S*ST华塑(000509) 最新公司公告|查股网

						华塑控股股份有限公司2010年半年度报告 
    第一节  重要提示 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    董事郭永清先生对本报告表示弃权，理由如下，请投资者特别关注： 
    由于公司持续经营存在重大不确定性，无法对公司财务报告表示意见，故弃权。 
    董事张相军先生因工作原因书面委托董事邢乐成先生代为出席会议并行使表决权；董事郭永清先生因工作原因书面委托董事黄少安先生代为出席会议并行使表决权；董事刘永华先生因工作原因书面委托董事黄少安先生代为出席会议并行使表决权；董事王之钧先生因出差未委托其他董事代为出席会议并行使表决权。 
    2010 
    2010 
    公司22001100年半年度报告未经审计。 
    公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人黄颖灵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
                                          目  录 
         1                                                                        01 
    、重要提示及目录……………………………………………………………（ ） 
    2、公司基本情况……………………………………………………………（03） 
    3、股本变动和主要股东持股情况…………………………………………（05） 
    4、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………（06） 
    5、董事会报告………………………………………………………………（06） 
    6、重要事项…………………………………………………………………（09） 
    7、财务报告…………………………………………………………………（15） 
    8、备查文件…………………………………………………………………（82） 
    第二节         公司基本情况 
    一、公司基本情况 
    （一）公司法定名称： 
    中文名称：华塑控股股份有限公司 
    英文名称：Huasu HoldingsCo.,Ltd 
    中文缩写：华塑控股 
    英文缩写：Huasu Holdings 
    （二）公司法定代表人：邢乐成 
    （三）公司董事会秘书：郭宏杰 
    联系地址：四川省成都市武科东三路9号 
     电     话：028-85365657 
     传     真：028-85365657 
     电子信箱：DM000509@163.com 
     公司董事会证券事务代表：王凯 
     联系地址：四川省成都市 
     电     话：028-85365657 
     传     真：028-85365657 
    电子信箱：DB000509@163.com 
    （四）公司注册地址：四川省南充市涪江路117号 
    邮政编码：637000 
    办公地址：四川省成都市武科东三路9号 
    邮政编码：610045 
    国际互联网网址：Http://www.000509.com 
    电子信箱：DB000509@163.com 
    （五）公司选定的信息披露报纸：《证券日报》 
    半年度报告登载网址：Http://www.cninfo.com.cn 
    半年度报告文本备置于公司办公地点 
    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
    股票简称：S*ST华塑 
    股票代码：000509 
    （七）其他相关资料 
    公司最近一次变更注册登记日期：2009年6月16日 
    注册登记地址：四川省工商行政管理局 
    企业法人营业执照注册号：510000000029743 
    税务登记号码：川国税南字：511301621607788 
    川地税南字：511300621607788 
    公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 
    会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A-9层 
    二、主要财务数据和指标 
    单位：元 
    本报告期末比上年 
                                                本报告期末          上年度期末 
                                                                                     度期末增减（％） 
                  总资产                         554,723,997.68      593,569,080.10              -6.54% 
     归属于上市公司股东的所有者权益              -46,239,140.86      -27,841,610.84             -66.08% 
                    股本                         250,009,885.00      250,009,885.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                    -0.18               -0.11            63.64% 
                                                                                     本报告期比上年同 
                                            报告期（1－6月）         上年同期 
                                                                                       期增减（％） 
                营业总收入                       162,311,251.01      185,509,377.71             -12.51% 
                 营业利润                        -18,064,882.45        -9,033,203.92            -99.98% 
                 利润总额                        -18,152,591.45        -9,454,568.36            -92.00% 
       归属于上市公司股东的净利润                -18,521,730.02       -10,410,427.11            -77.92% 
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 
                                                 -18,463,274.36       -10,410,427.11            -77.35% 
                后的净利润 
          基本每股收益（元/股）                          -0.0741             -0.0416            -78.13% 
          稀释每股收益（元/股）                          -0.0741             -0.0416            -78.13% 
            净资产收益率（%）                净资产为负不适用 净资产为负不适用 净资产为负不适用 
       经营活动产生的现金流量净额                  6,531,753.16       16,991,272.51             -61.56% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.026               0.068            -61.76% 
非经常性损益项目 
                                                                                           单位：元 
                    非经常性损益项目                                  金额                附注（如适用） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -58,455.66 
                           合计                                             -58,455.66           - 
    第三节  股本变动和主要股东持股情况 
    一、股本情况变动表 
    单位：股 
    + - 
    本次变动前                  本次变动增减（ ，）                    本次变动后 
                         数量      比例  发行新股  送股  公积金转股 其他  小计             数量        比例 
一、未上市流通股份     99,209,601 39.68%                                                 99,209,601     39.68% 
1、发起人股份          19,901,760  7.96%                                                 19,901,760      7.96% 
其中：国家持有股份 
  境内法人持有股份     19,901,760  7.96%                                                 19,901,760      7.96% 
  境外法人持有股份 
  其他 
2、募集法人股份        79,201,200 31.68%                                                 79,201,200     31.68% 
    3、内部职工股 
4、优先股或其他           106,641  0.04%                                                    106,641      0.04% 
二、已上市流通股份  150,800,284 60.32%                                                  150,800,284     60.32% 
1、人民币普通股       150,800,284 60.32%                                                150,800,284     60.32% 
    2、境内上市的外资股 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数          250,009,885 100.00%                                               250,009,885    100.00% 
    二、股东情况 
    1、本报告期末，公司前10名股东、前10名流通股东情况 
    单位：股 
         股东总数                                                                                      19,914 
           前10名股东持股情况 
                                                                                              质押或冻结的股 
         股东名称              股东性质       持股比例      持股总数      持有非流通股数量 
                                                                                                  份数量 
济南鑫银投资有限公司       国有法人               25.17%      62,915,700           62,915,700               0 
南充天益资产投资管理公司 境内非国有法人            7.99%      19,967,760           19,967,760               0 
中国银行南充分行           国有法人                2.18%       5,445,000            5,445,000               0 
广东证券股份有限公司       境内非国有法人          2.11%       5,270,000                   0                0 
珠海富华投资有限公司       境内非国有法人          0.79%       1,980,000            1,980,000               0 
刘刚                       境内自然人              0.73%       1,829,000                   0                0 
吴关校                     境内自然人              0.70%       1,750,000                   0                0 
史敬民                     境内自然人              0.67%       1,687,274                   0                0 
深圳发展银行股份有限公司 境内非国有法人            0.66%       1,650,000            1,650,000               0 
时代胜恒科技有限公司       境内非国有法人          0.58%       1,459,766                   0                0 
           前10名流通股东持股情况 
                 股东名称                           持有流通股数量                       股份种类 
广东证券股份有限公司                                                 5,270,000人民币普通股 
刘刚                                                                 1,829,000人民币普通股 
吴关校                                                               1,750,000人民币普通股 
史敬民                                                               1,687,274人民币普通股 
时代胜恒科技有限公司                                                 1,459,766人民币普通股 
金贤昌                                                               1,178,500人民币普通股 
高志辉                                                               1,002,630人民币普通股 
张丽娟                                                                906,001人民币普通股 
南京鑫易投资顾问有限公司                                              768,200人民币普通股 
刘长生                                                                629,623人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行 公司未知其他股东之间及前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股动的说明          变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    2、持有公司股份5%以上股份的股东情况： 
    第一大股东济南鑫银投资有限公司持有公司62915700股法人股。 
    第二大股东南充天益资产管理公司持有公司19967760股法人股。 
    3、报告期内，公司控股股东和实际控制人无变更情况。 
    第四节          董事、监事、高级管理人员情况 
    一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动 
    报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。 
    二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 
    报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。 
    第五节  董事会报告 
    一、报告期内公司经营成果及财务状况简析 
    （一）公司总体经营情况概述 
    报告期内，公司以目标管理为抓手、以降本增效为中心、以资金管理为重点、以强化营销为基础、以公司可持续发展为根本，主要围绕抓制度落实，促管理水平提升；坚持系统优化，加强组织协调；强化营销管理，积极开拓市场；强化财务、资金管理等方面开展工作。面对房地产行业调整带来的各种影响、塑料型材同业竞争加剧等重重困难，公司上下一心，努力完成今年的各项工作。公司上半年实现营业收入16231.13万元，同比减少12.51%；实现利润总额-1815.26万元，同比减少92%；实现净利润-1834.48万元，同比减少84.85%。 
    （二）报告期主要经营成果及财务状况： 
    (1)公司财务状况分析 
             项目                    报告期（元）            上年同期（元）         增减比率（%） 
           营业收入                  162,311,251.01           185,509,377.71             -12.51 
           营业成本                  141,912,592.10           150,216,700.52              -5.53 
           销售费用                   8,662,559.76            10,305,229.42              -15.94 
           管理费用                  24,460,311.12            25,666,933.17               -4.70 
           财务费用                    -18,675.25             13,120,187.81             -100.14 
           利润总额                  -18,152,591.45           -9,454,568.36              -91.99 
    变动原因：财务费用较去年同期大幅下降原因为归还银行贷款所致。 
    利润总额较去年同期大幅下降原因为营业成本增加所致。 
    (2)现金流量状况 
              项目                     报告期（元）           上年同期（元）         增减比率（%） 
 经营活动产生的现金流量净额            6,531,753.16             16,991,272.51            -61.56 
 投资活动产生的现金流量净额           -32,975,529.99             -295,041.55            -11076.57 
 筹资活动产生的现金流量净额            18,160,882.81            -4,815,520.32            477.13 
  现金及现金等价物净增加额             -8,282,894.02             11,880,710.64           -169.72 
    变动原因：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降原因为主营业务收入降低所致。 
    投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降原因为支付南充新项目基建固定资产所致。 
    筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加原因为南充新项目借款增加所致。 
    现金及现金等价物净增加额较去年同期下降原因为上述几项原因所致。 
    二、报告期内公司经营情况 
    1、公司的主营业务范围：建材、服装等。 
    2、主营业务分行业、产品情况及利润构成、盈利能力变化。 
    （1）主营业务分行业、产品情况表： 
    单位：万元 
    主营业务分行业情况 
    营业收入比 营业成本比 
    毛利率比上年 
   分行业或分产品       营业收入       营业成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增 
                                                                                              同期增减（%） 
                                                                    减（%）       减（%） 
建材行业                  14,044.93      12,694.66         9.61%        -9.74%         -0.10%         -8.72% 
服装行业                    1,839.24      1,386.49       24.62%        -15.84%        -15.55%         -0.26% 
                                            主营业务分产品情况 
型材                       11,148.09     10,136.77         9.07%        -8.28%          5.58%        -11.95% 
门窗                        2,896.84      2,557.89        11.70%       -14.91%        17.67%           8.93% 
服装                        1,839.24      1,386.49       24.62%        -15.84%        -15.55%         -0.26% 
    （2）主营业务分地区情况表： 
    单位：万元 
                     地区                                营业收入              营业收入比上年增减（%） 
西南地区                                                            10,455.10                       -13.04% 
华北地区                                                             3,936.78                        -9.41% 
深圳                                                                 1,839.24                       -15.84% 
    主营业务毛利率同比减少主要原因为：主营业务成本增加所致。 
    利润构成较上年发生变化的原因为：今年利润构成为主营业务经营利润。 
    3、主要控股、参股公司经营情况及业绩： 
    （1）华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司95.83%的股份，共计实现主营业务收入1809.14万元，净利润-67.02万元。 
    （2）南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。报告期末，本公司持有该公司93.24%的股份，共计实现主营业务收入7585.47万元，净利润-109.82元。 
    （3）山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，像胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。报告期末，华塑建材有限公司持有该公司87.5%的股份,本公司持有该公司12.5%的股份，共计实现主营业务收入62.98万元，净利润-515.49万元。 
    （4）深圳金海轻纺有限公司，注册资本：100万美元；深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述三公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。作为公司经营的服装领域，三家公司今年的经营状况良好，报告期末，上述三家公司共计实现主营业务收入1839.24万元，净利润63.52万元。 
    4、公司面临的主要问题及应对措施 
    2010年公司依然面临资金需求缺口大的问题，同时，受灾后重建的影响，型材行业围绕灾区形成新的产能将逐步释放，区域性竞争将加剧。对此，公司将加强资产运营的管理，努力降本增效，严格控制费用，强化应收账款的管理，加大清欠力度，随着南充华塑“退城进园”一期工程的顺利投产，公司将积极寻求合作伙伴，对原有土地进行合作开发；面对同行业竞争的加剧，公司将强化营销管理，积极开拓市场，精心组织生产确保产品质量，加强技术革新改造，使公司品牌知名度进一步提升。 
    三、报告期内投资情况 
    1、以前募集资金投资情况 
    公司于2001年7月11日，经中国证监会证监公司字[2001]72号文批准，实施了2000年度配股方案，共募集资金379，606，347.22元。根据《配股说明书》承诺，募集资金投资用于以下项目： 
    （1）成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立CD-R/RW光盘生产基地项目； 
    （2）酞菁染料产业化技术改造项目； 
    （3）CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目； 
    （4）光电子技术研究开发中心技术改造项目； 
    （5）有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目。 
    2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。 
    截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 
    2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 
    2003年6月30日，经2002年年度股东大会审议通过，公司将投资2.72亿元建设高档塑料门窗项目。 
    有关情况公告刊登于2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》。该项目一期厂房已于2006年年初建成正式投产。 
    本报告期无重大非募集资金投资项目。 
    四、下一报告期期末业绩预计：无 
    第六节         重要事项 
    一、公司治理状况 
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及有关部门法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作。严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经七届董事会第二十次临时会议审议通过。目前，公司治理实际状况符合中国证监会的有关要求。 
    2010 
    2010 
    二、公司22001100年度中期利润分配预案、公积金转赠股本预案 
    公司2010年度中期利润不分配，也不进行公积金转赠股本。 
    三、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项1、中国工商银行锦江支行于2005年10月诉公司6700万元借款合同纠纷案，其中3700万借款一案已由四川省高级人民法院于2005年12月9日作出判决，并于2006年3月13日指定邻水县人民法院执行，2008年1月，公司收到邻水法院裁定，公司抵押房屋位于成都一环路南二段的数码同人港已被法院依法拍卖，该案尚在执行过程。另3000万元借款一案，最高人民法院于2007年3月13日做出终审判决，洪雅法院已恢复执行，法院在执行中依法查封了我公司在上海市中山南一路1065号的房产。2009年8月3日，公司收到洪雅县人民法院通知书，法院已委托四川省嘉诚拍卖有限公司于2009年8月13日对本公司在上海市中山南一路1065号“天歌大厦”的房地产予以拍卖。上述房产分别于2009年8月13日、2009年11月18日由广东德骏投资有限公司以77000000和55500000元竞得，相关过户登记手续已办理完毕。截止2010年6月30日，尚有594万元贷款本金未归还。 
    有关情况刊登于2005年10月19日、10月21日、12月21日、2006年8月24日《中国证券报》和2007年3月31日、5月12日、6月5日、6月29日、7月7日、7月13日、7月28日、8月24日、9月7日、9月12日、9月15日、11月3日、11月7日、2008年2月2日、2009年5月9日、8月5日、9月3日、11月10日、2010年1月9日《证券日报》。 
    2、中国银行成都武侯支行2006年1月诉公司3200万元借款纠纷案，成都市中级人民法院于2006年2月28日作出判决，并于2006年6月12日向公司发出了执行通知书，2008年1月23日,公司收到邻水县人民法院民事裁定书,公司抵押房屋位于成都一环路南二段的数码同人港已被法院依法拍卖。2008年1月1日至2010年6月30日止，本公司以拍卖所得款项归还了中国银行成都武侯支行借款3016.6万元，尚有172万元借款本金未归还。 
    有关情况刊登于2006年3月4日、8月24日、10月31日《中国证券报》和2006年8月24日、10月31日、2007年4月25日、6月5日、7月7日、7月28日、9月12日、11月3日《证券日报》。 
    3、中信银行成都分行于2006年3月诉公司控股子公司华塑建材有限公司1348万元借款合同并由公司、上海华塑门窗有限公司提供担保一案和与南充华塑建材有限公司2000万元借款合同并由公司、四川蜀乐药业股份有限公司、成都金炜制管有限责任公司提供担保一案，上述两案由成都市中级人民法院受理并已进入执行程序，公司持有的G舒卡证券代号000584流通股（共895495股）由法院执行变现，变现所得10935679.35元及利息共计10952276.58元已扣划至中信银行成都分行；2008年5月21日，法院依法委托上海国泰拍卖行有限公司对该案诉讼中查封上海同人华塑门窗有限公司（原名上海天歌实业发展有限公司）位于上海市中山南一路的1065号的房产进行公开拍，拍卖所得1209万元已扣划至中信银行成都分行。2009年3月10日，中信银行成都分行向法院申请将本公司位于成都市大业路39号第20层的房产继续予以查封。2009年6月5日，公司收到成都市中级人民法院裁定书，对公司持有的270400股琼民源定向法人境内法人股和360000股海南高速法人股予以冻结，冻结期限至2011年3月11日止； 
    同时查封了公司位于南充市顺庆区涪江路119号A区的房屋和南充华塑建材有限公司位于南充市周家坝1幢的房屋。2009年12月18日，法院依法委托四川省炳鑫拍卖有限公司对公司位于成都市大业路39号第20层的房产予以拍卖，并由黄树容以最高应价810万元竞买成交，该房产过户登记手续已办理完毕。2010年3月15日，中信银行成都分行向法院申请将南充华塑建材有限公司位于南充市顺庆区舞凤镇周家坝工业小区内的24141平方米厂房和厂房内的机器设备予以查封至2011年3月25日。截止2010年6月30日，中信银行成都分行与华塑建材1348万元借款合同纠纷一案已清偿终结；与南充华塑建材有限公司2000万元借款合同纠纷一案尚有203万元借款本金未归还。 
    有关情况刊登于2006年8月24日、12月30日《中国证券报》、《证券日报》和2007年3月29日、5月24日、7月24日、8月18日、11月29日、2008年3月27日、10月15日、10月18日、2009年3月31日、6月9日、8月13日、9月19日、10月27日、12月10日、2010年1月9日、3月25日《证券日报》。 
    4、中国工商银行南充分行诉南充羽绒制品厂4278万元借款合同纠纷案，2006年5月18日，经仲裁机构主持达成《仲裁协议书》。由于至今公司仍未能偿还债务，中国工商银行南充市分行已申请要求法院执行，目前正在执行过程中。 
    有关情况刊登于2007年3月23日、9月4日、10月27日《证券日报》。 
    5、中国工商银行南充顺庆支行于2005年7月诉南充羽绒制品厂1394万元借款合同纠纷案，四川省南充市中级人民法院于2005年11月2日作出判决，并于2006年4月28日发出了执行通知书。2007年5月南充市中级人民法院查封拍卖了本公司位于南充市顺庆区涪江路119号A、B区2层营业房，并已清偿634万元。截止2010年6月30日，尚有150万元借款本金未归还。 
    有关情况刊登于2006年1月24日《中国证券报》和2007年3月21日《证券日报》。 
    6、南充天益资产投资管理公司诉本公司及本公司下属子公司南充羽绒制品厂位于南充市涪江路117号生活区8381.58平方米土地（1999年六月二日，因本公司职工房改占地扣除2400平方米，现为5891.58平方米）使用权纠纷案，2007年10月30日，经四川省南充市中级人民法院民事调解并下达[2006]南中法民初字第66号，天益公司、本公司、南羽厂自愿达成协议，由于公司及南羽厂未自动履行生效法律文书确定的义务，2010年3月25日，天益公司向法院申请将公司在南充华塑建材有限公司享有的占总投资额93.24%股份冻结，冻结期限为2年。 
    有关情况刊登于2010年4月27日《证券日报》。 
    四、公司资产收购、出售及资产重组事项 
    报告期内，公司无资产收购、出售及资产重组事项。 
    五、重大关联交易事项 
    报告期内，公司无重大关联交易事项。 
    六、重大合同及履行情况 
    1、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 
    2、报告期内重大担保事项： 
    单位：万元 
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
                担保额度相             实际发生日期 
                                                    实际担保                            是否履行完是否为关联方 
 担保对象名称 关公告披露 担保额度  （协议签署                   担保类型      担保期 
                                                      金额                                  毕     担保（是或否） 
                 日和编号                  日） 
                 2005  5                                                            2004  9 
                      年 月                                                              年 月 
                                           2005  05 
四川蜀乐药业                                    年  月 
                 27               2,000.00                  2,000.00                20  -2005 
                    日                                               连带责任担保      日      年否            否 
股份有限公司                               24日 
                 2005-13                                                            9  20 
                                                                                      月 日 
                 2005年6月                                                          2004年7月 
成都青山制药                               2004年05月 
                 1日              1,520.00                  1,520.00连带责任担保 16日－2005 否                 否 
有限责任公司                               31日 
                 2005-15                                                            年7月16日 
 报告期内审批的对外担保额度                                    报告期内对外担保实际发生额 
                                                          0.00                                                           0.00 
          合计（A1）                                                    合计（A2） 
 报告期末已审批的对外担保额                                    报告期末实际对外担保余额合 
                                                      2,000.00                                                       2,686.13 
        度合计（A3）                                                     计（A4） 
                                                  公司对子公司的担保情况 
                 担保额度相                实际发生日期 
                                                          实际担保                                是否履行完是否为关联方 
 担保对象名称 关公告披露 担保额度  （协议签署                           担保类型       担保期 
                                                             金额                                      毕      担保（是或否） 
                  日和编号                      日） 
                 2005  05                                                           2005  05 
                      年 月                                                              年  月 
                                           2005  05 
南充华塑建材                                    年  月 
                 27               2,000.00                  2,000.00                24  -2006 
                    日                                               连带责任担保      日      年否            否 
有限公司                                   24日 
                 2007-116                                                           06  24 
                                                                                       月  日 
                 2010年06月                                                         2010年06月 
山东华塑建材                               2010年06月 
                 08日             1,060.00                  1,060.00连带责任担保 08日-2011年否                 否 
有限公司                                   08日 
                 2010-021                                                           06月08日 
 报告期内审批对子公司担保额                                    报告期内对子公司担保实际发 
                                                      1,060.00                                                       1,060.00 
         度合计（B1）                                                 生额合计（B2） 
 报告期末已审批的对子公司担                                    报告期末对子公司实际担保余 
                                                      3,060.00                                                       1,891.43 
      保额度合计（B3）                                                 额合计（B4） 
                                            公司担保总额（即前两大项的合计） 
  报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合计 
                                                      1,060.00                                                       1,060.00 
          （A1+B1）                                                     （A2+B2） 
 报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额合计 
                                                      5,060.00                                                       4,577.56 
         计（A3+B3）                                                    （A4+B4） 
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例                                                                 净资产为负,不适用其中： 
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                          0.00 
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 
    0.00 
    D 
    金额（ ） 
                      50%               E                                                                            , 
担保总额超过净资产        部分的金额（ ）                                                                 净资产为负不适用 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                             净资产为负不适用, 
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                         无 
    七、承诺事项 
    公司承诺在2006年四季度内启动股改程序。由于前期公司大股东实际控制人存在司法争议，大股东所持22.53%股权的合法代表人的不确定直接导致提出股改动议的非流通股股东持股数无法达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限，因此公司一直未能进入股改程序。2007年9月22日,济南鑫银投资有限公司通过司法拍卖获得公司25.17%股权成为公司第一大股东。2007年12月公司启动股改程序，并于2008年1月8日公告了《股权分置改革说明书》。 
    八、其他重大事项 
    （一）公司逾期贷款情况： 
    (1)截止2010年06月30日，公司（含控股子公司）在中国银行逾期贷款172.38万元人民币； 
    (2)截止2010年06月30日，公司（含控股子公司）在中国建设银行逾期贷款1400万元人民币； 
    (3)截止2010年06月30日，公司（含控股子公司）在中国工商银行逾期贷款6322.42万元人民币； 
    (4)截止2010年06月30日，公司（含控股子公司）在中国农业银行逾期贷款2241.32万元人民币； 
    (5)截止2010年06月30日，公司（含控股子公司）在中信实业银行逾期贷款203.29万元人民币； 
    (6)截止2010年06月30日，公司（含控股子公司）在农村信用社逾期贷款346万元人民币； 
    （二）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），我们作为公司的独立董事，对华塑控股股份有限公司对外担保情况进行了核查，我们认为： 
    1、报告期内，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金。 
    2、截止2010年6月30日，公司对外担保2686.13万元，为控股子公司担保1891.43万元，担保总额4577.56万元，公司没有为公司的控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，因2010年半年度公司继续亏损，公司净资产已经为负。 
    九、公司接待调研及采访的相关情况 
     接待时间       接待地点 接待方式  接待对象                     谈论的主要内容及提供的资料 
2010年01月05日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况 
2010年01月14日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司2009年业绩情况 
2010年01月27日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司2009年业绩情况与股改进展情况 
2010年02月03日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况 
2010年03月05日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况 
2010年03月10日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司一季度业绩情况 
