中原环保(000544) 最新公司公告|查股网

						中原环保股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
               1.3  公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其山声明： 
          保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
           §2  公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                           2010.9.30                  2009.12.31               增减幅度 （%） 
                       总资产 （元）                           795,143,446.28              745,094,193.19                      6.72% 
          归属于上市公司股东的所有者权益（元）                 572,364,883.66              514,328,289.61                     11.28% 
                        股本 （股）                            269,459,799.00              269,459,799.00                      0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    2.12                        1.91                     10.99% 
    股） 
                                                     2010 年7-9 月  比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
                    营业总收入 （元）                    51,217,473.11              28.14%        220,648,676.78              15.48% 
            归属于上市公司股东的净利润 （元）            19,969,425.80             165.21%         58,036,594.05              35.22% 
           经营活动产生的现金流量净额 （元）                -                   -                 -12,222,407.46              70.30% 
          每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                            -                   -                          -0.05             -67.32% 
                           股） 
                  基本每股收益 （元/股）                         0.074             164.29%                 0.215              35.22% 
                  稀释每股收益 （元/股）                         0.074             164.29%                 0.215              35.22% 
               加权平均净资产收益率（%）                        3.68%                2.17%               10.68%                2.07% 
          扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                                3.68%                2.17%               10.68%                2.07% 
                       收益率（%） 
                                 非经常性损益项目                                年初至报告期末金额                   附注 
          除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   200,000.00 
          所得税影响额                                                                           -50,000.00 
                                        合计                                                     150,000.00             - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                                                                                    41,262PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建www.fineprint.cn 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      股东名称（全称）               期末持有无限售条件流通股的数量                    种类 
         马耿辉                                                               1,148,536 人民币普通股 
         隋秀苓                                                                 920,311 人民币普通股 
         王德权                                                                 695,274 人民币普通股 
         招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券 
                                                                                599,910 人民币普通股 
         投资基金 
         孙雨萌                                                                 550,000 人民币普通股 
         北京华电天成电力科技有限责任公司                                       534,400 人民币普通股 
         天津华泽（集团）有限公司                                               522,300 人民币普通股 
         闫建康                                                                 476,800 人民币普通股 
         刘钟诚                                                                 411,300 人民币普通股 
         展兴萍                                                                 341,099 人民币普通股 
    §3  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    2010 年7-9 月份实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨165.21%，主要原因是三季度供热业务工程管网接入收入较上年同期增加；污水处理量较上年同期有较大增长。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对 提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4  其他 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
                       承诺事项                   承诺人            承诺内容                       履行情况 
         股改承诺                            无              无                    无 
    收购报告书或权益变动报告书 所作承郑州市热力总公 其持有的公司非流通股 本承诺的限售期至2010 年1 月16 日到期，诺                                  司、郑州市污水 股份自股权分置改革方 截至本报告公告日，尚未解除限售。 
                                             净化有限公司  案实施之日起36 个月内 
                                                            不上市交易或转让。 
         重大资产重组时所作承诺              无             无                    无 
         发行时所作承诺                      无             无                    无 
         其他承诺（含追加承诺）              无             无                    无 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.5.2  报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
            接待时间           接待地点              接待方式            接待对象         谈 的主要内容及提供的资料 
         2010 年07 月01                                                                询问王新庄水务分公司沼气利用的收 
                         公司本部              电话沟通             个人投资者1 
    日                                                                           益情况； 
         2010 年07 月01                                                                1、询问公司沼气收益情况；2、2010 
                         公司本部              电话沟通             个人投资者2 
    日                                                                           年半年度业绩的预计； 
         2010 年07 月08                                                                了解公司污水处理价格及国内同行业 
                         公司本部              电话沟通             个人投资者 
    日                                                                           污水处理价格； 
         2010 年08 月18                                                                询问王新庄水务分公司污水价格及收 
                         公司本部              电话沟通             个人投资者 
