北方国际(000065) 最新公司公告|查股网

						北方国际合作股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李建民 董事长 因公出差 刘三华
王立刚 董事 因公出差 王金平
陈龙 董事 因公出差 刘三华
周立 独立董事 因公出差 王小军
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王金平、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,359,956,496.51 2,338,500,037.53 0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 433,756,850.34 449,428,108.97 -3.49%
股本（股） 162,437,120.00 162,437,120.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.67 2.77 -3.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 436,286,656.47 213,822,965.37 104.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,671,258.63 1,837,746.05 -952.74%
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,465,261.05 120,940,841.14 -167.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.50 0.74 -167.57%
基本每股收益（元/股） -0.10 0.01 -1,100.00%
稀释每股收益（元/股） -0.10 0.01 -1,100.00%
加权平均净资产收益率（%） -3.55% 0.46% -4.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-3.55% 0.43% -3.98%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 2,000.00
所得税影响额 -300.00
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合计 1,700.00
对重要非经常性损益项目的说明
无其他说明。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,629
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国万宝工程公司 88,974,810 人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司 11,572,463 人民币普通股
黄木顺 3,992,000 人民币普通股
唐建纯 1,828,672 人民币普通股
唐美秀 1,713,940 人民币普通股
徐文珺 1,166,970 人民币普通股
李岩 918,989 人民币普通股
徐力民 838,650 人民币普通股
李国荣 798,047 人民币普通股
窦晓春 784,934 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_应收账款期末净额为47,685.75 万元，较年初34,948.13 万元增加12,737.62 万元，增长36.45%。主要为伊朗德黑兰地铁1、
2 号线和5 号线机车车辆供货项目按合同进度确认收入，应收账款较年初增加14,517.02 万元。
2、_其他应收款期末净额为9,143.90 万元，较年初4,134.92 万元增加5,008.99 万元，增长121.14%。主要为公司应收出口退
税款较年初增加5,207.72 万元。
3、_持有至到期投资期末余额为10,000.00 万元，较年初2,000.00 万元增加8,000.00 万元，增长400.00%。主要为北方万坤对
合营企业北方中惠房地产公司增加的委托贷款。
4、_应付职工薪酬期末余额为176.74 万元，较年初274.51 万元减少97.78 万元，下降35.62%。主要为北方万坤期末余额45.35
万元，较年初115.94 万元减少70.59 万元，下降60.88%。
5、_应交税费期末余额为-844.61 万元，较年初14.17 万元减少858.78 万元，变动较大。主要为公司埃塞项目现场缴纳了392.62
万元的所得税以及预缴了母公司2009 年第4 季度的企业所得税297.04 万元。
6、_公司本期营业收入为43,628.67 万元，较上年同期21,382.30 万元增加22,246.37 万元，同比增长104.04%。主要为德黑兰
地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货项目随着合同的进一步执行本期确认收入28,006.95 万元，较上年同期6,094.30 万元增
加21,912.65 万元。
7、_公司本期归属于母公司净利润为-1,567.13 万元，较上年同期183.77 万元，变动较大，主要变动原因为：①欧元汇率持续
下跌，在目前欧元资产较大，而负债相对较少的结构下，汇兑损失加大。②公司本期发生财务费用2,389.07 万元，较上年同
期-246.82 万元同比增加2,635.89 万元，增长较大③因本期与上年同期收汇核减应收账款时点上的差异，本期对应收债权计提
坏账准备816.03 万元，较上年同期-623.65 万元同比增加1,439.68 万元。
8、_公司本期发生销售费用441.61 万元，较上年同期788.24 万元同比减少346.62 万元，下降43.97%。主要为职工薪酬较上
年同期相比减少345.47 万元。
9、_公司本期发生管理费用632.4 万元，较上年同期1,365.33 万元同比减少732.92 万元，下降53.68 %。主要为管理费用中职
工薪酬较上年同期相比减少583.29 万元。
10、_公司本期发生财务费用2,389.07 万元，较上年同期-246.82 万元同比增加2,635.89 万元，增长较大。主要因欧元汇率持
续下跌（期末9.20 较年初9.80 下跌0.60，），在目前欧元资产较大，而负债相对较少的结构下，本期发生汇兑损失2,424.09 万
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元，较上年同期-319.39 万元同比增加2,743.48，变动较大。
11、_经营性现金流量净额为-8,146.53 万元，较上年同期12,094.08 万元同比减少较大。其中：销售商品、提供劳务收到的现
金为40,678.35 万元，较上年同期29,461.20 万元同比增加11,217.15 万元；购买商品、接受劳务支付的现金为45,122.15 万元，
较上年同期15,664.14 万元同比增加29,458.01 万元。
12、_投资性现金流量净额为-8,020.88 万元，上年同期为-6.25 万元。本期现金流出较大原因主要为北方万坤本期对合营企业
北方中惠房地产公司增加委托贷款8,000 万元。
13、_筹资性现金流量净额为-1,830.90 万元，上年同期为2,516.17 万元。本期现金流出较大原因主要为北方万坤子公司番禺富
门花园偿还银行借款1,700 万元，支付上年融资手续费130.90 万元。上年同期现金流入较大原因主要为公司根据老挝XESET
