许继电气(000400) 最新公司公告|查股网

						许继电气股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方银亮声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 许继电气
股票代码 000400
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚武 李维扬
联系地址 河南省许昌市许继大道1298 号 河南省许昌市许继大道1298 号
电话 （0374）3212348 3212069 （0374）3212348 3212069
传真 （0374）3363549 （0374）3363549
电子信箱 chc@xjec.com,gszl@xjgc.com chc@xjec.com,gszl@xjgc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 5,125,446,712.07 4,605,039,486.08 11.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,330,268,095.27 2,261,421,582.52 3.04%
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
股本 378,272,000.00 378,272,000.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1603 5.9783 3.04%
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业总收入 1,187,997,427.24 1,062,881,631.14 11.77%
营业利润 100,000,227.73 87,419,349.84 14.39%
利润总额 120,557,771.81 104,436,405.03 15.44%
归属于上市公司股东的净利润 68,846,512.75 57,145,326.39 20.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润
66,628,908.21 55,515,479.28 20.02%
基本每股收益（元/股） 0.1820 0.1511 20.45%
稀释每股收益（元/股） 0.1820 0.1511 20.45%
净资产收益率（%） 3.00% 2.65% 增长0.35 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -282,492,258.14 -135,488,310.57 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.7468 -0.3582 -
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 298,098.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
3,600,667.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,515.33
少数股东权益影响额 -860,292.58
所得税影响额 -602,353.63
合计 2,217,604.54 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新送股公积金其他 小计 数量 比例
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
股 转股
一、有限售条件股
份
114,232,036 30.20% 114,232,036 30.20%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,134,816 0.30% 113,097,220 113,097,220 114,232,036 30.20%
3、其他内资持股 113,097,220 29.90% -113,097,220 -113,097,220 0 0.00%
其中：境内非国
有法人持股
113,097,220 29.90% -113,097,220 -113,097,220 0 0.00%
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
5、高管股份
二、无限售条件股
份
264,039,964 69.80% 264,039,964 69.80%
1、人民币普通股 264,039,964 69.80% 264,039,964 69.80%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 378,272,000 100.00% 378,272,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,735
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
许继集团有限公司 国有法人 29.90% 113,097,220 113,097,220 0
中国银行－嘉实主题精选混合
型证券投资基金
境内非国有法人 4.48% 16,930,689 0
中国工商银行－上投摩根内需
动力股票型证券投资基金
境内非国有法人 3.11% 11,770,800 0
中国工商银行－鹏华优质治理
股票型证券投资基金(LOF)
境内非国有法人 1.71% 6,486,979 0
中国建设银行－华夏红利混合
型开放式证券投资基金
境内非国有法人 1.68% 6,336,289 0
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
中国银行－易方达深证100 交
易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人 1.37% 5,193,568 0
中国银行－泰达宏利行业精选
证券投资基金
境内非国有法人 1.32% 5,000,000 0
中国建设银行-长盛同庆可分
离交易股票型证券投资基金
境内非国有法人 1.32% 5,000,000 0
中国工商银行－南方绩优成长
股票型证券投资基金
境内非国有法人 1.28% 4,836,025 0
中国工商银行－嘉实策略增长
混合型证券投资基金
境内非国有法人 1.17% 4,415,185 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 16,930,689 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资
基金
11,770,800 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金
(LOF)
6,486,979 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基
金
6,336,289 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投
资基金
5,193,568 人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资
基金
5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,836,025 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,415,185 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 4,300,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前十名无限售条件的股东中，嘉实主题精选混合型证券投资基金与嘉实策略增
长混合型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司，鹏华优质治理股票型证券
投资基金(LOF)与鹏华中国50 开放式证券投资基金同属鹏华基金管理有限公
司，其它无限售条件的股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称
新控股股东变更日期
新控股股东变更情况刊登日期
新控股股东变更情况刊登媒体
