来源 :上证e互动2025-01-24
盛美上海(688082)管理层你好，请公司加强投资者渠道维护，及时沟通投资者疑问。①根据公司财报，24Q3公司现金20亿，各类现金类高流动资产25亿。公司有息负债11亿，其中24年增加各项长短债额度。请问公司为何要高存高贷？高存高贷的合理性？必要性？②公司是否有继续长短期借款计划和对应额度？③公司拟24年底定增，其中补充流动性资金是否会用于偿还有息贷款，剩余资金公司计划如何有效管理，保本增收
尊敬的投资者您好，感谢您的关注！基于宏观经济环境及公司长远发展的考虑，公司需要较为充足的流动资金以保障日常及未来生产经营活动的连续性，从而满足公司各项业务顺利开展。同时，截至2024年9月，公司利息收入大于利息支出，不存在高存高贷的现象。公司长短期借款计划将在综合考虑发展战略、生产经营和资金需求等多重因素后进行制定，相关情况会在定期报告中进行披露，敬请关注。公司定增募集资金计划运用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目、补充流动资金，补充流动资金不会用于偿还有息贷款。未来，公司将在持续加强经营管理水平、不断提升自身盈利水平的同时，持续做好现金流管理工作。谢谢！