深鸿基(000040) 最新公司公告|查股网

						深圳市鸿基(集团)股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议 
    未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因  被委托人姓名 
    贺雪琴              董事                因公出差            郭山清 
    1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：（人民币）元 
                                                   2010.09.30                                 2009.9.30                         增减幅度（％） 
    总资产（元）                                      2,190,475,434.73                        2,831,794,510.76                  -22.65% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           794,705,689.35                             901,947,325.95                    -11.89% 
    股本（股）                                     469,593,364                                469,593,364                       —— 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        1.692                                      1.921                             -11.92% 
                                                   2010年7-9月           比上年同期增减（%）                    2010年1-9月                     比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元）                               141,480,790.51        -29.68%                                501,129,518.79                  39.33% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               18,743,158.76         182.07%                                50,343,721.56                   357.41% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               ——                  ——                                   557,866,800.33                  696.75% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        ——                  ——                                   1.188                           697.32% 
    基本每股收益（元/股）                          0.040                 185.71%                                0.107                           354.76% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.040                 185.71%                                0.107                           354.76% 
    加权平均净资产收益率（%）                      2.39%                 增加1.54个百分点                       5.93%                           增加8.35个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  2.30%                 增加1.44个百分点                       1.49%                           增加6.67个百分点 
    单位：（人民币）元 
    非经常性损益项目                      年初至报告期末金额  附注 
    非流动资产处置损益                    49,079,743.39       其中公司转让子公司西安新鸿业投资发展有限公司、西安鸿基运输有限公司及子公司深圳鸿基物流有限公司转让深圳市鸿基外贸报关有限公司等三家公司的股权（不含资产包）、深圳市皇辉运输有限公司处置收益合计76,436,108.69 元 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -1,136,885.41 
    少数股东权益影响额(税后)（减项）      -300,128.13 
    所得税影响额（减项）                  10,521,846.71 
    合计                                  37,721,139.40       - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                        80,414 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                              期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    中国宝安集团控股有限公司 （注）               92,962,319                      人民币普通股 
    深圳市东鸿信投资发展有限公司                  50,781,534                      人民币普通股 
    林超英                                        3,456,700                       人民币普通股 
    东方汇理银行                                  1,377,200                       人民币普通股 
    王建文                                        1,244,497                       人民币普通股 
    王清泽                                        1,152,572                       人民币普通股 
    王建华                                        1,110,300                       人民币普通股 
    彭小波                                        1,100,000                       人民币普通股 
    广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户  1,100,000                       人民币普通股 
    张加敏                                        1,052,260                       人民币普通股 
    注：截至报告期末，中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）持有本公司无限售条件流通股92,962,319股，占公司总股本的19.80％。收到中宝控股的《承诺函》，来函承诺：自，中宝控股持有的本公司股份92,962,319 股其中70,000,000 股在未来十二个月内不会进入二级市场交易。，公司协助中宝控股办理完毕股份性质变更手续，前述70,000,000流通股变更为限售条件流通股（限售日期—）。 
