沈阳机床(000410) 最新公司公告|查股网

						沈阳机床股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 
                                                             未亲自出席会议原因                           被委托人姓名 
         名                 务 
方红星              独立董事            出差                                                            那晓冰 
      1.3  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
      1.4  公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明： 
保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                    2010.9.30                  2009.12.31               增减幅度 （%） 
               总资产 （元）                         10,379,986,967.88            8,956,293,925.59                     15.90% 
 归属于上市公司股东的所有者权益 （元）                1,494,192,824.58            1,320,670,806.85                     13.14% 
                股本 （股）                             545,470,884.00              545,470,884.00                      0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                           2.74                        2.42                     13.22% 
                                              2010 年7-9 月  比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
            营业总收入 （元）                  2,500,111,162.49              53.99%      6,860,771,722.50              68.71% 
   归属于上市公司股东的净利润 （元）              10,661,683.59             -49.33%        172,826,614.79                    - 
   经营活动产生的现金流量净额 （元）                          -                    -      -426,985,674.00             49.12% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                       -                    -                -0.78             49.39% 
          基本每股收益 （元/股）                           0.02             -65.52%                  0.33                    - 
          稀释每股收益 （元/股）                           0.02             -65.52%                  0.33                    - 
       加权平均净资产收益率（%）                         0.81%              -52.63%               12.28%                     - 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                                         0.60%               71.43%                3.24%                     - 
                益率（%） 
                        非经常性损益项目                                年初至报告期末金额                   附注 
非流动资产处置损益                                                                     1,220,038.66 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    138,764,922.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                -912,791.27债务重组损益                                                                          7,253,034.85 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                3,566,508.19 
所得税影响额                                                                       -22,656,359.52 
                              合计                                                 127,235,352.91            - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          报告期末股东总数（户）                                                                                   72,429 
                                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
              股东名称 （全称）                 期末持有无限售条件流通股的数量                      种类 
   阳机床 （集团）有限责任公司                                          229,931,340 人民币普通股 
全国社保基金一零八组合                                                   10,599,890 人民币普通股 
 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 
                                                                          8,000,000 人民币普通股 
人分红 
 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 
                                                                          4,999,842 人民币普通股 
券投资基金 
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 
                                                                          4,963,751 人民币普通股 
红-018L-FH002 深 
 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投 
                                                                          4,350,170 人民币普通股 
资基金 
 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 
                                                                          3,695,740 人民币普通股 
资基金 
 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证 
                                                                          3,587,806 人民币普通股 
券投资基金 
 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普 
                                                                          3,000,000 人民币普通股 
通保险产品 
 中融国际信托有限公司－中融从容成长                                       2,950,000 人民币普通股 
 §3  重要事项 
    3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、货币资金与上年期末相比减少47%，减少 因：保证金存款减少所致。 
    2、应收票据与上年期末相比增加127%，增加 因：销售回款中承兑比例增加所致。 
    3、开发支出与上年期末相比增加542%，增加 因：为新增研发投入所致。 
    4、应付票据与上年期末相比减少89%，减少 因：减少票据结算量所致。 
    5、预收账款与上年期末相比增加99%，增加 因：订制化产品定单增加。 
    6、其他应付款上年期末相比减少66%，减少 因：偿还开发集团借款所致。 
    7、应交税费与上年期末相比增加745%，增加 因：计提企业所得税及销售收入增加导致增值税增加所致。 
    8、营业收入与去年同期相比增加69%，增加 因：产量增长，销量增加，造成收入增加。 
    9、营业成本与去年同期相比增加66%，增加 因：产量增长， 材料价格增长造成成本增加。 
    10、销售费用与去年同期相比增加81%，增加 因：公司抢占市场，促进销售，实行积极的销售策略。 
    11、管理费用与去年同期相比增加65%，增加 因：管辅人员薪金增加。 
    12、财务费用与去年同期相比增加41%，增加 因：汇兑损益和银行借款增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4  其他 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项                    承诺人            承诺内容                       履行情况 
    工业公司承诺其持有的 
    非流通股股份自获得上 
    市流通权之日起,十二个完全按照承诺履行。工业公司的股权过户手 
    月内不上市交易或者转 续已于2008  年11  月26    日在中国证券登 
    沈阳工业国有资 
    股改承诺                                             让。该项承诺期期满后，记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 
    产经营公司 
    工业公司在二十四个月 此次划转完成后，由沈机集团继续履行股改内不通过证券交易所挂 承诺。 
    牌交易出售有限售条件 
    的股份。 
    阳机床 （集团）有限 
    责任公司作出的承诺： 
    一、本次收购 （划转） 
    完成后，本公司在未来 
                                                     12  个月内不改变沈阳 
                                                     机床主营业务或者对 
                                                     阳机床主营业务作出重 
                                                     大调整。二、本次收购 
                                                      （划转）完成后，本公 
                                                     司在未来12  个月内不 
                                                     对 阳机床或其子公司 
收购报告书或权益变动报告书中所作承 阳机床（集团） 
                                                     的资产和业务进行出  完全按照承诺履行. 
