光华控股(000546) 最新公司公告|查股网

						吉林光华控股集团股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长许华先生、总会计师韩卫军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          469,209,275.79     406,805,594.73              15.34% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  123,587,429.00     122,183,348.38               1.15% 
股本（股）                            169,506,479.00     169,506,479.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            0.73                0.72               1.39% 
股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）  2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       6,191,986.00             -97.23%  49,144,911.00            -82.88% 
归属于上市公司股东的净利润（元）      -1,719,907.97              62.49%  -4,022,261.18           -138.68% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  -6,042,952.98           -121.95% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -                   -       -0.0357            -122.31% 
股） 
基本每股收益（元/股）                       -0.0101              62.59%       -0.0237            -138.85% 
稀释每股收益（元/股）                       -0.0101              62.59%       -0.0237            -138.85% 
加权平均净资产收益率（%）                    -1.42%               2.26%        -3.27%             -12.77% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产           -1.27%               2.43%        -2.59%               5.23% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                            年初至报告期末金额                  附注 
                                                              珠海担保诉讼案预计偿 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -270,000.00        还债务本期所计提的利 
                                                              息 
                                                              其中罚款和滞纳金 
                                                              308,730.05元;对外捐赠 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -450,058.49        70,000.00元;其他营业外 
                                                              支出198,327.28元;其他 
                                                              营业外收入126,998.84元 
少数股东权益影响额                                  13,014.07 
所得税影响额                                      -126,422.50 
    合计                                                   -833,466.92            - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 13,848 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
新时代教育发展有限责任公司                                 20,080,963  人民币普通股 
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投                      4,275,596  人民币普通股 
资基金 
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券                      3,656,268  人民币普通股 
投资基金 
哥伦比亚大学                                                2,740,202  人民币普通股 
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投                      2,199,975  人民币普通股 
资基金 
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合                      1,987,244  人民币普通股 
型证券投资基金 
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                          1,299,827  人民币普通股 
武恩波                                                      1,189,468  人民币普通股 
李艳芬                                                      1,105,650  人民币普通股 
上海新永溢投资有限责任公司                                  1,045,698  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、报告期末货币资金比年初增加56.18%主要原因是：1）新华苑四期收到预售房款收入34,879,834.00元；宝应白田雅苑三期收到预售房款收入58,270,816.00元；2）新增昆山光华娱乐城项目贷款40,000,000.00元和宝应白田雅苑三期项目贷款2,000,000.00元；3）工程款支出87,563,240.57元；4）归还流动资金银行贷款11,180,000.00元。 
    2、报告期末预付款项比年初增加1426.91%主要原因是：预付昆山光华娱乐城一期工程款13,555,474.00元；预付新华苑四期工程款6,402,409.83元；预付宝应白田雅苑三期工程款22,649,523.15元。 
    3、报告期末其他应收款比年初增加59.03%主要原因是：支付苏州国力土方工程有限公司往来款7,600,000.00元。 
    4、报告期末可供出售金融资产比年初增加37.25%主要原因是：公司所持有的航空动力股票按照9月30日收盘价计算的公允价值比年初公允价值增加的幅度。 
    5、报告期末固定资产比年初增加33.31%主要原因是：购置汽车支出505,249.00元及办公用电脑支出；处理原值为193,238.10元，已提足折旧的报废汽车一辆。 
    6、报告期末应付账款比年初减少56.32%主要原因是：结算支付已完工的开元大厦二期、宝应白田雅苑一、二期和其他已完工项目欠付的工程款。 
    7、报告期末预收款项比年初增加213.70%主要原因是：收到新华苑四期和宝应白田雅苑三期预售房款收入共计93,150,650.00元。 
    8、报告期末应交税费比年初减少32.73%主要原因是：新华苑四期和宝应白田雅苑三期预售房款收入预缴的营业税金及附加和企业所得税相应减少了应交的相关税费。 
    9、1-9月营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期分别下降了82.88%、84.52%、81.01%的主要原因是：1-9月所实现的销售收入主要是开元二期办公用房和宝应白田雅苑一、二期的尾盘销售收入；开元二期裙房和其他存量房产本报告期内未能实现销售收入。 
