿元增至1.32亿元，增加了247.36%。存货方面，报告期末公司存货余额为15.19亿元，较上期期末增加43.34%。
对此，圣泉集团抛出了一份利用闲置募集资金补充现金流的计划。根据公告，公司将使用2.2亿元的闲置募集资金补充流动资金。相关公告称，本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。