来源 :中国经济网2025-12-01
天能股份 (688819.SH)于11月29日发布关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月，将“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月。
公司根据发展战略与实际情况，拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将该项目节余募集资金14,626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。
本次终止“大锂电研发平台建设”项目的事项不构成关联交易。
2025年11月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月；同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金14,626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。保荐机构 中信证券 对本事项出具了明确的核查意见。
本次终止“大锂电研发平台建设”项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金尚需提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构 中信证券 认为：公司本次延期、终止部分募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。保荐机构对 天能股份 本次延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
天能股份 于2021年1月18日在上交所科创板上市，发行价格为41.79元/股，发行数量为1.17亿股，保荐机构为 中信证券 ，保荐代表人为金波、肖云都。
上市当日， 天能股份 盘中最高报80.16元，创上市以来股价最高点。目前该股处于破发状态。
天能股份 上市募集资金总额为48.73亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为47.30亿元。 天能股份 最终募集资金净额较原计划多11.35亿元。 天能股份 于2021年1月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金35.95亿元，分别用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金。
天能股份 上市发行费用为1.43亿元，其中保荐机构 中信证券 获得承销保荐费用1.14亿元。