2 水电站执行进度增加进出口银行借款3,000 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -500.00 2,615.17 下降 -119.12%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.16 下降 -119.12%
业绩预告的说明
１、董事会关于业绩发生亏损的原因说明：
（１）公司预计本年度1-6 月发生财务费用2,393 万元，较上年同期344 万元同比增加2,049 万
元，原因为本年度一季度，欧元持续下跌，在公司目前欧元资产较大，负债相对较少的情况下，
产生了较大的汇兑损失。（２）公司预计本年度1-6 月发生投资收益-158 万元，较上年同期2,375
万元同比减少2,533 万元，原因为上年度4 月，公司对全资子公司深圳市北方西林实业有限公司
的全部股权进行了转让，确认投资收益2,375 万元。
２、业绩预告未经过注册会计师预审计的
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月04
日 北京 电话沟通 投资者
公司控股股东中国万宝工程公司及国
际工程含义
2010 年03 月17
日 北京 电话沟通 投资者 老挝项目贴现及买断的进展情况
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
１、公司报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
２、持股30%以上股东在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。
３、报告期重大合同情况如下：
（1）伊朗德黑兰地铁四号线项目，合同金额6.8 亿美元（详见2005 年8 月26 日的《关联交易公告》，并在后续定期报告中
进行了进展披露）
由于伊朗局势，项目融资无法启动，项目整体尚未生效，目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行，现正在
执行的四号线一期（合同金额为1004 万欧元，公司于2007 年8 月21 日以关联交易公告形式披露）、二期工程（合同金额3646
万欧元，公司于2008 年6 月4 日以关联交易公告形式披露）。
履行情况：四号线一期工程：项目进展顺利，项目项下工程物资的发运和收汇工作基本完成,截至到2010 年3 月31 日该项目
累计确认收入9,949.93 万元人民币,报告期该项目无确认收入；四号线二期工程：项目按进度正常进行，截至到2010 年3 月
31 日该项目累计确认收入30,145.39 万元人民币，其中报告期该项目无确认收入。
2009 年6 月23 日，中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰
地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线合同修改协议No. 2》，合同金额由6.8 亿美元调整为5.32 亿欧元（见2009 年7
月4 日的《重大合同进展公告》）。
目前，《德黑兰地铁四号线合同修改协议No. 2》尚未获得伊朗相关政府部门的审批，中伊两国银行尚未就伊朗德黑兰地铁四
号线工程项目签署信贷协议，《德黑兰地铁四号线合同修改协议No. 2》整体生效存在不确定性。公司与中国北方工业公司尚
未基于《德黑兰地铁四号线合同修改协议No. 2》签署新的《委托代理合同》。
（2）伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目，合同金额9830 万美元（公司于2006 年4 月20 日在2006 年第一季度报告中披露，
并在后续定期报告中进行了进展披露）；
履行情况：合同尚未生效。
（3）伊朗阿瓦士轻轨一号线项目，合同金额7.91 亿美元（公司2007 年4 月11 日以重大项目公告，并在后续定期报告中进
行了进展披露）；
履行情况：合同尚未生效。
（4）伊朗德黑兰地铁1 号线、郊铁5 号线车辆及备件采购合同，合同金额1.56 亿美元（公司2007 年2 月13 日以关联交易公
告，并在后续定期报告中进行了进展披露）
履行情况：该项目项下的全部货物发运和收汇工作已在2008 年全部完毕，目前项目机车车辆已进入质量保证期, 现场售后服
务及验收工作正在进行。
（5）德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同，北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电
力机车及相应的零备件，合同总金额4.245 亿欧元（2007 年7 月21 日以重大合同及关联交易公告，并在后续定期报告中进行
了进展披露）。
履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止2010 年3 月31 日，该项目累计确认收入105,760.38 万元人民币，其中
报告期该项目确认收入28,006.95 万元人民币。
2009 年6 月29 日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署了《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货
合同修改协议》合同金额调整为63,099.81 万欧元，包括原4.245 亿欧元伊朗国外采购部分和20,649.81 万欧元的伊朗国内采购
部分（见2009 年6 月30 日的四届二十三次董事会决议公告及同日发布的重大合同暨关联交易公告）。《修改协议》拟以中国
有关银行提供出口信贷的融资方式执行，但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议，其生效存在不确定性。若《修改协议》不
能及时生效，仍然按照原合同条件执行。
（6）俄罗斯玻璃工厂EPC 项目合同，合同金额1.23 亿美元（公司2007 年4 月11 日以重大项目公告，并在后续定期报告中
进行了进展披露）
履行情况：主合同尚未正式生效执行。
（7）老挝XESET2 水电站项目，合同金额1.35 亿美元（公司于2005 年8 月23 日以关联交易公告形式披露，并在后续定期
报告中进行了进展披露）
履行情况：项目已经竣工并办理完项目移交，目前项目处于质保期阶段。截至到2010 年3 月31 日该项目累计确认收入
100,135.59 万元人民币，其中报告期内该项目无确认收入。为了规避人民币升值风险，公司已将老挝国家电力公司尚欠未到期
的老挝XESET2 水电站项目公司本票项114,856,821 美元应收账款一次性贴现并买断给中国进出口银行。
（8）厄立特里亚农业工程项目,合同金额1.23 亿欧元，（公司2008 年9 月11 日以重大合同暨关联交易方式对外公告，并在后
续定期报告中进行了进展披露）
履行情况：合同尚未生效
（9）俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同，合同金额2.07 亿美元（公司2009 年10 月14 日以重
大项目公告）
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履行情况：合同尚未生效。
(10) 俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂总承包项目，合同金额6.1 亿美元，（公司2009 年10 月14 日以重大项目公
告）
履行情况：合同尚未生效。
（11）俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目，合同金额为2.65 亿欧元（公司2009 年10 月14 日以重大项目公告）