诺                                   有限责任公司 
    售、合并、与他人合资 
    或合作，购买或置换资 
    产的重组计划。三、本 
    次收购（划转）完成后， 
    不对 阳机床现任董事 
    会及高级管理人员做出 
    重大调整，没有 改董 
    事会中董事的人数和任 
    期、改选董事的计划或 
    建议、 换上市公司高 
    级管理人员的计划或建 
    议。 
重大资产重组时所作承诺               无              无                    无 
发行时所作承诺                       无              无                    无 
其他承诺（含追加承诺）               无              无                    无 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用 □不适用 
业绩预告情况                同向大幅上升 
                            年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 
累计净利润的预计数 （万元）            18,500.00 2,703.52 增长  584.29% 
基本每股收益 （元/股）                      0.34     0.05 增长  580.00% 
业绩预告的说明              1.公司已收到大额政府补助,全年利润大增。 
                            2.本数据未经预审,为财务部门初步预测,准确数据 
                            请参见公司年度报告。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.5.2  报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间           接待地点              接待方式             接待对象         谈论的主要内容及提供的资料 
2010 年07 月01 
                厂区现场              实地调研               日信证券           行业趋势、竞争对手情况 
 日 
2010 年07 月09 
                厂区现场              实地调研               高盛高华           行业趋势、竞争对手情况 
 日 
2010 年07 月19 
                厂区现场              实地调研               摩根士丹利         公司产品、行业特点 
 日 
2010 年09 月13 
                厂区现场              实地调研               瑞士信贷集团       公司未来发展规划 
    日 
    2010 年09 月20 
    厂区现场              实地调研               法国巴黎银行       产品销售情况，公司运营情况 
    日 
    3.6 衍生品投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.6.1  报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □适用 √不适用 
    §4  附录 
    4.1  资产负债表 
    编制单位： 阳机床股份有限公司                                   2010 年09 月30  日                                单位： 
    元 
                                                  期末余额                                      年初余额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
流动资产： 
   货币资金                             332,974,037.34         262,751,483.68         623,552,506.67         465,399,888.29 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                             330,900,423.47         188,320,387.17         145,478,383.08         185,971,770.38 
   应收账款                            2,474,197,442.25       1,437,010,387.25      2,067,025,202.66       1,180,764,345.78 
   预付款项                             991,159,132.20         885,648,181.90       1,012,841,998.13         927,610,344.93 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利                                                     77,630,921.43                                175,839,254.60 
   其他应收款                           233,087,001.13        1,270,900,692.31        159,363,413.23       1,388,436,971.23 
   买入返售金融资产 
   存货                                3,578,265,843.03      2,557,608,785.17       2,637,498,757.67       1,821,255,000.52 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
流动资产合计                           7,940,583,879.42      6,679,870,838.91       6,645,760,261.44       6,145,277,575.73 
非流动资产： 
   发放贷款及垫款 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                          79,897,172.06         367,781,625.26          78,229,798.13         351,162,139.58 
   投资性房地产 
   固定资产                            1,605,065,533.55        885,354,014.69       1,408,060,577.75         697,732,102.32 
   在建工程                             205,221,900.78         184,722,655.33         361,601,926.14         334,886,622.88 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                             489,575,142.48         432,273,048.80         416,688,518.58         365,913,000.85 
   开发支出                               16,109,535.83         15,050,710.78           2,509,718.51           2,509,718.51 
    商誉 
  长期待摊费用                            1,509,190.55           1,508,229.64          2,518,230.31           2,496,330.80 
  递延所得税资产                         42,024,613.21         43,194,365.27          40,924,894.73          42,564,052.21 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                        2,439,403,088.46       1,929,884,649.77      2,310,533,664.15       1,797,263,967.15 
资产总计                             10,379,986,967.88       8,609,755,488.68      8,956,293,925.59       7,942,541,542.88 
流动负债： 
  短期借款                            3,670,000,000.00       3,440,000,000.00      2,900,850,000.00       2,800,850,000.00 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                               73,968,802.99          10,000,000.00        675,100,317.86         535,824,500.20 
  应付账款                            3,152,078,509.02       2,423,982,639.65      2,323,157,123.48       1,768,925,607.20 