新实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期 2010 年05 月28 日
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年06 月02 日
新实际控制人变更情况刊登媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务
年初持股
数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末持股
数
其中：持有
限制性股
票数量
期末持有
股票期权
数量
变动原因
尚衍国 董事 21,099 0 5,275 15,824 15,824 0
减持部分解
禁高管股
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
毛利率比上年
同期增减（%）
主营业务 113,635.73 71,811.33 36.81% 12.85% 15.30% -1.34%
其他业务 5,164.02 3,287.79 36.33% -7.62% -14.59% 5.19%
主营业务分产品情况
电网及发电系统 45,916.76 28,348.39 38.26% 8.94% 17.42% -4.46%
变压器 13,252.96 8,842.47 33.28% -20.16% -21.11% 0.81%
EMS 加工服务 7,848.36 5,701.61 27.35% -11.67% -13.70% 1.71%
用电系统设备 12,858.67 8,472.93 34.11% 74.86% 77.45% -0.96%
配网产品 26,110.82 15,808.71 39.46% 12.75% 9.95% 1.54%
电气化铁道 2,612.83 950.75 63.61% 13.46% -2.21% 5.83%
直流输电系统 5,035.32 3,686.46 26.79% 1,900.45% 1,746.90% 6.09%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北 5,911.53 70.48%
华北 20,359.52 25.56%
华中 46,704.35 44.74%
华南 8,293.93 14.51%
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
华东 13,038.98 -47.36%
西北 8,953.50 12.47%
西南 10,373.92 18.21%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
√ 适用 □ 不适用
2009 年度，公司公告了拟非公开发行股份购买许继集团有限公司电力装备相关资产事宜，该事项构成
重大资产重组。鉴于本次发行股份购买资产相关标的资产的评估报告有效期至2010 年5 月31 日已经届满；
此外，中国电力科学研究院已于2010 年5 月28 日正式成为许继集团有限公司的控股股东，公司实际控制人
发生变更，需要对此方案进行进一步的统筹规划。公司董事会拟撤回本次向许继集团有限公司发行股份购买
资产的申报文件。相关事项已于2010 年8 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公
告披露日和编号
担保额度
实际发生日
期（协议签
署日）
实际担保
金额
担保类型 担保期
是否履
行完毕
是否为关
联方担保
（是或否）
河南黄河旋风股
份有限公司
2006 年9 月26
日编号：2006-25
8,000.00
2006 年09
月22 日
8,000.00
连带责任
担保
6 年 否 否
河南黄河实业集
团股份有限公司
2008 年4 月26
日编号：2008-30
8,300.00
2009 年04
月14 日
5,000.00
连带责任
担保
1 年 否 否
报告期内审批的对外担保额度合计
（A1）
0.00
报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额度合
计（A3）
16,300.00
报告期末实际对外担保余
额合计（A4）
13,000.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公
告披露日和编号
担保额度
实际发生日
期（协议签
署日）
实际担保
金额
担保类型 担保期
是否履
行完毕
是否为关
联方担保
（是或否）
上海许继电气有2009 年4 月29 400.00 2009 年09 400.00 连带责任1 年 否 否
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
限公司 日编号：2009-10 月03 日 担保
报告期内审批对子公司担保额度合
计（B1）
0.00
报告期内对子公司担保实
际发生额合计（B2）
0.00
报告期末已审批的对子公司担保额
度合计（B3）
400.00
报告期末对子公司实际担
保余额合计（B4）
400.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0.00
报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2）
0.00
报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3）
16,700.00
报告期末实际担保余额合
计（A4+B4）
13,400.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 5.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
许继集团
有限公司
许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12
个月期满后的24 个月之内，所持股份不通过深圳证
券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继
集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股
份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不
超过5%,在24 个月内不超出10%。
全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳
证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8
元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派
息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进
行除权除息处理)。
公司控股股东
许继集团有限
公司严格履行
股权分置改革
中的各项承诺。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金
额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
额
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提
供的资料
2010 年3 月9 日 公司会议室 实地调研
赵忠辉 西安信托
吴俊涛 中金资产管理部
张伟杰 太平洋保险
刘宇华 国泰君安
张维维 申万巴黎
李红波 舒畅投资管理
李政东 泽熙投资
王崴 海通证券
曾国富 信达澳银
杨景涵 友邦华泰
罗敏 星石投资
任泽松 源乐晟
吕燕 国泰君安
张海容 汇添富基金
胡文彪 工银瑞信
吴圣涛 东吴基金
许立军 恒信博雅
肖志虎 武当资产
公司发展战略、生产
经营情况、市场前景
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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韩若冰 国泰君安
景健 国泰君安
杨里亚 安邦保险
李亚辉 凯石投资
金永亮 上海尚雅
2010 年3 月10 日 公司会议室 实地调研
陆照鸿 华商基金
王道华 英大财险
张延闽 融通基金
雷嘉源 南方基金
江国华 民生加银基金
李建斌 合赢投资
乔斌 朱雀投资
岳林继 中原证券自营
柏重波 兴业基金
赵剑 汇添富基金
陈晟 华宝兴业基金
李公民 富国基金
张伟杰 太平洋资产
朱纪刚 广发基金
杨烨 摩根华鑫基金
徐鹏 景泰利丰
徐彦 大成基金
倪勇 原点资产管理