2010年03月23日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司一季度业绩情况 
2010年04月07日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况和南充建材项目基地建设情况 
2010年04月21日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况 
2010年04月26日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司南充建材项目基地建设情况 
2010年05月10日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况 
2010年05月19日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司股改进展情况和南充建材项目基地建设情况 
2010年06月08日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司上半年业绩情况和股改进展情况 
2010年06月24日 公司  电话沟通 个人投资者 关于公司上半年业绩情况 
    十、其他重要事项信息披露索引 
    报告期内，公司公告均在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 
    公告编号             公告时间                               公告名称 
2010—001          2010年1月9日           重大诉讼事项进展公告 
2010—002          2010年1月30日          2009年业绩预告公告 
2010—003          2010年2月3日           七届董事会第十七次临时会议决议公告 
2010—004          2010年2月3日           关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
2010—005          2010年3月2日           2010年第一次临时股东大会决议公告 
2010—006          2010年3月9日           重大诉讼事项公告 
2010—007          2010年3月22日          七届董事会第十八次会议决议公告 
2010—008          2010年3月22日          七届监事会第十二次会议决议公告 
2010—009          2010年3月22日          200年年度报告摘要 
2010—010          2010年3月22日          关于召开2009年年度股东大会的通知 
2010—011          2010年3月22日          关于实行退市风险警示的公告 
2010—012          2010年3月25日          重大诉讼事项进展公告 
2010—013          2010年4月20日          2010年第一季度业绩预告公告 
2010—014          2010年4月21日          关于办公地址迁移的公告 
2010—015          2010年4月21日          关于2009年年度股东大会会议登记电话变更的公告 
2010—016          2010年4月24日          2009年年度股东大会决议公告 
2010—017          2010年4月27日          重大诉讼事项公告 
2010—018          2010年4月29日          股票交易异常波动公告 
2010—019          2010年4月30日          2010年第一季度报告正文 
2010—019          2010年5月18日          七届董事会第二十次临时会议决议公告 
2010—020          2010年6月8日           七届董事会第二十一次临时会议决议公告 
2010—021          2010年6月8日           对外担保公告 
2010—022          2010年6月8日           关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
2010—023          2010年6月26日          2010年第二次临时股东大会决议公告 
    第七节         财务报告（未经审计） 
    一、会计报表（附后） 
    二、会计报表附注 
    华塑控股股份有限公司财务报表附注 
                              2010  1  1  ——2010  6  30 
                                    年 月 日                年 月 日 
    一、公司的基本情况 
    华塑控股股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称本集团）的前身是创建于1983年的四川省南充羽绒制品厂，经原四川省南充地区行政公署批准于1990年3月由南充羽绒制品厂发起组建四川天歌集团股份有限公司，并经原国家体改委和四川省人民政府批准，向社会公开发行股票进行股份制试点改造。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。1998年7月28日，原公司第一大股东南充羽绒制品厂转让部分法人股给湖北正昌集团有限责任公司，从而使湖北正昌集团有限责任公司成为本公司第一大股东。1999年12月25日，本公司被四川省科委认定为高新技术企业，1999年12月15日，公司名称由“四川天歌集团股份有限公司”变更为“四川天歌科技集团股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]72号文批准，公司在2001年8月实施了配股方案，向全体股东共计配售34,824,675股，募集资金净额37,960.60万元，股本由原21,519.00万股增加到25,001.00万股。2002年8月28日，山东同人实业有限公司受让原第一大股东湖北正昌集团有限责任公司所持法人股5,631.57万股（占总股本的22.53%），成为本公司第一大股东。2004年4月13日经本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”。2009年6月12日召开的本公司2008年度股东大会通过了《关于公司名称变更的议案》，从2009年6月27日起公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控股股份有限公司”。 
    本集团是一家以塑料建材、房地产服装生产、物业为主业的集团公司，在四川南充和山东章丘拥有大型塑料建材生产企业，在深圳拥有服装生产企业，在南充、海口、北京拥有物业投资。公司主导产品为“华塑”牌塑料建材。公司拥有自营进出口权，现为大型一档企业。 
    公司企业法人营业执照注册号：510000000029743 
    公司注册资本：25,001万元 
    法定代表人：邢乐成 
    法定地址：四川省南充市涪江路117号 
    二、财务报表的编制基础 
    本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。 
    三、遵循企业会计准则的声明 
    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
    1. 会计期间 
    本集团的会计期间为公历1月1日至6月30日。 
    2. 记账本位币 
    本集团以人民币为记账本位币。 
    3. 记账基础和计价原则 
    本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。 
    4. 现金及现金等价物 
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 
    5. 外币业务和外币财务报表折算 
    （1）外币交易 
    本集团对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入当期损益，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 
    （2）外币财务报表的折算 
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的市场汇价（中间价）折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的市场汇价（中间价）折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的市场汇价（中间价）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的市场汇价（中间价）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 
    6. 金融资产和金融负债 
    （1）分类 
    ①金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。 
    ②金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）其他金融负债两类。 
    （2）金融工具的确认依据和计量方法 
    ①本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已转移，终止确认该项金融资产。 
    ②本集团初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    ③本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。 
    （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 
    ①金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 
    ②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    A、所转移金融资产的账面价值； 
    B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    （4）主要金融资产、金融负债的公允价值确定方法 
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 
    （5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 
    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。 
    （6）持有至到期投资与可供出售金融资产的划分 
    因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 
    持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 
    7. 应收款项及坏账准备 
    应收账款、其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下： 
                       账龄                                            计提比例（%） 
1年以内                                                                      5.00 
1-2年                                                                       10.00 
2-3年                                                                       30.00 
3年以上                                                                     50.00 
    8.存货 
    （1）本集团存货主要包括库存材料、库存商品、工程施工、在产品、周转材料等。 
    （2）存货盘存制度采用永续盘存法。存货的购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次性摊销。 
    9. 长期股权投资 
    （1）长期股权投资的初始计量 
    企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 
    ①同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    ②非同一控制下的企业合并，在购买日区别下列情况确定合并成本： 
    A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 
    B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 
    C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 
    D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 
    在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 
    （2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法 
    ①本集团能够对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。 
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 
    ②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 
    （4）长期股权投资减值 
    期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 
    （5）长期股权投资的处置 
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 
    10. 投资性房地产 
    本集团的投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房屋、土地，采用成本模式计量； 
    投资性房地产在预计可使用年限内按照直线法折旧或摊销。 
         类  别                折旧年限（年）             预计残值率（%）            年折旧率（%） 
 土地使用权                          40-50                       0%                       2-2.5 
 房屋建筑物                          20-35                     0-10%                    2.57-5.00 
    投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 
    当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    11. 固定资产 
    本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其它设备等。 
    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备和其他，固定资产按取得时的实际成本计价。 
    固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值定其折旧率。分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下： 
        序号                 类别             折旧年限(年)         预计残值率(%)         年折旧率(%) 
          1          房屋建筑物                   20-35                0-10%              2.57-5.00 
          2          机器设备                      8-15                3-10%              6.00-12.13 
          3          运输设备                      8-12                3-10%              7.50-12.13 
          4          办公设备及其他                5-12                3-10%              7.50-19.40 
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    12. 在建工程 
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 
    13. 借款费用 
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    14. 无形资产 
    本集团无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权自公司成立之日起按40年或50年期限平均摊销（公司成立后取得的土地使用权从取得之日起按使用年限平均摊，如果权证年限短于40年或50年的，按孰短年限进行摊销）；对其他无形资产，按有效使用年限平均摊销；对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 
    本集团无形资产预计净残值为0。 
    15. 研究与开发 
    本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。 
    16. 非金融长期资产减值 
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 
    17. 长期待摊费用 
    长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。对固定资产大修理费用一次性计入发生当期费用，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 
    如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 
    18. 职工薪酬 
    本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。 
    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。 
    如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。 
    19. 预计负债 
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 
    20. 收入确认原则 
    （1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
    （2）提供劳务： 
    A、劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入； 
    B、劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 
    （3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量。 
    21. 政府补助 
    政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。 
    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    22. 递延所得税资产和递延所得税负债 
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 
    23. 租赁 
    本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。 
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 
    24. 所得税的会计核算 
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 
    当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 
    25. 终止经营 
    终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。 
    同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。 
    26. 企业合并 
    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。 
    对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。 
    27. 合并财务报表的编制方法 
    （1）合并范围的确定原则 
    本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围，本报告期内无特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 
    （2） 合并财务报表所采用的会计方法 
    本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于对比报表的期初已经存在，从对比报表的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。 
    五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正 
    1. 会计政策变更及影响 
    本集团报告期无会计政策变更。 
    2. 会计估计变更及影响 
    本集团报告期无会计估计变更。 
    3. 前期差错更正和影响 
    本集团报告期未发现需要采用追溯重述法及未来适用法的前期会计差错。 
    六、税项 
    1. 主要税种及税率 
               税种                              计税依据                              税率 
增值税                              应税收入                                                           17% 
营业税                              应税收入                                                         3%-5% 
城市维护建设税                      应纳流转税                                                       3%-7% 
教育费附加                          应纳流转税                                                          3% 
地方教育费附加                      应纳流转税                                                          1% 
企业所得税                          应纳税所得                                                         25% 
    2. 税收优惠及批文 
    全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法自2008年1月1日起施行。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司属于外商投资企业，自2008年1月1日起将按上述方案逐步完成由现时适用的低税率向25%的新企业所得税税率的过渡，本年度适用的税率为22%。 
    七、企业合并及合并财务报表 
    （一）子公司 
                                                                                       持  是 
                                                                               年末 
            公                                                                         股  否 
                                注册资                                         投资 
            司  注册  业务                                                             比  合 少数股东  公司 
 公司名称                       本(万                 经营范围                 金额 
            类     地    性质                                                          例  并       权益     简称 
                                 元)                                           （万 
            型                                                                         （% 报 
    元） 
    ）  表 
                                                                                          持  是 
                                                                                 年末 
            公                                                                            股  否 
                                 注册资                                          投资 
            司  注册  业务                                                                比  合 少数股东  公司 
 公司名称                        本(万                 经营范围                  金额 
            类     地    性质                                                             例  并      权益     简称 
                                  元)                                            （万 
            型                                                                           （% 报 
    元） 
    ）  表 
            有                   100.00 
深圳金海                                  生产经营各类面料的服装、羽、毛绒制 
            限  深 圳                 $                                          343.2              3,216,79 深圳 
轻纺有限                 生产             品、工艺美术品、床上用品以及相关的              65 是 
            公  市                                                                   3                   5.66 金海 
公司                                      面辅原材料 
            司 
            有                   200.00 制造各类羽毛、羽绒制品及以羽毛为原 
深圳四海 
            限  深 圳                 $ 料的复制品和生物制品。生产加工各类  1116.                   5,812,05 深圳 
羽绒制造                 生产                                                             75 是 
            公  市                        服装及床上用品，服装辅料及服饰（不        92                   0.43 四海 
有限公司 
            司                            含限制项目） 
            有                   1,200. 
深圳鑫海 
            限  深 圳                00 生产经营各种新材料服装、床上用品及  900.0                   3,006,57 深圳 
轻纺有限                 生产                                                             75 是 
            公  市                        相关制品材料                               0                   7.95 鑫海 
公司 
            司 
                                          羽毛、羽绒生产设备及服装面辅料，化 
            有                            工原料、羽绒生产所需设备及零部件、 
    海南四海 
    限  海 口                     生畜产品、百货、丝绸、旅游工艺品，  292.0                            海南 
    工贸综合                 生产  292.00                                                    100 是 
    公  市                        建材，机电产品（不含汽车），计划外金       0                         四海 
    公司 
    司                            属材料，观赏动、植物及制品；进出口 
    业务 
            有                   100.00 
上海天歌 
            限  上 海                 $ 生产不涉及出口商品管理范围的羽绒  623.4                                上海 
服饰有限                 生产                                                             75 是 
            公  市                        服、风衣、笳克衫                           7                         服饰 
公司 
            司 
                                          物业管理，建筑材料、日用百货、服装 
            有 
上海华塑                                  鞋帽、五金交电、钢材、纺织品、羽绒 
            限  上 海            5,624.                                          5574.  99.         95,023.6 上海 
门窗有限                 生产             制品、电子产品、普通机械、服装辅料、                 是 
            公  市                   13                                             08    11                4 门窗 
    公司                                      文化用品、农副产品的销售，商务楼出 
    司 
    租、住宿、服装生产加工 
    有 
成都天族                                  计算机及外围设备、电子计算机网络软 
            限  成 都            1,000.                                          1000.                         天族 
金网科技                 生产             件、应用平台及网络终端机设计施工维             100 是 
            公  市                   00                                             00                         金网 
有限公司                                  修等 
    司 
    生产销售塑钢建材及组装成型门窗，销 
    有                            售建材、化工产品；经营本企业自产产 
    南充华塑 
            限  南 充            7,400. 品及技术的出口业务；经营本企业生产  6900.  93.                         南充 
建材有限                 生产                                                                  是 
            公  市                   00 所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、        00    24                   建材 
    公司 
    司                            零配件及技术的进口业务；经营进料加 
    工和“三来一补”业务 
    开发、生产、销售塑料制品、铝合金制 
    有 
    品、化工原料及产品、塑料机械、模具； 
    华塑建材 限  成 都               12,000                                          12000                         华塑 
    生产             提供上列产品安装服务；经营本企业自             100 是 
    有限公司  公  市                    .00                                            .00                         建材 
    产产品的企业业务和本企业所需要的机 
    司 
    械设备、零部件、原辅料的进出品业务 
                                                                                          持  是 
                                                                                 年末 
            公                                                                            股  否 
                                 注册资                                          投资 
            司  注册  业务                                                                比  合 少数股东  公司 
 公司名称                        本(万                 经营范围                  金额 
            类     地    性质                                                             例  并      权益     简称 
                                  元)                                            （万 
            型                                                                           （% 报 
    元） 
    ）  表 
    塑钢门窗加工成套设备，塑料异型材， 
    管材挤出机生产线，型材模具；化学建 
    有 
    山东华塑                                  材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗； 
    限  章 丘            8,000.                                          8000.                         山东 
    建材有限                 生产             塑钢机械技术开发、转让、咨询，橡胶             100 是 
    公  市                   00                                             00                         建材 
    公司                                      塑料研究开发；资格证书范围内自营进 
    司 
    出口业务。（国家有专项规定的项目按其 
    审批许可范围经营） 
    有 
    天津同人                 房地             房地产开发、自有房屋销售，物业管理， 
            限  天 津            1,500.                                          1500.                         天津 
置业有限                 产开             房地产信息咨询（以上国家又转向规定             100 是 
            公  市                   00                                             00                         置业 
公司                     发               的按规定办理执行后方可经营） 
            司 
            有 
四川天歌 
            限  成 都            3,000. 开发、经营房地产，从事物业管理，提  2250.                   1,242,37 四川 
物业有限                 服务                                                             75 是 
            公  市                   00 供相关咨询服务                              00                   8.70 物业 
    公司 
    司 
    有 
    成都同人 
    限  成 都                     物业管理（凭资质证经营），其他无需许                                 成都 
物业管理                 服务     50.00                                          50.00  100 是 
            公  市                        可或审批的合法项目                                                   物业 
有限公司 
            司 
            有 
重庆华塑 
            限  重 庆                                                            100.0                         重庆 
建材有限                 销售  100.00 塑料门窗、铝合金门窗销售                           100 是 
            公  市                                                                   0                         建材 
公司 
            司 
            有 
山东华塑 
            限  济 南                                                            500.0                         山东 
安装工程                 安装  500.00 塑料门窗、铝合金门窗制造安装                       100 是 
            公  市                                                                   0                         安装 
    有限公司 
    司 
    章丘天府 有 
    章丘 
    不夜城餐 限  章 丘                        主食炒菜冷拼加工销售，就随饮料销售； 
                         餐饮     50.00                                          50.00  100 是                 不夜 
饮娱乐有 公  市                           洗浴 
                                                                                                               城 
限公司      司 
            有 
北京同人 
            限  北 京                     按照法律、行政法规、国务院决定的规  100.0                            北京 
华塑门窗                 销售  100.00                                                    100 是 
    公  市                        定经营经营活动。                           0                         门窗 
    有限公司 
    司 
    开发生产销售塑料制品、铝合金制品、 
    有 
成都同人                                  化工原料及产品、塑料机械、模具及以 
            限  成 都            1,000.                                          1000.                         成都 
    华塑建材                 生产             上产品的安装服务；生产销售塑料门窗、           100 是 
            公  市                   00                                             00                         建材 
有限公司                                  铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配 
    司 
    套新产品。 
    济南鲁宏 有 
    章 丘           1,500. 金属表面处理；汽车配件、五金件加工  1500.                              鲁宏 
    金属表面 限              加工                                                            100 是 
    市                  00 销售。                                      00                         精饰 
    精饰有限 公 
                                                                                       持  是 
                                                                               年末 
            公                                                                         股  否 
                                注册资                                         投资 
            司  注册  业务                                                             比  合 少数股东  公司 
 公司名称                       本(万                 经营范围                 金额 
            类     地    性质                                                          例  并       权益     简称 
                                 元)                                           （万 
            型                                                                         （% 报 
    元） 
    ）  表 
公司        司 
            有 
成都华塑                 房地 
            限  成 都           1,000.                                         200.0                        成都 
    置业有限                 产开            房地产开发、经营；土地整理。                  100 是 
            公  市                  00                                             0                        置业 
公司                     发 
            司 
                                         开发、生产、销售塑料制品、铝合金制 
            有 
四川同人                                 品、化工原料及产品、塑料机械、塑料 
            限  南 充           6,200.                                         6200.                        四川 
华塑型材                 生产            门窗、铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘及            100 是 
            公  市                  00                                            00                        型材 
有限公司                                 门窗配套新产品、货物进出口、技术进 
    司 
    出口级以上产品的安装服务 
    有 
    南充华塑 
    限  南 充                    销售：PVC异型格，塑钢门窗，化工原料  500.0                         南充 
