来源 :同壁财经2023-11-03
11月3日，A股高开高走，半导体板块涨幅居前。截至10时15分，寒武纪-U涨3.14%，信息科技ETF(512330.SH)涨1.79%。
据中金公司分析，3Q23公募基金半导体仓位环比增长0.36ppt至7.26%。展望2024年，我们认为终端需求的温和复苏有望为板块企业带来收入/利润的逐季回升，其中驱动类/射频前端/SoC芯片展现出较高的增长势头，存储价格已进入底部区间，面板价格跌幅持续收窄，模拟和功率市场有望随着尾部出清恢复健康；元器件及PCB供需关系也有逐步企稳趋势。同时，我们认为半导体产业上游的设备、零部件、材料以及关键软件的补短板和份额提升是半导体大制造板块的长期不变的投资逻辑，坚定看好国产化率的提升。