东方宾馆(000524) 最新公司公告|查股网

						广州市东方宾馆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 
　　§1重要提示
　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1.3公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2公司基本情况
　　2.1主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　                                                   2010.9.30                  2009.12.31                   增减幅度（%） 
　　总资产（元）                                           749,199,143.83                808,413,107.09                        -7.32% 
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）                   616,493,931.20                612,210,090.51                         0.70% 
　　股本（股）                                             269,673,744.00                269,673,744.00                         0.00% 
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                          2.29                          2.27                         0.70% 
　　                                                  2010年7-9月       比上年同期增减（%）         2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
　　营业总收入（元）                                 64,690,063.97                   38.00%       186,109,354.32               22.83% 
　　归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,315,544.97                  113.84%         3,298,565.91              111.99% 
　　经营活动产生的现金流量净额（元）                            -                        -         25,476,557.24              211.73% 
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     -                        -                 0.094              211.73% 
　　基本每股收益（元/股）                                    0.005                  113.84%                0.012              111.99% 
　　稀释每股收益（元/股）                                    0.005                  113.84%                0.012              111.99% 
　　加权平均净资产收益率（%）                                0.22%                    1.74%                0.54%                5.12% 
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                     0.14%                    1.50%                0.01%                4.66% 
　　益率（%） 
　　非经常性损益项目                                                                     年初至报告期末金额                     附注 
　　非流动资产处置损益                                                                            601,098.75 
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策                          1,746,528.00      广州市援企稳岗补贴 
　　规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 
　　交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 
　　性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                                                  1,479,231.26 
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -58,862.72 
　　所得税影响额                                                                                 -528,291.34 
　　合计                                                                                        3,239,703.95                       - 
　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　      报告期末股东总数（户）                             44,997 
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况 
　　股东名称（全称）                     期末持有无限售条件流通股的数量            种类 
　　广州市东方酒店集团有限公司                               100,301,686   人民币普通股 
　　广州岭南国际企业集团有限公司                              38,712,236   人民币普通股 
　　刘锦澍                                                     1,500,000   人民币普通股 
　　詹爱华                                                     1,050,000   人民币普通股 
　　陈林心                                                       543,126   人民币普通股 
　　谢霞                                                         410,000   人民币普通股 
　　深圳市盛世凯联投资发展有限公司                               400,000   人民币普通股 
　　郭书高                                                       378,200   人民币普通股 
　　陈妙香                                                       368,110   人民币普通股 
　　李辉江                                                       368,100   人民币普通股 
　　§3重要事项
　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　        项目             期末数           期初数       增减变动（％）                     变动原因 
　　                                                                             用货币资金归还短期借款，经营活动现金净流 
　　货币资金              29,580,095.53     50,212,212.19           -41.09%                                       量增加 
　　                                                                                                          预付购车款 
　　预付款项                  318,049.65       125,632.81           153.16% 
