新致软件:公司获准向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00元，按面值发行，期限 6年。截至 2022年 10月 27日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于 2022年 10月 10日将人民币 476,559,242.00元汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69元（不含增值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962号验资报告。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。