川化股份(000155) 最新公司公告|查股网

						川化股份有限公司2010年第一季度报告 
    川化股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十二日
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司本季度财务报告未经审计。
    1.3 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先
    生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 财务资料
    单位：元本报告期末比上年度本报告期末 上年度期末
    期末增减（％）
    总资产 3,225,508,370.37 3,216,630,739.89 0.28
    归属于上市公司股东
    1,734,501,612.29 1,788,389,051.35 -3.01
    的所有者权益
    每股净资产 3.69 3.81 -3.15
    年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
    经营活动产生的现金
    -69,645,334.56 -176.54
    流量净额
    每股经营活动产生的
    -0.15 -178.95
    现金流量净额
    本报告期比上年同期
    报告期 年初至报告期期末
    增减（％）
    净利润 -32,078,968.04 -32,078,968.04 -148.4
    基本每股收益 -0.07 -0.07 -150
    稀释每股收益 -0.07 -0.07 -150
    净资产收益率 -1.85 -1.85 -5.61
    扣除非经常性损益后
    -1.83 -1.83 -5.67
    的净资产收益率
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 -559,234.42
    形资产、其他长期资产产生的损益；
    各种形式的政府补贴； 170,591.25
    与公司主营业务无关的预计负债产生的损益； -182,803.40
    除上述各项之外的营业外收支净额； 114,726.21
    所得税影响 68,508.05
    合计 -388,212.31
    2.2报告期末公司前十名股东情况
    单位：股股东总数 50,355
    前10名股东持股情况
    持股比 持有有限售条 质押或冻结
    股东名称 股东性质 持股总数
    例（%） 件股份数量 的股份数量
    四川化工控股（集团）有
    国有股东 63.49 298,400,000 0 0
    限责任公司
    中国银行－友邦华泰积
    极成长混合型证券投资 其他 0.20 919,334 0 0
    基金
    王清标 其他 0.14 665,533 0 0
    中国工商银行－广发中
    证500指数证券投资基 其他 0.14 661,019 0 0
    金(LOF)
    郎杭龙 其他 0.11 520,700 0 0
    黄国玉 其他 0.11 504,600 0 0
    渤海证券股份有限公司 其他 0.11 500,000 0 0
    高 华 － 汇 丰 －
    其他 0.11 499,985 0 0
    GOLDMAN,SACHS & CO
    沈文权 其他 0.1 450,000 0 0
    冼瑞生 其他 0.08 386,700 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    四川化工控股（集团）有限责任公司 298,400,000 人民币普通股
    中国银行－友邦华泰积极成长混合
    919,334 人民币普通股
    型证券投资基金
    王清标 665,533 人民币普通股
    中国工商银行－广发中证500指数证
    661,019 人民币普通股
    券投资基金(LOF)
    郎杭龙 520,700 人民币普通股
    黄国玉 504,600 人民币普通股
    渤海证券股份有限公司 500,000 人民币普通股
    高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 499,985 人民币普通股
    沈文权 450,000 人民币普通股
    冼瑞生 386,700 人民币普通股
    本公司前10名股东中，国有法人股股东--四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持上述股东关联关系
    股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在或一致行动的说明
    流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因
    √适用 □不适用
    资产负债项目
    项 目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减额 增减率
    货币资金 90,618,171.00 203,502,578.53 -112,884,407.53 -55.47%
    应收账款 56,769,123.09 36,059,850.68 20,709,272.41 57.43%
    存货 344,283,902.66 243,735,141.88 100,548,760.78 41.25%
    一年内到期的非流
    46,750,000.00 96,750,000.00 -50,000,000.00 -51.68%
    动负债
    （1）本报告期货币资金较期初减少112,884,407.33元，减幅55.47%，主要系受西南地区的旱灾影响，公司化肥产品积压、滞销，经营现金净流量减少。
    （2）本报告期应收账款较期初增加20,709,272.41元，增幅57.43%，主要系本报告期公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司出口量大，并且出口采用信用证结算造成收款延迟所导致。。
    （3）本报告期存货较期初增加100,548,760.78元，增幅41.25%，主要系本报告期公司产品积压、滞销,导致产品库存增加。
    （4）本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少50,000,000.00元，减
    幅51.66%，主要系本报告期公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司归还一
    年内到期的长期借款。
    利润表项目
    项 目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减率
    营业收入 412,196,708.39 654,946,031.34 -242,749,322.95 -37.06%
    营业成本 351,617,219.08 515,191,489.58 -163,574,270.50 -31.75%
    财务费用 7,212,647.34 10,752,717.86 -3,540,070.52 -32.92%
    资产减值损失 0 -15,800,147.81 15,800,147.81 100.00%
