S*ST华塑(000509) 最新公司公告|查股网

						华塑控股股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 郭永清董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司针对争取撤销退市风险警示的措施未取得预期效果，未来持续经营能力存在重大不确定性，故弃权。请投资者特别关注。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人(会计主管人员)黄颖灵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   2010.9.30                            2009.12.31                      增减幅度（%） 
    总资产（元）                                   580,002,050.03                       593,569,080.10                  -2.29% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           -41,720,290.73                       -27,841,610.84                  -49.85% 
    股本（股）                                     250,009,885.00                       250,009,885.00                  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        -0.167                               -0.111                          -50.45% 
                                                   2010年7-9月     比上年同期增减（%）                  2010年1-9月                    比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元）                               116,133,589.88  34.31%                               278,444,840.89                 2.38% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               5,769,927.85    4,835.71%                            -12,751,802.17                 -23.88% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -               -                                    18,076,656.16                  187.64% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -               -                                    0.072                          188.00% 
    基本每股收益（元/股）                          0.0231          4,520.00%                            -0.0510                        -23.79% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.0231          4,520.00%                            -0.0510                        -23.79% 
    加权平均净资产收益率（%）                      -               -                                    -                              - 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  -               -                                    -                              - 
    非经常性损益项目                      年初至报告期末金额  附注 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  1,064,211.16 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目    2,014,432.00 
    合计                                  3,078,643.16        - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）    19,893 
    前十名流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）          期末持有流通股的数量  种类 
    济南鑫银投资有限公司      62,915,700            人民币普通股 
    南充天益资产投资管理公司  19,967,760            人民币普通股 
    中国银行南充分行          5,445,000             人民币普通股 
    广东证券股份有限公司      5,270,000             人民币普通股 
    马祥峰                    2,181,729             人民币普通股 
    珠海富华投资有限公司      1,980,000             人民币普通股 
    史敬民                    1,687,574             人民币普通股 
    深圳发展银行股份有限公司  1,650,000             人民币普通股 
    刘刚                      1,616,961             人民币普通股 
    吴关校                    1,576,904             人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    财务费用较上年同期减少78.48%是由于归还银行贷款所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加187.64%是由于收回货款及往来款项所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6138.46%是由于投资南充新项目所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    公司通过采取加大清欠力度、盘活低效资产、加大型材门窗的销售力度等措施保证公司的持续经营能力。 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    序号                      证券品种  证券代码  证券简称  初始投资金额（元）  期末持有数量（股）  期末账面值    占期末证券总投资比例  （%）  报告期损益 
    1                         股票      000886    海南高速  540,000.00          360,000             2,170,800.00  100.00%                      0.00 
    期末持有的其他证券投资                                  0.00                -                   0.00          0.00%                        0.00 
    报告期已出售证券投资损益                                -                   -                   -             -                            0.00 
    合计                                                    540,000.00          -                   2,170,800.00  100%                         0.00 
    证券投资情况说明 
    无 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间        接待地点  接待方式  接待对象    谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年01月05日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年01月14日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司2009年业绩情况 
    2010年01月27日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司2009年业绩情况与股改进展情况 
    2010年02月03日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年03月05日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年03月10日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司一季度业绩情况 
    2010年03月23日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司一季度业绩情况 
    2010年04月07日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况和南充建材项目基地建设情况 
    2010年04月21日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年04月26日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司南充建材项目基地建设情况 
    2010年05月10日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年05月19日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况和南充建材项目基地建设情况 
    2010年06月08日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司上半年业绩情况和股改进展情况 
    2010年06月24日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司上半年业绩情况 
    2010年07月06日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年07月23日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年07月27日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年08月10日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况和南充项目基地建设情况 
    2010年08月29日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司诉讼进展情况 
    2010年09月03日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司三季度业绩情况 
    2010年09月14日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况 
    2010年09月20日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况和三季度业绩情况 
    2010年09月28日  公司      电话沟通  个人投资者  关于公司股改进展情况和山东华塑重组情况 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                           2010年09月30日                           单位：元 
    项目                        期末余额                          年初余额 
                                合并             母公司           合并             母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  5,917,294.83     999,479.30       14,345,192.46    1,368,201.07 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据                  975,821.60                        110,000.00 
      应收账款                  61,977,118.20                     53,284,487.15 
