东方宾馆(000524) 最新公司公告|查股网

						广州市东方宾馆股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司董事长冯劲、总经理李峰及财务总监万华文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东方宾馆
    股票代码 000524
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郑定全 吴旻
    联系地址 广州市流花路120号 广州市流花路120号
    电话 020-86662791 020-86662791
    传真 020-86662791 020-86662791
    电子信箱 gzdongfanghotel@126.com gzdongfanghotel@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 725,310,110.47 808,413,107.09 -10.28%
    归属于上市公司股东的所有者权益 592,856,816.15 612,210,090.51 -3.16%
    股本 269,673,744.00 269,673,744.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2 2.27 -3.16%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 121,419,290.35 104,638,249.48 16.04%
    营业利润 1,205,803.63 -23,429,577.19 105.15%
    利润总额 2,869,197.58 -23,611,228.45 112.15%
    归属于上市公司股东的净利润 1,983,020.94 -18,015,744.54 111.01%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -755,457.95 -19,408,643.56 96.11%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.007 -0.067 111.01%
    稀释每股收益（元/股） 0.007 -0.067 111.01%
    净资产收益率（%） 0.33% -2.94% 3.27%
    经营活动产生的现金流量净额 18,281,828.02 -16,627,251.89 209.95%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -0.06 209.95%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -38,247.93
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,746,528.00 广州市援企稳岗补贴
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,441,541.26
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,886.12
    所得税影响额 -366,456.32
    合计 2,738,478.89 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 85,081,356 31.55% -85,079,174 -85,079,174 2,182
    1、国家持股 85,079,174 31.55% -85,079,174 -85,079,174
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管持股 2,182 2,182
    二、无限售条件股份 184,592,388 68.45% 85,079,174 85,079,174 269,671,562 99.99%
    1、人民币普通股 184,592,388 68.45% 85,079,174 85,079,174 269,671,562 99.99%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 269,673,744 100.00% 0 0 269,673,744 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 35,641户
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的
    件股份数量 股份数量
    广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 37.19% 100,301,686 0 0
    广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人 14.36% 38,712,236 0 0
    中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 境内法人 1.24% 3,349,921 0 未知
    刘锦澍 境内自然人 0.56% 1,500,000 0 未知
    詹爱华 境内自然人 0.39% 1,050,000 0 未知
    逄东 境内自然人 0.23% 609,800 0 未知
    陈志和 境内自然人 0.21% 567,687 0 未知
    杨东祥 境内自然人 0.19% 500,500 0 未知
    潘义洪 境内自然人 0.17% 469,000 0 未知
    林海云 境内自然人 0.16% 444,000 0 未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股
    广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股
    中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,349,921 人民币普通股
    刘锦澍 1,500,000 人民币普通股
    詹爱华 1,050,000 人民币普通股
    逄东 609,800 人民币普通股
    陈志和 567,687 人民币普通股
    杨东祥 500,500 人民币普通股
    潘义洪 469,000 人民币普通股
    林海云 444,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 前十位股东中，广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司。
    动的说明 其他股东未知有无关联关系或一致行动。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    冯劲 董事长 0 0 0 0 0 0 无
    林伟民 董事 0 0 0 0 0 0 无
    温栋荣 董事 0 0 0 0 0 0 无
    张竹筠 董事 0 0 0 0 0 0 无
    李峰 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 无
    朱彤 董事 0 0 0 0 0 0 无
    罗燕 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
    吴裕康 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
    李江涛 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
    王深晖 监事会主席 0 0 0 0 0 0 无
    金燕 监事 0 0 0 0 0 0 无
    杨杏光 监事 2910 0 0 2910 2182 0 无
    麦锦洪 监事 0 0 0 0 0 0 无
    钟炳强 监事 0 0 0 0 0 0 无
    李启华 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