    营业外支出 875,234.42 1,821,803.47 -946,569.05 -51.96%
    利润总额 -30,491,536.05 73,793,092.56 -104,284,628.61 -141.32%
    所得税费用 1,117,802.24 11,784,424.51 -10,666,622.27 -90.51%
    （1）本报告期营业收入较去年同期减少242,749,322.95元，减幅37.06%，主要系受西南地区的旱灾影响，公司化肥产品积压、滞销。
    （2）本报告期营业成本较去年同期减少163,574,270.50元，减幅31.75%，原因同上。
    （3）本报告期财务费用较去年同期减少3,540,070.52元，减幅32.92%，主要系本报告期一年内到期的非流动负债较去年同期减少。
    （4）本报告期资产减值损失较去年同期增加15,800,147.81元，增幅100%，主要系本报告期无存货跌价准备转回。
    （5）本报告期营业外支出较去年同期减少946,569.05元，减幅51.96%，主要系本报告期非流动资产处置损失较去年同期减少。
    （6）本报告期利润总额较去年同期减少104,284,628.61元，减幅141.32%，主要系本报告期，受西南地区的旱灾影响，公司化肥产品积压、滞销。同时公司主要生产装置处于低负荷运行。
    （7）本报告期所得税费用较去年同期减少10,666,622.27元，减幅90.51%，主要系本报告期公司利润总额大幅下降。
    现金流量项目
    项 目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减率
    销售商品、提供劳务收到
    452,568,608.83 695,594,990.71 -243,026,381.88 -34.94%
    的现金
    收到的税费返还 4,234,850.93 0.00 4,234,850.93
    支付的各项税费 15,072,772.36 51,795,002.03 -36,722,229.67 -70.90%
    分配股利、利润或偿付利
    13,361,845.94 8,925,182.54 4,436,663.40 49.71%
    息支付的现金
    （1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少243 ,026,381.88元，减幅34.94%，主要系受西南地区的旱灾影响，公司化肥产
    品积压、滞销。
    （2）本报告期收到的税费返还较去年同期增加4,234,850.93元，主要系公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司收到的出口退税。
    （3）本报告期支付的各项税费较去年同期减少36,722,229.67元，减幅70.90%，主要系本报告期产品滞销，营业收入、利润总额等大幅减少，造成增值税、所得税等相关税费支付减少。
    （4）本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加4,436,663.40元，增幅49.71%，主要系"4万吨亚氨基二乙腈"等工程项目的长期借款增加，导致支付的借款利息费用增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
    相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 其他需要说明的重大事项
    3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用 √不适用
    3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    □适用 √不适用
    3.5.3证券投资情况
    □适用 √不适用
    3.5.4 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    3.5.5 报告期重大合同情况
    □适用 √不适用
    3.5.6 报告期内公司接受调研和采访情况
    √适用 □不适用
    报告期内，公司未接受媒体采访，接受调研和投资者来电情况如下：
    （1）、接待来公司实地调研情况：
    报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表
    参观时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
    情况询问主营产品产能与产 未参观
    实地
    2010.02.23 证券部 国联证券 量、今年大修情况、天然
    调研
    气供应情况等。
    （2）、电话采访公司情况
    由于投资者来电话采访公司的人数较多，故只列出部分采访情况：
    时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
    询问公司最近是否有利空消息、092010.1.12 证券部 电话 成都一投资者
    年业绩是否滑坡、重组是否进行。询问何时出年报、09年业绩是否亏2010.1.21 证券部 电话 投资者
    损。
    询问现在天然气供应是否紧张、气价
    2010.2.1 证券部 电话 投资者 是否有优惠、每年给的气有明文规定
    吗。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:川化股份有限公司 2010年3月31日 单位: （人民币）元
    项 目 2010年3月31日 2009年12月31日
    合并数 合并数
    流动资产：
    货币资金 90,618,171.00 203,502,578.53
    交易性金融资产
    应收票据 45,140,553.46 41,896,226.28
    母公司 母公司
    16,671,915.22 107,587,379.78
    37,335,200.00 35,604,800.00
    应收账款 56,769,123.09 64,951,645.47 36,059,850.68 26,002,695.87
    预付款项 142,986,110.10 41,105,190.76 201,126,341.87 61,366,742.87
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 8,120,470.78 4,083,218.72 9,435,478.69 3,968,208.15
    存货 344,283,902.66 220,213,863.45 243,735,141.88 207,673,592.34
    一年内到期的非流
    动性资产
    其他流动资产 21,095,926.06 21,034,249.46 25,505,145.63 21,986,702.22
    流动资产合计 709,014,257.15 405,395,283.08 761,260,763.56 464,190,121.23
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 93,580,250.76 339,251,774.00 93,580,250.76 289,251,774.00
    投资性房地产
    固定资产 1,846,487,266.09 1,436,622,322.13 1,838,877,371.06 1,421,083,885.35