销售有限                 销售  500.00                                                  100 是 
            公  市                       （不含危险品）                            0                        销售 
责任公司 
            司 
         说明：本公司所属的子公司与年报无变化 
（二）2009年末，母公司、子公司的内部交叉持股情况： 
    单位名称           股东1           持股比例%           股东2           持股比例%         合计持股% 
山东建材          华塑建材                      87.50本公司                         12.50               100 
天津置业          本公司                        80.00天族金网                       20.00               100 
章丘不夜城        本公司                        75.00华塑建材                       25.00               100 
山东安装          南充建材                      80.00北京门窗                       20.00               100 
华塑建材          本公司                        95.83天族金网                        4.17               100 
重庆建材          南充建材                      90.00华塑建材                       10.00               100 
天族金网          本公司                        70.00南充建材                       30.00               100 
成都物业          本公司                        90.00华塑建材                       10.00               100 
北京门窗          南充建材                      75.00重庆建材                       25.00               100 
成都建材          南充建材                      95.00重庆建材                        5.00               100 
鲁宏精饰          山东安装                      99.33山东建材                        0.67               100 
成都置业          本公司                        50.00天族金网                       50.00               100 
四川型材          南充建材                      82.00成都建材                       18.00               100 
南充销售          南充建材                      99.00重庆建材                        1.00               100 
    （三）本报告期合并财务报表合并范围的变动 
    本报告期合并报表合并范围未发生变化。 
    （四）本报告期发生的企业合并 
    本报告期未发生企业合并。 
    八、合并财务报表主要项目注释 
    下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2010年1月1日，“期末”系指2010年6月30日，“本年”系指2010年1月1日至6月30日，“上年”系指2009年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。 
    1．货币资金 
                                期末金额                                       年初金额 
    项目                         折算汇                                         折算汇 
                    原币                     折合人民币            原币                     折合人民币 
                                   率                                             率 
库存现金                                     1,133,288.31                                   2,820,153.91 
  人民币        1,089,145.83                 1,089,145.83  2,793,059.62                     2,793,059.62 
  美元                                                             3,968.00 6.8282             27,094.29 
  港币              50,153.97 0.8801             44,142.48 
 银行存款                                    4,929,010.13                                   9,525,038.55 
  人民币        4,809,248.26                 4,809,248.26  8,311,777.52                     8,311,777.52 
  美元              10,558.16 6.8282             72,092.89        10,587.92 6.8282             72,296.45 
  港币              54,139.27 0.8801             47,668.98  1,295,815.61 0.8805             1,140,964.58 
 其他货币 
                                                                                            2,000,000.00 
资金 
  人民币                                                       2,000,000.00                 2,000,000.00 
  美元 
  港币 
    合 计                                    6,062,298.44                                  14,345,192.46 
    注:本项目比上年度末减少57.74%,主要是预付材料及基建款所致 
    2.应收票据 
    (1)应收票据种类 
         票据种类                           期末金额                               年初金额 
银行承兑汇票                                           580,000.00                             110,000.00 
商业承兑汇票 
           合计                                        580,000.00                             110,000.00 
    注：期末无用于质押的应收票据。 
    （2）本期末无背书给他方的应收票据 
    3.应收账款 
    (1)应收账款风险分类 
    期末金额 
               类别                             账面余额                             坏账准备 
                                             金额              比例%             金额              比例% 
 单项金额重大的应收账款                   36,675,883.56         29.23         20,493,032.19          30.29 
 单项金额不重大但按信用风险 
                                          43,855,698.43         34.95         40,469,799.08          59.81 
    特征组合后该组合的风险较大的 
    应收账款 
 其他不重大应收账款                       44,945,220.34         35.82           6,698,503.88          9.90 
               合 计                     125,476,802.33        100.00          67,661,335.15        100.00 
     （续） 
                                                                   年初金额 
              类别                               账面余额                             坏账准备 
                                              金额             比例%              金额              比例% 
 单项金额重大的应收账款                   33,994,086.44         28.11          20,493,032.19         30.29 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的              40,469,799.08         33.46          40,469,799.08         59.81 
应收账款 
 其他不重大应收账款                       46,481,936.78         38.43           6,698,503.88          9.90 
              合 计                      120,945,822.30        100.00          67,661,335.15        100.00 
    注：本集团单项金额重大的应收款项指单笔金额为100.00万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过3年的应收款项，单项金额不重大应收款项指单笔金额为100.00万元以下并且账龄在3年以内的客户应收账款。 
    1）期末单项金额重大应收账款 
           单位名称                  账面余额       计提坏账准备金额 计提比例               计提原因 
成都市兴光华城市建设有限公 
                                   3,022,544.53          3,022,544.53          100% 
    司                                                                                    多次催收未果，难以收回 
    对方已无实质性经营业 
                                     2,785,497.14          2,785,497.14        100% 
山东鲁宏塑窗机械有限公司                                                              务、无偿债能务 
重庆天奇塑钢有限公司               2,848,778.25          2,848,778.25          100% 对方已破产倒闭 
四川利基建筑有限公司               2,243,842.99             112,192.15           5% 按账龄 
                                                                                      欠款时间长，多次催收未 
                                   2,021,738.44          2,021,738.44          100% 
成都瑞莱科技有限公司                                                                  果 
成都长城冶金企业有限公司           2,006,562.23             250,841.92          13% 按账龄组合 
重庆惠金塑钢有限公司               1,681,707.43             324,003.45          19% 按账龄组合 
四川天悦建设有限公司               1,436,003.71              77,010.29           5% 按账龄 
                                                                                      已诉讼并判决,但经长时 
                                   1,511,657.96          1,511,657.96          100% 
成都外贸进出口公司                                                                    间执行仍未收回 
成都兴南投资有限公司               1,500,000.00          1,500,000.00          100% 多次催收未果，难以收回 
四川天悦建材有限公司               1,500,000.00              75,000.00           5% 按账龄 
                                                                                      已无实质性经营业务,多 
                                   1,466,744.21          1,466,744.21          100% 
上海申安对外经贸有限公司                                                              次催收未果 
                                                                                27% 
成都新和房地产开发有限公司           2,008,740.48            543,560.09               按账龄组合 
眉山华塑有限公司                   1,394,437.84             418,331.35          30% 按账龄 
重庆龙湖地产发展有限公司           1,260,670.87             126,067.09          10% 按账龄 
           单位名称                 账面余额        计提坏账准备金额 计提比例               计提原因 
香港天盈集团有限公司               1,253,398.97             62,669.95            5% 按账龄 
                                                                                     已诉讼并判决,但经长时 
                                   1,196,859.98          1,196,859.98         100% 
三利集团北京公司                                                                     间执行仍未收回 
济南沃德汽车配件厂                 1,079,120.35 
华北地区                         1，249，172.71 
香港励众公司                       1,114,600.08             55,730.00            5% 按账龄 
成都腾煌塑钢门窗厂                 1,093,805.39          1,093,805.39         100% 对方已破产倒闭 
攀枝花市规划建筑设计研究院  1,000,000.00                 1,000,000.00         100% 多次催收未果，难以收回 
             合计                36,675,883.56          20,493,032.19 
    2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 
                              期末金额                                        年初金额 
  项 目 
                  金额           比例%       坏账准备             金额          比例%        坏账准备 
1年以内 
 1-2年 
 2-3年 
3年以上  43,855,698.43  92.28  40,469,799.08  40,469,799.08  100.00  40,469,799.08 
  合 计      43,855,698.43  92.28  40,469,799.08  40,469,799.08  100.00  40,469,799.08 
    （2）期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （3）期末应收账款金额前五名单位情况 
    占应收账款总 
              单位名称                  与本公司关系           金额             账龄 
                                                                                             额的比例% 
成都市兴光华城市建设有限公司            非关联方           3,022,544.53       4年以内            2.41 
山东鲁宏塑窗机械有限公司                非关联方           2,785,497.14       3年以上            2.22 
重庆天奇塑钢                            非关联方           2,848,778.25       3年以上            2.27 
四川利基建筑有限公司                    非关联方           2,243,842.99       1年以内            1.79 
成都瑞莱科技有限公司                    非关联方           2,021,738.44       4年以内            1.61 
                合计                                      12,922,401.35                        10.30 
    （4）期末应收账款中无应收关联方单位款项。 
    （5）应收账款中外币余额 
外币                       期末金额                                          年初金额 
名称          原币         折算汇率       折合人民币            原币          折算汇率      折合人民币 
港元  10,408,766.20           0.8778  9,137,085.20           8,286,126.50        0.8805  7,295,768.66 
合计  10,408,766.20                       9,137,085.20       8,286,126.50                   7,295,768.66 
    （6）应收账款账龄分析 
    项目                        年末金额                                        年初金额 
                    金额           比例%       坏账准备            金额           比例%        坏账准备 
 1年以内         42,877,655.38     34.17      1,887,032.97      37,740,659.40      31.21      1,887,032.97 
 1-2年            5,913,309.41      4.71        651,932.54       6,519,325.36       5.39        651,932.54 
 2-3年           18,956,130.22     15.11      7,392,662.32      18,956,130.22      15.67      7,392,662.32 
 3年以上         57,729,707.32     46.01     57,729,707.32      57,729,707.32      47.73     57,729,707.32 
    合计        125,476,802.33    100.00     67,661,335.15     120,945,822.30     100.00     67,661,335.15 
    1）已全额计提坏账准备的应收账款金额为：60,166,597.69元 
    4.预付款项 
    （1）预付款项账龄 
                                    期末金额                                    年初金额 
       项 目 
                              金额                 比例%                 金额                  比例% 
 1年以内                   38,778,568.98               67.84          25,639,724.04                  63.89 
 1-2年                      11,918,758.48              20.85           8,032,994.05                  20.01 
 2-3年                        921,187.52                1.61             921,187.52                   2.29 
 3年以上                    5,545,205.72                9.70           5,545,205.72                  13.81 
       合 计               57,163,720.70              100.00          40,139,111.33                 100.00 
     坏账准备               5,545,205.72                               5,545,205.72 
  预付款项净额             51,618,514.98                              34,593,905.61 
    注：预付账款本期末增加49%,主要为南充新项目购买设备以及基建款项所致。 
    （2）期末预付款项主要单位 
                  单位名称                        与本公司关系            金额                 账龄 
 北京鲁宏有限公司                               非关联方              5,956,298.97          2年以内 
 天津万兴实业有限公司                           非关联方              4,950,000.00          3年以上 
 成都三杉实业有限公司                           非关联方              4,152,380.00          1年以内 
 四川锦龙电力建设有限公司                       非关联方              3,750,000,00          1年以内 
 张家港繁昌                                     非关联方              3,056,268.00          1年以内 
                    合 计                                            21,864,946.97 
    （3）期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    5.其他应收款 
    (1)其他应收款风险分类 
    期末金额 
               类别                              账面余额                            坏账准备 
                                             金额              比例%              金额             比例% 
 单项金额重大的其他应收款                116,506,388.25         72.96         66,983,451.04          65.22 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的              28,182,127.10         17.65         28,182,127.10          27.44 
其他应收款 
 其他不重大其他应收款                     14,996,227.43          9.39          7,540,093.39           7.34 
    期末金额 
               类别                              账面余额                             坏账准备 
                                              金额             比例%              金额              比例% 
               合 计                     159,684,742.78        100.00         102,705,671.53         100.00 
      (续) 
                                                                   年初金额 
              类别                               账面余额                             坏账准备 
                                              金额             比例%              金额              比例% 
 单项金额重大的应收账款                  176,606,396.77         79.87          66,983,451.04          67.85 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的              28,182,127.10         12.75          28,182,127.10          28.55 
应收账款 
 其他不重大应收账款                       16,307,656.88          7.38           3,554,525.39           3.60 
               合 计                     221,096,180.75        100.00          98,720,103.53         100.00 
    注：本项目期末比年初减少30%，主要为洪雅法院、邻水法院与本集团结清了部份拍卖款所致。 
    1）期末单项金额重大的其他应收款 
                                                      计提坏账准备  计提 
          单位名称                   账面余额                                            计提原因 
                                                          金额           比例 
洪雅县人民法院                     16,662,254.69                                             注 
邻水县人民法院                      8,569,379.20                                             注 
上海熙诚置业有限公司               19,750,000.00       9,194,827.04  47%  按账龄组合 
                                                                                 对方已无实质性经营业务,无 
山东鲁宏塑窗机械有限公司           26,894,051.84  26,894,051.84 
                                                                         100%  偿债能力 
成都市中级人民法院                 12,126,333.96                                             注 
                                                                                 经抵偿承诺及强制执行，但无 
山东昌明重光律师事务所              6,300,000.00       6,300,000.00 
                                                                         100%  实质性进展 
上海茸发置业有限公司                5,359,387.94       5,359,387.94  100%  经多次催收未果，难以收回 
                                                                                 欠款时间较长，无法与对方单 
荆州丰华贸易有限公司                3,000,000.00       3,000,000.00 
                                                                         100%  位取得联系 
                                                                                 欠款时间较长，无法与对方单 
海南银通实业开发公司                2,600,000.00       2,600,000.00 
                                                                         100%  位取得联系 
北方公司                            1,980,416.97       1,980,416.97  100%  对方已注销，无法收回 
西北西管业制造有限公司              1,825,139.19       1,825,139.19  100%  经多次催收未果，难以收回 
成都汇羸经贸有限公司                1,680,908.18       1,680,908.18  100%  多次查询，已无法查找债务人 
                                                                                 装修业务未结算，多年无业务 
金壁装饰有限公司                    1,467,863.00       1,467,863.00 
                                                                         100%  合作 
                                                                                 股权纠纷历史遗留问题，无法 
刘壮成                              1,426,535.10       1,426,535.10 
                                                                         100%  收回 
吴开洪                              1,345,001.12          67,250.06       5%     按账龄 
天歌美国国际股份有限公司            1,200,000.00       1,200,000.00  100%  长期无业务合作，难以收回 
                                                      计提坏账准备  计提 
          单位名称                  账面余额                                             计提原因 
                                                          金额          比例 
                                                                                 无实质性经营业务，反复催收 
                                    1,200,000.00       1,200,000.00 
上海川沪房产开发有限公司                                                100%  未果 
荆州正亨饲料有限公司                1,085,850.00       1,085,850.00  100%  经多次催收未果，难以收回 
四川华塑建材有限公司                1,031,267.06         699,221.72  68%  按账龄组合 
朱文生                              1,002,000.00       1,002,000.00  100%  历史遗留欠款，收回难度极大 
            合计                 116,506,388.25  66,983,451.04 
    2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
                              期末金额                                         年初金额 
  项 目 
                  金额           比例%       坏账准备             金额           比例%        坏账准备 
1年以内 
 1-2年 
 2-3年 
3年以上  28,182,127.10 100.00 28,182,127.10  28,182,127.10  100.00 28,182,127.10 
  合 计      28,182,127.10 100.00 28,182,127.10  28,182,127.10  100.00 28,182,127.10 
    （2）期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （3）期末其他应收款金额前五名单位情况 
                                 与本公司                                   占其他应收款总 
          单位名称                                  金额           账龄                        性质或内容 
                                   关系                                     额的比例(%) 
      洪雅县人民法院             非关联方  16,662,254.69  1年以内                 10.43         拍卖款余额 
山东鲁宏塑窗机械有限公司 非关联方                               历年累计               16.84  往来款 
                                               26,894,051.84 
                                                                                                 往来款、股 
上海熙诚置业有限公司           非关联方                         历年累计               12.37 
                                               19,750,000.00                                   权款 
邻水县人民法院                 非关联方         8,569,379.20 1年以内                    5.37 拍卖款余额 
山东昌明重光律师事务所         非关联方         6,300,000.00 1年以内                    3.95 拍卖款余额 
             合计                              78,175,685.73                           48.96 
    （4）其他应收款中外币余额 
                                期末金额                                       年初金额 
 外币名称 
                   原币         折算汇率      折合人民币         原币         折算汇率       折合人民币 
港元              52,300.00           0.88       46,024.00  52,300.00            0.8819         46,123.37 
    合计          52,300.00                      46,024.00                                      46,123.37 
    （5）其他应收款的账龄分析 
                                期末金额                                        年初金额 
   项 目 
                    金额          比例%        坏账准备             金额          比例%        坏账准备 
 1年以内        45,393,875.63      28.43      7,316,517.88      109,399,856.60    49.48%      4,316,517.88 
 1-2年          11,244,749.61       7.04      5,453,887.76        8,650,206.61     3.91%      4,468,319.76 
 2-3年          13,747,515.39       8.61      9,661,447.54       13,747,515.39     6.22%      9,661,447.54 
 3年以上        89,298,602.15      55.92     80,273,818.35       89,298,602.15    40.39%     80,273,818.35 
                                期末金额                                       年初金额 
   项 目 
                    金额          比例%        坏账准备            金额           比例%        坏账准备 
    合计       159,684,742.78     100.00    102,705,671.53     221,096,180.75  100.00%       98,720,103.53 
    1）已全额计提坏账准备的其他应收款金额为：87,078,158.84元。 
    6.存货 
    （1）存货分类 
                                  期末金额                                      年初金额 
    项目 
                  账面余额        跌价准备        账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值 
原材料          11,938,612.64  2,129,393.94  9,809,218.70 14,258,934.83 2,129,393.94 12,129,540.89 
周转材料           564,530.94      195,731.76     368,799.18      564,530.94    195,731.76      368,799.18 
自制半成品         796,696.91                     796,696.91      796,696.91                    796,696.91 
生产成本         2,516,395.84                   2,516,395.84  2,516,395.84                    2,516,395.84 
产成品          25,657,391.32  3,986,573.06 21,670,818.26 20,989,838.07 3,986,573.06 17,003,265.01 
工程施工        48,700,876.99  1,265,615.00 47,435,261.99 34,082,817.53 1,265,615.00 32,817,202.53 
委托加工物资     1,004,768.12                   1,004,768.12  1,004,768.12                    1,004,768.12 
 合计           91,179,272.76  7,577,313.76 83,601,959.00 74,213,982.24 7,577,313.76 66,636,668.48 
    （2）存货跌价准备 
    本年减少 
   存货种类          年初金额          本年增加                                               期末金额 
                                                           转回             其他转出 
原材料               2,129,393.94                                                             2,129,393.94 
周转材料               195,731.76                                                               195,731.76 
产成品               3,986,573.06                                                             3,986,573.06 
工程施工             1,265,615.00                                                             1,265,615.00 
      合计           7,577,313.76                                                             7,577,313.76 
    （3）存货跌价准备计提 
    本年转回金额占该项存 
        项目                    计提依据                    本年转回原因 
                                                                                    货期末余额的比例% 
周转材料              可回收金额低于账面价值 
原材料                可回收金额低于账面价值 
产成品                可回收金额低于账面价值                     无                         无 
工程施工              可回收金额低于账面价值 
    合计 
    7.可供出售金融资产 
    可供出售金融资产分类 
               项 目                            期末公允价值                      年初公允价值 
可供出售权益工具                                        2,167,200.00                        2,001,600.00 
                合计                                    2,167,200.00                        2,001,600.00 
    注：期末可供出售金额资产为本公司持有上市公司股权，该股权因银行借款诉讼受到冻结。 
    8.长期股权投资 
    （1）长期股权投资分类 
                项目                               期末金额                           年初金额 
按成本法核算的长期股权投资                               7,048,109.30                        7,048,109.30 
按权益法核算的长期股权投资 
长期股权投资合计                                         7,048,109.30                        7,048,109.30 
减：长期股权投资减值准备                                 4,534,810.63                        4,534,810.63 
长期股权投资价值                                         2,513,298.67                        2,513,298.67 
    (2)按成本法、权益法核算的长期股权投资 
                    持股数量                                               本年                     本年现金 
 被投资单位名称                   初始金额       年初金额       本年增加              期末金额 
                     (万股）                                               减少                       红利 
   成本法核算 