    侯杰 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
    冯健 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
    郑定全 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 无
    万华文 财务总监 0 0 0 0 0 0 无
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    客房 4,272.00 973.25 77.22% 17.24% -7.14% 5.98%
    餐饮 5,988.72 3,401.91 43.19% 18.46% -0.81% 11.03%
    商铺租赁 582.86 156.06 73.22% -8.02% -23.77% 5.52%
    展场 66 9.87 85.04% -45.00% 100.00% -14.96%
    其他 1,232.34 403.36 67.27% 21.90% -42.69% 36.90%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    广州地区 12,141.92 16.04%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    由于积极拓展营销，同时加强成本控制，除展场收入外，公司各项收入的毛利率均有上升，其中上升幅度较大的是餐饮与其他收入的毛利率，分别上升了11.03%及36.90%；受广交会整体搬迁至琶洲的影响，公司展场收入同比下降45.00%，由于在2009年第三季度对商铺租赁及展场成本进行了重新细分，展场成本同比上升了100.00%，因此展场毛利率同比下降-14.96%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内，公司获得广州市援企稳岗补贴174.65万元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 扭亏
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 240 -2,752.13 增长 -
    基本每股收益（元/股） 0.009 -0.1 增长 -
    业绩预告的说明 1、由于积极拓展营销，并加强成本费用的控制，公司营业收入有较大幅度增加，同时成本费用
    相对下降；2、2010年上半年，公司广州市援企稳岗补贴174.65万元。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    1、1999年8月，广州市中级人民法院判决我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息一案，要求两被告返还我公司人民币1,000万元及占用款项期间的利息，并承担此案的全部案件受理费86,556元，目前该案仍在强制执行中。
    2、2000年6月，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会对我公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称“合资公司”）的仲裁案件作出了裁定，具体裁定结果公司已在2000年的年报和中报披露。合资公司自2001年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理在清算过程中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致2002年2月26日至2003年3月14日清算工作暂时中止。2003年3月14日起，清算委员会继续对合资公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。
    3、1997年，广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠我公司的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于破产清算中。
    4、2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠的工程款本金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113号案”立案并开庭审理。目前，该案仍在审理中。
    5、2009年5月，我公司因租赁纠纷向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司，广州市越秀区人民法院于2009年9月判决李向明支付我公司租金、其他费用约505.99万元及违约金。对于上述判决，我公司与李向明均提出了上诉。2010年3月26日，广州市中级人民法院就我公司因租赁纠纷向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司一案作出终审判决，驳回上诉，维持原判。目前，法院已根据我公司申请对该案件实施强制执行。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    报告期内，公司不存在被向控股股东及其关联方占用资金或对外提供担保的情况。独立董事对公司资金占用及对外担保情况作了专项说明和发表了以下的独立意见：
    1、截至2010年6月30日，公司未发生任何为公司控股股东与其关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，公司累积和当期对外担保金额为0.00元；公司章程中已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。
    2、截至2010年6月30日，公司在报期内未发生任何控股股东及其关联方的资金占用情况，也不存在任何以前期间发生
    但延续到报告期的控股股东及其关联方的资金占用，公司累积和当期的上述资金占用金额为0.00元。
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 312,620.00 34.62% -93,170.00
    2 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 280,860.00 31.10% -49,680.00
    3 股票 601328 交通银行 86,900.00 11,000 66,110.00 7.32% -35,640.00
    4 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 141,000.00 15.61% -44,700.00
    5 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 102,500.00 11.35% -34,399.70
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
    合计 890,440.00 - 903,090.00 100% -257,589.70
    注：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券 证券简称 初始投资 占该公司 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科目 股份来源
    代码 金额 股权比例 权益变动
    002187 广百股份 6,739,133.83 2.83% 114,246,574.78 1,630,799.64 28,448,393.72 可供出售金融资产 发起人持股
    合计 6,739,133.83 - 114,246,574.78 1,630,799.64 28,448,393.72 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、股权分置改革中的承诺
    （1）承诺人：广州市东方酒店集团有限公司、广州岭南国际企业集团有限公司
    （2）承诺内容
    ①限售期限
