来源 :中华网新闻2025-08-17
应收账款期末余额为1.80亿元，较期初的1.68亿元增长了6.83%。其增长与营收有关，但可能增加坏账风险，公司需加强管理，优化信用政策。应收票据期末余额为547.06万元，期初余额为500.90万元，增长了9.22%。公司应收票据主要为银行承兑汇票，风险相对低，但仍需关注到期承兑，确保资金回笼。
存货期末余额为3.98亿元，较期初的3.15亿元增长了26.58%。存货增加或为满足生产销售需求，但增加了跌价风险。公司定制化生产周期长需提前备货，若客户需求变化，可能导致存货减值，需加强管理，优化库存结构。
销售费用为0.38亿元，较上年同期的0.39亿元下降了3.48%。公司加强销售费用管控，市场推广费减少，在保证市场拓展前提下，合理控制费用有助于提高盈利能力。管理费用为0.27亿元，较上年同期的0.19亿元增长了37.71%。主因是公司战略拓展及各事业部综合管理提升费用与股份支付费用增加，公司需关注支出合理性，避免对利润造成过大压力。
财务费用为436.78万元，上年同期为- 70.24万元。报告期内子公司项目运营投入致贷款和利息支出增加，财务费用增加影响利润，公司需优化融资结构，降低利息支出。研发费用为0.50亿元，较上年同期的0.40亿元增长了24.65%。公司强化研发创新，虽短期内影响利润，但长期有助于推出新产品，提升竞争力。
经营活动产生的现金流量净额为- 426.89万元，上年同期为4038.12万元，下降了110.57%。主营液晶业务现金流稳健，但子公司研发及新项目运营资金投入增加致现金流出增多，或影响资金流动性，公司需关注现金流状况。投资活动产生的现金流量净额为- 1.44亿元，上年同期为- 1.92亿元。报告期内对南通詹鼎投资及理财产品赎回净额增加，虽流出规模缩小，但仍净流出，投资决策需谨慎评估收益与风险。
筹资活动产生的现金流量净额为1.81亿元，上年同期为0.56亿元，增长了223.24%。公司股票回购专项贷款、子公司项目贷款增多，虽获较多资金满足发展需求，但增加债务负担与财务风险，需合理规划资金用途，控制风险。