四川省房地产股份 
                          100 1,000,000.00  1,000,000.00                             1,000,000.00 
有限公司 
四川赛丽斯股份有 
                          4.5      64,500.00       64,500.00                            64,500.00 
限公司 
三亚东方旅业股份 
                          100 1,000,000.00  1,000,000.00                             1,000,000.00 
有限公司 
海南民源现代农业 
                         20.8     208,000.00      208,000.00                           208,000.00 
发展公司 
海南南洋船务股份 
                         29.7     297,000.00      297,000.00                           297,000.00 
有限公司 
海南和平实业股份 
                         18.3     183,000.00      183,000.00                           183,000.00 
有限公司 
陕西精密股份有限 
                         0.85     125,923.22      125,923.22                           125,923.22 
公司 
济南人民商场股份 
                        18.15 2,688,831.11  2,688,831.11                             2,688,831.11 
有限公司 
山东华洁股份有限 
                         1.25     185,181.21      185,181.21                           185,181.21 
公司 
南充科技实业公司                  177,057.93      177,057.93                           177,057.93 
天歌美国股份有限 
                                1,068,615.83  1,068,615.83                           1,068,615.83 
公司 
南充金海塑钢配件 
                                   50,000.00       50,000.00                            50,000.00 
有限公司 
      小计                      9,538,109.30  7,048,109.30                           7,048,109.30 
权益法核算 
      小计 
      合计                      9,538,109.30  7,048,109.30                           7,048,109.30 
    注：本公司持有的海南民源现代农业发展公司股权因银行借款诉讼受到冻结。 
    (3)长期股权投资减值准备 
        被投资单位名称               年初金额           本年增加           本年减少          期末金额 
四川省房地产股份有限公司             1,000,000.00                                             1,000,000.00 
四川赛丽斯股份有限公司                  64,500.00                                                64,500.00 
三亚东方旅业股份有限公司               100,000.00                                               100,000.00 
海南民源现代农业发展公司               208,000.00                                               208,000.00 
海南南洋船务股份有限公司               297,000.00                                               297,000.00 
海南和平实业股份有限公司               183,000.00                                               183,000.00 
陕西精密股份有限公司                   125,923.22                                               125,923.22 
济南人民商场股份有限公司             1,075,532.44                                             1,075,532.44 
山东华洁股份有限公司                   185,181.21                                               185,181.21 
南充科技实业公司                       177,057.93                                               177,057.93 
天歌美国股份有限公司                 1,068,615.83                                             1,068,615.83 
南充金海塑钢配件有限公司                50,000.00                                                50,000.00 
             合计                    4,534,810.63                                             4,534,810.63 
    9.投资性房地产 
    （1）按成本计量的投资性房地产 
              项目                    年初金额          本年增加          本年减少           期末金额 
 一、原价合计                        58,931,017.11                           899,525.15      58,031,491.96 
 1.房屋、建筑物                      58,931,017.11                           899,525.15      58,031,491.96 
    2.土地使用权 
 二、累计折旧和累计摊销合计           8,295,043.68      968,001.04         225,634.09         9,037,410.63 
 1.房屋、建筑物                       8,295,043.68      968,001.04         225,634.09         9,037,410.63 
    2.土地使用权 
 三、投资性房地产账面净值合计  50,635,973.43            225,634.09       1,867,526.19        48,994,081.33 
 1.房屋、建筑物                      50,635,973.43      225,634.09       1,867,526.19        48,994,081.33 
    2.土地使用权 
    四、投资性房地产减值准备累计 
                                      4,012,180.89                         179,224.38         3,832,956.51 
金额合计 
 1.房屋、建筑物                       4,012,180.89                         179,224.38         3,832,956.51 
    2.土地使用权 
 五、投资性房地产账面价值合计  46,623,792.54            225,634.09       1,688,301.81        45,161,124.82 
 1.房屋、建筑物                      46,623,792.54      225,634.09       1,688,301.81        45,161,124.82 
    2.土地使用权 
    （2）未办妥产权证书的投资性房地产 
    项目                 未办妥产权证书原因                   预计办结产权证书时间 
    海口美国工业园5号厂房               正在办理中             房产证已办理，土地证办理时间无法确定 
    10.固定资产 
    （1）固定资产明细表 
            项 目                    年初数             本年增加           本年减少             期末数 
 一、原价合计                      318,742,080.39       2,328,884.49        1,160,499.00      319,910,465.88 
 其中：房屋、建筑物                138,562,903.26         899,525.15                          139,462,428.41 
 机器设备                          157,608,040.66       1,303.533.29        1,050,000.00      157,861,573.95 
 运输工具                           10,286,254.09                             105,000.00       10,181,254.09 
 办公设备及其他                     12,284,882.38         125,826.05            5,499.00       12,405,209.43 
 二、累计折旧合计                  152,916,011.84       9,039,716.55        1,070,748.92  160,884,979.47 
 其中：房屋、建筑物                 46,178,616.37       2,561,831.15                         48,740,447.52 
 机器设备                           90,722,167.04       5,757,853.15        1,018,500.00     95,461,520.19 
 运输工具                            7,105,354.94         302,571.09           52,248.92      7,355,677.11 
 办公设备及其他                      8,909,873.49         417,461.16                          9,327,334.65 
 三、固定资产账面净值合计          165,826,068.55                                          159,025,486.41 
 其中：房屋、建筑物                 92,384,286.89                                            90,721,980.89 
 机器设备                           66,885,873.62                                            62,400,053.76 
 运输工具                            3,180,899.15                                             2,825,576.98 
 办公设备及其他                      3,375,008.89                                             3,077,874.78 
    四、固定资产减值准备累计金额 
                                    18,077,476.01       179,224.38                             18,256,700.39 
合计 
 其中：房屋、建筑物                  1,194,265.61                                               1,373,489.99 
                                                        179,224.38 
 机器设备                           16,673,254.32                                              16,673,254.32 
 运输工具                              125,731.35                                                 125,731.35 
 办公设备及其他                         84,224.73                                                  84,224.73 
 五、固定资产账面价值合计          147,748,592.54                                          140,768,786.02 
 其中：房屋、建筑物                 91,190,021.28                                            89,348,490.90 
 机器设备                           50,212,619.30                                            45,726,799.44 
 运输工具                            3,055,167.80                                             2,699,845.63 
 办公设备及其他                      3,290,784.16                                             2,993,650.05 
    （2）闲置的固定资产 
        项目                账面原值              累计折旧              减值准备              账面净值 
 房屋及建筑物              2,526,409.15             595,990.50         1,194,265.61             736,153.04 
 机器设备                 52,657,090.96         40,995,291.89         10,602,265.93          1,059,533.14 
 运输工具                     414,903.08            321,813.18             71,887.90             21,202.00 
 办公设备及其他               701,700.95            654,501.02             43,928.83              3,271.10 
        合计              56,300,104.14         42,567,596.59         11,912,348.27          1,820,159.28 
    11．在建工程 
    （1）在建工程明细表 
    项目                         期末金额                                        年初金额 
                                    减值                                         减值准 
                   账面余额                    账面净值          账面余额                     账面净值 
                                    准备                                           备 
 南充建材新 
                     617,790.17                617,790.17 
基地工程 
 潆华工业园 
                 13,145,726.65              13,145,726.65       9,185,824.51                9,185,824.51 
一期 
 零星工程            344,981.73                344,981.73          223,200.00                 223,200.00 
     合计                                                       9,409,024.51                9,409,024.51 
                 14,108,498.55              14,108,498.55 
    （2）重大在建工程项目变动情况 
    本年减少 
 工程名称       年初金额               本年增加                                               期末金额 
                                                           转入固定资产  其他减少 
 南充建材 
                                             617,790.17                                        67,790.17 
新基地工程 
 潆华工业 
              9,185,824.51            3,959,902.14                                         13,145,726.65 
园一期 
 零星工程       223,200.00                   121,781.73 
                                                                                              344,981.73 
    合计      9,409,024.51                4,699,474.04                                       14,108,498.55 
    （续表） 
                                  利息资本化累计金 其中：本年利息资 
     工程名称         工程进度                                         本年利息资本化率（%）  资金来源 
                                         额             本化金额 
 南充建材新基地工 
                        100%             无                                                      自筹 
程 
 潆华工业园一期          11%             无                                                       自筹 
 零星工程                                无 
    合计 
    12.无形资产 
           项目                  年初金额             本年增加           本年减少           期末金额 
 原价                         115,043,774.51                                              115,043,774.51 
        土地使用权            107,632,894.51                                              107,632,894.51 
         许可权利                5,203,000.00                                               5,203,000.00 
         软件权                    107,880.00                                                 107,880.00 
         商标权                  2,100,000.00                                               2,100,000.00 
 累计摊销                      20,934,599.61          1,373,168.34                         22,307,767.95 
        土地使用权             17,440,543.80          1,143,981.88                         18,584,525.68 
         许可权利                2,576,675.81           169,012.53                          2,745,688.34 
         软件权                     77,380.00             5,075.61                             82,455.61 
         商标权                    840,000.00            55,098.33                            895,098.33 
 账面净值                      94,109,174.90                             1,373,168.34      92,736,006.56 
           项目                  年初金额            本年增加            本年减少           期末金额 
        土地使用权             90,192,350.71                             1,143,981.88      89,048,368.83 
         许可权利                2,626,324.19                              169,012.53       2,457,311.66 
         软件权                     30,500.00                                5,075.61          25,424.39 
         商标权                  1,260,000.00                               55,098.33       1,204,901.67 
 减值准备                        2,380,000.00                                               2,380,000.00 
        土地使用权 
         许可权利                2,380,000.00                                               2,380,000.00 
         软件权 
         商标权 
 账面价值                      91,729,174.90                             1,373,168.34      90,356,006.56 
        土地使用权             90,192,350.71                             1,143,981.88      89,048,368.83 
         许可权利                  246,324.19                              169,012.53          77,311.66 
         软件权                     30,500.00                                5,075.61          25,424.39 
         商标权                  1,260,000.00                               55,098.33       1,204,901.67 
    注1、本期末增加的累计摊销中，本年摊销1,373,168.34元。 
    注2、本项目中土地使用权全部用于向银行抵押借款。 
    13.长期待摊费用 
                                   本年增                     本年其他减                      其他减少原 
     项目          年初金额                     本年摊销                       期末金额 
                                      加                           少                             因 
                                                                                             法院拍卖房 
房屋装修费           87,218.01                  39,363.60                       47,854.41 
                                                                                             产相应减少 
     合计            87,218.01                  39,363.60                       47,854.41 
    14．递延所得税资产和递延所得税负债 
    （1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债 
                          项目                                    期末金额                年初金额 
递延所得税资产 
  资产减值准备                                                      2,110,048.01            2,110,048.01 
                          合计                                      2,110,048.01            2,110,048.01 
递延所得税负债 
  计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动                          406,800.00              365,400.00 
                          合计                                        406,800.00              365,400.00 
    （2）未确认递延所得税资产明细 
                       项目                                 期末金额                    年初金额 
可抵扣暂时性差异                                             198,917,298.37               198,917,298.37 
                       合计                                  198,917,298.37               198,917,298.37 
    （3）已确认递延所得税的暂时性差异项目 
    项 目                                             暂时性差异金额 
    递延所得税资产 
  资产减值准备                                                                              9,591,127.32 
                           合计                                                             9,591,127.32 
递延所得税负债 
  计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动                                                1,461,600.00 
                           合计                                                             1,461,600.00 
    15.资产减值准备明细表 
        项目            年初账面余额        本年计提额      本年转回        本年转销        期末账面余额 
 一、坏账准备           171,926,644.40    3,985,568.00                                      175,912,212.40 
 二、存货跌价准备         7,577,313.76                                                        7,577,313.76 
    三、长期股权投资减 
    4,534,810.63                                                        4,534,810.63 
    值准备 
    四、投资性房地产减 
    4,012,180.89                                       179,224.38       3,832,956.51 
    值准备 
    五、固定资产减值准 
    18,077,476.01                     179,224.38                        18,256,700.39 
    备 
    六、无形资产减值准 
                          2,380,000.00                                                        2,380,000.00 
备 
        合 计           208,508,425.69    3,985,568.00 179,224.38            179,224.38     212,493,993.69 
    16.短期借款 
    （1）短期借款分类 
            项 目                             期末金额                              年初金额 
质押借款 
抵押借款                                             64,336,558.82                        103,958,740.61 
保证借款                                             53,817,548.96                         53,817,548.96 
信用借款                                                  60,000.00                            60,000.00 
            合 计                                     118,214,107.78                      157,836,289.57 
    （2）已到期未偿还短期借款 
                                                  月利率                   未按期还款  预计还  是否获 
         贷款单位                  金额                       贷款用途 
                                                   (‰)                       原因        款期     得展期 
 工行南充顺庆支行                  6,004,781.63    4.8825     流动资金      资金紧张                 否 
 中信东城根支行                    2,032,906.27      5.61     流动资金      资金紧张                 否 
 农行章丘市支行                    2,713,217.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 农行章丘市支行                    6,600,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 农行章丘市支行                    6,400,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 农行章丘市支行                    6,700,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 建行章丘市支行                    4,000,000.00    4.8675     流动资金      资金紧张                 否 
 建行章丘市支行                  10,000,000.00      4.425     流动资金      资金紧张                 否 
 工行章丘市支行                    7,000,000.00      5.31     流动资金      资金紧张                 否 
 工行锦江支行                      5,937,492.00    4.8675     流动资金      资金紧张                 否 
                                                  月利率                   未按期还款  预计还  是否获 
         贷款单位                  金额                       贷款用途 
                                                   (‰)                       原因        款期     得展期 
 中行武侯支行                      1,723,780.88     4.425     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  1,501,930.00      5.31     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,500,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,900,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,900,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,100,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,900,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  4,500,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  4,050,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  5,310,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  4,000,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,300,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,120,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,700,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  1,800,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 工行南充顺庆支行                  2,700,000.00    5.7525     流动资金      资金紧张                 否 
 农行上海分行营业部                                  5.28     流动资金      资金紧张                 否 
 中行成都市人民南路支行                             4.425     流动资金      资金紧张                 否 
 中行成都市人民南路支行                             4.425     流动资金      资金紧张                 否 
 农村信用社龙泉联社                3,400,000.00      5.31     流动资金      资金紧张                 否 
 中信东城根街支行                                   4.425     流动资金      资金紧张                 否 
 章丘信用社枣园分社                   60,000.00    6.6375     流动资金      资金紧张                 否 
    106,854,107.78 
    17.应付票据 
               票据种类                              期末金额                         年初金额 
银行承兑汇票                                                        0.00                    3,360,000.00 
商业承兑汇票 
合 计                                                               0.00                    3,360,000.00 
    18．应付账款 
    (1)应付账款 
         项 目                          期末金额                                 年初金额 
          合计                                    115,895,473.47                           98,137,411.86 
其中：1年以上                                    53,788,345.22                             42,103,121.77 
    （2）期末应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
    19.预收款项 
    (1)预收款项 
    项 目                              期末金额                              年初金额 
             合计                                      86,249,116.23                       46,576,708.16 
其中：1年以上                                        39,737,410.20                         16,737,410.20 
    注：账龄超过1年的预收款项主要是尚未完工结算完毕的门窗安装工程款项。 
    （2）期末预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
    20.应付职工薪酬 
           项 目                   年初金额          本年发生额         本年支付额           期末金额 
工资、奖金、津贴和补贴            6,883,561.15        23,981,119.19      25,287,439.48        5,577,240.86 
应付福利费                          165,689.04           972,948.78         913,504.81         225,133.01 
社会保险费                          688,922.17         1,456,580.07       1,444,646.22         700,956.02 
其中：医疗保险费                      71,250.12          205,718.74         164,675.56          112,293.30 
       基本养老保险费               542,360.07         1,157,813.46       1,199,679.78         500,493.75 
       年金缴费                                            3,767.40 
       失业保险费                     27,227.99           38,002.71          32,536.87           32,693.83 
       工伤保险费                     45,567.48           46,014.31          36,810.90           54,770.89 
       生育保险费                      2,516.51            5,263.45            7,075.71             704.25 
住房公积金                          180,132.55             1,560.00            1,560.00        180,132.55 
工会经费和职工教育经费            2,725,460.06           140,560.62         171,144.89        2,694,875.79 
非货币性福利 
辞退福利 
其他 
其中：以现金结算的股份支 
付 
           合 计                 10,643,764.97        26,552,768.66      27,818,195.40        9,378,338.23 
    注、期末应付福利费余额系子公司深圳金海和深圳四海按税后利润5%计提的职工福利及奖励基金。 
    21.应交税费 
             税费项目                            期末金额                            年初金额 
增值税                                                   5,344,095.57                       7,125,320.29 
营业税                                                   4,666,252.40                       6,582,842.49 
所得税                                                      76,235.27                          12,836.38 
城建税                                                   1,460,138.62                       1,469,695.53 
房产税                                                     606,109.35                         791,747.07 
土地使用税                                                 236,766.02                         798,445.70 
个人所得税                                                 855,490.84                         871,283.82 
印花税                                                      62,495.77                          65,899.80 
交通附加                                                   197,088.83                         196,908.60 
教育费附加                                                 807,946.09                         767,950.62 
副调基金                                                                                       27,843.14 
地方教育费附加                                             103,968.32                         107,780.96 
其他                                                        32,493.41                          49,217.04 
             税费项目                            期末金额                            年初金额 
土地增值税                                               2,154,700.28                       6,033,628.43 
               合计                                    16,603,780.77                       24,901,399.87 
    注：本项目期末较年初减少33.32%，主要系上年末预计的处置投资性房地产的相关税费结清所致。 
    22.应付利息 
                 项 目                               期末金额                         年初金额 
分期付息到期还本的长期借款利息 
企业债券利息 
短期借款应付利息                                            94,093,657.20                112,947,704.96 
                  合计                                      94,093,657.20                112,947,704.96 
    23.应付股利 
              项 目                              期末金额                            年初金额 