    在建工程 462,502,004.00 93,331,590.72 406,646,675.59 113,901,386.07
    工程物资 9,786,700.15 9,786,700.15 10,966,600.15 10,966,600.15
    固定资产清理 10,438.55 - 10,438.55 -
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 77,261,674.82 39,500,685.61 78,422,861.37 39,569,372.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 26,865,778.85 19,930,812.29 26,865,778.85 19,930,812.29
    其他非流动性资产
    非流动资产合计 2,516,494,113.22 1,938,423,884.90 2,455,369,976.33 1,894,703,830.10
    资产总计 3,225,508,370.37 2,343,819,167.98 3,216,630,739.89 2,358,893,951.33
    流动负债：
    短期借款 389,775,200.00 296,775,200.00 361,460,000.00 268,460,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 130,631,522.42 31,841,121.71 122,345,457.36 59,836,379.94
    预收账款 106,762,337.60 15,922,402.53 116,003,687.21 93,968,727.82
    应付职工薪酬 19,390,963.29 18,413,375.26 21,254,377.71 20,056,148.53
    其他应付款 98,363,168.62 90,116,309.87 103,430,231.02 81,801,164.25
    一年内到期的非流 46,750,000.00 10,000,000.00 96,750,000.00 10,000,000.00
    动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 776,961,349.24 492,940,705.21 782,850,300.88 531,126,216.55
    非流动负债：
    长期借款 549,380,000.00 80,180,000.00 479,380,000.00 40,180,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 13,923,298.81 13,923,298.81 14,093,890.06 14,093,890.06
    非流动负债合计 563,303,298.81 94,103,298.81 493,473,890.06 54,273,890.06
    负债合计 1,340,264,648.05 587,044,004.02 1,276,324,190.94 585,400,106.61
    股东权益：
    实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
    资本公积 810,278,091.10 810,119,952.12 810,278,091.10 810,119,952.12
    减：库存股
    专项储备 24,593,603.48 19,182,925.96 22,902,074.50 17,798,838.95
    盈余公积 197,418,203.89 197,418,203.89 197,418,203.89 197,418,203.89
    未分配利润 232,211,713.82 260,054,081.99 287,790,681.86 278,156,849.76
    母公司权益合计 1,734,501,612.29 1,756,775,163.96 1,788,389,051.35 1,773,493,844.72
    少数股东权益 150,742,110.03 - 151,917,497.60
    股东权益合计 1,885,243,722.32 1,756,775,163.96 1,940,306,548.95 1,773,493,844.72
    负债及股东权益合计 3,225,508,370.37 2,343,819,167.98 3,216,630,739.89 2,358,893,951.33
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.2 利润表
    编制单位: 川化股份有限公司 2010年1-3月 单位:（人民币）元
    2010年1-3月 2009年1-3月
    项 目
    合 并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 412,196,708.39 415,274,688.35 654,946,031.34 514,164,474.44
    减：营业成本 351,617,219.08 334,645,283.85 515,191,489.58 392,569,863.79
    营业税金及附加 1,819,718.57 1,598,867.61 2,504,161.09 2,330,286.52
    销售费用 12,932,076.21 10,148,081.97 13,673,144.78 10,676,252.93
    管理费用 68,832,666.28 62,538,562.03 53,572,059.89 48,274,437.02
    财务费用 7,212,647.34 3,432,648.80 10,752,717.86 5,818,364.54
    资产减值损失 0 0 -15,800,147.81 -15,799,847.81
    加：公允价值变动收益(净损失
    以"-"号填列)
    投资收益(净损失以
    0.00 4,140,084.07 0.00 0.00
    "-"号填列)
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以"-"
    -30,217,619.09 7,051,328.16 75,052,605.95 70,295,117.45
    号填列)
    加：营业外收入 601,317.46 171,591.25 562,290.08 290,001.21
    减：营业外支出 875,234.42 873,234.42 1,821,803.47 1,624,532.95
    其中：非流动资产处置损
    559,234.42 559,234.42 1,315,532.95 1,315,532.95
    失(净收益以"-"号填列)
    三、利润总额(亏损以"-"
    -30,491,536.05 6,349,684.99 73,793,092.56 68,960,585.71
    号填列)
    减：所得税费用 1,117,802.24 952,452.76 11,784,424.51 10,344,087.86
    四、净利润(亏损以"-"
    -31,609,338.29 5,397,232.23 62,008,668.05 58,616,497.85