余勇 原点资产管理
卓冰 人保资产
刘磊 中信证券
杨凡 中信证券
晏凯亮 银华基金
孙杨 国金通用基金
苏李 长盛基金
张东平 中信证券
2010 年5 月21 日 公司会议室 实地调研 黄统华 融通创新投资
2010 年6 月3 日 公司会议室 实地调研 叶振涛 理成资产管理
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 712,607,401.74 477,557,640.73 593,921,546.29 337,847,140.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,784,849.93 29,286,121.83 28,234,633.40 25,394,568.85
应收账款 1,868,870,172.26 1,335,074,110.54 1,741,538,529.33 1,335,545,398.98
预付款项 197,954,971.36 172,244,510.79 134,070,305.79 99,105,925.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 293,762.25 26,843,762.25 15,300,000.00
其他应收款 177,003,188.89 80,581,737.66 117,205,285.66 51,071,058.54
买入返售金融资产
存货 1,150,951,670.92 744,409,166.61 1,017,971,923.83 642,260,993.10
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 4,141,466,017.35 2,865,997,050.41 3,632,942,224.30 2,506,525,085.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 17,934,497.95 270,487,507.88 16,845,930.99 269,398,940.92
投资性房地产
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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固定资产 817,949,170.68 635,240,797.76 836,813,166.83 670,535,844.40
在建工程 71,454,996.35 71,254,996.35 40,585,450.62 40,585,450.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,307,616.71 24,542,784.20 43,518,300.31 24,009,131.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,334,413.03 13,872,868.94 14,334,413.03 13,872,868.94
其他非流动资产
非流动资产合计 983,980,694.72 1,015,398,955.13 972,097,261.78 1,018,402,236.00
资产总计 5,125,446,712.07 3,881,396,005.54 4,605,039,486.08 3,524,927,321.96
流动负债：
短期借款 429,241,477.60 300,000,000.00 894,250,000.00 870,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 698,371,098.34 402,292,726.23 695,999,086.43 415,865,461.89
预收款项 186,633,953.49 200,716,415.04 225,476,755.00 232,979,349.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,958,772.71 8,261,607.45 33,771,461.81 10,440,919.92
应交税费 -3,932,567.47 -22,366,655.60 51,671,853.01 28,296,973.34
应付利息
应付股利 29,570,575.14 113,481.60 29,847,575.14 113,481.60
其他应付款 78,250,897.00 5,315,371.74 85,728,523.81 5,793,459.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 2,147,094,206.81 1,594,332,946.46 2,016,745,255.20 1,563,489,645.17
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,555,016.51
非流动负债合计 350,000,000.00 350,000,000.00 53,555,016.51 50,000,000.00
负债合计 2,497,094,206.81 1,944,332,946.46 2,070,300,271.71 1,613,489,645.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00
资本公积 595,139,786.35 590,209,055.00 595,139,786.35 590,209,055.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 252,018,460.59 252,018,460.59 252,018,460.59 252,018,460.59
一般风险准备
未分配利润 1,104,837,848.33 716,563,543.49 1,035,991,335.58 690,938,161.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
2,330,268,095.27 1,937,063,059.08 2,261,421,582.52 1,911,437,676.79
少数股东权益 298,084,409.99 273,317,631.85
所有者权益合计 2,628,352,505.26 1,937,063,059.08 2,534,739,214.37 1,911,437,676.79
负债和所有者权益总计 5,125,446,712.07 3,881,396,005.54 4,605,039,486.08 3,524,927,321.96
7.2.2 利润表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,187,997,427.24 751,483,613.87 1,062,881,631.14 636,870,853.15
其中：营业收入 1,187,997,427.24 751,483,613.87 1,062,881,631.14 636,870,853.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,089,379,528.72 773,006,172.20 979,003,203.41 667,936,416.08
其中：营业成本 750,991,249.52 600,841,005.54 661,328,950.26 483,105,264.87
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,070,330.85 2,178,937.14 7,348,619.23 3,481,788.31
销售费用 143,829,274.01 83,303,480.00 111,348,709.14 62,678,852.09
管理费用 153,021,686.54 53,317,126.29 137,859,168.93 60,393,052.80
财务费用 35,466,987.80 33,365,623.23 61,117,755.85 58,277,458.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
1,382,329.21 47,632,329.21 3,540,922.11 56,235,922.11