欠付股利                                                3,503,810.18                        3,503,810.18 
               合计                                     3,503,810.18                        3,503,810.18 
    24.其他应付款 
    （1）其他应付款 
            项 目                              期末金额                              年初金额 
             合计                                       116,643,653.05                   125,081,279.59 
其中：1年以上                                          80,584,558.35                       84,288,265.06 
    注：账龄超过1年的大额其他应付款主要系向其他单位借入款项。 
    （2）期末其他应付款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
    （3）期末大额其他应付款 
              项 目                         金额                  账龄                  性质或内容 
      山东银宝轮胎有限公司            23,717,000.00 2年以内                            代为归还借款 
上海聚龙投资有限公司                   15,200,000.00 3年以上 
成都七星科技有限公司                   10,650,000.00 3年以上 
南充市人民政府                          6,906,000.00 3年以上 
上海东亚丝绸时装有限公司                3,502,440.00 3-4年                                  借款 
              合 计                    59,975,440.00 
    25.长期应付款 
                                                              利率  应计                            借款 
           借款单位                期限       期初金额                             期末金额 
                                                             （%） 利息                             条件 
              合计                  —       21,658.50                                               — 
其中： 
   职工住房集资未退款余额                    21,658.50                              18,860.25 
    职工垫付养老金未退款 
    26.预计负债 
       项 目                年初金额              本年增加             本年结转             期末金额 
对外提供担保               23,720,366.35                                                   23,720,366.35 
未决诉讼 
       合 计               23,720,366.35                                                   23,720,366.35 
    27.其他非流动负债 
                 项目                                期末金额                         年初金额 
住房周转金                                                   942,070.55                       942,070.55 
                 合计                                        942,070.55                       942,070.55 
    28.股本 
    规定出资情况 
    增减 
  股东名称        注      出资      出资         年初数         本年  本年            期末数         变动 
                册资  比例%  方式                               增加  减少                           原因 
    金 
    一、未上市 
    39.68               99,209,601.00                       99,209,601.00 
    流通股份 
    1、发起人股 
                           7.96               19,901,760.00                       19,901,760.00 
份 
 其中： 
 境内法人持 
                           7.96               19,901,760.00                       19,901,760.00 
    有股份 
    2、募集法人 
    31.68               79,201,200.00                       79,201,200.00 
    持有股份 
    3、优先股或 
    其他（公众未               0.04                  106,641.00                           106,641.00 
    托管股份） 
    二、已上市 
    60.32             150,800,284.00                       150,800,284.00 
    流通股份 
    1、人民币普 
                          60.32             150,800,284.00                       150,800,284.00 
通股 
   合  计                100.00             250,009,885.00                       250,009,885.00 
    注：本公司报告期末尚未进行股权分置改革。 
    29.资本公积 
        项 目                  年初金额            本年增加             本年减少            期末金额 
股本溢价                    440,955,977.87                                                440,955,977.87 
原制度资本公积转入           26,337,808.93                                                 26,337,808.93 
其他资本公积                  1,096,200.00           124,200.00                               1,220,400.00 
        合 计               468,389,986.80           124,200.00                           468,514,186.80 
    注：其他资本公积为可供出售金融资产公允价值变动调整扣除确认的递延所得税负债后余额。 
    30.盈余公积 
       项 目                年初金额             本年增加              本年减少             期末金额 
法定盈余公积               28,893,775.85                                                   28,893,775.85 
任意盈余公积 
储备基金 
企业发展基金 
其他 
       合 计               28,893,775.85                                                   28,893,775.85 
    31.未分配利润 
                           项目                                      金额              提取或分配比例 
调整前 上年末未分配利润                                            -775,135,258.49 
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 
调整后 年初未分配利润                                              -775,135,258.49 
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                -18,521,730.02 
减：提取法定盈余公积 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作股本的普通股股利 
提取职工福利基金 
期末未分配利润                                                     -793,656,988.51 
    32.少数股东权益 
       子公司名称             少数股权比例（%）               期末金额                   年初金额 
上海门窗                             0.89                           95,023.64                  95,023.64 
深圳金海                             35.00                       3,299,280.73               3,216,795.66 
深圳四海                             25.00                       5,894,294.83               5,812,050.43 
深圳鑫海                             25.00                       3,024,212.93               3,006,577.95 
四川物业                             25.00                       1,236,947.66               1,242,378.70 
          合计                                                  13,549,759.79              13,372,826.38 
    33.营业收入、营业成本 
                  项 目                                 本年金额                     上年同期金额 
主营业务收入                                                 159,045,692.37                 185,121,491.14 
其他业务收入                                                   3,265,558.64                      387,86.57 
                  合 计                                      162,311,251.01                 185,509,377.71 
主营业务成本                                                 140,861,999.94                  143,492,40.95 
其他业务成本                                                   1,050,592.16                   6,196,666.85 
                  合 计                                      141,912,592.10                 149,689,147.80 
    （1）主营业务—按行业分类 
                                       本年金额                                上年同期金额 
      行业名称 
                          主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入          主营业务成本 
建材行业                                                               155,596,656.55       127,075,442.79 
                                       本年金额                                上年同期金额 
      行业名称 
                          主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入         主营业务成本 
                            140,449,306.99       126,946,572.74 
服装行业 
                             18,392,445.78        13,864,870.91         21,853,596.00        16,417,038.16 
其他 
                              3,469,498.24         1,101,148.45          7,671,238.59         6,196,666.85 
       合 计                162,311,251.01       141,912,592.10        185,121,491.14       149,689,147.80 
    （2）主营业务—按产品分类 
                                    本年同期金额                               上年同期金额 
      产品名称 
                          主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入         主营业务成本 
型材销售收入                111,480,935.00       101,367,714.58        121,550,671.28        96,006,728.94 
门窗销售收入               28,968,371.99        25,578,858.16           34,045,985.27        31,068,713.85 
服装收入                                                                21,853,596.00 
                             18,392,445.78        13,864,870.91                              16,417,038.16 
其他收入                                           1,101,148.45          7,671,238.59 
                              3,469,498.24                                                    6,196,666.85 
        合 计               162,311,251.01       141,912,592.10        185,121,491.14       149,689,147.80 
    （3）主营业务—按地区分类 
                                       本年金额                                上年同期金额 
      地区名称 
                          主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入         主营业务成本 
西南地区                    104,550,970.12        91,493,300.35        120,222,042.33        96,079,863.28 
华北地区 
                             39,367,835.11        36,554,420.84         43,458,928.70        37,846,508.70 
深圳 
                             18,392,445.78        13,864,870.91         21,828,406.68        16,290,328.54 
        合 计               162,311,251.01       141,912,592.10        185,121,491.14       149,689,147.80 
    （4）本年公司前五名客户销售收入总额26,739,546.27元，占本期全部销售收入总额的16.47%。 
    34.营业税金及附加 
              项 目                         本年金额             上年同期金额              计缴标准 
 营业税                                         461,107.31              604,690.07 
                                                                                         详见附注六 
 城建税                                         363,824.83              303,856.74 
 教育附加                                       150,150.16              148,735.67 
 地方教育附加                                    47,260.20                70,959.58 
 投资性房产房产税 
 投资性房产土地使用税 
 堤防费 
 价格调节基金                                    22,775.73 
    处置投资性房地产印花税 
    处置投资性房地产土地增值税 
               项 目                        本年金额             上年同期金额              计缴标准 
 处置投资性房地产河道管理费 
 其他                                           328,659.50               208,341.42 
               合 计                         1,373,777.73              1,336,583.48 
    35.财务费用 
                 项目                               本年金额                       上年同期金额 
利息支出                                                     -172,008.57                     13,694,085.89 
减：利息收入                                                   37,517.97                        635,181.86 
加：汇兑损失                                                  103,522.34                         9,258.12 
加：其他支出                                                  87,328.95                        70,541.90 
                 合计                                        -18,675.25                     13,120,17.81 
    36.资产减值损失 
                        项 目                                  本年金额                上年同期金额 
一、坏账损失                                                      3,985,568.00                  666,947.23 
    二、存货跌价损失 
    三、长期股权投资减值损失 
    四、投资性房地产减值损失 
    五、固定资产减值损失 
    合 计                                     3,985,568.00                  666,947.23 
    37.投资收益 
    (1)投资收益的来源 
                           项目                                    本期金额             上年同期金额 
成本法核算的长期股权投资收益 
权益法核算的长期股权投资收益 
处置长期股权投资产生的投资收益                                                              6,770,000.00 
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 
持有持有至到期投资期间取得的投资收益 
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 
处置交易性金融资产取得的投资收益 
处置持有至到期投资取得的投资收益 
处置可供出售金融资产取得的投资收益 
其他 
                           合计                                               0.00          6,770,000.00 
    38.营业外收入 
    （1）营业外收入明细 
                       项 目                                   本期金额                上年同期金额 
非流动资产处置利得合计                                               73,649.18 
其中：固定资产处置利得                                               73,649.18 
    无形资产处置利得 
    债务重组利得 
    非货币性资产交换利得 
    接受捐赠 
    政府补助 
    盘盈利得 
其他                                                                 13,264.20                167,028.55 
                       合  计                                        86,913.38                167,028.55 
   （2）政府补助明细： 
          项 目                       期末金额                   年初金额                来源和依据 
科技局项目补助 
著名商标奖励 
          合 计                                                              0.00 
    39.营业外支出 
                        项 目                                  本期金额                上年同期金额 
非流动资产处置损失合计                                                                        351,743.77 
其中：固定资产处置损失                                                                        351,743.77 
债务重组损失 
对外捐赠 
盘亏损失 
担保损失 
其他                                                                174,622.38                236,649.22 
                       合  计                                       174,622.38                588,392.99 
    注：担保损失的有关情况详见附注十、2。 
    40.所得税费用 
                       项 目                                   本期金额                上年同期金额 
当年所得税                                                          192,205.16                469,880.21 
递延所得税 
                       合 计                                        192,205.16                469,880.21 
    41.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 
                   项目                             序号              本期金额           上年同期金额 
归属于母公司股东的净利润                      1                     -18,521,730.02        -10,410,427.11 
归属于母公司的非经常性损益                    2                         -87,709.00        -16,759,062.67 
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的 
                                                                    -18,434,021.02          6,348,635.56 
净利润                                        3=1-2 
年初股份总数                                  4                     250,009,885.00        250,009,885.00 
公积金转增股本或股票股利分配等增加股 
份数（Ⅰ）                                    5 
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）            6 
    增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月 7 
                   项目                             序号              本期金额           上年同期金额 
数 
因回购等减少股份数                            8 
减少股份下一月份起至年末的累计月数            9 
缩股减少股份数                                10 
报告期月份数                                  11                                   6                     6 
                                              12=4+5+6×7÷ 
                                                                    250,009,885.00        250,009,885.00 
发行在外的普通股加权平均数                    -8×9÷11-10 
基本每股收益（Ⅰ）                            13=1÷12                      -0.0741               -0.0416 
基本每股收益（Ⅱ）                            14=3÷12                      -0.0737               -0.0670 
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息            15 
转换费用                                      16 
所得税率                                      17                                 25%                  25% 
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的 
普通股加权平均数                              18 
                                              19=[1+(15-16) 
                                              × (1-17)] ÷                 -0.0741               -0.0416 
稀释每股收益（Ⅰ）                            (12+18) 
                                              19=[3+(15-16) 
                                              × (1-17)] ÷                 -0.0737               -0.0670 
稀释每股收益（Ⅱ）                            (12+18) 
    42.其他综合收益 
                              项 目                                     本期金额          上年同期金额 
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                                165,600.00           648,000.00 
  减：可供出售金融资产产生的所得税影响                                    41,400.00           162,000.00 
       前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
                               小计                                      124,200.00           486,000.00 
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 
    份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
    项 目                                     本期金额          上年同期金额 
    5．其他 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    合 计                                      124,200.00           486,000.00 
    43.现金流量表项目 
    （1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金 
    1）收到的其他与经营活动有关的现金 
                                   项目                                                  金额 
利息收入 
                                                                                               37,517.97 
其他收到的现金                                                                              1,992,493.55 
                                   合计                                                     2,030,011.52 
    2）支付的其他与经营活动有关的现金 
                                   项目                                                  金额 
运输费                                                                                        2,396,166.12 
差旅费                                                                                        1,029,536.27 
招待费                                                                                        1,652,224.09 
小车费                                                                                        157,329.50 
办公费                                                                                        1,063,071.59 
广告费 
诉讼费                                                                                        1,230,621.21 
水电费                                                                                          876,395.15 
修理费                                                                                          251,148.13 
通讯费                                                                                          157,166.15 
中介费                                                                                        341,757.60 
财产保险费                                                                                       58,829.40 
搬运费                                                                                        152,318.30 
物管费                                                                                         10,400.00 
交通费                                                                                        156,488.50 
其他                                                                                        2,351,898.65 
                                   合计                                                    11,885,350.66 
    3）收到的其他与筹资活动有关的现金 
    项目                                                  金额 
    收到四川德瑞房地产有限公司支付的南充潆华工业园一期工程进度代垫 
    23,000,000.00 
    款 
    收到职工代公司向银行融资款项 
    山东华塑收到向职工借入款项 
    合计                                                    23,000,000.00 
    4）支付的其他与筹资活动有关的现金 
                                   项目                                                  金额 
偿还职工代公司向银行融资款项 
                                   合计                                                               0.00 
    （2）合并现金流量表补充资料 
                         补充资料                                  本期金额             上年同期金额 
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                                            -18,344,796.61           -9,924,448.57 
加：资产减值准备                                                    3,985,568.00              666,947.23 
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 
                                                                    9,221,036.70           11,826,167.89 
     无形资产摊销                                                   1,373,168.34            1,357,211.81 
     长期待摊费用摊销                                                   38,763.60             527,069.28 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 
                                                                       149,752.18             564,896.68 
以“-”填列） 
     固定资产报废损失（收益以“-”填列） 
     公允价值变动损益（收益以“-”填列） 
     财务费用（收益以“-”填列）                                     -771,879.54            8,713,222.58 
     投资损失（收益以“-”填列）                                                           -6,770,000.00 
     递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 
     递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）                            41,400.00             162,000.00 
     存货的减少（增加以“-”填列）                                -16,965,290.52           -7,280,176.10 
     经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）                       48,428,516.82          -24,057,681.07 
     经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）                      -20,624,485.81           41,076,768.45 
     其他                                                                                     129,294.33 
     经营活动产生的现金流量净额                                     6,531,753.16           16,991,272.51 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
     债务转为资本 
     一年内到期的可转换公司债券 
     融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
     现金的期末余额                                                 6,062,298.44           22,426,900.81 
     减：现金的期初余额                                            14,345,192.46           10,546,190.17 
     加：现金等价物的期末余额 
     减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                                           -8,282,894.02            11,80,710.64 
    （3）现金和现金等价物 
                           项目                                    本期金额             上年同期金额 
现金                                                                6,062,298.44           22,426,900.81 
其中：库存现金                                                      1,133,288.31            2,677,308.36 
                           项目                                    本期金额             上年同期金额 
       可随时用于支付的银行存款                                     4,929,010.13            9,478,292.19 
       可随时用于支付的其他货币资金                                                            34,506.03 
       可用于支付的存放中央银行款项 
       存放同业款项 
       拆放同业款项 
现金等价物 
其中：三个月内到期的债券投资 
期末现金和现金等价物余额                                            6,062,298.44           22,426,900.81 
    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 
    价物 
    九、关联方及关联交易 
    （一）关联方关系 
    1.母公司及最终控制方 
    （1）母公司及最终控制方 
  母公司及最终控制方名称        企业类型  注册地             业务性质         法定代表  组织机构代码 
                                                                                  人 
   济南鑫银投资有限公司         有限公司  济南市             投资公司          张相军       66485685-6 
                                                        钢铁冶炼、加工制 
   山东钢铁集团有限公司         有限公司  济南市             造、销售          邹仲琛        672249933 
    （2）母公司的注册资本及其变化(单位：万元) 
          母公司                    年初金额            本年增加       本年减少           期末金额 
济南鑫银投资有限公司                     12,000.00                                             12,000.00 
    （3）母公司的所持股份或权益及其变化(单位：万元) 
                                            持股金额                            持股比例（%） 
          母公司 
                                  期末金额            年初金额           期末比例           年初比例 
济南鑫银投资有限公司                   6,291.57            6,291.57             25.17%              25.17% 
    2.子公司 
    （1）子公司 
 子公司名称         企业类型            注册地           业务性质         法定代表人        组织机构代码 
深圳金海            有限公司            深圳市             生产               商智           61884499-3 
深圳四海            有限公司            深圳市             生产               商智           61884788-7 
深圳鑫海            有限公司            深圳市             生产               商智           61881553-5 
海南四海            有限公司            海口市             生产              梁洪生          20126821-4 
上海服饰            有限公司            上海市             生产              邹昌浩          60731772-5 
上海门窗            有限公司            上海市             生产              刘壮成          13454178-5 
天族金网            有限公司            成都市             生产              成平江          71609722-3 
南充建材            有限公司            南充市             生产               陈志         71756898-X 