履行情况：合同尚未生效。
（12）俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂总承包项目，合同金额为4.6 亿美元（公司2010 年1 月12 日以重大项
目公告）
履行情况：合同尚未生效。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 664,125,553.88 535,373,782.27 866,463,309.25 659,763,632.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 476,857,475.91 476,857,475.91 349,481,278.09 349,481,278.09
预付款项 378,138,068.29 378,138,068.29 411,601,840.40 411,571,840.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,000.00 9,000.00
应收股利
其他应收款 91,439,039.65 91,293,310.72 41,349,187.61 41,224,748.57
买入返售金融资产
存货 473,710,701.51 176,373,721.11 472,564,881.40 152,510,833.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,084,279,839.24 1,658,036,358.30 2,141,469,496.75 1,614,552,333.26
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款 28,650,766.35 28,650,766.35 30,187,646.85 30,187,646.85
长期股权投资 123,851,078.53 439,766,353.60 124,337,737.85 439,766,353.60
投资性房地产 430,168.59 430,168.59 434,229.51 434,229.51
固定资产 13,493,615.13 12,560,628.65 13,969,519.42 12,994,790.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 340,546.64 325,791.64 397,167.17 381,834.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,636.04 379,670.39
递延所得税资产 8,548,845.99 8,072,712.26 7,324,569.59 6,848,435.86
其他非流动资产
非流动资产合计 275,676,657.27 489,806,421.09 197,030,540.78 490,613,291.38
资产总计 2,359,956,496.51 2,147,842,779.39 2,338,500,037.53 2,105,165,624.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,672,393.20 31,672,393.20 40,908,703.80 40,908,703.80
应付账款 985,729,337.72 934,266,260.33 987,362,370.32 931,319,060.40
预收款项 633,209,063.82 571,965,013.50 542,595,497.95 482,222,450.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,767,353.03 1,313,817.29 2,745,103.78 1,585,712.06
应交税费 -8,446,137.46 -737,049.63 141,706.61 7,142,473.08
应付利息
应付股利 18,529.50 18,529.50 18,529.50 18,529.50
其他应付款 82,107,868.64 74,621,673.69 97,991,926.61 88,780,927.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 1,726,058,408.45 1,613,120,637.88 1,671,763,838.57 1,551,977,856.85
非流动负债：
长期借款 83,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 28,650,766.35 28,650,766.35 30,187,646.85 30,187,646.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,250.00 2,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 111,653,016.35 28,650,766.35 130,189,896.85 30,187,646.85
负债合计 1,837,711,424.80 1,641,771,404.23 1,801,953,735.42 1,582,165,503.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00
资本公积 144,084,593.38 166,668,721.50 144,084,593.38 166,668,721.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,190,009.24 36,190,009.24 36,190,009.24 36,190,009.24
一般风险准备
未分配利润 91,045,127.72 140,775,524.42 106,716,386.35 157,704,270.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计433,756,850.34 506,071,375.16 449,428,108.97 523,000,120.94
少数股东权益 88,488,221.37 87,118,193.14
所有者权益合计 522,245,071.71 506,071,375.16 536,546,302.11 523,000,120.94
负债和所有者权益总计 2,359,956,496.51 2,147,842,779.39 2,338,500,037.53 2,105,165,624.64
4.2 利润表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 436,286,656.47 405,932,687.47 213,822,965.37 186,952,952.84
其中：营业收入 436,286,656.47 405,932,687.47 213,822,965.37 186,952,952.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 451,327,503.95 424,087,709.65 211,330,247.46 179,652,859.17
其中：营业成本 405,391,918.09 382,013,158.14 196,944,821.71 170,761,201.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