    我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占我公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，我公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。②限价减持
    我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
    （3）履行情况
    ①2007年7月12日，我公司发布了2006年度分红派息实施公告，向全体股东每10股派0.84元人民币现金红利，因此原非流通股股东所持限售股份减持限价相应调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.846元。
    ②2008年2月22日，我公司股东广州市东方酒店集团有限公司解除限售股13,483,687股，占总股本的5％；原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687股，占总股本的5％。
    ③2009年3月2日，我公司股东广州市东方酒店集团有限公司解除限售股13,483,687股，占总股本的5％；原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687股，占总股本的5％。剩余限售股份由中国登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。
    ④2009年8月28日及2009年9月29日，先后由国务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司所持公司的
    38,712,236股（占总股本14.36%）划转给广州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权分置改革中的承诺。
    ⑤截至2010年2月22日，我公司原非流通股股东的股改承诺期限已届满。至2010年3月31日，我公司原非流通股股东所持我公司股份全部解除限售。截止报告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交易。
    2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    （1）承诺人：广州岭南国际企业集团有限公司
    （2）承诺内容
    在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权益期间，采取以下措施避免同业竞争：
    ①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常经营；
    ②为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决策；
    ③岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符合
    相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力；
    ④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害我公司及中小股东的利益。
    （3）履行情况
    2009年9月29日，中国证监会批准了岭南集团的豁免要约收购申请，上述承诺开始生效。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -28,448,393.72 44,348,690.21
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -7,112,098.42 11,087,172.55
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -21,336,295.30 33,261,517.66
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -21,336,295.30 33,261,517.66
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月14日 东方宾馆 实地调研 广发证券研究员 公司经营情况及发展计划
    2010年01月22日 东方宾馆 实地调研 德邦证券研究员 公司经营情况及发展计划
    广发证券研究员2人、泰达
    2010年02月03日 东方宾馆 实地调研 荷银基金研究员3人、信诚 公司经营情况及发展计划
    基金投资分析师
    2010年03月02日 东方宾馆 实地调研 华安基金基金经理 公司经营情况及发展计划
    2010年03月05日 东方宾馆 实地调研 广发证券研究员、华富基金 公司经营情况及发展计划
    研究员
    2010年05月25日 东方宾馆 实地调研 国投瑞银基金研究员 公司经营情况及发展计划
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 19,527,143.14 14,963,090.75 50,212,212.19 38,881,944.01
    交易性金融资产 903,090.00 903,090.00 1,182,760.00 1,176,170.00
    应收账款 16,667,763.87 16,259,788.61 12,212,655.46 11,722,517.20
    预付款项 26,867.21 26,867.21 125,632.81 95,632.81
    其他应收款 1,269,751.49 1,945,896.08 3,049,010.73 2,872,649.73
    存货 3,683,930.57 3,602,185.31 3,708,332.41 3,618,811.65
    其他流动资产 920,021.96 15,600.00 900,610.09 35,614.48
    流动资产合计 42,998,568.24 37,716,517.96 71,391,213.69 58,403,339.88
    非流动资产：
    可供出售金融资产 114,246,574.78 114,246,574.78 142,694,968.50 142,694,968.50
    长期股权投资 5,229,585.25 21,485,622.91 5,229,585.26 21,485,622.91
    固定资产 472,406,223.02 456,027,907.72 487,595,292.70 469,766,594.93
    无形资产 39,118,483.47 39,118,483.47 40,301,087.43 40,301,087.43
    长期待摊费用 27,289,055.20 27,289,055.20 35,457,438.92 35,457,438.92
    递延所得税资产 24,021,620.51 23,862,204.82 25,011,047.69 24,851,632.00
    非流动资产合计 682,311,542.23 682,029,848.90 737,021,893.40 735,088,111.69
    资产总计 725,310,110.47 719,746,366.86 808,413,107.09 793,491,451.57
    流动负债：
    短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
    应付账款 17,123,871.19 17,123,871.19 19,459,789.40 19,459,789.40
    预收款项 6,094,636.46 6,094,636.46 9,923,703.41 9,923,703.41
    应付职工薪酬 17,462,297.56 16,488,615.78 13,599,434.61 12,365,987.57
    应交税费 4,637,953.65 4,434,717.08 2,020,780.25 1,810,355.46