  预收款项                              341,837,332.23        220,198,731.76         171,524,389.63          91,252,669.39 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                           99,960,975.16         70,823,041.55          88,875,345.53          61,530,389.20 
  应交税费                                2,315,055.02         20,017,787.20            -358,692.62          65,382,111.39 
  应付利息                                                                             3,645,850.26           3,645,850.26 
  应付股利                                8,346,668.08           8,346,668.08          8,359,018.08           8,359,018.08 
  其他应付款                             97,332,939.95         56,994,094.83         284,102,994.77         618,598,666.71 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债                 12,202,352.83          12,202,352.83         47,760,967.37          47,760,967.37 
  其他流动负债 
流动负债合计                          7,458,042,635.28       6,262,565,315.90      6,503,017,314.36       6,002,129,779.80 
非流动负债： 
  长期借款                            1,060,000,000.00        910,000,000.00         860,000,000.00         710,000,000.00 
  应付债券 
  长期应付款                            118,200,659.84         118,200,659.84        118,200,659.84         118,200,659.84 
  专项应付款                             43,218,028.30         21,081,000.00           1,815,181.80             146,000.00 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债                        102,927,823.85         102,831,823.85         55,023,512.07          54,927,512.07 
非流动负债合计                        1,324,346,511.99       1,152,113,483.69       1,035,039,353.71        883,274,171.91 
负债合计                              8,782,389,147.27       7,414,678,799.59      7,538,056,668.07       6,885,403,951.71 
所有者权益（或股东权益）： 
  实收资本（或股本）                    545,470,884.00        545,470,884.00         545,470,884.00         545,470,884.00 
  资本公积                              380,496,433.90        380,496,433.90         380,496,433.90         380,496,433.90 
    减：库存股 
    专项储备 
   盈余公积                               79,681,461.15           79,681,461.15          79,681,461.15          79,681,461.15 
   一般风险准备 
   未分配利润                            488,430,227.69          189,427,910.04         315,603,612.90          51,488,812.12 
   外币报表折算差额                           113,817.84                                   -581,585.10 
归属于母公司所有者权益合计              1,494,192,824.58       1,195,076,689.09       1,320,670,806.85        1,057,137,591.17 
少数股东权益                             103,404,996.03                                  97,566,450.67 
所有者权益合计                          1,597,597,820.61       1,195,076,689.09       1,418,237,257.52        1,057,137,591.17 
负债和所有者权益总计                   10,379,986,967.88       8,609,755,488.68       8,956,293,925.59        7,942,541,542.88 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位： 阳机床股份有限公司                                      2010 年7-9 月                                 单位：元 
                                                   本期金额                                       上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                   合并                  母公司 
一、营业总收入                          2,500,111,162.49       2,037,065,822.31       1,623,510,329.85        1,340,927,439.37 
其中：营业收入                          2,500,111,162.49       2,037,065,822.31       1,623,510,329.85        1,340,927,439.37 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                         2,488,148,845.61        2,037,384,498.03       1,591,461,953.64        1,421,824,509.43 
其中：营业成本                          2,094,065,118.09       1,739,937,984.46       1,316,684,419.10        1,164,783,282.60 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                       6,993,379.00           4,326,353.42          14,802,560.11           13,833,430.11 
       销售费用                           152,302,462.11         107,538,344.74         108,685,276.92          130,388,359.26 
       管理费用                          175,448,408.20          136,033,663.96         102,096,282.64          74,641,936.78 
       财务费用                           61,562,188.54           53,653,211.22          49,193,414.87          38,177,500.68 
       资产减值损失                        -2,222,710.33          -4,105,059.77 
   加：公允价值变动收益（损失 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                            1,262,759.46           1,997,389.98           -1,205,215.18         129,333,263.83 
填列） 
          其中：对联营企业和合 
                                            1,262,759.46           1,997,389.98 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                           13,225,076.34           1,678,714.26          30,843,161.03          48,436,193.77 
列） 
   加：营业外收入                          2,967,821.92            2,827,002.06          19,010,521.82           17,231,892.18 
