来源 :上证e互动2025-09-19
广大特材(688186)请问贵司连续6年经营现金流为负，是否存在重大经营续存风险未披露？
尊敬的投资您好，公司经营性现金流为负主要系：1）公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算；但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商，按照国内的行业惯例，客户以票据方式进行结算占了绝大部分；2）公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准，将部分未到期承兑汇票的贴现业务，计入筹资活动现金流，，剔除票据贴现及票据支付长期资产购置款影响后，公司2022年至2024年度经营性现金流分别为12,895.44万元，5,159.40万元及46,707.34万元；3）公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品种类较多、生产周期较长，存货的增加占用了公司的营运资金；4）公司使用票据支付长期资产的购置等所致。感谢您的关注，谢谢！