    日                                                                           费情况； 
         2010 年09 月21                                                                1、询问2010 年9 月21  日股票跌幅较 
                         公司本部              电话沟通             个人投资者1 
    日                                                                           大的原因；2、公司运营情况； 
    询问公司2.1 亿担保诉讼事项对公司 
    2010 年09 月21 
    公司本部              电话沟通             个人投资者2        的实质影响以及当日股价大幅下跌的 
    日 
    原因； 
    3.6 衍生品投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.6.1  报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □适用 √不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位： 原环保股份有限公司                             2010 年09 月30  日                           单位： 
    元 
    项目                             期末余额                                  年初余额PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建www.fineprint.cn 
                                                   合并                 母公司                  合并                 母公司 
          流动资产： 
            货 资金                                84,701,272.73         29,422,996.02          49,819,188.65          28,433,240.72 
            结算备付金 
            拆出资金 
            交易性金融资产 
            应收票据                                                                               100,000.00             100,000.00 
            应收账款                              189,492,303.75         186,991,203.31        153,357,158.91         151,582,267.73 
            预付款项                                4,526,405.50           1,904,400.10         10,527,034.59          10,522,983.19 
            应收保费 
            应收分保账款 
            应收分保合同准备金 
            应收利息 
            应收股利 
            其他应收款                              3,781,943.67           3,736,303.98             72,839.69 
            买入返售金融资产 
            存货                                    3,999,686.51           3,953,681.31          2,116,587.03           2,079,358.03 
            一年内到期的非流动资产 
            其他流动资产 
          流动资产合计                            286,501,612.16        226,008,584.72         215,992,808.87         192,717,849.67 
          非流动资产： 
            发放贷款及垫款 
            可供出售金融资产 
            持有至到期投资 
            长期应收款 
            长期股权投资                           62,650,000.00         141,650,000.00         62,650,000.00          91,650,000.00 
            投资性房地产 
             固定资产                             118,246,497.00          65,786,555.21        132,501,315.83          73,695,256.01 
            在建工程                                2,975,043.80           2,845,819.80          1,933,783.77           1,933,783.77 
            工程物资                                3,902,442.88 
             固定资产清理 
            生产性生物资产 
            油气资产 
            无形资产                              317,672,304.50        290,372,304.50         328,820,738.78         300,620,738.78 
            开发支出 
            商誉 
            长期待摊费用 
            递延所得税资产                          3,195,545.94           3,169,036.98          3,195,545.94           3,169,036.98 
            其他非流动资产 
          非流动资产合计                          508,641,834.12        503,823,716.49         529,101,384.32         471,068,815.54 
          资产总计                                795,143,446.28        729,832,301.21         745,094,193.19         663,786,665.21 
          流动负债： 
            短期借款                              150,000,000.00         150,000,000.00         70,000,000.00          70,000,000.00 
    向 央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
            应付账款                                8,463,404.99          1,151,861.15          31,110,011.06          4,916,286.88 
            预收款项                                  86,964.94                                 57,794,525.80         57,794,525.80 
            卖出回购金融资产款 
            应付手续费及佣金 
            应付职工薪酬                            1,576,217.70          1,489,682.66           2,532,518.64          2,447,603.60 
            应交税费                                3,859,520.41          4,828,239.37          10,604,193.09         10,118,383.83 
            应付利息 
            应付股利 
            其他应付款                              8,792,454.58          4,910,920.68           8,724,654.99          5,662,586.82 
            应付分保账款 
            保险合同准备金 
            代理买卖证券款 
            代理承销证券款 
            一年内到期的非流动负债 
            其他流动负债 
          流动负债合计                            172,778,562.62        162,380,703.86         180,765,903.58        150,939,386.93 
          非流动负债： 
            长期借款 
            应付债券 
            长期应付款                             50,000,000.00                                50,000,000.00 
            专项应付款 
            预计负债 
            递延所得税负债 
            其他非流动负债 
          非流动负债合计                           50,000,000.00                                50,000,000.00 
          负债合计                               222,778,562.62         162,380,703.86        230,765,903.58         150,939,386.93 
          所有者权益（或股东权益）： 
            实收资本（或股本）                   269,459,799.00         269,459,799.00        269,459,799.00         269,459,799.00 
            资本公积                             472,226,360.36         472,226,360.36        472,226,360.36         472,226,360.36 
            减：库存股 
            专项储备 
            盈余公积                              22,256,976.43          22,256,976.43         22,256,976.43          22,256,976.43 
            一般风险准备 
            未分配利润                           -191,578,252.13       -196,491,538.44        -249,614,846.18       -251,095,857.51 
            外 报表折算差额 
          归属于母公司所有者权益合计             572,364,883.66         567,451,597.35        514,328,289.61         512,847,278.28 
          少数股东权益 
          所有者权益合计                         572,364,883.66         567,451,597.35        514,328,289.61         512,847,278.28 
