东阿阿胶(000423) 最新公司公告|查股网

						山东东阿阿胶股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东阿阿胶
    股票代码 000423
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吴怀锋 王鹏
    联系地址 山东省东阿县阿胶街78号 山东省东阿县阿胶街78号
    电话 0635-3264069 0635-3264069
    传真 0635-3260786 0635-3260786
    电子信箱 wuhf@dongeejiao.com wangpeng@dongeejiao.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 3,361,575,965.38 3,130,964,160.70 7.37%
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,695,243,522.05 2,397,103,350.81 12.44%
    股本 654,021,537.00 654,021,537.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.121 3.6652 12.44%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,243,626,445.56 911,054,156.16 36.50%
    营业利润 365,075,393.63 191,150,369.84 90.99%
    利润总额 366,631,960.10 190,594,739.87 92.36%
    归属于上市公司股东的净利润 305,093,211.36 158,802,721.45 92.12%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 304,112,029.31 157,798,699.23 92.72%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.4665 0.3032 53.86%
    稀释每股收益（元/股） 0.4665 0.2426 92.29%
    净资产收益率（%） 11.98% 10.32% 1.66%
    经营活动产生的现金流量净额 226,144,770.67 201,826,575.43 12.05%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3458 0.3086 12.05%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -149,487.78
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,243,755.96
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -242,307.26
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,060.60
    少数股东权益影响额 -262,487.49
    所得税影响额 -250,351.98
    合计 981,182.05 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    转股
    一、有限售条件股份 121,331,748 18.55% -121,093,533 -121,093,533 238,215 0.04%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 121,081,385 18.51% -121,081,385 -121,081,385
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 250,363 0.04% -12,148 -12,148 238,215 0.04%
    二、无限售条件股份 532,689,789 81.45% 121,093,533 121,093,533 653,783,322 99.96%
    1、人民币普通股 532,689,789 81.45% 121,093,533 121,093,533 653,783,322 99.96%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 654,021,537 100.00% 654,021,537 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 36,026
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 0 0
    2、中国银行－大成蓝筹稳健 境内自然人 3.29% 21,514,914 0 0
    证券投资基金
    3、中国建设银行－华夏优势 境内自然人 2.49% 16,311,382 0 0
    增长股票型证券投资基金
    4、中国建设银行－华夏盛世 境内自然人 1.91% 12,498,214 0 0
    精选股票型证券投资基金
    5、上海浦东发展银行－广发
    小盘成长股票型证券投资基 境内自然人 1.72% 11,223,470 0 0
    金
    6、大成价值增长证券投资基 境内自然人 1.53% 10,000,000 0 0
    金
    7、中国银行－易方达深证100
    交易型开放式指数证券投资 境内自然人 1.52% 9,909,159 0 0
    基金
    8、中国民生银行股份有限公
    司－华商领先企业混合型证 境内自然人 1.22% 8,000,000 0 0
    券投资基金
    9、交通银行－富国天益价值 境内自然人 1.19% 7,784,747 0 0
    证券投资基金
    10、UBS AG 境外自然人 1.05% 6,895,882 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股
    2、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 21,514,914 人民币普通股
    3、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券 16,311,382 人民币普通股
    投资基金
    4、中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券 12,498,214 人民币普通股
    投资基金
    5、上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型 11,223,470 人民币普通股
    证券投资基金
    6、大成价值增长证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    7、中国银行－易方达深证100交易型开放式 9,909,159 人民币普通股