　　长期股权投资                       -      5,229,585.26          -100.00%          转让广州东方房地产开发有限公司股权 
　　                                                                                    部分装修费用已摊销完毕，摊销减少 
　　长期待摊费用          23,239,726.05     35,457,438.92           -34.46% 
　　短期借款                           -     45,000,000.00          -100.00%                            归还全部短期借款 
　　                                                                                    按规定支付税费，应交税费相应减少 
　　应交税费               1,401,974.44      2,020,780.25           -30.62% 
　　                                                                                              应付住房补贴、补差减少 
　　预计负债              16,418,431.49     26,823,911.63           -38.79% 
　　项目                          本期数       上年同期数    增减变动（％）                                     变动原因 
　　                                                                                                        贷款利息减少 
　　财务费用                1,771,006.13     2,707,607.20           -34.59% 
　　资产减值损失              142,670.96          -401.66         35620.33%                             计提坏账准备增加 
　　公允价值变动收益         -244,150.00       356,660.00          -168.45%                 持有的交易性金融资产市值下降 
　　营业外收入              2,537,140.24      931,474.95            172.38%                           收到援企稳岗补贴款 
　　                                                                                                    报告期内实现盈利 
　　所得税费用                833,913.50    -8,764,006.02           109.52% 
　　归属于母公司所有者 
　　的净利润                3,298,565.91   -27,521,310.87           111.99%                                 经营业绩好转 
　　经营活动产生的现金 
　　流量净额               25,476,557.24   -22,802,338.09           211.73%                   营收收现增加，费用支出减少 
　　收回投资收到的现金                                                        收  到  广 州东方房地产开发有限公司股权转让 
　　                        5,428,536.37          266.73        2035117.77%                                       的款项 
　　处置固定资产、无形资 
　　产和其他长期资产收       866,979.90     1,603,231.00 
　　回的现金净额                                                    -45.92%                                 处置资产减少 
　　购建固定资产、无形资 
　　产和其他长期资产支     8,254,289.75    15,668,540.00            -47.32%               主要是报告期内支付的工程款减少 
　　付的现金 
　　投资活动产生的现金                                                             收到广州东方房地产开发有限公司股权转让 
　　流量净额                -401,955.65   -12,460,801.92             96.77%             的款项，以及支付的工程款有所减少 
　　取得借款收到的现金                                                                                  归还全部短期借款 
　　                       30,000,000.00    60,000,000.00           -50.00% 
　　分配股利、利润或偿付                                                                  归还全部短期借款，减少利息支出 
　　利息支付的现金           706,718.25     1,715,287.50            -58.80% 
　　筹资活动产生的现金 
　　流量净额              -45,706,718.25   -1,715,287.50          -2564.67%                             归还全部短期借款 
　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　3.2.1非标意见情况
　　□适用√不适用
　　3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　□适用√不适用
　　3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
　　□适用√不适用
　　3.2.4其他
　　√适用□不适用
　　2010年7月2日，我公司与广州市东方酒店集团有限公司签订产权交易合同，将公司所持有的广州东方房地产开发有限 公司40%的股权以5,252,936.37元的价格通过广州产权交易所转让给广州市东方酒店集团有限公司。我公司董事会六届二十 四次会议于2010年6月11日审议通过了上述关联交易。
　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用□不适用
　　 承 
　　 诺 
　　 事   承诺人                      承诺内容                                          履行情况 
　　项 
　　                                                                         ①2007年7月12日，我公司发布了2006年度分红 
　　                                                                  派息实施公告，向全体股东每10股派0.84元人民币现金 
　　                                                                  红利，因此原非流通股股东所持限售股份减持限价相应 
　　                                                                      调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于 
　　                                                                                                        2.846元。 
　　                                                   ①限售期限          ②2008年2月22日，我公司股东广州市东方酒店集 
　　                         我公司非流通股股东持有的非流通股份将自  团有限公司解除限售股13,483,687股，占总股本的5％； 
　　                   获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易； 原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687股， 
　　                    在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东                                   占总股本的5％。 
　　                   通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占我公司         ③2009年3月2日，我公司股东广州市东方酒店集 
