来源 :同壁财经2024-02-02
2月2日，科创100指数趋势上行。盘面上，圣湘生物领涨，亚辉龙、昊海生科跟涨，科创100ETF（588190）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额达3.23亿元。
山西证券表示，人工智能引领新一轮科技产业革命，AIGC成为主要方向，将重构生产效率、交互方式等经济活动各环节，形成从宏观到微观各领域的智能化需求，推动信息技术时代向人工智能时代加速发展。2024年我们认为伴随大模型持续升级和终端应用多点开花，受益于AI算力建设加速的云侧、端侧将迎来行业增长机会；同时以XR、折叠屏、显示等为代表的终端创新有望带来产业链革新。国内半导体行业市场规模快速增长，需求旺盛下，国内供给不足、高度依赖进口，预计2023年芯片自给率将达到23.3%，2027年达到26.6%，国产替代空间广阔。我国芯片自给率低的主要原因是我国的半导体关键设备、器件和材料长期依赖进口，随着美国限制力度不断加大，基于供应链安全考量，国产替代迫在眉睫。2024年随着下游见底，稼动率回升，Fab厂扩产落地，建议积极把握光刻机、设备零部件、材料布局窗口。科创100ETF（588190）配置价值凸显。