    指数证券投资基金
    8、中国民生银行股份有限公司－华商领先企 8,000,000 人民币普通股
    业混合型证券投资基金
    9、交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,784,747 人民币普通股
    10、UBS AG 6,895,882 人民币普通股
    报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份151,351,731股，占
    公司总股本23.14%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会流通股股东之间是否存在关联关系，也
    上述股东关联关系或一致行 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股
    动的说明 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    秦玉峰 总经理 142,520 0 0 142,520 0 0
    吴怀锋 董事 25,212 0 0 25,212 0 0
    臧绪岱 监事 147,679 0 0 147,679 0 0
    刘振华 监事 2,210 0 553 1,657 0 0 二级市场卖
    出
    刘广立 监事 500 0 0 500 0 0
    王中诚 监事 525 0 0 525 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    医药工业 91,033.72 31,180.82 65.75% 51.70% 24.86% 12.61%
    其它 40,932.46 36,571.51 10.65% 11.53% 7.76% 41.57%
    合并抵消 -7,918.69 -8,689.48 -9.73% 33.33% 22.34% -50.34%
    合计 124,047.49 59,062.85 52.39% 36.66% 14.00% 22.05%
    主营业务分产品情况
    阿胶及系列产品 85,387.24 25,821.29 69.76% 60.80% 29.57% 11.67%
    医疗器械 3,042.10 1,542.13 49.31% -2.08% -2.58% 0.53%
    药用辅料 3,323.99 2,948.09 11.31% 26.36% 53.92% -58.41%
    医药贸易 32,755.11 31,766.73 3.02% 2.50% 2.06% 16.02%
    其他 7,457.74 5,674.09 23.92% 26.07% 30.17% -9.09%
    合并抵销 -7,918.69 -8,689.48 -9.73% 33.33% 22.34% -50.34%
    合 计 124,047.49 59,062.85 52.39% 36.66% 14.00% 22.05%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东 63,599.85 49.52%
    华南 31,781.11 25.96%
    西南 9,805.35 37.20%
    华北 12,726.77 33.37%
    其它 14,053.10 12.21%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    资产变动及主营业务增减变动分析：
    货币资金：比期初下降24.92%。主要是本期投资及加大负债付款力度影响。
    应收帐款：比期初上升51.65%。主要是公司销售规模扩大及医药商业子公司医院开发货款占压所形成。
    其他应收款：比期初上升81.37%。主要是公司往来款增加所形成。
    可供出售金融资产：比期初下降是将所持有的相关资产到期收回所致。
    持有至到期投资：本期增加系投资理财产品增加所致。
    经营现金净流量：同比上升12.05%。主要是公司销售增长所致。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    2010年上半年通过营销转型创新，拉动产品需求，公司主营业务阿胶及系列产品销售收入较上年增长。公司通过加强内部管理，控制费用开支，使经营业绩上升
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    2010年上半年通过营销转型创新，拉动产品需求，公司主营业务阿胶及系列产品销售收入较上年增长。公司通过加强内部管
    理，控制费用开支，使经营业绩上升
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 69,686.13
    报告期内投入募集资金总额 1,139.00
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 21,206.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资金 截至期 截至期末 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 承诺投资 调整后投 末承诺 报告期内 累计投入 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 总额 资总额 投入金 投入金额 金额(2) 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额(1) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    复方阿胶浆生产车间 否 23,960.00 23,960.00 0 0 7,659.00 0 0.00% 4,230.00 是 否
    技术改造项目
    原料基地建设及改扩 否 23,575.00 23,575.00 0 0 978 0 0.00% 0 是 否
    建项目
    建设营销网络终端项 否 18,300.00 18,300.00 0 196 8,079.00 0 0.00% 925 是 否
    目
    新产品研发项目 否 6,165.00 6,165.00 0 943 4,490.00 0 0.00% 0 是 否
    合计 - 72,000.00 72,000.00 0 1,139.00 21,206.00 0 - - 5,155.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 公司认股权证发行说明书未明确截止期末承诺投资金额
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 存放于银行募集资金专户
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    清华控股有 博奥生物有 2010年05月01 不是关联
    限公司 限公司6.64 日 3,651.21 0.00 1,151.21 否 净资产 是 是 关系