　　                    股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十  团有限公司解除限售股13,483,687股，占总股本的5％； 
　　                     四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满 原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687股， 
　　                   后，我公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易  占总股本的5％。剩余限售股份由中国登记结算有限责任 
　　     广州市东方                      以外的方式转让所持股份。                公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。 
　　     酒店集团有                                     ②限价减持            ④2009年8月28日及2009年9月29日，先后由国 
　　        限公司       我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得   务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司 
　　股                 上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通   所持公司的38,712,236股（占总股本14.36%）划转给广 
　　改                   过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93元   州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团 
　　承   广州岭南国    （在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发   有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权 
　　诺   际企业集团      新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变                                分置改革中的承诺。 
　　      有限公司     化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违          ⑤截至2010年2月22日，我公司原非流通股股东 
　　                   反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖      的股改承诺期限已届满。至2010年3月31日，我公司 
　　                        出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。    原非流通股股东所持我公司股份全部解除限售。截止报 
　　                                                                  告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交 
　　                                                                                                             易。 
　　                       在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称 
　　                   岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中 
　　                     国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司 
　　                   股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存 
　　                   续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权 
　　收                          益期间，采取以下措施避免同业竞争： 
　　购                       ①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公 
　　报                 司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常 
　　告                                                      经营； 
　　书                     ②为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不 
　　或                   通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公 
　　权                 司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或 
　　益                 存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将 
　　变                 优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决 
　　动                                                        策； 
　　报                       ③岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月 
　　告   广州岭南国    内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资 
　　书   际企业集团  本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，        2009年9月29日，中国证监会批准了岭南集团的豁 
　　中    有限公司       利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业                免要约收购申请，上述承诺开始生效。 
　　所              务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力； 
　　作 
　　承                     ④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、 
　　诺                 通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损 
　　                                    害我公司及中小股东的利益。 
　　           3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用√不适用
　　3.5其他需说明的重大事项
　　3.5.1证券投资情况
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　 序号    证券品种    证券代码  证券简称   初始投资金 期末持有数 期末账面值  占期末证券总投   报告期损益 
　　                                          额（元）    量（股）               资比例  （%） 
　　1               股票     601398 工商银行   240,240.00     77,000  311,080.00         33.38%     -94,710.00 
　　2               股票     601318 中国平安   202,800.00      6,000  317,340.00         34.05%     -11,400.00 
　　3               股票     601328 交通银行    86,900.00     11,000   63,800.00          6.85%     -37,050.00 
　　4               股票     601939 建设银行   193,500.00     30,000  138,000.00         14.81%     -41,640.00 
　　5               股票     601857 中国石油   167,000.00     10,000  101,800.00         10.92%     -35,099.70 
　　期末持有的其他证券投资                              0         -            0          0.00%              0 