    号填列)
    归属于母公司所有者的净利润 -32,078,968.04 5,397,232.23 66,273,041.11 58,616,497.85
    少数股东权益 469,629.75 -4,264,373.06
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 -0.07 0.01 0.14 0.12
    (二)稀释每股收益 -0.07 0.01 0.14 0.12
    六、其他综合收益
    七、综合收益总计 -31,609,338.29 5,397,232.23 62,008,668.05 58,616,497.85
    （一）归属于母公司所有
    -32,078,968.04 5,397,232.23 66,273,041.11 58,616,497.85
    者的综合收益总额
    （二）归属于少数股东的
    469,629.75 0.00 -4,264,373.06 0.00
    综合收益总额
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.3 利润表附表
    净资产收益率（%） 每股收益（元）
    报 告 期 利 润
    全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
    主营业务利润 3.39 3.32 0.13 0.13
    营业利润 -1.74 -1.7 -0.06 -0.06
    净利润 -1.85 -1.81 -0.07 -0.07
    扣除非经常性损益后的净利润 -1.83 -1.79 -0.07 -0.07
    4.4 现金流量表
    编制: 川化股份有限公司 2010年1-3月 单位: （人民币）元
    项 目 2010年1-3月 2009年1-3月
    合并数 合并数
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 452,568,608.83 695,594,990.71
    收到的税费返还 4,234,850.93 -
    收到其他与经营活动有关的现金 4,187,578.66 2,397,576.80
    经营活动现金流入小计 460,991,038.42 697,992,567.51
    购买商品、接受劳务支付的现金 380,254,640.46 424,337,090.28
    支付给职工以及为职工支付的现金 111,221,145.29 100,848,453.15
    支付的各项税费 15,072,772.36 51,795,002.03
    支付其他与经营活动有关的现金 24,087,814.87 30,018,843.23
    经营活动现金流出小计 530,636,372.98 606,999,388.69
    经营活动产生的现金流量净额 -69,645,334.56 90,993,178.82
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益收到的现金 - -
    处置固定资产、无形资产和其他长 3,455,400.00 -
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 3,455,400.00 -
    购建固定资产、无形资产和其他长 81,882,188.32 114,361,328.79
    期资产支付的现金
    投资支付的现金 - -
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 0 463,743.00
    投资活动现金流出小计 81,882,188.32 114,825,071.79
    投资活动产生的现金流量净额 -78,426,788.32 -114,825,071.79
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 230,315,200.00 228,460,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 240,028.45 35,068,558.31
    筹资活动现金流入小计 230,555,228.45 263,528,558.31
    偿还债务支付的现金 182,000,000.00 187,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的 13,361,845.94 8,925,182.54
    母公司 母公司
    317,156,064.61 610,985,085.98
    - -
    1,000.00 -
    317,157,064.61 610,985,085.98
    272,776,008.80 331,217,561.32
    105,440,018.75 94,951,846.27
    7,799,438.62 41,229,846.14
    21,871,913.39 25,176,388.85
    407,887,379.56 492,575,642.58
    -90,730,314.95 118,409,443.40
    4,140,084.07 -
    3,455,400.00 -
    7,595,484.07 -
    37,663,184.88 37,001,436.07
    50,000,000.00 -
    0 0
    87,663,184.88 37,001,436.07
    -80,067,700.81 -37,001,436.07
    190,315,200.00 178,460,000.00
    15,000,000.00 30,000,000.00
    205,315,200.00 208,460,000.00
    122,000,000.00 167,600,000.00
    3,432,648.80 5,818,364.54
    支付其他与筹资活动有关的现金 5,667.16 - 55,946,056.01 68,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 195,367,513.10 125,432,648.80 252,471,238.55 241,418,364.54
    筹资活动产生的现金流量净额 35,187,715.35 79,882,551.20 11,057,319.76 -32,958,364.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物
    的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -112,884,407.53 -90,915,464.56 -12,774,573.21 48,449,642.79
    加：期初现金及现金等价物余额 203,502,578.53 107,587,379.78 163,318,753.86 47,817,174.04
    五、期末现金及现金等价物余额 90,618,171.00 16,671,915.22 150,544,180.65 96,266,816.83
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.5 审计报告
    未经审计。
    川化股份有限公司董事会
　　二○一○年四月二十二日