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
1,382,329.21 1,051,748.11
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
100,000,227.73 26,109,770.88 87,419,349.84 25,170,359.18
加：营业外收入 21,695,264.73 220,869.11 18,024,068.32 329,591.89
减：营业外支出 1,137,720.65 462,522.64 1,007,013.13 804,563.66
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
120,557,771.81 25,868,117.35 104,436,405.03 24,695,387.41
减：所得税费用 17,194,480.92 242,735.06 17,875,855.12
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
103,363,290.89 25,625,382.29 86,560,549.91 24,695,387.41
归属于母公司所有者
的净利润
68,846,512.75 25,625,382.29 57,145,326.39 24,695,387.41
少数股东损益 34,516,778.14 29,415,223.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1820 0.1511
（二）稀释每股收益 0.1820 0.1511
七、其他综合收益
八、综合收益总额 103,363,290.89 25,625,382.29 86,560,549.91 24,695,387.41
归属于母公司所有者
的综合收益总额
68,846,512.75 25,625,382.29 57,145,326.39 24,695,387.41
归属于少数股东的综34,516,778.14 29,415,223.52
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合收益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
1,188,731,816.39 764,251,514.02 1,060,305,868.96 709,079,747.53
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 28,620,656.18 17,635,843.44
收到其他与经营活动
有关的现金
76,432,821.16 7,734,702.41 65,162,055.41 10,963,448.55
经营活动现金流入
小计
1,293,785,293.73 771,986,216.43 1,143,103,767.81 720,043,196.08
购买商品、接受劳务支
付的现金
1,087,393,169.54 778,492,990.31 869,350,128.75 703,041,122.60
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
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支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
147,051,731.76 67,162,153.96 132,398,648.04 65,251,443.54
支付的各项税费 140,151,682.33 60,941,284.63 123,330,033.35 38,330,019.71
支付其他与经营活动
有关的现金
201,680,968.24 74,579,719.20 153,513,268.24 68,223,082.86
经营活动现金流出
小计
1,576,277,551.87 981,176,148.10 1,278,592,078.38 874,845,668.71
经营活动产生的
现金流量净额
-282,492,258.14 -209,189,931.67 -135,488,310.57 -154,802,472.63
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
35,000,000.00 2,489,174.00 16,489,174.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
1,352,050.00 44,560.00 17,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
1,352,050.00 35,044,560.00 3,506,174.00 17,489,174.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
91,362,772.96 84,094,562.81 15,920,231.35 6,265,193.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
91,362,772.96 84,094,562.81 15,920,231.35 6,265,193.50
投资活动产生的
现金流量净额
-90,010,722.96 -49,050,002.81 -12,414,057.35 11,223,980.50
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数
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18
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,335,991,477.60 1,230,000,000.00 1,070,500,000.00 1,025,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,344,991,477.60 1,230,000,000.00 1,070,500,000.00 1,025,000,000.00
偿还债务支付的现金 801,000,000.00 800,000,000.00 1,045,500,000.00 996,000,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
52,802,641.05 32,049,565.63 79,260,791.45 61,741,872.65
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
853,802,641.05 832,049,565.63 1,124,760,791.45 1,057,741,872.65
筹资活动产生的
现金流量净额
491,188,836.55 397,950,434.37 -54,260,791.45 -32,741,872.65
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额
118,685,855.45 139,710,499.89 -202,163,159.37 -176,320,364.78
加：期初现金及现金等
价物余额
593,921,546.29 337,847,140.84 943,310,132.73 812,182,238.75
六、期末现金及现金等价物
余额
712,607,401.74 477,557,640.73 741,146,973.36 635,861,873.97
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19
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收
资本
（或
股本）
资本
公积
减：库
存股
专项
储备
盈余
公积
一般
风险
准备
未分
配利
润
其他
少数
股东
权益
所有
者权
益合
计
实收
资本
（或
股本）
资本
公积
减：库
存股
专项
储备
盈余
公积
一般
风险
准备
未分
配利
润
其他
少数
股东
权益
所有
者权
益合
计
一、上年年末余额
378,272
,000.00
595,139
,786.35
252,018
,460.59
1,035,9
91,335.