　　报告期已出售证券投资损益                           -          -           -              -               0 
　　合计                                       890,440.00         -   932,020.00           100%    -219,899.70 
　　注：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。
　　3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
　　   接待时间     接待地点  接待方式               接待对象               谈论的主要内容及提供的资料 
　　2010年01月14日   东方宾馆  实地调研                      广发证券研究员      公司经营情况及发展计划 
　　2010年01月22日   东方宾馆  实地调研                      德邦证券研究员      公司经营情况及发展计划 
　　2010年02月03日   东方宾馆  实地调研  广发证券研究员2人、泰达荷银基金研究     公司经营情况及发展计划 
　　                                              员3人、信诚基金投资分析师 
　　2010年03月02日   东方宾馆  实地调研                    华安基金基金经理      公司经营情况及发展计划 
　　2010年03月05日   东方宾馆  实地调研      广发证券研究员、华富基金研究员      公司经营情况及发展计划 
　　2010年05月25日   东方宾馆  实地调研                  国投瑞银基金研究员      公司经营情况及发展计划 
　　2010年08月19日   东方宾馆  实地调研                      航天证券研究员      公司经营情况及发展计划 
　　           3.6衍生品投资情况
　　           □适用√不适用
　　3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
　　□适用√不适用
　　§4附录
　　4.1资产负债表
　　编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司                   2010年09月30日                     单位：元
　　                                        期末余额                           年初余额 
　　           项目 
　　                                 合并            母公司             合并             母公司 
　　流动资产： 
　　  货币资金                     29,580,095.53     24,413,216.24     50,212,212.19     38,881,944.01 
　　  交易性金融资产                  932,020.00        932,020.00      1,182,760.00      1,176,170.00 
　　  应收账款                     15,830,537.90     15,451,425.64     12,212,655.46     11,722,517.20 
　　  预付款项                        318,049.65         51,126.65        125,632.81         95,632.81 
　　  其他应收款                    2,335,435.22      2,081,694.11      3,049,010.73      2,872,649.73 
　　  存货                          3,858,171.03      3,782,821.94      3,708,332.41      3,618,811.65 
　　  其他流动资产                    771,064.96         25,800.00        900,610.09         35,614.48 
　　流动资产合计                   53,625,374.29     46,738,104.58     71,391,213.69     58,403,339.88 
　　非流动资产： 
　　  可供出售金融资产            144,008,668.21    144,008,668.21    142,694,968.50    142,694,968.50 
　　  长期应收款                                                          201,705.90 
　　  长期股权投资                             0     16,256,037.65      5,229,585.26     21,485,622.91 
　　  固定资产                    465,596,100.15    449,885,962.56    487,595,292.70    469,766,594.93 
　　  在建工程                                                            530,767.00        530,767.00 
　　  无形资产                     38,528,716.39     38,528,716.39     40,301,087.43     40,301,087.43 
　　  长期待摊费用                 23,239,726.05     23,239,726.05     35,457,438.92     35,457,438.92 
　　  递延所得税资产               24,200,558.74     24,041,143.05     25,011,047.69     24,851,632.00 
　　非流动资产合计                695,573,769.54    695,960,253.91    737,021,893.40    735,088,111.69 
　　资产总计                      749,199,143.83    742,698,358.49    808,413,107.09    793,491,451.57 
　　流动负债： 
　　  短期借款                                                         45,000,000.00     45,000,000.00 
　　  应付账款                     17,510,812.72     17,510,812.72     19,459,789.40     19,459,789.40 
　　  预收款项                      7,344,454.97      7,344,454.97      9,923,703.41      9,923,703.41 
　　  应付职工薪酬                 17,026,303.95     16,074,571.05     13,599,434.61     12,365,987.57 
　　  应交税费                      1,401,974.44      1,062,337.79      2,020,780.25      1,810,355.46 
　　  其他应付款                   21,584,790.98     28,501,565.24     27,657,338.93     24,502,081.20 
　　流动负债合计                   64,868,337.06     70,493,741.77    117,661,046.60    113,061,917.04 
　　非流动负债： 
　　  预计负债                     16,418,431.49     15,515,281.62     26,823,911.63     25,683,895.60 
　　  递延所得税负债               51,418,444.08     51,418,444.08     51,718,058.35     51,718,058.35 
　　非流动负债合计                 67,836,875.57     66,933,725.70     78,541,969.98     77,401,953.95 
　　负债合计                      132,705,212.63    137,427,467.47    196,203,016.58    190,463,870.99 
　　所有者权益（或股东权益）： 
　　  实收资本（或股本）          269,673,744.00    269,673,744.00    269,673,744.00    269,673,744.00 
　　  资本公积                    355,385,060.70    355,385,060.70    354,399,785.93    354,399,785.93 
　　  盈余公积                     25,641,819.65     25,063,289.14     25,641,819.65     25,063,289.14 