    负债和所有者权益总计                    795,143,446.28          729,832,301.21         745,094,193.19         663,786,665.21 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位： 原环保股份有限公司                                     2010 年7-9 月                                 单位：元 
                                                             本期金额                                      上期金额 
                        项目 
                                                   合并                  母公司                  合并                  母公司 
          一、营业总收入                            51,217,473.11          48,634,292.61          39,971,192.29          38,062,747.54 
          其 ：营业收入                             51,217,473.11          48,634,292.61          39,971,192.29          38,062,747.54 
                 利息收入 
                 已赚保费 
                 手续费及佣金收入 
          二、营业总成本                            25,370,890.72          23,373,898.44          29,936,225.81          29,024,823.92 
          其 ：营业成本                             18,081,789.69          16,515,772.90          22,165,407.73          21,364,275.02 
                 利息支出 
                 手续费及佣金支出 
                   保金 
                 赔付支出净额 
                 提取保险合同准备金净 
          额 
                 保单红利支出 
                 分保费用 
                 营业税金及附加                       231,565.90             222,925.91                1,739.10               1,739.10 
                 销售费用 
                 管理费用                            3,471,567.57           3,034,546.95           2,292,719.04           2,181,912.86 
                 财务费用                            1,585,967.56           1,600,652.68           1,976,359.94           1,976,896.94 
                 资产减值损失                        2,000,000.00           2,000,000.00           3,500,000.00           3,500,000.00 
             加：公允价值变动收益（损失 
          以“-”号填列） 
                 投资收益（损失以“-”号 
                                                                                                      19,817.36              19,817.36 
    填列） 
    其 ：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                                    25,846,582.39          25,260,394.17          10,054,783.84           9,057,740.98 
          列） 
             加：营业外收入 
             减：营业外支出 
               其 ：非流动资产处置损失 
          四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                                    25,846,582.39          25,260,394.17          10,054,783.84           9,057,740.98 
          号填列） 
             减：所得税费用                          5,877,156.59           6,315,098.55           2,525,130.83           2,275,870.12 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
    19,969,425.80          18,945,295.62           7,529,653.01           6,781,870.86 
    列） 
    归属于母公司所有者的净 
                                                   19,969,425.80          18,945,295.62           7,529,653.01           6,781,870.86 
          利润 
               少数股东损益 
          六、每股收益： 
                （一）基本每股收益                         0.074                  0.070                  0.028                  0.025 
                （二）稀释每股收益                         0.074                  0.070                  0.028                  0.025 
    七、其他综合收益 
          八、综合收益总额                         19,969,425.80          18,945,295.62           7,529,653.01           6,781,870.86 
               归属于母公司所有者的综 
                                                   19,969,425.80          18,945,295.62           7,529,653.01           6,781,870.86 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位： 原环保股份有限公司                                    2010 年1-9 月                                 单位：元 
                                                            本期金额                                      上期金额 
                        项目 
                                                   合并                  母公司                  合并                 母公司 
          一、营业总收入                          220,648,676.78         210,097,227.91         191,076,031.72         186,528,684.97 
          其 ：营业收入                           220,648,676.78         210,097,227.91         191,076,031.72         186,528,684.97 
                 利息收入 
                 已赚保费 
                 手续费及佣金收入 
          二、营业总成本                          144,272,328.05         137,517,927.14         133,853,688.16         130,958,346.44 
          其 ：营业成本                           119,751,793.88         114,118,425.59         115,222,631.19         112,686,223.57 
                 利息支出 
                 手续费及佣金支出 
                   保金 
                 赔付支出净额 
                 提取保险合同准备金净 
          额 
                 保单红利支出 
                 分保费用 
                 营业税金及附加                       589,189.85             460,910.05              64,141.59              64,141.59 
                 销售费用 
                 管理费用                           11,122,346.75         10,095,197.82           8,413,036.25           8,052,830.55 
                 财务费用                           4,308,997.57           4,343,393.68           5,553,879.13           5,555,150.73 
                 资产减值损失                       8,500,000.00           8,500,000.00           4,600,000.00           4,600,000.00 
            加：公允价值变动收益（损失 
          以“-”号填列） 
                 投资收益（损失以“-”号 
                                                                                                     19,817.36              19,817.36 
    填列） 
    其 ：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                                   76,376,348.73          72,579,300.77          57,242,160.92          55,590,155.89 
          列） 
            加：营业外收入                            200,000.00             200,000.00 
            减：营业外支出 
               其 ：非流动资产处置损失 
          四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                                   76,576,348.73          72,779,300.77          57,242,160.92          55,590,155.89 
          号填列） 