      预付款项                  56,047,937.39                     34,593,905.61 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                62,823,949.09    271,681,699.91   122,376,077.22   261,035,114.94 
      买入返售金融资产 
      存货                      87,698,717.92                     66,636,668.48 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产              960,295.16 
    流动资产合计                276,401,134.19   272,681,179.21   291,346,330.92   262,403,316.01 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产          2,170,800.00     2,170,800.00     2,001,600.00     2,001,600.00 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              2,513,298.67     93,170,597.25    2,513,298.67     125,485,552.77 
      投资性房地产              44,676,890.80    44,676,890.80    46,623,792.54    46,129,125.86 
      固定资产                  142,955,336.11   10,843,451.68    147,748,592.54   11,266,681.26 
      在建工程                  19,476,047.25                     9,409,024.51 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  89,669,422.39    7,745,719.73     91,729,174.90    7,920,435.11 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用              29,072.61                         87,218.01 
      递延所得税资产            2,110,048.01                      2,110,048.01 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计              303,600,915.84   158,607,459.46   302,222,749.18   192,803,395.00 
    资产总计                    580,002,050.03   431,288,638.67   593,569,080.10   455,206,711.01 
    流动负债： 
      短期借款                  116,627,207.78   51,943,202.88    157,836,289.57   56,453,222.88 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                                                    3,360,000.00 
      应付账款                  120,674,731.14   959,657.00       98,137,411.86    959,657.00 
      预收款项                  104,492,946.79   50,353,072.67    46,576,708.16    553,072.67 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              8,427,913.02     186,467.96       10,643,764.97    726,625.33 
      应交税费                  15,965,686.52    8,860,810.36     24,901,399.87    14,469,140.81 
      应付利息                  97,356,701.81    68,791,310.01    112,947,704.96   70,872,176.06 
      应付股利                  3,792,632.38     2,443,291.91     3,503,810.18     2,443,291.91 
      其他应付款                107,634,248.20   199,590,274.60   125,081,279.59   251,234,760.25 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债              2,581,959.59 
    流动负债合计                577,554,027.23   383,128,087.39   582,988,369.16   397,711,946.91 
    非流动负债： 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款                5,022,860.25                      21,658.50 
      专项应付款 
      预计负债                  24,180,251.35                     23,720,366.35 
      递延所得税负债            407,700.00       407,700.00       365,400.00       365,400.00 
      其他非流动负债            942,070.55       34,740,144.07    942,070.55       34,740,144.07 
    非流动负债合计              30,552,882.15    35,147,844.07    25,049,495.40    35,105,544.07 
    负债合计                    608,106,909.38   418,275,931.46   608,037,864.56   432,817,490.98 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        250,009,885.00   250,009,885.00   250,009,885.00   250,009,885.00 
      资本公积                  468,516,886.80   459,989,719.70   468,389,986.80   459,862,819.70 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  28,893,775.85    28,893,775.85    28,893,775.85    28,893,775.85 
      一般风险准备 
      未分配利润                -789,140,838.38  -725,880,673.34  -775,135,258.49  -716,377,260.52 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  -41,720,290.73   13,012,707.21    -27,841,610.84   22,389,220.03 
    少数股东权益                13,615,431.38                     13,372,826.38 
    所有者权益合计              -28,104,859.35   13,012,707.21    -14,468,784.46   22,389,220.03 
    负债和所有者权益总计        580,002,050.03   431,288,638.67   593,569,080.10   455,206,711.01 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                            2010年7-9月                            单位：元 
    项目                                          本期金额                       上期金额 
                                                  合并            母公司         合并            母公司 
    一、营业总收入                                116,133,589.88  610,794.00     86,466,102.07   529,530.75 
    其中：营业收入                                116,133,589.88  610,794.00     86,466,102.07   529,530.75 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                111,352,687.23  5,494,123.98   96,540,440.06   7,957,869.61 
    其中：营业成本                                93,691,433.47   280,163.39     71,581,806.23   912,239.98 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          498,970.12      63,119.24      524,550.42      29,388.98 
          销售费用                                7,310,972.61                   6,341,811.78    0.00 
          管理费用                                11,844,037.40   2,000,225.54   12,679,497.41   3,380,780.31 
          财务费用                                4,007,273.63    3,150,615.81   5,412,774.22    3,635,460.34 
          资产减值损失                            -6,000,000.00                  0.00 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）                                          0.00            1,446,263.56 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             4,780,902.65    -4,883,329.98  -10,074,337.99  -5,982,075.30 
      加：营业外收入                              1,211,318.11    360,065.30     10,632,115.28   8,570,045.09 
      减：营业外支出                              59,397.95       19,087.12      123,678.88      24,192.47 
        其中：非流动资产处置损失                                                 0.00 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         5,932,822.81    -4,542,351.80  434,098.41      2,563,777.32 
      减：所得税费用                              97,223.37                      231,076.35 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             5,835,599.44    -4,542,351.80  203,022.06      2,563,777.32 
        归属于母公司所有者的净利润                5,769,927.85    -4,542,351.80  116,901.78      2,563,777.32 
        少数股东损益                              65,671.59                      86,120.28 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.0231          -0.0182        0.0005          0.0103 
        （二）稀释每股收益                        0.0231          -0.0182        0.0005          0.0103 
    七、其他综合收益                              126,900.00      126,900.00 