　　  未分配利润                  -34,206,693.15    -44,851,202.82    -37,505,259.07    -46,109,238.49 
　　归属于母公司所有者权益合计    616,493,931.20    605,270,891.02    612,210,090.51    603,027,580.58 
　　少数股东权益 
　　所有者权益合计                616,493,931.20    605,270,891.02    612,210,090.51    603,027,580.58 
　　负债和所有者权益总计          749,199,143.83    742,698,358.49    808,413,107.09    793,491,451.57 
　　法定代表人：冯劲                   主管会计机构负责人：李峰               会计机构负责人：万华文
　　4.2本报告期利润表
　　编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司                      2010年7-9月                      单位：元
　　                                         本期金额                          上期金额 
　　            项目 
　　                                   合并           母公司            合并             母公司 
　　一、营业总收入                  64,690,063.97    60,970,192.31     46,875,935.57     43,028,637.61 
　　其中：营业收入                  64,690,063.97    60,970,192.31     46,875,935.57     43,028,637.61 
　　二、营业总成本                  64,089,842.22    60,823,966.68     60,241,301.81     56,972,429.06 
　　其中：营业成本                  30,975,394.85    30,968,478.95     26,558,864.22     26,552,851.98 
　　      营业税金及附加             3,469,760.92     3,196,374.42      2,532,648.88      2,244,624.19 
　　      销售费用                  16,735,632.72    14,462,573.38     17,041,434.78     15,040,230.21 
　　      管理费用                  12,577,346.13    11,862,972.09     13,254,328.72     12,274,947.83 
　　      财务费用                     331,707.60       333,567.84        854,025.21        859,774.85 
　　  加：公允价值变动收益（损失        28,930.00        28,930.00        -81,390.00        -81,390.00 
　　以“-”号填列） 
　　      投资收益（损失以“-”号       32,111.11        32,111.11          3,411.00          3,411.00 
　　填列） 
　　三、营业利润（亏损以“-”号填      661,262.86       207,266.74    -13,443,345.24    -14,021,770.45 
　　列） 
　　  加：营业外收入                   784,541.89            965.4        849,281.57         25,218.24 
　　  减：营业外支出                   182,522.92       178,722.92         80,024.77         74,179.77 
　　四、利润总额（亏损总额以“-”    1,263,281.83        29,509.22    -12,674,088.44    -14,070,731.98 
　　号填列） 
　　  减：所得税费用                   -52,263.14      -360,706.30     -3,168,522.11     -3,517,683.00 
　　五、净利润（净亏损以“-”号填    1,315,544.97       390,215.52     -9,505,566.33    -10,553,048.98 
　　列） 
　　    归属于母公司所有者的净       1,315,544.97       390,215.52     -9,505,566.33    -10,553,048.98 
　　利润 
　　六、每股收益： 
　　    （一）基本每股收益                  0.005            0.001            -0.035            -0.039 
　　    （二）稀释每股收益                  0.005            0.001            -0.035            -0.039 
　　七、其他综合收益                22,321,570.07    22,321,570.07     -2,310,299.49     -2,310,299.49 
　　八、综合收益总额                23,637,115.04    22,711,785.59    -11,815,865.82    -12,863,348.47 
　　    归属于母公司所有者的综      23,637,115.04    22,711,785.59    -11,815,865.82    -12,863,348.47 
　　合收益总额 
　　    归属于少数股东的综合收                  0                0                 0                 0 
　　益总额 
　　法定代表人：冯劲                   主管会计机构负责人：李峰               会计机构负责人：万华文
　　4.3年初到报告期末利润表
　　编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司                      2010年1-9月                      单位：元
　　                                          本期金额                          上期金额 
　　            项目 
　　                                   合并            母公司            合并             母公司 
　　一、营业总收入                  186,109,354.32   174,702,621.92    151,514,185.05    139,964,856.42 
　　其中：营业收入                  186,109,354.32   174,702,621.92    151,514,185.05    139,964,856.42 
　　二、营业总成本                  185,744,870.20   176,191,984.91    190,347,978.43    180,670,725.93 
　　其中：营业成本                   80,419,936.03    80,400,669.39     80,423,570.94     80,401,924.37 
　　      营业税金及附加             10,323,983.27     9,501,293.85      8,450,071.63      7,556,445.36 
　　      销售费用                   50,315,913.04    43,663,072.51     52,797,455.77     46,641,791.09 
　　      管理费用                   42,771,360.77    40,694,167.63     45,969,674.55     43,349,885.55 
　　      财务费用                    1,771,006.13     1,790,110.57      2,707,607.20      2,721,081.22 
　　      资产减值损失                  142,670.96       142,670.96           -401.66           -401.66 
　　  加：公允价值变动收益（损失       -244,150.00      -244,150.00        356,660.00        356,660.00 
　　以“-”号填列） 
　　      投资收益（损失以“-”号     1,746,732.37     1,678,401.05      1,604,210.95      1,604,210.95 
　　填列） 
　　三、营业利润（亏损以“-”号填     1,867,066.49       -55,111.94    -36,872,922.43    -38,744,998.56 