华塑建材            有限公司            成都市             生产               陈志           62160854-5 
 子公司名称         企业类型            注册地           业务性质         法定代表人        组织机构代码 
山东建材            有限公司            章丘市             生产               陈志           75354184-8 
天津置业            有限公司            天津市          房地产开发           刘壮成          75223505-6 
四川物业            有限公司            成都市             服务              刘壮成          62170725-2 
成都物业            有限公司            成都市             服务              王海峰          76227114-9 
重庆建材            有限公司            重庆市             生产              刘壮成          76265639-9 
山东安装            有限公司            济南市             安装               陈志           75748014-9 
天府不夜城          有限公司            章丘市             餐饮               赖强           76778052-4 
北京门窗            有限公司            北京市             销售              刘壮成          77473574-8 
成都建材            有限公司            成都市             生产              邢乐成          77123226-4 
鲁宏精饰            有限公司            章丘市             加工               商智           96483657-4 
成都置业            有限公司            成都市          房地产开发           邢乐成          79492562-9 
四川型材            有限公司            南充市             生产              邢乐成          78269366-4 
南充销售            有限公司            南充市             销售               陈志           79787531-3 
    （2）子公司的注册资本及其变化（单位：万元） 
       子公司名称               年初金额          本年增加           本年减少             期末金额 
深圳金海                             100.00$                                                      100.00$ 
深圳四海                             200.00$                                                      200.00$ 
深圳鑫海                            1,200.00                                                     1,200.00 
海南四海                               292.00                                                       292.00 
上海服饰                             100.00$                                                      100.00$ 
上海门窗                            5,624.13                                                     5,624.13 
天族金网                            1,000.00                                                     1,000.00 
南充建材                            7,400.00                                                     7,400.00 
华塑建材                          12,000.00                                                    12,000.00 
山东建材                            8,000.00                                                     8,000.00 
天津置业                            1,500.00                                                     1,500.00 
四川物业                            3,000.00                                                     3,000.00 
成都物业                                50.00                                                        50.00 
重庆建材                               100.00                                                       100.00 
山东安装                               500.00                                                       500.00 
天府不夜城                              50.00                                                        50.00 
北京门窗                               100.00                                                       100.00 
成都建材                            1,000.00                                                     1,000.00 
鲁宏精饰                            1,500.00                                                     1,500.00 
成都置业                            1,000.00                                                     1,000.00 
四川型材                          10,000.00                                                    10,000.00 
南充销售                               500.00                                                       500.00 
    （3）对子公司的持股比例或权益及其变化 
                                           持股金额                             持股比例（%） 
       子公司名称 
                                  期末金额            年初金额           期末比例           年初比例 
深圳金海                                   343.2             343.2                  65                  65 
                                           持股金额                             持股比例（%） 
       子公司名称 
                                  期末金额            年初金额           期末比例           年初比例 
深圳四海                                   1116.9            1116.9                 75                  75 
深圳鑫海                                      900               900                 75                  75 
海南四海                                      292               292                100                 100 
上海服饰                                    623.5             623.5                 75                  75 
上海门窗                                   5574.1            5574.1              99.11               99.11 
天族金网                                     1000              1000                100                 100 
南充建材                                     6900              6900              93.24               93.24 
华塑建材                                    12000             12000                100                 100 
山东建材                                     8000              8000                100                 100 
天津置业                                     1500              1500                100                 100 
四川物业                                     2250              2250                 75                  75 
成都物业                                       50                50                100                 100 
重庆建材                                      100               100                100                 100 
山东安装                                      500               500                100                 100 
天府不夜城                                     50                50                100                 100 
北京门窗                                      100               100                100                 100 
成都建材                                     1000              1000                100                 100 
鲁宏精饰                                     1500              1500                100                 100 
成都置业                                      200               200                100                 100 
四川型材                                     6200              6200                100                 100 
南充销售                                      500               500                100                 100 
    3.其他关联方 
    报告期无发生关联交易的其他关联方。 
    （二） 关联交易 
    无。 
    （三）关联方往来余额 
    无。 
    十、      或有事项 
    1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债 
    无。 
    2、本集团期末对外担保如下： 
    1）本集团对合并报表单位外提供担保： 
    ① 华塑建材于2004年5月31日与成都青山制药有限责任公司（以下简称“青山制药”）签订了《互为担保协议》，截至2005年12月31日止，本集团为青山制药的520.00万元贷款提供连带责任担保，担保期间2004年7月16日至2005年7月16日。 
    根据《互为担保协议》，华塑建材于2004年6月、2004年7月为青山制药与中国农业银行都江堰支行签订的《借款合同》共计520.00万元借款提供连带担保责任；2005年10月10日，经都江堰市人民法院（2005）都江民初字第2440号《民事判决书》判决华塑建材承担连带清偿责任。2007年12月28日，都江堰市人民法院扣划了本公司银行存款157.00万元；华塑建材对扣除扣划金额部分计提了预计负债，确认了担保损失本金及利息665.51万元。 
    ② 2004年6月四川飞奇实业有限责任公司（以下简称“飞奇实业”）向中国光大银行成都分行借款1,000.00万元（后债权转让给长城资产管理公司），华塑建材以位于成都市龙泉镇西干道的土地使用权提供抵押担保，借款期间为2004年6月2日至2005年6月2日；因飞奇实业未按期付息，银行提起诉讼，同时申请冻结了华塑建材土地使用权。2005年5月30日，经成都市中级人民法院（2005）成民初字第314号《民事判决书》判决华塑建材承担抵押担保责任。2005年11月，四川省高级人民法院（2005）川民终字第386号《民事裁定书》，成都市公安局以飞奇实业向中国光大银行成都分行申请该笔贷款时涉嫌诈骗为由，立案受理了飞奇实业涉嫌诈骗案，由于公安机关的侦查结果与该案有关，法院中止了该案的诉讼。2009年6月15日，长城资产管理公司发布公告将上述债权转让给四川华宏实业有限公司。本集团对此笔担保确认了担保损失本息1,418.61万元。 
    ③ 华塑建材于2005年5月24日与四川蜀乐药业股份有限公司（以下简称“蜀乐药业”）签订了《互为担保意向协议》，双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保。华塑建材于2004年9月20日与中国银行犍为支行签订了《最高额保证合同》，约定为蜀乐药业在2004年9月20日到2005年9月20日之间与中国银行犍为支行所产生本金不超过300.00万元的全部债务提供担保。蜀乐药业在该期间向中国银行犍为支行共借款1,510.00万元，到期后未归还。根据乐山市中级人民法院（2006）乐民初字第7号《民事判决书》，判决蜀乐药业在判决生效后15日内偿还中国银行股份有限公司犍为支行（以下简称“中国银行犍为支行”）为其垫付的1,943.70万元及其逾期罚息；原告与蜀乐药业2004年1月1日签订的《最高额抵押合同》及抵押权有效，原告享有以抵押物折价或者拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿的权力；被告华塑建材对判决债权实现抵押权后的不足部分与蜀乐药业承担连带清偿责任。根据（2006）民乐初字第19号《民事判决书》，判决华塑建材为蜀乐药业在中国银行犍为支行的贷款300.00万元本金及利息承担担保责任。2007年2月，乐山市中级人民法院向华塑建材发出了执行通知书；2007年11月26日，本集团收到乐山市中级人民法院通知，法院已经拍卖完毕蜀乐药业的抵押财产，拍卖所得8,371,430.60元已裁定划拨给申请执行人。根据中国银行犍为支行申请，乐山市中级人民法院冻结了华塑建材在南充建材的股权500.00万元及红利。乐山市中级人民法院2008年10月作出（2007）乐执字第27－3号、（2007）乐执字第4－6号和（2007）乐执字第27－4号《民事裁定书》裁定，将该500.00万元股权作价85.60万元，在扣除评估费11,100.00元、拍卖费10,606.50元后抵偿给债权人中国银行犍为支行。 
    基于上述承担的担保责任，上海聚龙投资有限公司已支付本公司1,520.00万元用于提供该项担保的反担保。本集团根据案件情况确认了担保损失446.16万元。 
    2）合并报表单位提供担保 
    截至2010年6月30日止，本公司为下属控股子公司借款提供担保余额为2,140.43万元，具体情况为：本公司、成都金炜制管有限责任公司和蜀乐药业共同为南充建材借款提供担保2,000.00万元，到期日为2006年5月26日，2009年末的担保余额为831.43万元；本公司对山东建材借款1,060.00万元提供了担保。 
    3、其他或有负债 
    2005年8月12日，本公司与成都银座房地产开发有限公司签订了《项目权益转让协议书》，协议约定成都天歌轻工大厦项目转让款800.00万元，成都银座房地产开发有限公司承担该项目应付的成都市市建三公司、四川华阳工程监理公司、成都市国土局、成都建筑经济事务所的债务。上述债务原以本公司为债务主体，本公司对上述债务将承担连带责任；到目前为止，本公司未接到过上述单位的任何请求付款的通知。 
    十一、 承诺事项 
    2009年5月本集团与南充市顺庆区人民政府签定协议，协议约定本集团将在南充市潆华工业集中区投资建成“同人华塑股份有限公司南充化学建材基地”，基地建成后产能将达到年产10万吨型材、年产成品门窗80万平方米，年产中空玻璃80万平方米，年产幕墙6万平方。本项目共分三期工程，建设周期30个月，一期建设周期10个月，一期工程由于潆华工业园区水电配套设施未如期到位,洪水冲毁前期建筑设施,导致工期将延期到2010年10月30日前竣工投产。 
    截至2010年6月30日，该项目一期工程已签订但未支付的约定大额发包合同金额共计1,589.96万元，具体情况如下： 
    项目名称           合同金额          已付金额          未付金额          预计投资期间 
                                                                           2010年10月30日 
 土建工程           23,819,900.00  9,757,291.50 14,062,608.50                              前 
                                                                           2010年10月30日 
 设备采购安装        8,980,000.00  7,143,000.00  1,837,000.00                              前 
       合计         32,799,900.00 16,900,291.50 15,899,608.50 
    除上述承诺事项外，截至2010年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。 
    十二、 资产负债表日后事项 
    本集团无需要披露的资产负债表日后非调整事项。 
    十三、其他重要事项 
    1.以公允价值计量的资产和负债 
         项目               年初金额       本年公允价值 计入权益的累计 本年计                期末金额 
                                              变动损益        公允价值变动  提的减 
                                                                                  值 
金融资产 
以公允价值计量且其 
变动计入当期损益的 
金融资产（不含衍生金 
融资产） 
衍生金融资产 
贷款和应收款项 
可供出售金融资产          2,001,600.00        165,600.00          124,200.00               2,167,200.00 
持有至到期投资 
金融资产小计              2,001,600.00        165,600.00          124,200.00               2,167,200.00 
    金融负债 
    2．截至2010年6月30日止，本集团逾期借款中除下述第一笔款项逾期未涉及诉讼事项外，其他均涉及诉讼事项，有关情况如下： 
    借 
    款 
      贷款行     贷款条件      期末金额        年初金额        月利率(‰)        借款日        到期日    备注 
单 
位 
    工行南充顺 
南                 抵押                                                                                  注1 
      庆支行                  6,004,781.63    6,916,963.42          4.8825         2007-1-15  2008-1-14 
充 
    中信东城根 
建                 保证                                                                                  注2 
       支行                   2,032,906.27    8,314,351.96            5.61         2005-5-26  2006-5-26 
材 
             小计             8,037,687.90  15,231,315.38 
                   保证       2,713,217.00    2,713,217.00          5.7525        2004-7-21    2005-6-3 
    农行章丘市     保证       6,600,000.00    6,600,000.00          5.7525         2004-7-21  2005-6-20 
                                                                                                         注3 
       支行        保证       6,400,000.00    6,400,000.00          5.7525        2004-7-21    2005-7-3 
山 
                   保证       6,700,000.00    6,700,000.00          5.7525         2004-7-21  2005-7-20 
东 
    建行章丘市     抵押       4,000,000.00    4,000,000.00          4.8675       2004-12-31 2005-12-31 注4 
建 
       支行        保证      10,000,000.00  10,000,000.00            4.425        2004-6-12  2005-6-12 注5 
材 
    工行章丘市 
                   抵押                                                                                  注6 
       支行                   7,000,000.00    7,000,000.00            5.31        2004-12-31 2005-12-30 
       小计                  43,413,217.00  43,413,217.00 
    建行成都七 
                   保证 
       支行 
                   抵押       5,937,492.00    5,937,492.00          4.8675        2004-2-20  2005-2-19 注7 
本 工行成都锦      保证 
公    江支行       保证 
司                 保证 
    中行成都武 
                   抵押                                                                                  注8 
      侯支行                1,723,780.88      6,233,800.88           4.425         2004-3-5    2005-3-5 
             小计            12,171,292.88  12,171,292.88 
                   抵押       1,501,930.00    1,501,930.00            5.31         2004-1-8    2005-1-7 注9 
                   抵押       2,500,000.00    2,500,000.00          5.7525         2004-1-9    2005-1-8 
                   抵押       2,900,000.00    2,900,000.00          5.7525         2004-3-4    2005-3-3 
                   抵押       2,900,000.00    2,900,000.00          5.7525         2004-3-4    2005-3-3 
                   抵押       2,100,000.00    2,100,000.00          5.7525         2004-3-5    2005-3-4 
本                 抵押       2,900,000.00    2,900,000.00          5.7525         2004-3-5    2005-3-4 
公                 抵押       4,500,000.00    4,500,000.00          5.7525         2004-4-21  2005-4-20 
    工行南充顺 
司                 抵押       4,050,000.00    4,050,000.00          5.7525         2004-4-27  2005-4-26 
      庆支行                                                                                             注10 
南                 抵押       5,310,000.00    5,310,000.00          5.7525         2004-4-28  2005-4-27 
羽                 抵押       4,000,000.00    4,000,000.00          5.7525         2004-4-29  2005-4-28 
厂                 抵押       2,300,000.00    2,300,000.00          5.7525         2004-5-24  2005-5-23 
                   抵押       2,120,000.00    2,120,000.00          5.7525         2004-5-27  2005-5-26 
                   抵押       2,700,000.00    2,700,000.00          5.7525         2004-5-31  2005-5-30 
                   抵押       1,800,000.00    1,800,000.00          5.7525          2004-6-1  2005-3-31 
                   抵押       2,700,000.00    2,700,000.00          5.7525         2004-7-8    2005-7-7 
             小计            44,281,930.00  44,281,930.00 
    借 
    款 
      贷款行     贷款条件      期末金额        年初金额        月利率(‰)        借款日        到期日    备注 
单 
位 
上 农行上海分 
                   抵押                                                                                  注11 
海  行营业部                                 24,300,000.00            5.28        2004-3-19  2005-3-18 
门 
             小计 
窗                                           24,300,000.00 
四 中行成都市      保证                         689,980.00           4.425        2004-3-20  2005-3-20 
川 人民南路支                                                                                            注12 
                   保证 
物      行                                    1,800,000.00           4.425        2004-7-18  2005-7-18 
业     小计                                   2,489,980.00 
    农村信用社 
                   抵押                                                                                  注13 
     龙泉联社                 3,400,000.00    3,400,000.00            5.31         2004-4-1  2005-3-31 
华 
    中信东城根 
塑                 抵押                                                                                  注14 
      街支行                                  1,888,554.31           4.425         2004-3-3    2005-3-3 
建 
    深发展成都 
材                 抵押 
       分行 
             小计             3,400,000.00    5,288,554.31 
鲁 
宏 章丘信用社 
                   信用                                                                                  注15 
精  枣园分社 
饰                               60,000.00       60,000.00          6.6375        2004-6-21  2005-6-20 
           合计             106,854,107.78 147,236,289.57 
    注1、该项借款本金为783.00万元，截止2010年6月30日止，已归还了1,825,218.37元，余额已逾期。 
    注2、该借款已经成都市中级人民法院以（2006）成民初字第313号判决，南充建材偿还中信银行成都分行借款本金2,000.00万元以及逾期利息，本公司、蜀乐药业、成都金炜制管公司承担连带清偿责任。 
    成都市中级人民法院以（2006）成民初字第316－6号对该案作出裁定，裁定对本公司所注册的19个注册商标、对南充建材所注册的2个注册商标予以查封。成都市中级人民法院以（2007）成执字第1571号、（2007）成执字第1571号附1号、（2007）成执字第1571号附2号裁定将南充建材的银行存款82.10万元划至成都市中级人民法院,2010年6月30日止,已与法院结算归还银行本金及利息628.14万元。 
    注14为中信银行成都分行与华塑建材1,348.00 万元借款合同并由本公司、上海门窗提供担保诉讼案件。 
    2008年3月，就上述案件本公司与法院达成执行和解协议，双方同意执行局对上述两案并案执行，并同意上海门窗成为其他被执行人应履行的给付义务提供执行担保，成为该案的被执行人。 
    上述案件被执行各方未按照和解协议期限支付款项，2008年10月8日，2008年10月12日，四川省成都市中级人民法院（2007）成执字第1434－1、（2007）成执字第1434－2《民事裁定书》裁定，将被执行人上海门窗位于上海市中山南一路1065号的13套房产以拍卖成交价11,532,483.00元转让给竞买人陈磊。该拍卖款项扣除相关手续费后11,392,483.00元用于归还了华塑建材中信东城根街支行的借款。截止2010年12月31日，公司以货币资金还款198,962.69元。 
    本公司于2008年4月28日收到四川省成都市中级人民法院（2007）成执字第1571-9号《民事裁定书》裁定：依法处置了被执行人－本公司持有的895495 股G 舒卡股票（证券代号000584，股东代码0800032099）所得资金10,935,679.35 元及利息共计10,952,276.58 元强制扣划至法院案款账户。该拍卖款项扣除了相关费用后10,864,648.04元用于归还了南充建材对中信东城根街支行的借款。 
    本公司于2009年12月28日收到四川省成都市中级人民法院（2007）成执字第1434-6号《民事裁定书》裁定：依法拍卖处置被执行人位于成都市大业路39号第20层的房产及相应国土使用权，拍卖价格为810.00万元。 
    关于上述案件,截止2010年6月30日，部份拍卖款项法院已划转银行，余额全部归还了华塑建材中信东城根街支行的借款。 
    注3、山东鲁宏塑窗机械有限公司（以下简称“鲁宏塑窗”）于2003年7月21日与农行章丘支行签订了4份借款合同，共向该行借款2,400.00万元，由山东同人实业有限公司（以下简称“山东同人”）提供连带担保。后2003年12月28日三方约定债务转由山东建材承担，山东同人继续承担连带担保责任。 
    贷款转移后，山东建材偿还贷款本金9.00万元，尚余贷款本金2,391.00万元已逾期。2005年3月该行向济南仲裁委员会提起仲裁申请，济南仲裁委员会于2005年6月10日作出（2005）济裁字第104号裁决：1、山东建材于裁决书生效之日起十日内向农行章丘支行偿还本金2,391.00万元及相应利息；2、山东建材承担保全费121,040.00元及仲裁费用101,900.00元；3、山东同人对该借款承担连带保证责任。 
    鲁宏塑窗于2006年1月10日代山东建材偿还贷款本金30.00万。山东建材2009年12月归还贷款本金1,196,783.00元。截至2010年6月30日止，尚有22,413,217.00元借款本金已逾期未归还。 
    注4、2003年12月31日，山东建材以其土地使用权作抵押并由山东鲁宏新型化学建材股份有限公司（以下简称“鲁宏化学建材”）担保，向建行章丘支行贷款400.00万元，期限一年，贷款到期后未按期归还。2005年6月23日建行章丘支行就此向章丘市人民法院提起诉讼，2005年8月11日章丘市人民法院就此作出（2005）章民初字第2631号判决，判决山东建材及时偿付借款本金及利息，并承担违约金、案件受理费、财产保全费等费用，鲁宏化学建材对上述款项承担连带责任。由于至今山东建材仍未偿还借款，抵押的土地已于2006年4月被章丘市人民法院执行，执行正在进行当中。 
    注5、2003年6月12日，鲁宏塑窗由山东交通水泥厂、山东同人担保向建行章丘支行贷款1,000.00万元，期限一年，月利率0.4425%。2003年12月22日，经鲁宏塑窗、山东建材、建行章丘支行三方协议该贷款转由山东建材承担，鲁宏塑窗仍承担连带责任。因贷款已逾期未还，建行章丘市支行向章丘市人民法院提起诉讼。章丘市人民法院就此做出了（2005）章民初字第2630号判决，判决山东建材、鲁宏塑窗即使偿付贷款本金及利息，并承担违约金、案件受理费、财产保全费等费用，山东同人对上述款项承担连带责任。 
    注6、2003年12月31日山东建材与工行章丘市支行签订了两份借款合同，借款分别为700.00万元、120.00万元，期限一年，月利率0.531%，分别以价值1,056.38万元的房产、土地使用权抵押及山东交通水泥厂担保。因贷款已逾期未还，2006年5月工行章丘支行向法院提起诉讼，2007年8月山东省章丘市人民法院就此做出（2007）章民初字第2746号《民事调解书》，山东建材于2007年8月8日前偿还借款本息，山东同人承担连带责任。其中的120.00万元借款山东建材已于2006年度、2007年度陆续归还完毕。 
    注7、工行成都市锦江支行与本公司借款2005年12月9日经四川省高级人民法院（2005）川民初字第74号《民事判决书》判决。2008年1月23日，本公司收到四川省邻水县人民法院（2006）邻水执行字第269-5号《民事裁定书》，本公司的抵押房屋已被法院依法拍卖，详见附注十三第2项注10所述。 
    截止2010年6月30日，尚有5,937,492.00元贷款本金未归还。 
    注8、2003年9月30日，本公司与中国银行武侯支行签订《借款合同》借款800.00万元，还款日为2004年9月29日；2003年3月10日，本公司与中国银行武侯支行签订了《借款合同》，借款2,390.00万元，还款日为2005年3月4日。两《借款合同》均约定以自有的位于成都市一环路南二段1号（成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦，后同）的房屋作抵押。借款到期后，本公司除支付了10,144.12元本金外，未归还剩余借款及利息；中国银行武侯支行（原告）提起诉讼，要求本公司及时偿付借款本金及利息，确认原告对本公司位于成都市一环路南二段1号的抵押房屋具有优先受偿权。 
    成都市中级人民法院2006年2月28日作出了(2006)成明初字第71号《民事判决书》、2006年4月6日，以（2006）成民初字70号判决本公司承担还款责任，并且原告有权对成都市一环路南二段1号（成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦）的房屋折价或拍卖变卖后以所得价款受偿。 
    2008年1月23日，本公司收到邻水县人民法院（2006）邻水执行字第269-5号《民事裁定书》，本公司抵押房屋已被法院依法拍卖。2008年1月1日至2010年6月30日止，本公司以拍卖所得款项归还了中国银行成都武侯支行借款30,166,075元。 
    注9、2004年1月至2月，南充羽绒制品厂与工行南充顺庆支行签订了三份《流动资金借款合同》，分别贷款480.00万元、464.00万元、450.00万元，期限均为12个月，并以厂区内第37幢房屋及土地证号为国用（99）字第006266号的土地使用权作为抵押。借款到期后，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务。工行南充顺庆支行（原告）于2005年7月向四川省南充市中级人民法院提起诉讼，法院受理并于2005年11月作出(2005)南中法民初字第32号《民事判决书》，判令本公司向原告偿还借款本金及利息。经工行南充市顺庆支行申请执行，2007年5月南充市中级人民法院查封拍卖了本公司位于南充市顺庆区涪江路119号A、B区2层营业房。拍卖收入7,444,942.40元，在扣除相关税金、执行费、诉讼费等以后归还了借款6,338,070.00元。2008年2、3月公司支付了该借款本金610.00万元。 
    注10、南充羽绒制品厂与工行南充顺庆支行分别于2004年1月至5月签订了《流动资金借款合同》14笔，该行共提供流动资金贷款4,278.00万元，南充羽绒制品厂以厂区内第37幢房屋及土地证号为国用（99）字第006266号的土地使用权作为抵押，至今该部分贷款均已逾期未偿付。 
    2006年5月18日，经仲裁机构主持达成《仲裁协议书》。由于至今公司仍未能偿还债务，工商南充市分行已申请要求法院执行，目前正在执行过程中。 
    注11、2003年11月28日，上海门窗向农行上海分行营业部借款3,000.00万元，期限一年，以本公司天歌大厦5000平方米的房屋抵押（该房屋已于2009年由洪雅法院拍卖，拍卖情况详见本报告项目注9）。2004年11月26日双方就尚未支付的2,700.00万元签订了展期协议沪营农银借展字（2004）第381号，期限一年，年利率6.336%，另补充本公司为保证人。截至2010年6月30日止，借款本金2,430.00万元已全部归还。 
    注12、2003年10月20日，天歌物业与成都市中行人民南路支行签订"2003年中银人南字A025号"《借款合同》，向该行借款200.00万元，还款期为2004年10月19日；2003年12月双方又签订"2003年中银人南字A036号"《借款合同》，向该行借款180.00万元，还款期为2004年12月17日，并约定由本公司在本金不超过380.00万元限额内承担连带担保责任。因逾期未归还贷款，2006年3月3日，该贷款已经成都市中级人民法院（2006）成民初字第92号《民事判决书》判决确认。截至2010年6月30日止，本公司只归还了1,310,020.00元，尚余2,489,980.00元本金及相应利息未付。 
    2009年9月22日，四川省邻水县人民法院（2006）邻水执字第269-10号民事裁定书：已查封本公司所有的位于成都市武侯区新南延线1号科华路房产，并于2009年9月以510万元公开拍卖。截止2010年6月30日，此拍卖款已全部清算。 
    注13、华塑建材2004年3月4日与成都市龙泉驿区农村信用合作社联合社营业部签订了借款合同，向该营业部借短期借款500.00万，借款期限自2004年4月1日至2005年3月31日，借款月利率为0.531%，并以龙泉驿区星光中路1楼房产证为39116、30163号的房屋及龙国用（2001）字09328号的土地作为抵押。因逾期未归还贷款，2005年10月，该行提起诉讼，经成都市龙泉驿区人民法院主持达成调解，本公司在2007年12月31日前分期偿还借款及利息。目前本公司尚余340.00万贷款及利息尚未偿还。 
    注14、2004年3月2日，华塑建材与中信银行成都分行签订了（2004）信蓉东贷字第410015号借款合同，向该行借款1,600.00万元人民币，借款期限自2004年3月2日至2005年3月2日，借款年利率为5.31%，并以成都市锦江区大业大厦第20层及上海市卢湾区天歌大地大厦作为抵押，逾期未归还贷款1,348.00万元。后法院以拍卖上海市卢湾区天歌大地大厦的款项归还了该借款本金11,392,483.00元，截止2010年6月30日止,尚余本金1,888,554.31元已全部归还。 
    注15、山东鲁宏塑窗机械集团总公司五金电镀厂（后由山东建材收购）于2004年6月21日向章丘市农村信用合作联社枣园信用社借款6万元，月利率为6.6375‰，借款到期日为2005年6月20日，由鲁宏塑窗提供连带责任担保。2007年7月4日，该笔借款已由山东省章丘市人民法院（2007）章民初字第1860号《民事判决书》判决确认由鲁宏塑窗偿付本金60,000元及利息39,400.70元。 
    3．根据南充市国土局2003-00178号国有土地使用权出让合同和本公司与南充市经济技术开发区管委会于2003年7月21日签订的协议规定：南充市经济技术开发区管委以每亩5万元的价格将位于南充市周家坝工业小区土地138.12亩出让给本公司，总地价690.60万元，地价款采取挂账方式，待本公司对该土地投资1.56亿元（不含土地款），并且2004年实现销售收入2亿元人民币，2005年第二期建设工程（用地316.8亩，投资1.14亿元）完成并实现销售收入5亿元后，免收挂账征地费用（690.6万元）。本公司在2004年底前总投资如果未达到1.56亿元，须缴纳每亩2.5万元的土地相关费用；在2005年底前总投资如果未达到2.7亿元，须缴纳5万元每亩的征用土地费用。在土地使用年限内，不得改变土地使用用途，不得修建宿舍； 
    在项目未全部竣工投产前不得以该宗土地使用权作为借款抵押物。 
    由于本公司2004年度、2005年度投资额未达到合同约定要求，2006年8月，南充市人民政府向南充市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付土地使用费690.60万元及资金利息。本公司2004年末已根据合同挂账其他应付款—南充市国土局690.60万元。 
    4．根据本公司2002年12月19日公告，本公司及子公司收购成都锦阳西部开发实业有限公司100%股权已于2001年12月31日前完成股权过户，其中：本公司持股36%，上海天歌实业有限公司（2004年8月已更名为上海华塑门窗有限公司）持股56%，天族金网持股8%；上述股权转让尚未最终核实。 
    5．2003年9月，本公司将经判决享有的华油东欧经贸进出口公司、新疆油田经贸企业集团、席间石油管理局多种经营企业董事局到期债权作价630.00万元转让给山东昌明重光律师事务所。双方约定2005年9月30日以前如山东昌明重光律师事务所没有实现对上述单位任何债权，此协议解除，山东昌明重光律师事务所将债权全部返还本公司；若部分实现债权，按实现的部分债权占全部债权的比例支付转让金，其余未实现的债权全部返还本公司。至今山东昌明重光律师事务所尚未履行给付义务，经公司多次催要，山东昌明重光律师事务所同意以其享有的对沈港发展有限公司、沈阳高压开关有限责任公司相应数额的债权抵偿对公司的债务。山东昌明重光律师事务所所享有的该笔债权，业经山东省高级人民法院以（2005）鲁民四终字第1号民事判决书判决，债权本金为人民币2,500.00万元，目前已经进入强制执行阶段，并且查封被执行人位于深圳市罗湖区嘉宾路23号建筑面积为5000多平方米的商业楼房一处，即将进入评估和拍卖阶段。本公司于2005年12月19日董事会第六届第十次临时会议通过了接受山东昌明重光律师事务所对本公司的承诺的议案。本公司上述债权转为应收山东昌明重光律师事务所的债权，账龄仍按3年以上计算，并已按100%的比例计提了坏账准备。截至2010年6月30日止，上述债权尚未得到实现。 
    6．本公司2001年清理子公司—深圳投资公司时转回本公司本部核算的长期股权投资2,999,935.54元，主要系购买的陕西精密合金股份有限公司、济南人民商场股份有限公司、山东华洁股份有限公司等公司股票，股权证上所记录的投资者不是本公司。本公司正查找有关历史资料，完成过户手续。 
    7.2005年5月，成都建材与华塑建材之间达成《转让资产协议书》，华塑建材以账面价值将5,481.45万元（涉及资产总额12,042.63万元，其中货币资金356,859.72元、固定资产净值18,257,008.81元、土地使用权39,175,398.04元）的净资产转让给成都建材。上述资产债务的转移尚未办理相关过户手续； 
    上述资产转让涉及的土地使用权系2004年4月华塑建材以承担四川建材等额债务的方式取得的四川建材位于成都市高新技术开发区内的土地使用权面积74,038.03平方米，使用权终止日期为2051年3月5日，原作价4,067.85万元。该宗土地使用权目前仍未办理过户手续（用于附注12第2项注15所述担保抵押），成都建材已实际使用。 
    8．本公司1993年10月与海南光大国信租赁（联合）有限公司签订了《融资租赁合同》，合同履行中海南光大国信租赁（联合）有限公司违约，本公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼，后申请执行。2003年10月，本公司将该诉讼执行权转让给成都七星科技有限公司。转让执行权后，由于海南光大国信租赁（联合）有限公司涉及另案，海南省高院致函四川省高级人民法院，要求对执行所有财产执行回转，四川省高级人民法院2004年3月20日致函中国光大国际信托投资公司，同时要求南充市中级人民法院在海南光大国信租赁（联合）有限公司停止对该案件执行，限制本公司对涉案财产的处置，由此成都七星科技有限公司一直无法行使权力。2007年2月5日，最高人民法院作出（2005）民二提字第7号《民事判决书》，对原本公司执行财产进行了确认，但本公司没有将该房屋权证过户到成都七星科技有限公司，同时由本公司物业管理分公司对该厂房出租进行管理。 
    2007年7月，本公司与成都七星科技有限公司达成协议，本公司对上述房屋进行回购，回购价格以海南中力信资产评估有限公司出具的海中力信资评报字(2007)第092号《资产评估报告书》以2007年6月30日为基准日，按照收益现值法评估确认的评估价格为基础，作价3,816.00万元。上述房屋一直处于出租状态。 
    上述厂房位于海口市金盘开发区工业大道100号美国工业村内5号，厂房面积25,723.66平方米，原由海南光大国信租赁（联合）有限公司1992年9月向海南华洋建设有限公司购买，按照《美国工业村标准厂房买卖合同》约定，海南华洋建设有限公司负责提供厂房产权及土地使用权凭证，本公司已取得房权证。截至2010年6月30日，土地使用权证仍未取得。 
