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弘亚数控(002833)机构评级研报股票分析报告

 
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弘亚数控(002833):完善产能与产品布局 全年业绩高增长

http://www.chaguwang.cn  机构:广发证券股份有限公司  2022-01-20  查股网机构评级研报

弘亚数控2022 年1 月19 日晚间发布业绩预报称,2021 年预计净利润约5.1 亿元~5.5 亿元,同比增长44.71%~56.06%。

    释放产能推出新品,供应链能力提升,带动公司业绩增长。根据公司公告,公司2021 年实现增长主要由于玛斯特智能制造基地2021 年一季度全面投产后,总装产能得到大幅度释放,形成规模化生产优势,带动业绩持续增长。在新品方面,公司通过自主研发及并购合作等方式不断丰富产品线,加快产品的数控化、柔性化、智能化升级步伐,产品市场竞争力不断提升。同时,在供应链方面,持续引进国际先进水平的自动化生产装备,逐步提升自制率,有效保证高精密关键零部件的供应安全及成本管控。

    2021 年两度获得土地,并发布激励计划草案,未来有望持续高质量发展。弘亚数控2021 年6 月公告,公司以自筹资金1.63 亿元竞得广东省佛山市顺德区面积为12.75 万平方米的建设用地50 年使用权;11月再度公告拟使用自有资金不超过8,000 万元购买位于广州市面积约6.4 万平方米工业用地的国有土地使用权。未来实现土地购入后,有利于进一步提高封边机等家具装备的大规模生产能力,促进公司生产厂区、生产要素的有效整合,加快形成高效的现代化生产基地。此外,公司21 年11 月公布2021 年-2022 年员工持股计划(草案),以2021 年至2022 年作为考核年度,激励对象为公司高管、中高层管理人员、公司核心技术及业务骨干人员,彰显公司发展信心。

    盈利预测与投资建议:预计公司21-23 年EPS 分别为1.81/2.29/2.95元/股,考虑公司的产能扩张,维持公司合理价值45.31 元/股,维持“买入”评级。

    风险提示:产品需求不及预期;产能建设不及预期等。

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