来源 :上证e互动2021-11-15
云涌科技(688060)尊敬的董秘，云涌三季度现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”依然是负数。从2021年一季度开始，该指标连续9个月一直为净流出，且没有好转的迹象，请问云涌这种入不敷出的局面还要持续多久？另外三季度现金流量表显示“收回投资收到的现金”为11亿，但“取得投资收益收到的现金”为0.11亿，投资回报率仅1%！是否需要优化？如闲置资金过多且无好的投资方向，建议管理层回购股票并注销，以向广大股民表明管理层的决心。谢谢
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司财务及业务情况的关注，公司经营活动现金流金额为负主要系以下几个原因：1.由下游客户采购性质决定，公司业务主要集中于下半年，尤其是第四季度完成交付及验收实现收入占比最高，所以存在较多的原材料采购，为下半年生产交付做准备；2.目前上游元器件市场状况紧张，公司增加备货进行的采购较多，支付货款增加，截至第三季度末，公司存货11,672.62万元；3.公司上市后为提升技术实力，提高市场竞争力，扩充团队规模，薪酬及费用增加。“收回投资收到的现金”为报告期内滚动累积数据，公司为保证日常经营及募投项目进度不受影响，选择流动性高的理财方式，滚动计算金额较高，具体情况可查看公司年报、半年报以及募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司于2021年7月审议并披露关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，用于现金管理的闲置募集资金不超过50,000万元。公司将努力加速募投项目建设，谨慎选择投资方向，并继续优化闲置募集资金及自由资金现金管理结构，实现公司价值和股东利益最大化。再次感谢您的关注和建议，谢谢！