    9．本公司控股子公司上海服饰、天津置业、章丘不夜城长期处于停业状态，未进行工商年检，各子公司有关情况公司正组织人员进行清理；天族金网没有实质性生产经营活动。 
    10．本公司于2008 年1 月31 日收到邻水县人民法院（2006）邻水执字第269-5 号《民事裁定书》，此裁定是公司与中国工商银行股份有限公司成都春熙支行借款、中国银行股份有限公司成都武候支行的借款案件，该两案经四川省高级人民法院指定四川省广安中院执行、广安中院又指令邻水县人民法院执行。该案件在审理过程中四川省高级人民法院分别作出（2005）川民初字第74 号、92 号《民事裁定书》，查封了公司所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A、B 座房产及相应土地使用权和露天停车场（本公司均用于出租），后邻水县人民法院又于2006 年11 月在上述案件执行过程中轮侯查封了上述房产。上述房产及相应土地使用权和露天停车场于2007年11月7日公开拍卖，成交价7,500.00万元。 
    本公司于2008年4月23日收到邻水县人民法院（2006）邻水执字第269-6 号《民事裁定书》裁定，驳回本公司及案外人天族金网对本案的执行异议；2008年12月22日收到四川省广安市中级人民法院（2008）广法执复字第4号《民事裁定书》裁定：①撤销邻水县人民法院（2006）邻水执字第269－6号《民事裁定书》中“驳回被执行人同人华塑股份有限公司的执行异议”的裁定。②数码同人港大厦拍卖后税、费由本公司、四川众扬置业有限责任公司按照相关规定各自承担。③本公司按成都市国土资源局《关于划拨土地补办出让和土地用途改变出让金收取有关问题的通知》（成国土资发[2007]338号文件）实施前的有关规定，承担数码同人港大厦拍卖后应补交的土地出让金，本公司将承担约2,000.00多万元土地出让金。 
    本公司认为该案拍卖过程中存在违法事项，向四川省广安市中级人民法院提起申诉，本公司于2008年12月22日收到四川省广安市中级人民法院（2008）广法执复字第4号《民事裁定书》，裁定本公司按成都市国土资源局《关于划拨土地补办出让和土地用途改变出让金收取有关问题的通知》（成国土资发[2007]338号文件）实施前的有关规定补交土地出让金，本公司将承担土地出让金；本公司不服，又已向四川省高院提起申诉 。 
    由于上述房屋的拍卖，邻水县人民法院于2007年12月28日划转给工行成都春熙支行19,617,052.00元，工行成都春熙支行用该款归还了本公司借款；邻水县人民法院于2008年1月1日至2008年3月11日划转给中国银行成都武侯支行25,656,055.00元，中国银行成都武侯支行用该款归还了本公司借款； 
    法院累计划转给银行4,800.00万元，本公司2008年末暂挂其他应付款－四川众扬置业有限责任公司。 
    2009年10月20日，邻水县人民法院根据四川省广安市中级人民法院（2008）广法执复字第4号民事裁定书函告本公司，由本公司承担土地出让金7,152,743元，以及房产过户产生的税费4,162,500元。 
    至此，该房屋的拍卖及过户已完成，2008年末暂挂四川众扬置业有限责任公司的其他应付款4,800.00万元已全部转出。 
    11.2008年本公司因邻水法院在处置公司数码同人港的过程中存在违规情形，与四川华楚律师事务所（以下简称：华楚所）签订了代理费为400万元的委托代理合同，合同签订后，华楚所向本公司出函承诺要达到的代理结果，不达到不收费，本公司即向华楚所支付了代理费100万元。后因本案的处理结果未达到华楚所的承诺，公司未再支付余下的300万元代理费，华楚所诉至法院。经成都市青羊区人民法院和成都市中级人民法院两级审理后判决：本公司再支付216万元代理费，本案现已进入执行程序。为此，根据此终审判决书本公司已做相应帐务处理。 
    12．2006年8月，上海服饰向上海东亚丝绸时装有限公司（以下简称：东亚公司）借款350.00万元。 
    2008年东亚公司依据2007年6月的一份盖有公司公章的三方协议书，起诉到上海松江法院，法院审理后判决上海服饰偿还借款350.00万元、公司对不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。公司不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉，二审法院审理后判决发回重审，目前正在上海松江法院再审过程中。 
    鉴于对上述借款的真实与合法性，以及担保是否有效，本公司目前尚无法判断结果。 
    13. 本集团2008年度、2009年度连续亏损、2010年上半年亏损,累计亏损793,656,988.51元，股东权益为-32,689,381.07元，已资不抵债；银行借款1.18亿元已逾期未归还，其中8530万元涉及诉讼，对外担保本金2,670万元及其利息逾期涉及诉讼，存在较大的偿债压力；公司山东和龙泉生产基地资产被法院查封或冻结。这些情况将对本集团的持续经营能力产生重大影响。针对该情况，公司拟采取以下改善措施： 
    ①拟对山东建材业务进行重组 
    山东公司包括山东建材、山东安装、鲁宏精饰和天府不夜城。山东公司2008年度、2009年度连续大额亏损，净资产合计为负数，已资不抵债。2010年公司拟对山东公司进行重组,此项工作目前正在进行中。 
    ②拟对南充土地实施退城进园工作,此项工作目前正在进行中。 
    公司（包括分子公司）在南充有以下三宗土地： 
宗地名称                    地址                      面积（M2）       用地性质  宗地编号 
            南充市顺庆区西河路原南充市天歌 
A宗地                                                     34406.46 工业用地          Ⅲ-8-42 
            商业城厂区 
            南充市顺庆区北干道西侧周家坝高 
B宗地                                                     26673.39 工业用地          Ⅰ-12-118 
            新工业区 
            南充市顺庆区舞凤镇周家坝工业小 
C宗地                                                     68803.01 工业用地          Ⅰ-12-147 
            区 
                            合计                         129882.86 
    根据南充市人民政府《南充市城市规划区内工业企业搬迁入园暂行办法》（南府发[2007]116号）文件，公司与南充市顺庆区人民政府签署相关协议，拟对上述三宗土地实施“退城进园”工作，同意将上述三宗土地变性为商业及住宅用地并委托相关房地产商进行开发，公司因土地变性的收益用于扩大南充华塑的生产规模、偿还其中银行的抵押贷款、解决职工安置遗留问题和退城进园厂房迁建资金等问题。 
    公司新园区一期主体工程建设至80%以上时，南充市顺庆区人民政府协助公司向政府落实“退城进园”政策（南府发[2007]116号文件），并积极配合公司完成“退城进园”工作。 
    ③法院拍卖资产收入归还借款将减少公司银行借款本息支出公司用处置房产收入归还银行借款，减少公司诉讼事项和利息支出。四川省洪雅法院、邻水县人民法院和成都市中级人民法院2009年度拍卖了公司房产尚有9744万元余额未支付各银行，法院在2010年上半年已将该部分款项用于归还公司欠银行本金及利息共计7222万元。同时，对山东公司进行重组正在进行中，南充公司退城进园所得资金归还本息后减少银行借款本息正在洽谈中，各项工作落实后将大幅度减少公司归还银行借款压力及利息支出。 
    ○4提高管理水平，控制成本支出。 
    ⑤加强应收账款的管理，加大清欠、防欠力度。 
    通过上述措施，本集团工程建设和日常经营资金有保证，但上述措施的实施效果和时间进度存在不确定性，持续经营能力仍然存在重大不确定性。 
    十四、母公司财务报表主要项目注释 
    1.应收账款 
    （1）应收账款风险分类 
    期末数 
    类别 
    账面余额                             坏账准备 
                                             金额              比例%              金额             比例% 
 单项金额重大的应收账款                    2,708,517.94         19.23          2,708,517.94         19.23 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的              11,373,053.86         80.77         11,373,053.86         80.77 
应收账款 
 其他不重大应收账款 
               合 计                      14,081,571.80        100.00         14,081,571.80        100.00 
     （续） 
                                                                    年初数 
               类别                              账面余额                            坏账准备 
                                             金额              比例%              金额             比例% 
 单项金额重大的应收账款                    2,708,517.94         19.23          2,708,517.94         19.23 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的              11,373,053.86         80.77         11,373,053.86         80.77 
应收账款 
 其他不重大应收账款 
               合 计                      14,081,571.80        100.00         14,081,571.80        100.00 
    1）单项金额重大的应收账款2,708,517.94元,已全额计提了坏账准备。 
    2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款11,373,053.86元, 已全额计提了坏账准备。。 
    （2）年末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （3）应收账款金额前五名单位情况 
                                         与本公司关                                         占应收账款总 
              单位名称                                         金额             账龄 
                                             系                                              额的比例% 
成都外贸进出口公司                      非关联方            1,511,657.96      3年以上          10.74 
三利集团北京公司                        非关联方            1,196,859.98      3年以上           8.50 
中电西南电子进出口公司                  非关联方              950,537.19      3年以上           6.75 
克拉玛依银豹公司                        非关联方              844,347.10      3年以上           6.00 
四川国营丹棱宏图贸易公司                非关联方              760,854.60      3年以上           5.40 
                 合计                                       5,264,256.83                       37.39 
    （4）应收账款的账龄分析 
                              年末金额                                         年初金额 
  账 龄 
                  金额           比例%       坏账准备              金额           比例%       坏账准备 
1年以内 
 1-2年 
 2-3年 
3年以上      14,081,571.80 100.00  14,081,571.80              14,081,571.80 100.00  14,081,571.80 
   合计      14,081,571.80 100.00  14,081,571.80              14,081,571.80 100.00  14,081,571.80 
    2.其他应收款 
    （1）其他应收款风险分类 
    期末数 
               类别                              账面余额                            坏账准备 
                                             金额              比例%              金额             比例% 
 单项金额重大的应收账款                     299,800,423.4       96.54         51,991,539.17          84.99 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的               8,933,626.95          2.88          8,933,626.95          14.61 
应收账款 
 其他不重大应收账款                        1,812,503.42          0.58             245,140.35          0.40 
               合 计                     310,546,553.77        100.00         61,170,306.47         100.00 
      (续) 
                                                                    年初数 
               类别                              账面余额                            坏账准备 
                                             金额              比例%              金额             比例% 
 单项金额重大的应收账款                  194,136,229.58         94.77         36,309,172.88          79.38 
 单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大的               9,597,450.60          4.68          9,375,406.29          20.50 
应收账款 
 其他不重大应收账款                        1,120,935.51          0.55              56,046.78          0.12 
               合 计                     204,854,615.69        100.00         45,740,625.95         100.00 
    1）期末单项金额重大的其他应收款 
    计提坏账准备 计提比 
          单位名称                   账面余额                                            计提原因 
                                                          金额            例 
成都建材                          99,946,088.56       7,483,787.82         10% 按账龄计提 
洪雅县人民法院                    16,662,254.69                                  注 
天族金网                          38,051,035.62       8,929,992.63         24% 按账龄计提 
山东安装                          27,405,155.51       8,490,767.08         32% 按账龄计提 
华塑建材                          29,896,759.20       1,738,295.91          8% 按账龄计提 
邻水县人民法院                      8,569,379.20                                 注 
上海熙诚置业有限公司              17,750,000.00       8,194,827.04         46% 按账龄计提 
南充建材                          42,657,629.51       1,290,951.31          8% 按账龄计提 
成都市中级人民法院 
                                                                                 经抵偿承诺及强制执行， 
                                    6,300,000.00      6,300,000.00 
山东昌明重光律师事务所                                                    100% 但无实质性进展 
                                                                                 欠款时间较长，无法与对 
                                    2,600,000.00      2,600,000.00 
海南银通实业开发公司                                                      100% 方单位取得联系 
天府不夜城                          2,462,385.11         168,119.26         7% 按会计政策 
北方公司                            1,980,416.97      1,980,416.97        100% 对方已注销，无法收回 
                                                                                 多次查询，已无法查找债 
                                    1,680,908.18      1,680,908.18 
成都汇羸经贸有限公司                                                      100% 务人 
                                                                                 股权纠纷历史遗留问题， 
                                    1,426,535.10      1,426,535.10 
刘壮成                                                                    100% 无法收回 
    计提坏账准备 计提比 
          单位名称                   账面余额                                            计提原因 
                                                          金额            例 
上海服饰                            1,409,875.75         704,937.88        50% 按会计政策 
                                                                                 历史遗留欠款，收回难度 
                                    1,002,000.00      1,002,000.00 
朱文生                                                                    100% 极大 
            合计                 299,800,423.40  51,991,539.17 
    2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
                               年末金额                                       年初金额 
   项 目 
                   金额           比例%      坏账准备              金额           比例%       坏账准备 
 1年以内 
 1-2年 
 2-3年 
 3年以上        8,933,626.95 100.00  8,933,626.95               9,597,450.60 100.00  9,375,406.29 
   合 计        8,933,626.95 100.00  8,933,626.95               9,597,450.60 100.00  9,375,406.29 
    （2）期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （3）其他应收款金额前五名单位情况 
    占其他应收 
              单位名称                  与本公司关系            金额             账龄       款总额的比例 
                                                                                                （%） 
 成都建材                               子公司              99,946,088.56  2年以内              23.58 
 华塑建材                               非关联方            29,896,759.20  1年以内              21.91 
 天族金网                               子公司              38,051,035.62  3年以内              11.63 
 山东安装                               子公司              27,405,155.51  各年累计             8.19 
南充建材                              子公司                42,657,629.51  2年以内              6.87 
                合计                                       237,956,668.40                       72.18 
    (4)应收关联方账款情况 
        单位名称               与本公司关系                金额          占应收账款总额的比例（%） 
 成都建材                   子公司                      99,946,088.56                                41.14 
 天族金网                   子公司                      38,051,035.62                                15.66 
 山东安装                   子公司                      27,405,155.51                                11.28 
 华塑建材                  子公司                       29,896,759.20                                12.31 
 南充建材                   子公司                      42,657,629.51                                 4.79 
 天府不夜城                 子公司                       2,462,385.11                                 0.76 
 上海服饰                   子公司                       1,409,875.75                                 0.44 
 重庆建材                   子公司                         310,000.00                                 0.10 
 成都物业                   子公司                         779,443.32                                 0.24 
 成都置业                   子公司                            7,126.80 
 海南四海                   子公司                            2,125.20 
           合计                                        242,927,624.58                                56.60 
    （5）账龄分析 
                                期末数                                          年初数 
   账 龄 
                   金额           比例%        坏账准备             金额           比例%       坏账准备 
 1年以内       112,387,556.58      36.19      1,148,535.54      120,428,687.02     37.38      1,148,535.54 
 1-2年         103,523,905.84      33.33     10,714,164.30      107,141,643.04     33.25     10,714,164.30 
 2-3年          49,858,413.21      16.06     14,957,523.95       49,858,413.21     15.47     14,957,523.95 
3年以上         44,776,678.14      14.42     34,350,082.68       44,776,678.14     13.90     34,350,082.68 
合计         310,546,553.77       100.00     61,170,306.47      322,205,421.41    100.00     61,170,306.47 
    1）已全额计提坏账准备的其他应收款金额:23,923,487.20元。 
    3.长期股权投资 
    （1）长期股权投资分类 
                     项目                                  期末金额                     年初金额 
按成本法核算长期股权投资                                    332,820,038.04                332,820,038.04 
按权益法核算长期股权投资 
长期股权投资合计                                            332,820,038.04                332,820,038.04 
减：长期股权投资减值准备                                    207,334,485.27                207,334,485.27 
长期股权投资价值                                            125,485,552.77                125,485,552.77 
    （2）按成本法、权益法核算的长期股权投资 
 被投资单位                                               本年增  本年减 
              持股比例      初始金额        年初金额                           期末金额      本年现金红利 
    名称                                                    加        少 
 成本法核算 
 海南四海      100.00%     2,920,000.00    2,920,000.00                       2,920,000.00 
 上海门窗      99.11%     55,740,752.43  55,740,752.43                       55,740,752.43 
 华塑建材      95.83%  115,000,000.00 115,000,000.00                        115,000,000.00 
 南充建材      93.24%     69,000,000.00  69,000,000.00                       69,000,000.00 
 成都物业      90.00%        450,000.00      450,000.00                         450,000.00 
 天津置业      80.00%     12,000,000.00  12,000,000.00                       12,000,000.00 
 深圳四海      75.00%     11,169,187.96  11,169,187.96                       11,169,187.96 
 深圳鑫海      75.00%      9,000,000.00    9,000,000.00                       9,000,000.00 
 四川物业      75.00%     22,500,000.00  22,500,000.00                       22,500,000.00 
 上海服饰      75.00%      6,234,674.64    6,234,674.64                       6,234,674.64 
 章丘不夜城  75.00%          375,000.00      375,000.00                         375,000.00 
 天族金网      70.00%      7,000,000.00    7,000,000.00                       7,000,000.00 
 深圳金海      65.00%      3,432,313.71    3,432,313.71                       3,432,313.71 
 成都置业      50.00%      1,000,000.00    1,000,000.00                       1,000,000.00 
 山东建材      12.50%     10,000,000.00  10,000,000.00                       10,000,000.00 
 天歌美国股 
                           1,068,615.83    1,068,615.83                       1,068,615.83 
 份公司 
 南充科技实 
                             177,057.93      177,057.93                         177,057.93 
 业公司 
 四川省房地                1,000,000.00    1,000,000.00                       1,000,000.00 
 被投资单位                                               本年增  本年减 
              持股比例      初始金额        年初金额                           期末金额      本年现金红利 
    名称                                                    加        少 
 产公司 
 南充赛丽斯 
                              64,500.00       64,500.00                          64,500.00 
 公司 
 三亚东方旅 
                           1,000,000.00    1,000,000.00                       1,000,000.00 
 业股份公司 
 海南民源股 
                             208,000.00      208,000.00                         208,000.00 
 份有限公司 
 海南南洋船 
                             297,000.00      297,000.00                         297,000.00 
 务股份公司 
 和平实业                    183,000.00      183,000.00                         183,000.00 
 陕西精密股 
                             125,923.22      125,923.22                         125,923.22 
 份有限公司 
 济南人民商 
                           2,688,831.11    2,688,831.11                       2,688,831.11 
 场股份公司 
 山东华洁股 
                             185,181.21      185,181.21                         185,181.21 
 份有限公司 
  小计                   335,310,038.04 332,820,038.04                      332,820,038.04 
 权益法核算 
    小计 
    合计                 335,310,038.04 332,820,038.04                      332,820,038.04 
    注：本公司对子公司的持股比例与表决权比例相等。 
    （3）长期股权投资减值准备 
      被投资单位名称             年初金额            本年增加            本年减少            期末金额 
海南四海                          2,400,000.00                                                2,400,000.00 
上海门窗                         37,750,000.00                                               37,750,000.00 
华塑建材                         57,000,000.00                                               57,000,000.00 
南充建材                         58,000,000.00                                               58,000,000.00 
成都物业                            450,000.00                                                  450,000.00 
天津置业                          9,840,000.00                                                9,840,000.00 
四川物业                         16,500,000.00                                               16,500,000.00 
上海服饰                          6,234,674.64                                                6,234,674.64 
章丘不夜城                          375,000.00                                                  375,000.00 
天族金网                          7,000,000.00                                                7,000,000.00 
成都置业                          1,000,000.00                                                1,000,000.00 
山东建材                          6,300,000.00                                                6,300,000.00 
济南人民商场股份公司              1,075,532.44                                                1,075,532.44 
天歌美国股份公司                  1,068,615.83                                                1,068,615.83 
四川省房地产公司                  1,000,000.00                                                1,000,000.00 
海南南洋船务股份公司                297,000.00                                                  297,000.00 
      被投资单位名称             年初金额            本年增加            本年减少            期末金额 
海南民源股份有限公司                208,000.00                                                  208,000.00 
山东华洁股份有限公司                185,181.21                                                  185,181.21 
和平实业                            183,000.00                                                  183,000.00 
南充科技实业公司                    177,057.93                                                  177,057.93 
陕西精密股份有限公司                125,923.22                                                  125,923.22 
三亚东方旅业股份公司                100,000.00                                                  100,000.00 
南充赛丽斯公司                       64,500.00                                                   64,500.00 
           合计                 207,334,485.27                                              207,334,485.27 
    4.营业收入、营业成本 
                  项 目                                 本年金额                     上年同期金额 
主营业务收入                                                     203,939.60                   997,362.23 
其他业务收入                                                   1,414,060.00                   152,311.60 
                   合计                                        1,617,999.60                 1,149,673.83 
主营业务成本                                                      50,556.29                   126,709.62 
其他业务成本                                                     662,247.70                 1,715,758.02 
                   合计                                          712,803.99                 1,842,467.64 
    （1）主营业务—按产品分类 
                                       本年金额                                上年同期金额 
      产品名称 
                          主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入          主营业务成本 
物业管理收入                  1,414,060.00           662,247.70          3,138,214.61         1,767,076.54 
        合计                  1,414,060.00           662,247.70          3,138,214.61         1,767,076.54 
    5.投资收益 
    （1）投资收益来源 
                           项目                                    本年金额             上年同期金额 
成本法核算的长期股权投资收益 
权益法核算的长期股权投资收益 
处置长期股权投资产生的投资收益                                                              6,770,000.00 
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 
持有持有至到期投资期间取得的投资收益 
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 
处置交易性金融资产取得的投资收益 
处置持有至到期投资取得的投资收益 
处置可供出售金融资产取得的投资收益 
其他 
                           合计                                               0.00          6,770,000.00 
    6.母公司现金流量表补充资料 
                         补充资料                                  本年金额             上年同期金额 
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                                             -4,961,061.02           -7,496,058.28 
                         补充资料                                  本年金额             上年同期金额 
加：资产减值准备 
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                   1,250,631.46           4,500,50.75 
     无形资产摊销                                                       116,476.92             97,064.10 
     长期待摊费用摊销                                                                          23,039.52 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 
以“-”填列）                                                     -68,483,079.71 
     固定资产报废损失（收益以“-”填列） 
     公允价值变动损益（收益以“-”填列） 
     财务费用（收益以“-”填列）                                      2,244,566.57            1,980,104.15 
     投资损失（收益以“-”填列）                                                             -6,770,000.00 
     递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 
     递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）                                                    162,000.00 
     存货的减少（增加以“-”填列） 
     经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）                         13,490,162.33            4,401,383.00 
     经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）                         -8,330,833.58            5,136,981.71 
     其他 
     经营活动产生的现金流量净额                                       3,809,942.68            2,035,094.95 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
     债务转为资本 
     一年内到期的可转换公司债券 
     融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
     现金的期末余额                                                   1,067,382.49            1,009,426.19 
     减：现金的期初余额                                               1,368,201.07              954,441.57 
     加：现金等价物的期末余额 
     减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                                               -300,818.58               54,984.62 