            减：所得税费用                         18,539,754.68          18,174,981.70          14,321,975.11          13,908,973.85 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                                   58,036,594.05          54,604,319.07          42,920,185.81          41,681,182.04 
          列） 
               归属于母公司所有者的净 
                                                   58,036,594.05          54,604,319.07          42,920,185.81          41,681,182.04 
          利润 
               少数股东损益 
          六、每股收益： 
                （一）基本每股收益                         0.215                  0.203                  0.159                  0.155 
                （二）稀释每股收益                         0.215                  0.203                  0.159                  0.155 
    七、其他综合收益 
          八、综合收益总额                         58,036,594.05          54,604,319.07          42,920,185.81          41,681,182.04 
               归属于母公司所有者的综 
                                                   58,036,594.05          54,604,319.07          42,920,185.81          41,681,182.04 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位： 原环保股份有限公司                                    2010 年1-9 月                                 单位：元 
                                                            本期金额                                      上期金额 
                        项目 
                                                   合并                  母公司                  合并                 母公司 
          一、经营活动产生的现金流量： 
               销售商品、提供劳务收到的 
                                                  120,490,485.76         110,473,987.88         105,077,557.94         100,743,857.94 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向 央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关 
                                                    15,609,464.78             611,937.43            4,358,317.13             678,470.58 
           的现金 
                 经营活动现金流入小计              136,099,950.54         111,085,925.31          109,435,875.07         101,422,328.52 
               购买商品、接受劳务支付的 
                                                    86,868,749.94          84,732,607.48          85,486,221.65           84,389,598.89 
          现金 
               客户贷款及垫款净增加额 
               存放 央银行和同业款项 
          净增加额 
               支付原保险合同赔付款项 
           的现金 
               支付利息、手续费及佣金的 
          现金 
               支付保单红利的现金 
               支付给职工以及为职工支 
                                                    17,048,860.67          16,728,678.31           15,145,540.99          15,118,189.99 
          付的现金 
               支付的各项税费                       23,488,693.73          22,848,799.50          39,664,721.09           39,191,304.65 
               支付其他与经营活动有关 
                                                    20,916,053.66           8,384,073.35           10,287,429.05           5,049,516.46 
           的现金 
                 经营活动现金流出小计              148,322,358.00         132,694,158.64          150,583,912.78         143,748,609.99 
                    经营活动产生的现金 
                                                   -12,222,407.46          -21,608,233.33         -41,148,037.71         -42,326,281.47 
          流量净额 
          二、投资活动产生的现金流量： 
               收回投资收到的现金 
               取得投资收益收到的现金                                                                  19,817.36              19,817.36 
               处置固定资产、无形资产和 
          其他长期资产收回的现金净额 
               处置子公司及其他营业单 
          位收到的现金净额 
               收到其他与投资活动有关 
           的现金 
                 投资活动现金流入小计                                                                  19,817.36              19,817.36 
               购建固定资产、无形资产和 
                                                    24,119,008.35           2,649,173.86            8,285,207.34           3,266,806.98 
          其他长期资产支付的现金 
               投资支付的现金                                              50,000,000.00 
               质押贷款净增加额 
               取得子公司及其他营业单 
          位支付的现金净额 
               支付其他与投资活动有关 
                                                     4,023,662.60 
           的现金 
                 投资活动现金流出小计               28,142,670.95          52,649,173.86            8,285,207.34           3,266,806.98 
                   投资活动产生的现金 
                                                   -28,142,670.95          -52,649,173.86          -8,265,389.98          -3,246,989.62 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其 ：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
               取得借款收到的现金                 110,000,000.00         110,000,000.00         130,000,000.00         130,000,000.00 
               发行债券收到的现金 
               收到其他与筹资活动有关 
          的现金 
                 筹资活动现金流入小计             110,000,000.00         110,000,000.00         130,000,000.00         130,000,000.00 
               偿还债务支付的现金                  30,000,000.00          30,000,000.00         150,000,000.00         150,000,000.00 
               分配股利、利润或偿付利息 
                                                    4,752,837.51           4,752,837.51           5,732,778.75           5,732,778.75 
          支付的现金 
               其 ：子公司支付给少数股 
          东的股利、利润 
               支付其他与筹资活动有关 
          的现金 
                 筹资活动现金流出小计              34,752,837.51          34,752,837.51         155,732,778.75         155,732,778.75 
                   筹资活动产生的现金 
                                                   75,247,162.49          75,247,162.49         -25,732,778.75         -25,732,778.75 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
          五、现金及现金等价物净增加额             34,882,084.08             989,755.30         -75,146,206.44         -71,306,049.84 
               加：期初现金及现金等价物 
                                                   49,819,188.65          28,433,240.72          99,040,158.88          93,938,277.80 
          余额 
          六、期末现金及现金等价物余额             84,701,272.73          29,422,996.02          23,893,952.44          22,632,227.96 
    4.5 审计报告 
    审计意见：未经审计 
    法定代表人：李建平 
    中原环保股份有限公司 
    二〇一〇年十月十九日