    公司收到中宝控股来函，其前述承诺事项已履行完毕，委托公司办理股份性质变更手续，将70,000,000限售条件流通股变更为无限售条件流通股。，上述限售条件流通股变更为无限售条件流通股。 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、货币资金期末余额较期初增加72.10%，主要为公司房地产项目销售增加及转让子公司股权收到现金所致。2、应收股利期末余额较期初减少100%，主要为报告期收到深圳市鸿丰酒店管理有限公司股利所致。3、存货期末余额较期初减少49.83%，主要为报告期公司转让西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“新鸿业公司”），不再合并其报表所致。4、可供出售金融资产期末余额较期初减少30.66%，主要为按公允价值计价的“招商证券”市值下降，公司期末根据公允价值调整其账面余额所致。5、固定资产期末余额较期初减少47.25%，主要为报告期公司车改清理了大部分的运输设备及转让新鸿业公司，期末不再合并报表所致。6、递延所得税资产期末余额较期初减少31.10%，主要为子公司西安深鸿基房地产开发有限公司（以下简称“西安深鸿基”）实现利润冲减了递延所得税资产账面余额、报告期公司转让新鸿业公司，期末不再合并报表所致。7、短期借款期末余额较期初减少35.44%，主要为报告期公司偿还银行借款所致。8、应交税费期末余额较期初减少40.58%，主要为报告期西安深鸿基预缴营业税、所得税及土地增值税所致。9、长期借款、其他非流动负债期末余额较期初分别减少46.62%、100%，主要为报告期公司转让新鸿业公司、西安鸿基运输有限公司，期末不再合并报表所致。10、资本公积期末余额较期初减少31.61%，主要为报告期本公司将收购西安深鸿基40%股权的转让价款与该子公司在股权转让日净资产的40%之间的差额全部冲减了资本溢价及可供出售金融资产公允价值变动所致。11、营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加39.33%、32.81%、187.46%，主要为本期结转房地产项目西安“鸿基·紫韵” 房地产项目销售收入、销售成本以及收入计提营业税金及附加、土地增值税所致。12、资产减值损失较上年同期减少305.16%，主要为报告期转回其他应收款减值准备所致。13、投资收益较上年同期增加220.62%，主要为报告期公司转让新鸿业公司、西安鸿基运输有限公司及子公司深圳市鸿基物流有限公司转让裕泰出口监管仓有限公司等三家公司股权取得收益所致。14、营业外支出较上年同期增加3325.62％，主要因为子公司物流公司转让其固定资产项下的裕泰监管仓公司资产包、堆场公司资产包涉及的处置损失所致。15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长，主要为公司结转西安“鸿基·紫韵”房地产项目销售收入、西安房地产项目公司股权结构调整以及对非房地产业务的资产剥离，影响当期损益所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
     非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    一、公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换的关联交易后续进展情况  2009年10月23日公司与公司第二大股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司签署《债权转让暨资产置换协议》及《债权转让暨资产置换协议之补充约定》，将截止2009年8月31日公司对福建东南广播电视网络有限公司历年形成的债权余额130,934,941.00元（已全额计提减值准备）与东鸿信公司拥有并经评估的南山综合楼（整栋）、鸿基花园裙楼（第一层）、鸿基花园裙楼（第二层） 、鸿基大厦东港中心商铺（第四层）、鸿基大厦二十五楼（部分）等五项物业资产进行置换。2010年3月22日，经公司第六届董事局第三次定期会议审议同意，就延长东鸿信公司解除与金特汇通南山综合楼买卖合同期限事项，公司与东鸿信公司签署《债权转让暨资产置换协议之补充约定二》，约定：“东鸿信公司应当在2010年6月15日前解除与金特汇通的买卖合同：如东鸿信公司未按以上期限解除与金特汇通的买卖关系，应按2009年10月23日签订的《债权转让暨资产置换协议之补充约定》第三条、第四条的约定承担责任。”截止报告期末，除南山综合楼外，其余的物业资产已置换入公司。（相关内容详见2009年10月29日《公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换的关联交易公告》、《公司2009年年度报告》及《2010年半年度报告》）。2010年9月30日，公司致函东鸿信公司，要求其履行《债权转让暨资产置换协议之补充约定》第三条第四条之约定，明确应支付公司的南山综合楼楼价款、利息及违约金及具体支付时间。二、公司对北京中关村通信网络发展有限公司（以下简称“中关村”）5900万元债权事项解决进展该债权原为2003年公司出售福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）42%股权给重庆国际信托有限公司（以下简称重国投）的应收款项，因重国投与中关村存在信托关系，该信托关系于2008年度解除，重国投对公司的5900万元债务转移给中关村。2009年4月23日、11月30日深圳市东鸿信投资发展有限公司分别对中关村前述债务向本公司出具了担保函，以其名下相应的资产为中关村前述债务提供还款担保。2010年7月1日，公司、东鸿信公司及深圳市鸿泰集团股份有限公司（以下简称鸿泰公司，持有东南网络42%股权）三方签署协议，约定：“公司、东鸿信公司与鸿泰公司同意以鸿泰公司持有的东南网络公司其中20.18%股权代东鸿信公司向公司履行5900万元的担保责任；东南网络前述20.18%股权过户至公司后，东鸿信公司的担保义务履行完毕，公司与中关村债权债务关系两清”。此事项经公司总裁办公会审议通过。2010年9月28日，东南网络工商变更登记办理完毕，公司持有东南网络38.69%股权。截止报告期末，公司对中关村债权累计计提的坏账准备相应转回。（此事项成因及相关进展详见2003年《公司关于转让所持福建东南广播电视网络有限公司股权的公告》、2009年《关于对东南网络股权转让及增资等事项的整改报告》及2008、2009年年度报告等相关公告） 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项      承诺人                        承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     履行情况 
    股改承诺      深圳市东鸿信投资发展有限公司    1、自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。    2、为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。东鸿信公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的东鸿信公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的东鸿信公司的同意。3、承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。  第1、2 条已履行完毕；第3条未达履行条件。 
    股份限售承诺  中国宝安集团控股有限公司      自2009年8月10日起，其持有的本公司股份中的70,000,000股在未来十二个月内不会进入二级市场交易，如有违反承诺交易前述股票，所得收益归上市公司所有。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                履行完毕 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
     证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间       接待地点      接待方式  接待对象    谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年3月31日  董事局办公室  电话沟通  长春投资者  西安“鸿基·紫韵”房地产项目销售情况以及公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司66.5%股权事项原因 
    2010年3月31日  董事局办公室  电话沟通  上海投资者  公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司66.5%股权事项相关情况 
    2010年4月7日   董事局办公室  电话沟通  北京投资者  公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司66.5%股权事项相关情况 
    2010年4月27日  董事局办公室  电话沟通  安徽投资者  公司2010年半年度业绩情况及下属物流公司经营状况 
    2010年5月21日  董事局办公室  电话沟通  深圳投资者  公司日常经营管理情况及新鸿业公司股权转让事项后续工商变更登记情况 
    2010年7月15日  董事局办公室  电话沟通  投资者      西安房地产项目公司股权调整相关事项后续进展 
    2010年8月25日  董事局办公室  电话沟通  投资者      公司传统产业剥离的进度情况 
    2010年9月6日   董事局办公室  电话沟通  投资者      公司新成立的全资控股子公司安徽鸿基房地产开发有限公司和陕西鸿基房地产开发有限公司的日常运营情况 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司                                              单位：元 
    项目                        期末余额                            年初余额 
                                合并              母公司            合并              母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  536,294,823.88    3,984,148.19      311,616,036.56    36,142,213.83 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据 
      应收账款                  2,230,326.35                        5,499,881.69 
      预付款项                  42,242,971.94                       50,008,528.36 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利                                    2,242,094.66      4,956,413.98      2,242,094.66 