    ％股权
    昆山花桥展 鸿元控股集 2010年06月17 不是关联
    览中心有限 团有限公司 日 6,576.87 0.00 576.87 否 净资产 是 是 关系
    公司 20.93％股权
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    （1）、华润东阿阿胶有限公
    司承诺其持有的公司非流
    通股份自获得流通权之日
    起，36 个月内不上市交易。
    （2）、华润东阿阿胶有限公
    司在东阿阿胶2006、2007 （1）报告期内，公司控股股东华润东阿阿胶
    年度股东大会上提出分红 有限公司所持有的股份，没有发生上市交易的
    议案，分红比例不低于当年 情况；（2）2006年度2007年度分红比例不低
    实现的可供投资者分配利 于当年实现的可供投资者分配利润的50％，
    润的50％，并在股东大会 并且华润东阿阿胶有限公司在股东大会表决
    表决时对该议案投赞成票。 是对该议案投了赞成票；（3）在股权分置改革
    （3）、在本次股权分置改革 方案实施12个月内，华润东阿阿胶有限公司
    方案实施之日起12 个月 已建议东阿阿胶董事会制定新的管理层激励
    公司控股股东华润 内，华润东阿阿胶有限公司 计划。已于2010年4月21日召开的第六届董
    股改承诺 东阿阿胶有限公司 将建议东阿阿胶董事会制 事会第十四次会议审议通过了《公司中长期激
    定新的管理层激励计划，并 励实施办法》，并上报2010年5月28日召开
    按国资委及证监会相关规 的2009年度股东大会审议通过实施。
    定完成相应审批程序后予
    以实施。
    收购报告书或权益变动报告书中 无 无 无
    所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月12 保银投资顾问有限
    日 公司会议室 实地调研 公司、深圳市盛海投 公司发展战略、原料供应情况
    资管理有限公司
    2010年01月13 公司会议室 实地调研 鑫巢资本管理有限 公司原料、销售等情况
    日 公司
    2010年01月20 公司会议室 实地调研 中信金通证券有限 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 公司 料等内容
    2010年01月21 群益国际控股有限
    日 公司会议室 实地调研 公司、上海涌智投资 公司生产发展战略、未来的发展情况
    管理有限公司
    2010年01月25 公司会议室 实地调研 齐鲁证券有限公司 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 料等内容
    2010年01月27 公司会议室 实地调研 上海六禾投资有限 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 公司 料等内容
    2010年01月28 公司会议室 实地调研 益民基金 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 料等内容
    2010年02月23 公司会议室 实地调研 华创证券有限责任 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 公司 料等内容
    2010年03月11 公司会议室 实地调研 长城证券、新时代证 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 券、新华资产 料等内容
    2010年04月15 公司会议室 实地调研 光大证券股份有限 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 公司 料等内容
    2010年05月10 公司会议室 实地调研 国富基金、诺德基金 公司生产发展战略、生产、销售、原
    日 公司 料等内容
    申万证券、中信证
    券、招商证券等研究
    2010年05月28 公司会议室 实地调研 员、机构投资者及个 公司发展战略部署，销售及原料的情
    日 人投资者共120余人 况
    2010年06月29 青岛香格里拉酒店 实地调研 国泰君安等投资者 介绍公司主要整体经营情况
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,550,860,124.77 1,442,346,583.34 1,977,757,044.95 1,835,518,286.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 41,203,365.68 32,082,000.93 40,654,322.36 27,416,544.59
    应收账款 186,971,370.51 33,534,194.96 123,292,879.99 4,335,573.15
    预付款项 50,249,905.09 27,592,352.11 59,376,436.17 23,554,126.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 16,903,890.65 161,468,155.27 17,128,162.33 146,675,520.38
    买入返售金融资产
    存货 196,665,570.59 70,691,999.59 203,012,951.40 83,695,678.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 30,000,000.00 62,000,000.00 30,000,000.00 62,000,000.00
    流动资产合计 2,072,854,227.29 1,829,715,286.20 2,451,221,797.20 2,183,195,729.96
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 2,000,000.00
    持有至到期投资 600,000,000.00 600,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 118,334,565.03 294,757,767.97 118,334,565.03 289,502,838.97
    投资性房地产 3,480,402.06 3,540,346.41
    固定资产 364,769,506.61 268,491,343.33 352,862,788.09 254,331,383.53
    在建工程 43,236,715.00 11,120,972.24 40,217,195.12 11,104,266.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 125,929,382.02 54,412,078.06 127,832,621.41 56,221,161.60
    开发支出
    商誉 750,072.33 750,072.33
    长期待摊费用 107,037.72 136,229.82