58
273,317
,631.85
2,534,7
39,214.
37
378,272
,000.00
595,139
,786.35
249,186
,142.96
908,625
,989.91
227,970
,476.71
2,359,1
94,395.
93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
378,272
,000.00
595,139
,786.35
252,018
,460.59
1,035,9
91,335.
58
273,317
,631.85
2,534,7
39,214.
37
378,272
,000.00
595,139
,786.35
249,186
,142.96
908,625
,989.91
227,970
,476.71
2,359,1
94,395.
93
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
68,846,
512.75
24,766,
778.14
93,613,
290.89
2,832,3
17.63
127,365
,345.67
45,347,
155.14
175,544
,818.44
（一）净利润
68,846,
512.75
34,516,
778.14
103,363
,290.89
130,197
,663.30
100,320
,387.96
230,518
,051.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 68,846, 34,516, 103,363 130,197 100,320 230,518
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20
小计 512.75 778.14 ,290.89 ,663.30 ,387.96 ,051.26
（三）所有者投入和
减少资本
9,000,0
00.00
9,000,0
00.00
1．所有者投入资本
9,000,0
00.00
9,000,0
00.00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-18,750,
000.00
-18,750,
000.00
2,832,3
17.63
-2,832,3
17.63
0.00
-54,973,
232.82
-54,973,
232.82
1．提取盈余公积
2,832,3
17.63
-2,832,3
17.63
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-18,750,
000.00
-18,750,
000.00
-54,973,
232.82
-54,973,
232.82
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
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21
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
378,272
,000.00
595,139
,786.35
252,018
,460.59
1,104,8
37,848.
33
298,084
,409.99
2,628,3
52,505.
26
378,272
,000.00
595,139
,786.35
252,018
,460.59
1,035,9
91,335.
58
273,317
,631.85
2,534,7
39,214.
37
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
378,272,0
00.00
590,209,0
55.00
252,018,4
60.59
690,938,1
61.20
1,911,437,
676.79
378,272,0
00.00
590,209,0
55.00
249,186,1
42.96
665,447,3
02.54
1,883,114,
500.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
378,272,0
00.00
590,209,0
55.00
252,018,4
60.59
690,938,1
61.20
1,911,437,
676.79
378,272,0
00.00
590,209,0
55.00
249,186,1
42.96
665,447,3
02.54
1,883,114,
500.50
三、本年增减变动金额 25,625,38 25,625,38 2,832,317. 25,490,85 28,323,17
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
（减少以“-”号填列） 2.29 2.29 63 8.66 6.29
（一）净利润
25,625,38
2.29
25,625,38
2.29
28,323,17
6.29
28,323,17
6.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
小计
25,625,38
2.29
25,625,38
2.29
28,323,17
6.29
28,323,17
6.29
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
2,832,317.
63
-2,832,317
.63
1．提取盈余公积
2,832,317.
63
-2,832,317
.63
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
23
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
378,272,0
00.00
590,209,0
55.00
252,018,4
60.59
716,563,5
43.49
1,937,063,
059.08
378,272,0
00.00
590,209,0
55.00
252,018,4
60.59
690,938,1
61.20
1,911,437,
676.79
许继电气股份有限公司2010 年半年度报告摘要
24
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
许继电气股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十六日