      其他应收款                111,506,673.22    580,505,095.32    139,003,668.46    415,347,207.19 
      买入返售金融资产 
      存货                      633,425,571.58    44,725,080.82     1,262,504,190.39  45,643,607.47 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产              84,425.00 
    流动资产合计                1,325,784,791.97  631,456,418.99    1,773,588,719.44  499,375,123.15 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产          27,067,798.90     27,067,798.90     39,034,475.45     39,034,475.45 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              106,683,422.16    617,584,402.11    46,074,337.41     467,649,802.11 
      投资性房地产              467,918,332.66    263,003,441.77    547,144,405.47    325,542,162.34 
      固定资产                  107,220,512.76    27,121,241.86     203,275,804.86    23,216,836.87 
      在建工程 
      工程物资 
      固定资产清理              -7,866,615.49     -7,925,241.59 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  114,434,371.63    14,582,961.15     156,749,313.32    14,853,228.14 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用              8,823,394.72                        3,677,299.32 
      递延所得税资产            40,409,425.42     49,444,705.72     60,400,438.29     49,444,705.72 
      其他非流动资产                                                1,849,717.20 
    非流动资产合计              864,690,642.76    990,879,309.92    1,058,205,791.32  919,741,210.63 
    资产总计                    2,190,475,434.73  1,622,335,728.91  2,831,794,510.76  1,419,116,333.78 
    流动负债： 
      短期借款                  228,800,000.00    149,300,000.00    354,400,000.00    249,300,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                  76,575,653.15     22,948,206.03     97,661,206.90     35,000,995.77 
      预收款项                  730,853,719.00    1,650,000.00      696,791,760.97    850,000.00 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              9,140,671.73      4,338,962.41      20,259,493.96     6,040,067.32 
      应交税费                  14,467,916.44     26,556,743.42     24,348,863.10     26,275,777.86 
      应付利息                  482,167.11        296,542.11        960,933.70        447,933.70 
      应付股利                  1,786,039.81      1,786,039.81      1,786,039.81      1,786,039.81 
      其他应付款                67,524,807.85     530,848,365.45    164,863,098.76    336,243,613.55 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债                                        30,000,000.00     30,000,000.00 
      其他流动负债 
    流动负债合计                1,129,630,975.09  737,724,859.23    1,391,071,397.20  685,944,428.01 
    非流动负债： 
      长期借款                  181,500,000.00    56,500,000.00     340,000,000.00    20,000,000.00 
      应付债券 
      长期应付款                61,860,000.00                       63,463,500.00 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债            6,031,091.38      6,031,091.38      8,161,169.27      8,161,169.27 
      其他非流动负债                                                12,765,165.15 
    非流动负债合计              249,391,091.38    62,531,091.38     424,389,834.42    28,161,169.27 
    负债合计                    1,379,022,066.47  800,255,950.61    1,815,461,231.62  714,105,597.28 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        469,593,364.00    469,593,364.00    469,593,364.00    469,593,364.00 
      资本公积                  341,022,844.83    420,167,979.86    498,608,202.99    430,004,578.52 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  212,430,339.50    196,990,878.50    212,430,339.50    196,990,878.50 
      一般风险准备 
      未分配利润                -228,340,858.98   -264,672,444.06   -278,684,580.54   -391,578,084.52 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  794,705,689.35    822,079,778.30    901,947,325.95    705,010,736.50 
    少数股东权益                16,747,678.91                       114,385,953.19 
    所有者权益合计              811,453,368.26    822,079,778.30    1,016,333,279.14  705,010,736.50 
    负债和所有者权益总计        2,190,475,434.73  1,622,335,728.91  2,831,794,510.76  1,419,116,333.78 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司                        2010年7-9月                        单位：元 
    项目                                          本期金额                        上期金额 
                                                  合并            母公司          合并            母公司 
    一、营业总收入                                141,480,790.51  3,968,603.22    201,201,436.97  120,232,563.10 