    八、综合收益总额                              5,962,499.44    -4,415,451.80  203,022.06      2,563,777.32 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          5,896,827.85    -4,415,451.80  116,901.78      2,563,777.32 
        归属于少数股东的综合收益总额              65,671.59                      86,120.28 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                            2010年1-9月                            单位：元 
    项目                                          本期金额                       上期金额 
                                                  合并            母公司         合并            母公司 
    一、营业总收入                                278,444,840.89  2,228,793.60   271,975,479.78  1,679,204.58 
    其中：营业收入                                278,444,840.89  2,228,793.60   271,975,479.78  1,679,204.58 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                291,728,820.69  12,014,728.94  297,853,021.69  23,453,366.02 
    其中：营业成本                                235,604,025.57  992,967.38     221,798,506.75  2,839,401.01 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          1,872,747.85    269,739.00     1,861,133.90    91,929.07 
          销售费用                                15,973,532.37                  16,647,041.20 
          管理费用                                36,304,348.52   5,356,840.18   38,346,430.58   9,943,921.42 
          财务费用                                3,988,598.38    5,395,182.38   18,532,962.03   10,578,114.52 
          资产减值损失                            -2,014,432.00                  666,947.23      0.00 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）                                          6,770,000.00    8,216,263.56 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             -13,283,979.80  -9,785,935.34  -19,107,541.91  -13,557,897.88 
      加：营业外收入                              1,298,231.49    360,436.30     10,799,143.83   8,710,326.09 
      减：营业外支出                              234,020.33      77,913.78      712,071.87      84,709.17 
        其中：非流动资产处置损失                                                 351,743.77 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         -12,219,768.64  -9,503,412.82  -9,020,469.95   -4,932,280.96 
      减：所得税费用                              289,428.53                     700,956.56 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             -12,509,197.17  -9,503,412.82  -9,721,426.51   -4,932,280.96 
        归属于母公司所有者的净利润                -12,751,802.17  -9,503,412.82  -10,293,525.33  -4,932,280.96 
        少数股东损益                              242,605.00                     572,098.82 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        -0.0510         -0.0380        -0.0412         -0.0197 
        （二）稀释每股收益                        -0.0510         -0.0380        -0.0412         -0.0197 
    七、其他综合收益                              126,900.00      126,900.00 
    八、综合收益总额                              -12,382,297.17  -9,376,512.82  -9,721,426.51   -4,932,280.96 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          -12,624,902.17  -9,376,512.82  -10,293,525.33  -4,932,280.96 
        归属于少数股东的综合收益总额              242,605.00                     572,098.82 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：华塑控股股份有限公司                            2010年1-9月                            单位：元 
    项目                                                    本期金额                       上期金额 
                                                            合并            母公司         合并            母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        276,739,127.77  2,448,126.94   291,845,012.70  1,679,204.58 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还                                      69,985.08                      89,982.91 
        收到其他与经营活动有关的现金                        46,887,742.18   9,890,301.75   7,532,229.12    5,426,479.63 
          经营活动现金流入小计                              323,696,855.03  12,338,428.69  299,467,224.73  7,105,684.21 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        219,516,962.26                 208,450,168.22  159,685.98 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      46,476,094.11   1,172,986.94   46,770,834.19   2,651,909.92 
        支付的各项税费                                      9,498,166.93    199,996.08     16,822,809.27   139,191.62 
        支付其他与经营活动有关的现金                        30,128,975.57   5,183,406.18   21,139,013.37   4,067,205.93 
          经营活动现金流出小计                              305,620,198.87  6,556,389.20   293,182,825.05  7,017,993.45 
            经营活动产生的现金流量净额                      18,076,656.16   5,782,039.49   6,284,399.68    87,690.76 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金 
        取得投资收益收到的现金 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                 386,525.00 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
        收到其他与投资活动有关的现金                        49,800,000.00 
          投资活动现金流入小计                              49,800,000.00                  386,525.00 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      67,340,571.86   31,250.00      667,693.22      16,380.00 
        投资支付的现金 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
        支付其他与投资活动有关的现金 
          投资活动现金流出小计                              67,340,571.86   31,250.00      667,693.22      16,380.00 
            投资活动产生的现金流量净额                      -17,540,571.86  -31,250.00     -281,168.22     -16,380.00 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金                                  3,647,201.75                   1,350,000.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流入小计                              3,647,201.75                   1,350,000.00 
        偿还债务支付的现金                                  5,336,900.00                   2,401,914.35 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  7,274,153.68    6,119,511.26   2,556,791.95 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流出小计                              12,611,053.68   6,119,511.26   4,958,706.30 
            筹资活动产生的现金流量净额                      -8,963,851.93   -6,119,511.26  -3,608,706.30 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                            -8,427,767.63   -368,721.77    2,394,525.16    71,310.76 
        加：期初现金及现金等价物余额                        14,345,192.46   1,368,201.07   10,546,190.17   954,441.57 
    六、期末现金及现金等价物余额                            5,917,424.83    999,479.30     12,940,715.33   1,025,752.33 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计