    10、1-9月财务费用较上年同期下降了95.63%主要原因是：1）归还了流动资金银行贷款11,180,000.00元，减少了费用化的利息支出；2）新增项目贷款的利息支出计入在建项目的开发成本，增加了资本化的利息支出，从而减少了费用化的利息支出。 
    11.归属于上市公司股东净利润，基本每股收益较上年同期下降幅度很大的主要原因是：销售收入较上年同期下降幅度很大。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司                         2010年09月30日                         单位： 
    元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                59,714,804.87   1,554,096.31  38,235,658.96   1,557,901.90 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   286,929.00                    286,929.00 
预付款项                45,593,406.98                  2,986,000.00 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              17,004,462.78      18,192.50  10,692,605.90      19,049.36 
买入返售金融资产 
存货                    282,614,074.04     10,791.00  298,193,535.03     10,791.00 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            405,213,677.67  1,583,079.81  350,394,728.89  1,587,742.26 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产        26,660,828.10  26,660,828.10  19,425,705.70  19,425,705.70 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            33,718,780.06  192,848,461.83 33,718,780.06  192,848,461.83 
投资性房地产 
固定资产                 1,486,280.19       7,181.05   1,114,938.02      12,523.45 
在建工程                   381,659.20                    381,659.20 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   508,272.01                    553,660.15 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
递延所得税资产               1,239,778.56     500,239.37   1,216,122.71     500,250.65 
其他非流动资产 
非流动资产合计              63,995,598.12  220,016,710.35 56,410,865.84  212,786,941.63 
资产总计                    469,209,275.79 221,599,790.16 406,805,594.73 214,374,683.89 
流动负债： 
短期借款                    24,894,923.29   4,894,923.29  34,074,923.29  16,074,923.29 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                    25,251,303.09                 57,811,084.77 
预收款项                    112,273,821.72                35,790,737.72 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                    23,116.67      -4,485.33      14,891.02      -5,136.48 
应交税费                    17,917,073.65      30,682.56  26,633,973.92      41,544.55 
应付利息                     6,183,514.49   6,183,514.49   6,183,514.49   6,183,514.49 
应付股利 
其他应付款                  67,744,092.84  123,005,358.23 73,510,343.46  110,077,735.66 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                254,287,845.75 134,109,993.24 234,019,468.67 132,372,581.51 
非流动负债： 
长期借款                    40,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                     9,590,000.00   9,590,000.00   9,320,000.00   9,320,000.00 
递延所得税负债              12,708,371.97   6,331,091.78  12,206,847.39   4,522,311.18 
其他非流动负债 
非流动负债合计              62,298,371.97  15,921,091.78  21,526,847.39  13,842,311.18 
负债合计                    316,586,217.72 150,031,085.02 255,546,316.06 146,214,892.69 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          169,506,479.00 169,506,479.00 169,506,479.00 169,506,479.00 
资本公积                    116,908,550.32 115,447,003.71 111,482,208.52 110,020,661.91 
    减：库存股 
    专项储备 
盈余公积                      3,215,891.69    3,215,891.69    3,215,891.69    3,215,891.69 
一般风险准备 
未分配利润                  -166,043,492.01 -216,600,669.26 -162,021,230.83 -214,583,241.40 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  123,587,429.00   71,568,705.14  122,183,348.38   68,159,791.20 
少数股东权益                 29,035,629.07                   29,075,930.29 
所有者权益合计              152,623,058.07   71,568,705.14  151,259,278.67   68,159,791.20 
负债和所有者权益总计        469,209,275.79  221,599,790.16  406,805,594.73  214,374,683.89 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                                      本期金额                    上期金额 
项目                                   合并      母公司           合并        母公司 
一、营业总收入                 6,191,986.00              223,154,519.00 
其中：营业收入                 6,191,986.00              223,154,519.00 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 8,065,255.90  503,004.67  226,911,016.54 1,960,632.40 
其中：营业成本                 4,378,364.18              204,929,924.40 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                   963,189.37              18,693,350.89 