   减：营业外支出                           963,523.42              70,001.45           1,624,395.98             905,894.00 
     其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          15,229,374.84          4,435,714.87          48,229,286.87          64,762,191.95 
号填列） 
   减：所得税费用                          5,331,489.18          -2,469,971.96         16,526,177.07               5,049.86 
   、净利润（净亏损以“-”号填 
                                           9,897,885.66          6,905,686.83          31,703,109.80          64,757,142.09 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          10,661,683.59          6,905,686.83          21,041,619.15          64,757,142.09 
利润 
     少数股东损益                          -763,797.93                                 10,661,490.65 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          0.02                                         0.058 
      （二）稀释每股收益                          0.02                                         0.058 
七、其他综合收益                               -301.32                                          0.00                   0.00 
八、综合收益总额                           9,897,584.34          6,905,686.83          31,703,109.80          64,757,142.09 
     归属于母公司所有者的综 
                                          10,661,382.27          6,905,686.83          21,041,619.15          64,757,142.09 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           -763,797.93                                 10,661,490.65                   0.00 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位： 阳机床股份有限公司                                    2010 年1-9 月                                 单位：元 
                                                  本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
一、营业总收入                         6,860,771,722.50      5,796,435,910.36       4,066,594,944.87       3,309,385,595.07 
其中：营业收入                         6,860,771,722.50      5,796,435,910.36       4,066,594,944.87       3,309,385,595.07 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                         6,796,139,644.83      5,785,869,404.40       4,076,973,093.36       3,441,692,981.08 
其中：营业成本                         5,608,102,198.85      4,872,858,172.22       3,374,874,149.98       2,864,862,906.37 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                    25,586,018.65          20,217,917.10          19,108,328.47          17,534,175.54 
       销售费用                         437,353,862.54         340,666,691.58         241,663,667.54         222,895,176.08 
       管理费用                         525,139,752.11         403,523,120.40         317,782,473.80         228,507,560.16 
       财务费用                         192,372,158.31         144,401,416.05         123,544,473.57         107,893,162.93 
       资产减值损失                       7,585,654.37           4,202,087.05 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
                                            1,667,373.93           1,611,785.66             140,858.98          128,668,596.72 
填列） 
          其中：对联营企业和合 
                                            1,667,373.93           1,611,785.66 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          66,299,451.60           12,178,291.62         -10,237,289.51           -3,638,789.29 
列） 
   加：营业外收入                        151,530,439.97          147,655,167.04          33,326,162.81           28,676,831.48 
   减：营业外支出                           1,648,727.54             -74,606.60          13,500,227.01           11,575,872.39 
     其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                         216,181,164.03          159,908,065.26           9,588,646.29           13,462,169.80 
号填列） 
   减：所得税费用                         37,516,003.88           21,968,967.34          27,420,127.89             794,959.06 
   、净利润（净亏损以“-”号填 
                                         178,665,160.15          137,939,097.92         -17,831,481.60           12,667,210.74 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                         172,826,614.79          137,939,097.92         -26,088,946.05           12,667,210.74 
利润 
     少数股东损益                           5,838,545.36                                  8,257,464.45 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                            0.33                                         -0.033 
      （二）稀释每股收益                            0.33                                         -0.033 
七、其他综合收益                             695,402.94                                            0.00                   0.00 
八、综合收益总额                         179,360,563.09          137,939,097.92         -17,831,481.60           12,667,210.74 
     归属于母公司所有者的综 