    其他应付款 21,834,488.58 28,693,865.79 27,657,338.93 24,502,081.20
    流动负债合计 67,153,247.44 72,835,706.30 117,661,046.60 113,061,917.04
    非流动负债：
    预计负债 21,140,358.09 20,191,866.34 26,823,911.63 25,683,895.60
    递延所得税负债 44,159,688.79 44,159,688.79 51,718,058.35 51,718,058.35
    非流动负债合计 65,300,046.88 64,351,555.13 78,541,969.98 77,401,953.95
    负债合计 132,453,294.32 137,187,261.43 196,203,016.58 190,463,870.99
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00
    资本公积 333,063,490.63 333,063,490.63 354,399,785.93 354,399,785.93
    盈余公积 25,641,819.65 25,063,289.14 25,641,819.65 25,063,289.14
    未分配利润 -35,522,238.13 -45,241,418.34 -37,505,259.07 -46,109,238.49
    归属于母公司所有者权益合计 592,856,816.15 582,559,105.43 612,210,090.51 603,027,580.58
    所有者权益合计 592,856,816.15 582,559,105.43 612,210,090.51 603,027,580.58
    负债和所有者权益总计 725,310,110.47 719,746,366.86 808,413,107.09 793,491,451.57
    法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
    7.2.2 利润表
    编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 121,419,290.35 113,732,429.61 104,638,249.48 96,936,218.81
    其中：营业收入 121,419,290.35 113,732,429.61 104,638,249.48 96,936,218.81
    二、营业总成本 121,655,027.98 115,368,018.23 130,106,676.62 123,698,296.87
    其中：营业成本 49,444,541.18 49,432,190.44 53,864,706.72 53,849,072.39
    营业税金及附加 6,854,222.35 6,304,919.43 5,917,422.75 5,311,821.17
    销售费用 33,580,280.32 29,200,499.13 35,756,020.99 31,601,560.88
    管理费用 30,194,014.64 28,831,195.54 32,715,345.83 31,074,937.72
    财务费用 1,439,298.53 1,456,542.73 1,853,581.99 1,861,306.37
    资产减值损失 142,670.96 142,670.96 -401.66 -401.66
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号 -273,080.00 -273,080.00 438,050.00 438,050.00
    填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） 1,714,621.26 1,646,289.94 1,600,799.95 1,600,799.95
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,205,803.63 -262,378.68 -23,429,577.19 -24,723,228.11
    加：营业外收入 1,752,598.35 1,752,598.35 82,193.38 64,935.05
    减：营业外支出 89,204.40 79,243.48 263,844.64 254,837.41
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,869,197.58 1,410,976.19 -23,611,228.45 -24,913,130.47
    减：所得税费用 886,176.64 543,156.04 -5,595,483.91 -5,920,959.42
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,983,020.94 867,820.15 -18,015,744.54 -18,992,171.05
    归属于母公司所有者的净利润 1,983,020.94 867,820.15 -18,015,744.54 -18,992,171.05
    少数股东损益 0 0 0 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.007 0.003 -0.067 -0.07
    （二）稀释每股收益 0.007 0.003 -0.067 -0.07
    七、其他综合收益 -21,336,295.30 -21,336,295.30 33,261,517.66 33,261,517.66
    八、综合收益总额 -19,353,274.36 -20,468,475.15 15,245,773.12 14,269,346.61
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,353,274.36 -20,468,475.15 15,245,773.12 14,269,346.61
    归属于少数股东的综合收益总额 0 0 0 0
    法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 109,310,566.43 101,506,081.43 101,304,425.25 92,814,489.63
    收到其他与经营活动有关的现金 2,100,885.69 1,890,018.88 423,165.28 251,900.95
    经营活动现金流入小计 111,411,452.12 103,396,100.31 101,727,590.53 93,066,390.58
    购买商品、接受劳务支付的现金 43,058,043.86 42,774,407.00 47,576,419.68 47,341,270.43
    支付给职工以及为职工支付的现金 35,893,507.48 34,339,659.05 53,946,866.66 51,971,524.71
    支付的各项税费 8,380,227.28 7,166,931.67 9,181,186.31 7,825,135.73
    支付其他与经营活动有关的现金 5,797,845.48 4,844,689.89 7,650,369.77 6,731,964.91
    经营活动现金流出小计 93,129,624.10 89,125,687.61 118,354,842.42 113,869,895.78
    经营活动产生的现金流量净额 18,281,828.02 14,270,412.70 -16,627,251.89 -20,803,505.20
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 175,600.00 266.73 266.73
    取得投资收益收到的现金 1,699,130.96 1,630,799.64 1,585,499.65 1,585,499.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资 866,500.00 6,500.00 332,000.00 263,000.00