    其中：营业收入                                141,480,790.51  3,968,603.22    201,201,436.97  120,232,563.10 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                116,033,639.60  6,477,318.67    189,692,686.18  100,754,962.94 
    其中：营业成本                                95,110,793.16   2,524,281.81    131,739,343.42  78,959,572.72 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          7,457,797.49    248,444.23      11,212,068.26   7,511,516.56 
          销售费用                                3,697,565.32    204,215.15      9,857,806.25    803,916.00 
          管理费用                                22,736,628.12   8,345,270.47    30,990,532.66   8,760,147.69 
          财务费用                                3,706,295.51    4,005,107.01    6,079,138.03    4,719,809.97 
          资产减值损失                            -16,675,440.00  -8,850,000.00   -186,202.44 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           649,756.18      133,364,247.85  55,420.07       4,854,553.10 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             26,096,907.09   130,855,532.40  11,564,170.86   24,332,153.26 
      加：营业外收入                              35,494.65       30,159.65       38,927.00 
      减：营业外支出                              259,285.35      63,305.30       221,738.27 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         25,873,116.39   130,822,386.75  11,381,359.59   24,332,153.26 
      减：所得税费用                              7,610,518.72    933,209.96      8,157,683.13    9,003,765.67 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             18,262,597.67   129,889,176.79  3,223,676.46    15,328,387.59 
        归属于母公司所有者的净利润                18,743,158.76   129,889,176.79  6,644,914.77    15,328,387.59 
        少数股东损益                              -480,561.09                     -3,421,238.31 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.040           0.277           0.014           0.033 
        （二）稀释每股收益                        0.040           0.277           0.014           0.033 
    七、其他综合收益                              -161,503.65     -161,503.65 
    八、综合收益总额                              18,101,094.02   129,727,673.14  3,223,676.46    15,328,387.59 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          18,581,655.11   129,727,673.14  6,644,914.77    15,328,387.59 
        归属于少数股东的综合收益总额              -480,561.09                     -3,421,238.31 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
    项目                                          本期金额                         上期金额 
                                                  合并             母公司          合并            母公司 
    一、营业总收入                                501,129,518.79   10,046,042.66   359,682,854.37  126,058,156.00 
    其中：营业收入                                501,129,518.79   10,046,042.66   359,682,854.37  126,058,156.00 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                476,895,011.49   57,299,831.58   414,750,897.92  151,494,162.90 
    其中：营业成本                                316,473,023.27   7,642,452.75    238,294,242.21  82,645,219.84 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          53,939,982.89    568,674.26      18,764,083.51   7,815,029.96 
          销售费用                                18,550,110.94    204,215.15      30,323,809.12   7,054,717.00 
          管理费用                                86,999,262.16    31,607,659.90   98,323,620.80   29,755,438.18 
          财务费用                                13,657,348.98    14,100,924.72   32,185,773.91   25,796,015.96 
          资产减值损失                            -12,724,716.75   3,175,904.80    -3,140,631.63   -1,572,258.04 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           82,084,249.49    174,936,463.59  25,601,511.54   30,103,097.02 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             106,318,756.79   127,682,674.67  -29,466,532.01  4,667,090.12 
      加：营业外收入                              641,819.98       95,649.65       278,595.61 
      减：营业外支出                              29,135,070.69    872,683.86      876,078.06      11,911.65 
        其中：非流动资产处置损失                  26,679,599.83 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         77,825,506.08    126,905,640.46  -30,064,014.46  4,655,178.47 
      减：所得税费用                              17,846,454.26                    408,188.43      4,319,460.29 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             59,979,051.82    126,905,640.46  -30,472,202.89  335,718.18 
        归属于母公司所有者的净利润                50,343,721.56    126,905,640.46  -19,557,418.12  335,718.18 