                                         173,522,017.72          137,939,097.92         -26,088,946.05           12,667,210.74 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                            5,838,545.37                                  8,257,464.45 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位： 阳机床股份有限公司                                      2010 年1-9 月                                  单位：元 
                                                    本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                   合并                  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                        6,234,329,956.26       4,734,329,956.26       4,711,674,266.80        4,355,148,308.66 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到 保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                      30,903,351.97                   0.00          48,278,132.33          35,219,296.76 
     收到其他与经营活动有关 
                                        100,737,948.46          41,817,813.85          29,142,262.54           4,245,319.00 
的现金 
       经营活动现金流入小计           6,365,971,256.69       4,776,147,770.11       4,789,094,661.67       4,394,612,924.42 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                      4,749,069,907.79       3,449,069,907.79       4,299,633,313.00       4,270,260,179.10 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付 保险合同赔付款项 
的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支 
                                        682,945,744.35         525,566,439.37         561,911,421.13         410,292,712.10 
付的现金 
     支付的各项税费                     380,731,278.55         321,973,908.33         288,470,824.04         187,386,846.48 
     支付其他与经营活动有关 
                                        980,210,000.00         820,471,869.53         478,322,640.66         451,402,736.24 
的现金 
       经营活动现金流出小计           6,792,956,930.69       5,117,082,125.02       5,628,338,198.83       5,319,342,473.92 
         经营活动产生的现金 
                                       -426,985,674.00        -340,934,354.91        -839,243,537.16        -924,729,549.50 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和 
                                             41,560.00              41,560.00           8,082,491.95           8,082,491.95 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流入小计                  41,560.00              41,560.00           8,082,491.95           8,082,491.95 
     购建固定资产、无形资产和 
                                        214,013,843.57         203,145,671.49         398,204,219.59         374,747,607.06 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                                                                     6,377,648.00           6,377,648.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单 
                                         24,598,400.00          24,598,400.00 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关                                                            19,604,063.00          18,914,848.96 
    的现金 
       投资活动现金流出小计             238,612,243.57         227,744,071.49         424,185,930.59         400,040,104.02 
         投资活动产生的现金 
                                       -238,570,683.57        -227,702,511.49        -416,103,438.64        -391,957,612.07 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                3,849,000,000.00      3,608,804,400.00       3,889,909,589.73       3,825,823,998.73 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
                                        226,930,000.00         200,460,000.00         186,000,000.00         186,000,000.00 
 的现金 
       筹资活动现金流入小计            4,075,930,000.00      3,809,264,400.00       4,075,909,589.73       4,011,823,998.73 
     偿还债务支付的现金                3,198,741,377.59      3,043,546,066.34       2,443,047,526.24       2,287,011,494.04 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                        179,379,393.09         149,387,916.36         171,491,173.57         107,893,162.93 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                           9,688,949.11          4,686,964.67          27,493,121.54          26,107,631.66 
 的现金 
       筹资活动现金流出小计            3,387,809,719.79      3,197,620,947.37       2,642,031,821.35       2,421,012,288.63 
         筹资活动产生的现金 
                                        688,120,280.21         611,643,452.63       1,433,877,768.38       1,590,811,710.10 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
   、现金及现金等价物净增加额            22,563,922.64          43,006,586.23         178,530,792.58         274,124,548.53 
     加：期初现金及现金等价物 
                                        287,350,114.71         219,744,897.45         129,625,155.66          19,230,203.30 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额            309,914,037.35         262,751,483.68         308,155,948.24         293,354,751.83 
    4.5  审计报告 
    审计意见：未经审计 
    公司董事长：关锡友 
    阳机床股份有限公司 
    二〇一〇年十月二十日