    递延所得税资产 32,114,057.32 27,602,592.14 34,068,545.29 27,602,592.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,288,721,738.09 1,256,384,753.74 679,742,363.50 638,762,242.98
    资产总计 3,361,575,965.38 3,086,100,039.94 3,130,964,160.70 2,821,957,972.94
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 7,253,712.97 8,955,000.00
    应付账款 149,233,930.35 66,090,981.81 160,034,739.24 102,642,510.86
    预收款项 51,351,459.68 34,964,789.06 88,836,484.30 72,184,181.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 24,082,660.27 17,366,437.04 45,924,951.79 33,432,804.22
    应交税费 70,831,712.74 65,141,791.47 121,343,845.37 97,782,820.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 243,816,850.15 242,867,855.92 194,375,772.94 170,988,183.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 546,570,326.16 426,431,855.30 619,470,793.64 477,030,500.96
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 38,708,271.86 38,708,271.86 39,042,994.25 39,042,994.25
    预计负债 79,909.96 94,180.66
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,595,500.00 5,652,500.00
    非流动负债合计 44,383,681.82 38,708,271.86 44,789,674.91 39,042,994.25
    负债合计 590,954,007.98 465,140,127.16 664,260,468.55 516,073,495.21
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 654,021,537.00 654,021,537.00 654,021,537.00 654,021,537.00
    资本公积 690,120,067.96 689,238,203.14 697,073,108.08 689,238,203.14
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 219,369,411.80 219,369,411.80 219,369,411.80 219,369,411.80
    一般风险准备
    未分配利润 1,131,732,505.29 1,058,330,760.84 826,639,293.93 743,255,325.79
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,695,243,522.05 2,620,959,912.78 2,397,103,350.81 2,305,884,477.73
    少数股东权益 75,378,435.35 69,600,341.34
    所有者权益合计 2,770,621,957.40 2,620,959,912.78 2,466,703,692.15 2,305,884,477.73
    负债和所有者权益总计 3,361,575,965.38 3,086,100,039.94 3,130,964,160.70 2,821,957,972.94
    7.2.2 利润表
    编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,243,626,445.56 762,994,192.69 911,054,156.16 470,825,501.41
    其中：营业收入 1,243,626,445.56 762,994,192.69 911,054,156.16 470,825,501.41
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 878,357,394.19 430,900,288.47 723,108,915.77 318,573,706.86
    其中：营业成本 591,344,381.87 209,910,893.10 519,161,683.78 167,915,818.89
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 11,691,226.88 10,087,312.18 7,347,584.16 5,774,023.08
    销售费用 192,468,196.71 149,238,981.91 136,844,252.14 104,340,083.03
    管理费用 91,993,729.53 71,600,359.66 61,346,168.83 42,041,041.60
    财务费用 -11,314,734.85 -12,161,912.43 -5,544,222.96 -5,450,879.71
    资产减值损失 2,174,594.05 2,224,654.05 3,953,449.82 3,953,619.97
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -193,657.74 32,712,325.66 3,205,129.45 3,205,129.45
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 365,075,393.63 364,806,229.88 191,150,369.84 155,456,924.00
    列）
    加：营业外收入 1,929,986.52 113,675.77 534,591.34 86,636.95
    减：营业外支出 373,420.05 285,155.61 1,090,221.31 890,146.10
    其中：非流动资产处置损失 95,865.66 95,618.15
    四、利润总额（亏损总额以“-” 366,631,960.10 364,634,750.04 190,594,739.87 154,653,414.85
    号填列）
    减：所得税费用 55,760,654.73 49,559,314.99 27,839,186.61 23,295,529.38