    产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 17,936.87 15,490.30 15,307.62 15,307.62
    投资活动现金流入小计 2,759,167.83 1,652,789.94 1,933,074.00 1,864,074.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,850,336.65 4,135,337.65 13,680,253.11 12,688,125.11
    产支付的现金
    投资支付的现金 169,010.00
    投资活动现金流出小计 6,019,346.65 4,135,337.65 13,680,253.11 12,688,125.11
    投资活动产生的现金流量净额 -3,260,178.82 -2,482,547.71 -11,747,179.11 -10,824,051.11
    三、筹资活动产生的现金流量：
    取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 18,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 48,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
    偿还债务支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 706,718.25 706,718.25 1,153,822.50 1,153,822.50
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 83,706,718.25 83,706,718.25 46,153,822.50 46,153,822.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -45,706,718.25 -35,706,718.25 -1,153,822.50 -1,153,822.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 593.55 593.55
    五、现金及现金等价物净增加额 -30,685,069.05 -23,918,853.26 -29,527,659.95 -32,780,785.26
    加：期初现金及现金等价物余额 50,212,212.19 38,881,944.01 61,184,707.17 55,456,390.35
    六、期末现金及现金等价物余额 19,527,143.14 14,963,090.75 31,657,047.22 22,675,605.09
    法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010半年度 单位：（人民币）元
    本期金额 上年金额
    项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    所有者权益 所有者权益
    合计 合计
    实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 269,673,744.00 354,399,785.93 25,641,819.65 -37,505,259.07 612,210,090.51 269,673,744.00 304,524,496.94 25,641,819.65 15,040,715.45 614,880,776.04
    二、本年年初余额 269,673,744.00 354,399,785.93 25,641,819.65 -37,505,259.07 612,210,090.51 269,673,744.00 304,524,496.94 25,641,819.65 15,040,715.45 614,880,776.04
    三、本年增减变动金额 -21,336,295.30 1,983,020.94 -19,353,274.36 33,261,517.66 -18,015,744.54 15,245,773.12
    （减少以“-”号填列）
    （一）净利润 1,983,020.94 1,983,020.94 -18,015,744.54 -18,015,744.54
    （二）其他综合收益 -21,336,295.30 -21,336,295.30 33,261,517.66 33,261,517.66
    上述（一）和（二）小计 -21,336,295.30 1,983,020.94 -19,353,274.36 33,261,517.66 -18,015,744.54 15,245,773.12
    （三）所有者投入和减少
    资本
    （四）利润分配
    （五）所有者权益内部结
    转
    （六）专项储备
    四、本期期末余额 269,673,744.00 333,063,490.63 25,641,819.65 -35,522,238.13 592,856,816.15 269,673,744.00 337,786,014.60 25,641,819.65 -2,975,029.09 630,126,549.16
    法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010半年度 单位：（人民币）元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 所有者权益合 实收资本 所有者权益
    （或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 计 （或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计
    一、上年年末余额 269,673,744.00 354,399,785.93 25,063,289.14 -46,109,238.49 603,027,580.58 269,673,744.00 304,524,496.94 25,063,289.14 8,833,943.86 608,095,473.94
    二、本年年初余额 269,673,744.00 354,399,785.93 25,063,289.14 -46,109,238.49 603,027,580.58 269,673,744.00 304,524,496.94 25,063,289.14 8,833,943.86 608,095,473.94
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） -21,336,295.30 867,820.15 -20,468,475.15 33,261,517.66 -18,992,171.05 14,269,346.61
    （一）净利润 867,820.15 867,820.15 -18,992,171.05 -18,992,171.05
    （二）其他综合收益 -21,336,295.30 -21,336,295.30 33,261,517.66 33,261,517.66
    上述（一）和（二）小计 -21,336,295.30 867,820.15 -20,468,475.15 33,261,517.66 -18,992,171.05 14,269,346.61
    （三）所有者投入和减少资
    本
    （四）利润分配
    （五）所有者权益内部结转
    （六）专项储备
    四、本期期末余额 269,673,744.00 333,063,490.63 25,063,289.14 -45,241,418.34 582,559,105.43 269,673,744.00 337,786,014.60 25,063,289.14 -10,158,227.19 622,364,820.55
    法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    广州市东方宾馆股份有限公司
    董事长:冯劲
    　　二○一○年八月三日