　　列） 
　　  加：营业外收入                  2,537,140.24     1,753,563.75        931,474.95         90,153.29 
　　  减：营业外支出                    271,727.32       257,966.40        343,869.41        329,017.18 
　　四、利润总额（亏损总额以“-”     4,132,479.41     1,440,485.41    -36,285,316.89    -38,983,862.45 
　　号填列） 
　　  减：所得税费用                    833,913.50       182,449.74     -8,764,006.02     -9,438,642.42 
　　五、净利润（净亏损以“-”号填     3,298,565.91     1,258,035.67    -27,521,310.87    -29,545,220.03 
　　列） 
　　    归属于母公司所有者的净        3,298,565.91     1,258,035.67    -27,521,310.87    -29,545,220.03 
　　利润 
　　六、每股收益： 
　　    （一）基本每股收益                   0.012            0.005              -0.1             -0.11 
　　    （二）稀释每股收益                   0.012            0.005              -0.1             -0.11 
　　七、其他综合收益                    985,274.77       985,274.77     30,951,218.17     30,951,218.17 
　　八、综合收益总额                  4,283,840.68     2,243,310.44      3,429,907.30      1,405,998.14 
　　    归属于母公司所有者的综        4,283,840.68     2,243,310.44      3,429,907.30      1,405,998.14 
　　合收益总额 
　　    归属于少数股东的综合收                   0                0                 0                 0 
　　益总额 
　　法定代表人：冯劲                   主管会计机构负责人：李峰               会计机构负责人：万华文
　　4.4年初到报告期末现金流量表
　　编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司                      2010年1-9月                      单位：元
　　                                             本期金额                         上期金额 
　　              项目 
　　                                      合并            母公司            合并            母公司 
　　一、经营活动产生的现金流量： 
　　销售商品、提供劳务收到的现金       175,318,270.48   163,539,253.48    146,630,218.00  135,673,400.80 
　　收到其他与经营活动有关的现金         2,306,545.96     1,939,162.18      2,756,758.40      349,376.89 
　　经营活动现金流入小计               177,624,816.44   165,478,415.66    149,386,976.40  136,022,777.69 
　　购买商品、接受劳务支付的现金        69,165,816.56    68,621,551.61     68,121,464.95   67,772,610.23 
　　支付给职工以及为职工支付的现金      54,905,110.55    52,678,681.78     71,768,511.59   68,688,577.43 
　　支付的各项税费                      17,721,218.57    15,932,835.87     19,243,726.64   17,341,549.28 
　　支付其他与经营活动有关的现金        10,356,113.52     8,651,479.48     13,055,611.31   10,434,756.07 
　　经营活动现金流出小计               152,148,259.20   145,884,548.74    172,189,314.49  164,237,493.01 
　　经营活动产生的现金流量净额          25,476,557.24    19,593,866.92    -22,802,338.09  -28,214,715.32 
　　二、投资活动产生的现金流量： 
　　收回投资收到的现金                   5,428,536.37     5,252,936.37            266.73          266.73 
　　取得投资收益收到的现金               1,699,130.96     1,630,799.64      1,585,499.65    1,585,499.65 
　　处置固定资产、无形资产和其他长期       866,979.90         6,500.00      1,603,231.00      264,031.00 
　　资产收回的现金净额 
　　收到其他与投资活动有关的现金            26,696.87        24,250.30         18,740.70       18,740.70 
　　投资活动现金流入小计                 8,021,344.10     6,914,486.31      3,207,738.08    1,868,538.08 
　　购建固定资产、无形资产和其他长期     8,254,289.75     5,270,362.75     15,668,540.00   13,568,480.00 
　　资产支付的现金 
　　投资支付的现金                         169,010.00 
　　投资活动现金流出小计                 8,423,299.75     5,270,362.75     15,668,540.00   13,568,480.00 
　　投资活动产生的现金流量净额            -401,955.65     1,644,123.56    -12,460,801.92  -11,699,941.92 
　　三、筹资活动产生的现金流量： 
　　取得借款收到的现金                  30,000,000.00    30,000,000.00     60,000,000.00   60,000,000.00 
　　收到其他与筹资活动有关的现金         8,000,000.00    18,000,000.00 
　　筹资活动现金流入小计                38,000,000.00    48,000,000.00     60,000,000.00   60,000,000.00 
　　偿还债务支付的现金                  75,000,000.00    75,000,000.00     60,000,000.00   60,000,000.00 
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现       706,718.25       706,718.25      1,715,287.50    1,715,287.50 
　　金 
　　支付其他与筹资活动有关的现金         8,000,000.00     8,000,000.00 
　　筹资活动现金流出小计                83,706,718.25    83,706,718.25     61,715,287.50   61,715,287.50 
　　筹资活动产生的现金流量净额         -45,706,718.25   -35,706,718.25     -1,715,287.50   -1,715,287.50 
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的                                              593.55          593.55 
　　影响 
　　五、现金及现金等价物净增加额       -20,632,116.66   -14,468,727.77    -36,977,833.96  -41,629,351.19 
　　加：期初现金及现金等价物余额        50,212,212.19    38,881,944.01     61,184,707.17   55,456,390.35 
　　六、期末现金及现金等价物余额        29,580,095.53    24,413,216.24     24,206,873.21   13,827,039.16 
　　法定代表人：冯劲                   主管会计机构负责人：李峰               会计机构负责人：万华文
　　4.5审计报告
　　审计意见：未经审计
　　广州市东方宾馆股份有限公司
　　董事长:冯劲
　　二○一○年十月十五日