    五、净利润（净亏损以“-”号填 310,871,305.37 315,075,435.05 162,755,553.26 131,357,885.47
    列）
    归属于母公司所有者的净 305,093,211.36 315,075,435.05 158,802,721.45 131,357,885.47
    利润
    少数股东损益 5,778,094.01 3,952,831.81
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.4665 0.3032
    （二）稀释每股收益 0.4665 0.2426
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 310,871,305.37 315,075,435.05 162,755,553.26 131,357,885.47
    归属于母公司所有者的综 305,093,211.36 315,075,435.05 158,802,721.45 131,357,885.47
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 5,778,094.01 3,952,831.81
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,067,458,440.30 806,404,261.18 1,043,726,769.30 635,819,514.99
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 59,855,901.23 53,776,879.81 26,563,018.50 45,811,888.28
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,127,314,341.53 860,181,140.99 1,070,289,787.80 681,631,403.27
    购买商品、接受劳务支付的 330,612,273.55 171,858,314.37 483,093,695.45 173,771,585.56
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 74,859,757.82 39,705,623.94 60,763,940.40 38,136,322.99
    付的现金
    支付的各项税费 237,145,595.98 198,079,255.71 164,183,740.55 136,802,809.83
    支付其他与经营活动有关 258,551,943.51 199,530,373.45 160,421,835.97 159,499,607.28
    的现金
    经营活动现金流出小计 901,169,570.86 609,173,567.47 868,463,212.37 508,210,325.66
    经营活动产生的现金 226,144,770.67 251,007,573.52 201,826,575.43 173,421,077.61
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 109,330.12 109,330.12 251,137,732.19 269,446,697.74
    取得投资收益收到的现金 1,780,943.69 2,820,464.52 1,707,397.26 1,707,397.26
    处置固定资产、无形资产和 719,994.32 494,972.97
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 591,577.13 591,577.13
    的现金
    投资活动现金流入小计 2,610,268.13 3,424,767.61 253,436,706.58 271,745,672.13
    购建固定资产、无形资产和 46,792,551.16 38,744,636.33 22,146,342.87 18,891,558.29
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 608,252,629.00 608,252,629.00 110,000,000.00 110,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 655,045,180.16 646,997,265.33 132,146,342.87 128,891,558.29
    投资活动产生的现金 -652,434,912.03 -643,572,497.72 121,290,363.71 142,854,113.84
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 14,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 6,524.19
    的现金
    筹资活动现金流入小计 14,006,524.19
    偿还债务支付的现金 4,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 31,175.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 606,778.82 606,778.82 722.5
    的现金
    筹资活动现金流出小计 606,778.82 606,778.82 4,031,897.50
    筹资活动产生的现金 -606,778.82 -606,778.82 9,974,626.69
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -426,896,920.18 -393,171,703.02 333,091,565.83 316,275,191.45
    加：期初现金及现金等价物 1,977,757,044.95 1,835,518,286.36 539,815,059.51 481,761,345.64
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 1,550,860,124.77 1,442,346,583.34 872,906,625.34 798,036,537.09
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    所有者
    实收资 少数股 权益合
    减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计 资本公 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配
    本（或股 东权益 计
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他 积 存股 储备 积 险准备 利润 其他
    本）
    523,763, 123,403, 183,415, 574,685, 44,565,1 1,449,83