    十五、补充资料 
    1.本年非经营性损益表 
    项目                                     期末金额                说明 
    非流动资产处置损益 
    越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 
    计入当期损益的政府补助 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
    非货币性资产交换损益 
    委托他人投资或管理资产的损益 
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
    项目                                     期末金额                 说明 
    债务重组损益 
    企业重组费用 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 
    益 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
    对外委托贷款取得的损益 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 
    动产生的损益 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 
    整对当期损益的影响 
    受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -58,455.66 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
                             小计                                        -58,455.66 
所得税影响额 
少数股东权益影响额（税后） 
                             合计                                        -58,455.66 
    2.净资产收益率及每股收益 
                                加权平均净资产收益                           每股收益 
         报告期利润 
                                      率（%）                基本每股收益               稀释每股收益 
归属于母公司股东的净利润                                        -0.0198                    -0.0198 
扣除非经常性损益后归属于 
母公司股东的净利润                                              -0.0196                    -0.0196 
    注：本集团合并财务报表净资产已为负数，不适用净资产收益率指标。 
    资产负债表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                  2010年06月30日                                         单位：元 
                                                 期末余额                                     年初余额 
              项目 
                                        合并                  母公司                 合并                  母公司 
流动资产： 
   货币资金                               6,062,298.44          1,067,382.49          14,345,192.46          1,368,201.07 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                                 580,000.00                                   110,000.00 
   应收账款                              57,815,467.18                                53,284,487.15 
   预付款项                              51,618,514.98                                34,593,905.61 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                            56,979,071.25        249,376,247.30         122,376,077.22        261,035,114.94 
   买入返售金融资产 
   存货                                  83,601,959.00                                66,636,668.48 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产                             833,869.79 
流动资产合计                            257,491,180.64        250,443,629.79         291,346,330.92        262,403,316.01 
非流动资产： 
   发放贷款及垫款 
   可供出售金融资产                       2,167,200.00          2,167,200.00           2,001,600.00          2,001,600.00 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                           2,513,298.67        125,485,552.77           2,513,298.67        125,485,552.77 
   投资性房地产                          45,161,124.82         45,161,124.82          46,623,792.54         46,129,125.86 
   固定资产                             140,768,786.02         11,018,950.84         147,748,592.54         11,266,681.26 
   在建工程                              14,108,498.55                                 9,409,024.51 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                              90,356,006.56          7,803,958.19          91,729,174.90          7,920,435.11 
   开发支出 
   商誉 
   长期待摊费用                              47,854.41                                    87,218.01 
   递延所得税资产                         2,110,048.01                                 2,110,048.01 
   其他非流动资产 
非流动资产合计                          297,232,817.04        191,636,786.62         302,222,749.18        192,803,395.00 
资产总计                                554,723,997.68        442,080,416.41         593,569,080.10        455,206,711.01 
流动负债： 
   短期借款                             118,214,107.78         51,943,202.88         157,836,289.57         56,453,222.88 
   向中央银行借款 
   吸收存款及同业存放 
   拆入资金 
   交易性金融负债 
   应付票据                                                                            3,360,000.00 
   应付账款                             115,895,473.47            959,657.00          98,137,411.86            959,657.00 
   预收款项                              86,249,116.23         23,553,072.67          46,576,708.16            553,072.67 
   卖出回购金融资产款 
   应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                           9,378,338.23            199,363.40          10,643,764.97            726,625.33 
   应交税费                              16,603,780.77          8,855,257.90          24,901,399.87         14,469,140.81 
   应付利息                              94,093,657.20         65,873,270.26         112,947,704.96         70,872,176.06 
   应付股利                               3,503,810.18          2,443,291.91           3,503,810.18          2,443,291.91 
   其他应付款                           116,643,653.05        235,553,997.31         125,081,279.59        251,234,760.25 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债 
   其他流动负债                           1,743,344.69 
流动负债合计                            562,325,281.60        389,381,113.33         582,988,369.16        397,711,946.91 
非流动负债： 
   长期借款 
   应付债券 
   长期应付款                                18,860.25                                    21,658.50 
   专项应付款 
   预计负债                              23,720,366.35                                23,720,366.35 
   递延所得税负债                           406,800.00            406,800.00             365,400.00            365,400.00 
   其他非流动负债                           942,070.55         34,740,144.07             942,070.55         34,740,144.07 
非流动负债合计                           25,088,097.15         35,146,944.07          25,049,495.40         35,105,544.07 
负债合计                                587,413,378.75        424,528,057.40         608,037,864.56        432,817,490.98 
所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                   250,009,885.00        250,009,885.00         250,009,885.00        250,009,885.00 
   资本公积                             468,514,186.80        459,987,019.70         468,389,986.80        459,862,819.70 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                              28,893,775.85         28,893,775.85          28,893,775.85         28,893,775.85 
   一般风险准备 
   未分配利润                          -793,656,988.51       -721,338,321.54        -775,135,258.49       -716,377,260.52 
    外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计              -46,239,140.86         17,552,359.01         -27,841,610.84         22,389,220.03 
少数股东权益                             13,549,759.79                                13,372,826.38 
所有者权益合计                          -32,689,381.07         17,552,359.01         -14,468,784.46         22,389,220.03 
负债和所有者权益总计                    554,723,997.68        442,080,416.41         593,569,080.10        455,206,711.01 
企业负责人：                            主管会计工作的负责人：                         会计机构负责人： 
    利润表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                            2010年06月30日                                单位：元 
                                                          本期金额                               上期金额 
                   项目 
                                                  合并               母公司               合并              母公司 
一、营业总收入                                  162,311,251.01        1,617,999.60      185,509,377.71      1,149,673.83 
其中：营业收入                                  162,311,251.01        1,617,999.60      185,509,377.71      1,149,673.83 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                  180,376,133.46        6,520,604.96      201,312,581.63     15,495,496.41 
其中：营业成本                                  141,912,592.10          712,803.99      150,216,700.52      1,927,161.03 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                             1,373,777.73          206,619.76        1,336,583.48         62,540.09 
       销售费用                                   8,662,559.76                           10,305,229.42 
       管理费用                                  24,460,311.12        3,356,614.64       25,666,933.17      6,563,141.11 
       财务费用                                     -18,675.25        2,244,566.57       13,120,187.81      6,942,654.18 
       资产减值损失                               3,985,568.00                              666,947.23              0.00 
   加：公允价值变动收益（损失以“”号- 
填列） 
      投资收益（损失以“-”号填列）                                                       6,770,000.00      6,770,000.00 
      其中：对联营企业和合营企业的投资 
收益 
     汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“”号填列）-               -18,064,882.45       -4,902,605.36       -9,033,203.92     -7,575,822.58 
   加：营业外收入                                    86,913.38              371.00          167,028.55        140,281.00 
   减：营业外支出                                   174,622.38           58,826.66          588,392.99         60,516.70 
     其中：非流动资产处置损失                                                               351,743.77 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           -18,152,591.45       -4,961,061.02       -9,454,568.36     -7,496,058.28 
   减：所得税费用                                   192,205.16                              469,880.21 
五、净利润（净亏损以“”号填列）-               -18,344,796.61        -4,961,061.02       -9,924,448.57    -7,496,058.28 
     归属于母公司所有者的净利润                 -18,521,730.02        -4,961,061.02      -10,410,427.11    -7,496,058.28 
     少数股东损益                                   176,933.41                              485,978.54 
六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                -0.0741             -0.0198             -0.0416           -0.0300 
     （二）稀释每股收益                                -0.0741             -0.0198             -0.0416           -0.0300 
七、其他综合收益                                    124,200.00          124,200.00          486,000.00        486,000.00 
八、综合收益总额                                -18,220,596.61        -4,836,861.02       -9,438,448.57    -7,010,058.28 
     归属于母公司所有者的综合收益总额           -18,397,530.02        -4,836,861.02       -9,924,427.11    -7,010,058.28 
     归属于少数股东的综合收益总额                   176,933.41                              485,978.54 
企业负责人：                            主管会计工作的负责人：                         会计机构负责人： 
    现金流量表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                              2010年6月30日                              单位：元 
                                                              本期金额                             上期金额 
                     项目 
                                                      合并              母公司              合并             母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                  173,271,934.38        1,064,768.00    239,372,413.11       1,149,673.83 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额                               32,003.03 
     收到的税费返还                                                                            6,819.48 
     收到其他与经营活动有关的现金                    2,030,013.47        7,927,821.52      1,960,818.55       5,372,374.74 
       经营活动现金流入小计                        175,333,950.88        8,992,589.52    241,340,051.14       6,522,048.57 
     购买商品、接受劳务支付的现金                  119,131,001.45                        169,303,797.53 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                 30,154,461.88        1,392,558.94     29,306,661.28       1,948,931.75 
     支付的各项税费                                  7,631,383.73          163,892.83     11,702,140.40          89,425.51 
     支付其他与经营活动有关的现金                   11,885,350.66        3,626,195.07     14,036,179.42       2,448,596.36 
       经营活动现金流出小计                        168,802,197.72        5,182,646.84    224,348,778.63       4,486,953.62 
       经营活动产生的现金流量净额                     6,531,753.16        3,809,942.68     16,991,272.51       2,035,094.95 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                          5,157.30                            326,265.00 
回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净 
额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                               5,157.30                            326,265.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                     32,980,687.29           31,250.00        621,306.55 
付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净 
额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                          32,980,687.29           31,250.00        621,306.55 
         投资活动产生的现金流量净额                 -32,975,529.99          -31,250.00       -295,041.55 
   三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                              23,000,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                               3,607,201.75                          1,350,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                          26,607,201.75                          1,350,000.00 
     偿还债务支付的现金                               3,710,638.10                          2,301,914.35 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,735,615.84        4,079,511.26      3,863,605.97       1,980,110.33 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                            65.00 
       筹资活动现金流出小计                           8,446,318.94        4,079,511.26      6,165,520.32       1,980,110.33 
         筹资活动产生的现金流量净额                  18,160,882.81       -4,079,511.26     -4,815,520.32       -1,980,110.33 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                         -8,282,894.02         -300,818.58     11,880,710.64          54,984.62 
     加：期初现金及现金等价物余额                    14,345,192.46        1,368,201.07     10,546,190.17         954,441.57 
六、期末现金及现金等价物余额                          6,062,298.44        1,067,382.49     22,426,900.81       1,009,426.19 
企业负责人：                             主管会计工作的负责人：                         会计机构负责人： 
    合并所有者权益变动表 
                                                                                      2010  6  30 
                                                                                      2010  6  30 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                                                        22001100年66月3300日                                                   单位：元 
                                                             本期金额                                                                       上年金额 
                                             归属于母公司所有者权益                                                          归属于母公司所有者权益 
                                                                                                  所有者                                                                         所有者 
          项目            实收资本            减：                                        少数股           实收资                                                        少数股 
                                     资本公        专项储盈余公一般风 未分配                      权益合            资本公 减：库 专项 盈余公一般风 未分配                       权益合 
                           （或股             库存                                  其他 东权益           本（或股                                                 其他 东权益 
                                       积             备      积 险准备 利润                        计                积     存股 储备  积 险准备 利润                             计 
                            本）               股                                                           本） 
                          250,009,8 468,389,               28,893,         -775,135        13,372,-14,468 250,009, 467,498,               28,893,         -731,485,      13,244, 28,162, 
    一、上年年末余额 
                                85.00  986.80               775.85          ,258.49        826.38 ,784.46  885.00  986.80                  775.85           552.87         918.65 013.43 
   加：会计政策变更 
   前期差错更正 
   其他 
                          250,009,8 468,389,               28,893,         -775,135        13,372,-14,468 250,009, 467,498,               28,893,         -731,485,      13,244, 28,162, 
    二、本年年初余额 
                                85.00  986.80               775.85          ,258.49        826.38 ,784.46  885.00  986.80                  775.85           552.87         918.65 013.43 
三、本年增减变动金额                 124,200.                              -18,521,        176,93-18,220           486,000.                               -10,410,4       485,97 -9,438, 
（减少以“”号填列）-                      00                                730.02          3.41 ,596.61                00                                  27.11           8.54 448.57 
                                                                           -18,521,        176,93-18,359                                                  -10,410,4       485,97 -9,438, 
    （一）净利润 
                                                                             730.02          3.41 ,228.61                                                    27.11           8.54 448.57 
                                     124,200.                                                      124,20          486,000.                                                       486,00 
    （二）其他综合收益 
                                           00                                                        0.00                00                                                         0.00 
   上述（一）和（二）小              124,200.                              -18,521,        176,93-18,220           486,000.                               -10,410,4       485,97 -9,438, 
计                                         00                                730.02          3.41 ,596.61                00                                  27.11           8.54 448.57 
    （三）所有者投入和减 
    少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所 
    有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准 
    备 
    3．对所有者（或股 
    东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部 
    结转 
    1．资本公积转增资 
    本（或股本） 
    2．盈余公积转增资 
    本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    250,009,8 468,514,               28,893,         -793,656        13,549,-32,689 250,009, 467,984,               28,893,         -741,895,      13,730, 18,723, 
    四、本期期末余额 
                              85.00  186.80                 775.85          ,988.51        759.79 ,381.07  885.00  986.80                  775.85           979.98        897.19 564.86 
企业负责人：                             主管会计工作的负责人：                         会计机构负责人： 
    母公司所有者权益变动表 
                                                                                        2010  6  30 
                                                                                        2010  6  30 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                                                          22001100年66月3300日                                                      单位：元 
                                                                本期金额                                                                        上年金额 
                             实收资本                                                                        实收资本 
            项目                                 减：库存                      一般风险未分配利所有者权                 资本公                                  一般风险未分配利所有者权 
                              （或股 资本公积              专项储备盈余公积                                   （或股            减：库存股专项储备盈余公积 
                                                    股                           准备        润     益合计                积                                      准备       润      益合计 
                               本）                                                                             本） 
                             250,009,8459,862,8                      28,893,77            -716,377,22,389,22250,009,8 458,971                         28,893,77           -739,425, -1,549,82 
    一、上年年末余额 
                                 85.00     19.70                          5.85              260.52       0.03    85.00 ,819.70                             5.85              302.45      1.90 
   加：会计政策变更 
   前期差错更正 
   其他 
                             250,009,8459,862,8                      28,893,77            -716,377,22,389,22250,009,8 458,971                         28,893,77           -739,425, -1,549,82 
    二、本年年初余额 
                                 85.00     19.70                          5.85              260.52       0.03    85.00 ,819.70                             5.85              302.45      1.90 
三、本年增减变动金额（减               124,200.0                                          -4,961,06 -4,836,86           486,000                                           -7,496,05 -7,010,05 
少以“-”号填列）                              0                                              1.02       1.02               .00                                                8.28      8.28 
                                                                                          -4,961,06 -4,961,06                                                             -7,496,05 -7,496,05 
    （一）净利润 
                                                                                              1.02       1.02                                                                  8.28      8.28 
                                       124,200.0                                                   124,200.0            486,000                                                     486,000.0 
    （二）其他综合收益 
                                               0                                                            0               .00                                                             0 
                                       124,200.0                                          -4,961,06 -4,836,86           486,000                                           -7,496,05 -7,010,05 
   上述（一）和（二）小计 
                                               0                                              1.02       1.02               .00                                                8.28      8.28 
    （三）所有者投入和减少 
    资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有 
    者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东） 
    的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结 
    转 
    1．资本公积转增资本 
    （或股本） 
    2．盈余公积转增资本 
    （或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    250,009,8459,987,0                    28,893,77          -721,338,17,552,35250,009,8 459,457                      28,893,77           -746,921, -8,559,88 
    四、本期期末余额 
                               85.00     19.70                         5.85             321.54      9.01    85.00 ,819.70                          5.85             360.73      0.18 
企业负责人：                            主管会计工作的负责人：                         会计机构负责人： 
    第八节  备查文件 
    1、载有董事长签名的中期报告文本。 
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
    董事长（签名）： 
    二○一○年八月二十二日