        少数股东损益                              9,635,330.26                     -10,914,784.77 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.107            0.270           -0.042          0.001 
        （二）稀释每股收益                        0.107            0.270           -0.042          0.001 
    七、其他综合收益                              -157,585,358.16  -9,836,598.66   -15,795,200.00  -15,795,200.00 
    八、综合收益总额                              -97,606,306.34   117,069,041.80  -46,267,402.89  -15,459,481.82 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          -107,241,636.60  117,069,041.80  -35,352,618.12  -15,459,481.82 
        归属于少数股东的综合收益总额              9,635,330.26                     -10,914,784.77 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
    项目                                                    本期金额                           上期金额 
                                                            合并              母公司           合并            母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        817,461,372.63    10,846,042.66    954,183,400.16  346,015,266.01 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还 
        收到其他与经营活动有关的现金                        198,987,964.32    427,880,160.28   40,571,660.10   61,246,226.55 
          经营活动现金流入小计                              1,016,449,336.95  438,726,202.94   994,755,060.26  407,261,492.56 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        177,994,622.93    11,152,412.09    614,885,617.23  79,498,276.93 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      84,530,441.13     18,580,543.15    72,215,230.85   15,194,589.76 
        支付的各项税费                                      67,231,410.27     4,174,219.92     94,888,482.15   25,813,573.54 
        支付其他与经营活动有关的现金                        128,826,062.29    213,790,440.48   142,747,901.60  102,416,576.59 
          经营活动现金流出小计                              458,582,536.62    247,697,615.64   924,737,231.83  222,923,016.82 
            经营活动产生的现金流量净额                      557,866,800.33    191,028,587.30   70,017,828.43   184,338,475.74 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金                                                                     100,000.00 
        取得投资收益收到的现金                              35,845,825.23     10,228,305.89    28,499,026.91   28,764,039.65 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  51,267,209.44     1,259,000.00     31,450.00 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
        收到其他与投资活动有关的现金                        29,882,182.16     25,717,228.39    580,592.00 
          投资活动现金流入小计                              116,995,216.83    37,204,534.28    29,211,068.91   28,764,039.65 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      14,253,833.96     2,251,542.29     9,385,767.67    975,575.74 
        投资支付的现金                                      100,000,000.00    150,100,000.00   3,200,000.00 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
        支付其他与投资活动有关的现金 
          投资活动现金流出小计                              114,253,833.96    152,351,542.29   12,585,767.67   975,575.74 
            投资活动产生的现金流量净额                      2,741,382.87      -115,147,008.01  16,625,301.24   27,788,463.91 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金                                  420,284,865.37    180,000,000.00   337,250,000.00  231,000,000.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流入小计                              420,284,865.37    180,000,000.00   337,250,000.00  231,000,000.00 
        偿还债务支付的现金                                  704,100,000.00    273,500,000.00   287,247,940.25  373,362,234.10 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  21,829,395.88     14,539,644.93    21,473,341.61   19,711,559.36 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金                                                           11,447,284.45   6,367,665.76 
          筹资活动现金流出小计                              725,929,395.88    288,039,644.93   320,168,566.31  399,441,459.22 
            筹资活动产生的现金流量净额                      -305,644,530.51   -108,039,644.93  17,081,433.69   -168,441,459.22 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                       -28,500.82      26,072.65 
    五、现金及现金等价物净增加额                            254,963,652.69    -32,158,065.64   103,696,062.54  43,711,553.08 
        加：期初现金及现金等价物余额                        280,272,407.64    36,142,213.83    101,934,788.72  6,316,110.85 
    六、期末现金及现金等价物余额                            535,236,060.33    3,984,148.19     205,630,851.26  50,027,663.93 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    深圳市鸿基（集团）股份有限公司 
    董事局 
    二〇一〇年十月二十六日