    一、上年年末余额 654,021,537.00 697,073,108.08 219,369,411.80 826,639,293.93 69,600,341.34 2,466,703,692.15 614.00 204.93 690.28 612.43 69.84 3,291.48
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    523,763, 123,403, 183,415, 574,685, 44,565,1 1,449,83
    二、本年年初余额 654,021,537.00 697,073,108.08 219,369,411.80 826,639,293.93 69,600,341.34 2,466,703,692.15 614.00 204.93 690.28 612.43 69.84 3,291.48
    三、本年增减变动金额 54,049,9 3,952,83 58,002,8
    （减少以“-”号填列） -6,953,040.12 305,093,211.36 5,778,094.01 303,918,265.25 98.65 1.81 30.46
    158,802, 3,952,83 162,755,
    （一）净利润 305,093,211.36 5,778,094.01 310,871,305.37 721.45 1.81 553.26
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二） 158,802, 3,952,83 162,755,
    小计 305,093,211.36 5,778,094.01 310,871,305.37 721.45 1.81 553.26
    （三）所有者投入和
    减少资本 -6,953,040.12 -6,953,040.12
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所
    有者权益的金额
    3．其他 -6,953,040.12 -6,953,040.12
    -104,752 -104,752
    （四）利润分配 ,722.80 ,722.80
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准
    备
    3．对所有者（或股 -104,752 -104,752
    东）的分配 ,722.80 ,722.80
    4．其他
    （五）所有者权益内
    部结转
    1．资本公积转增资
    本（或股本）
    2．盈余公积转增资
    本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏
    损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    1,131,732,505.2 523,763, 123,403, 183,415, 628,735, 48,518,0 1,507,83
    四、本期期末余额 654,021,537.00 690,120,067.96 219,369,411.80 9 75,378,435.35 2,770,621,957.40 614.00 204.93 690.28 611.08 01.65 6,121.94
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    654,021,53 689,238,20 219,369,41 743,255,32 2,305,884,4 523,763,61 122,634,86 183,415,69 524,315,27 1,354,129,4
    一、上年年末余额 7.00 3.14 1.80 5.79 77.73 4.00 4.14 0.28 8.01 46.43
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    654,021,53 689,238,20 219,369,41 743,255,32 2,305,884,4 523,763,61 122,634,86 183,415,69 524,315,27 1,354,129,4
    二、本年年初余额 7.00 3.14 1.80 5.79 77.73 4.00 4.14 0.28 8.01 46.43
    三、本年增减变动金额（减少以“-” 315,075,43 315,075,43 26,605,162. 26,605,162.
    号填列） 5.05 5.05 67 67
    315,075,43 315,075,43 131,357,88 131,357,88
    （一）净利润 5.05 5.05 5.47 5.47
    （二）其他综合收益
    315,075,43 315,075,43 131,357,88 131,357,88
    上述（一）和（二）小计 5.05 5.05 5.47 5.47
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金
    额
    3．其他
    -104,752,7 -104,752,7
    （四）利润分配 22.80 22.80
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    -104,752,7 -104,752,7
    3．对所有者（或股东）的分配 22.80 22.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    654,021,53 689,238,20 219,369,41 1,058,330,7 2,620,959,9 523,763,61 122,634,86 183,415,69 550,920,44 1,380,734,6
    四、本期期末余额 7.00 3.14 1.80 60.84 12.78 4.00 4.14 0.28 0.68 09.10
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    1．2009年4月8日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过向控股股东华润东阿阿胶有限公司收购其合法持有的山东东阿金篮服务有限公司（以下简称“金篮公司”）100%股权以及东阿阿胶（德国）有限公司（以下简称“德国公司”）100%股权的决议。按照国有产权出让有关规定，2009年8月25日在上海联合产权交易所对上述股权进行挂牌交易，金篮公司挂牌编号G309SH1004090，德国公司挂牌编号G309SH1004092，挂牌期满，本公司成功获得上述股权收购权，其中金篮公司收购价格7,352,629.00元，德国公司收购价格2,100,000.00元。股权转让手续于2010年2月完成。公司本期于2010年2月1日成立青岛元亨斋东阿阿胶销售有限公司，以上公司于本期纳入合并范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用