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8
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,142,638.45 1,005,954.38 1,899,318.88 1,498,364.67
销售费用 4,416,142.46 4,236,304.59 7,882,360.44 6,779,955.12
管理费用 6,324,123.43 4,802,161.86 13,653,315.13 9,897,131.40
财务费用 23,890,658.83 23,868,107.99 -2,468,240.97 -3,047,244.58
资产减值损失 8,162,022.69 8,162,022.69 -6,581,327.73 -6,236,549.16
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-486,659.32
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-486,659.32
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-15,527,506.80 -18,155,022.18 2,492,717.91 7,300,093.67
加：营业外收入 2,000.00 2,000.00 139,199.49 120,000.00
减：营业外支出 554.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-15,525,506.80 -18,153,022.18 2,631,362.90 7,420,093.67
减：所得税费用 -1,224,276.40 -1,224,276.40 1,603,438.11 1,603,438.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-14,301,230.40 -16,928,745.78 1,027,924.79 5,816,655.56
归属于母公司所有者的净
利润
-15,671,258.63 -16,928,745.78 1,837,746.05 5,816,655.56
少数股东损益 1,370,028.23 -809,821.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.10 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.10 0.01 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,301,230.40 -16,928,745.78 1,027,924.79 5,816,655.56
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-15,671,258.63 -16,928,745.78 1,837,746.05 5,816,655.56
归属于少数股东的综合收
益总额
1,370,028.23 -809,821.26
4.3 现金流量表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
406,783,547.84 375,560,575.84 294,612,043.58 254,608,217.01
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9
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
13,229,958.50 11,842,992.88 11,822,876.07 11,138,275.52
经营活动现金流入小计420,013,506.34 387,403,568.72 306,434,919.65 265,746,492.53
购买商品、接受劳务支付的
现金
451,221,462.70 446,455,398.26 156,641,396.85 92,618,702.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,404,363.89 5,048,673.63 8,306,409.15 3,387,781.05
支付的各项税费 11,053,825.38 7,990,452.04 12,118,796.06 8,947,931.10
支付其他与经营活动有关
的现金
31,799,115.42 29,905,494.74 8,427,476.45 6,127,624.26
经营活动现金流出小计501,478,767.39 489,400,018.67 185,494,078.51 111,082,038.56
经营活动产生的现金
流量净额
-81,465,261.05 -101,996,449.95 120,940,841.14 154,664,453.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,000.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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10
投资活动现金流入小计2,000.00 2,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
210,784.00 40,690.00 62,530.00 62,530.00
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
50,000,000.00
投资活动现金流出小计80,210,784.00 40,690.00 62,530.00 50,062,530.00
投资活动产生的现金
流量净额
-80,208,784.00 -38,690.00 -62,530.00 -50,062,530.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,838,332.51 2,773,260.01
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,309,000.00
筹资活动现金流出小计18,309,000.00 4,838,332.51 2,773,260.01
筹资活动产生的现金
流量净额
-18,309,000.00 25,161,667.49 27,226,739.99
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-22,354,710.32 -22,354,710.32 -5,543,548.62 -5,492,179.63
五、现金及现金等价物净增加额-202,337,755.37 -124,389,850.27 140,496,430.01 126,336,484.33
加：期初现金及现金等价物
余额
866,463,309.25 659,763,632.54 259,004,782.35 219,500,710.37
六、期末现金及现金等价物余额664,125,553.88 535,373,782.27 399,501,212.36 345,837,194.70
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计