销售费用                         456,921.39                 930,503.71 
管理费用                       2,332,773.94  501,622.56   2,544,542.76    494,827.97 
财务费用                         -38,177.99      432.11   1,449,766.39  1,465,804.43 
资产减值损失                     -27,814.99      950.00  -1,637,071.61 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                                      75,490.43     75,490.43 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  -1,873,269.90 -503,004.67 -3,681,007.11  -1,885,141.97 
列） 
加：营业外收入                    -1,257.17 
减：营业外支出                   177,712.78    90,038.88     51,110.00 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  -2,052,239.85 -593,043.55  -3,732,117.11 -1,885,141.97 
号填列） 
减：所得税费用                  -323,018.23      -237.50    947,994.52 
五、净利润（净亏损以“-”号填  -1,729,221.62 -592,806.05  -4,680,111.63 -1,885,141.97 
列） 
归属于母公司所有者的净         -1,719,907.97 -592,806.05  -4,585,072.34 -1,885,141.97 
利润 
少数股东损益                      -9,313.65                 -95,039.29 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                  -0.0101      -0.0035        -0.027       -0.0111 
（二）稀释每股收益                  -0.0101      -0.0035        -0.027       -0.0111 
七、其他综合收益               6,407,343.67  6,407,343.67 5,617,572.01  5,617,572.01 
八、综合收益总额               4,678,122.05  5,814,537.62   937,460.38  3,732,430.04 
归属于母公司所有者的综         4,687,435.70  5,814,537.62 1,032,499.67  3,732,430.04 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收            -9,313.65                 -95,039.29 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                              本期金额                   上期金额 
项目                          合并       母公司           合并       母公司 
一、营业总收入        49,144,911.00              287,139,391.00 
其中：营业收入        49,144,911.00              287,139,391.00 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        52,894,802.15 1,747,377.70 291,843,535.18 7,376,543.29 
其中：营业成本        39,719,916.72              256,631,953.13 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加        4,590,209.08               24,174,699.75 
销售费用              2,154,465.63                2,662,986.00 
管理费用              6,093,663.42  1,427,133.57  8,119,763.78  2,932,264.79 
财务费用                241,923.90   320,289.23   5,531,339.59  4,444,278.50 
资产减值损失             94,623.40       -45.10  -5,277,207.07 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                                    19,386,352.30 19,386,352.30 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  -3,749,891.15 -1,747,377.70 14,682,208.12 12,009,809.01 
列） 
加：营业外收入                   126,998.57                    3,025.77      3,025.77 
减：营业外支出                   847,057.33    270,038.88    430,063.81 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  -4,469,949.91 -2,017,416.58 14,255,170.08 12,012,834.78 
号填列） 
减：所得税费用                  -407,387.51         11.28  3,989,653.99 
五、净利润（净亏损以“-”号填  -4,062,562.40 -2,017,427.86 10,265,516.09 12,012,834.78 
列） 
归属于母公司所有者的净         -4,022,261.18 -2,017,427.86 10,399,987.80 12,012,834.78 
利润 
少数股东损益                     -40,301.22                 -134,471.71 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                  -0.0237       -0.0119         0.061        0.0709 
（二）稀释每股收益                  -0.0237       -0.0119         0.061        0.0709 
七、其他综合收益               5,426,341.80  5,426,341.80  2,627,471.98  2,627,471.98 
八、综合收益总额               1,363,779.40  3,408,913.94  12,892,988.07 14,640,306.76 
归属于母公司所有者的综         1,404,080.62  3,408,913.94  13,027,459.78 14,640,306.76 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收           -40,301.22                 -134,471.71 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                   本期金额              上期金额 
项目                                   合并  母公司         合并  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      125,176,606.00        77,555,507.35 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                129,771.25 
收到其他与经营活动有关        20,839,655.61         12.89  82,450,801.51   5,503,561.73 
的现金 
经营活动现金流入小计          146,016,261.61        12.89  160,136,080.11  5,503,561.73 
购买商品、接受劳务支付的      87,563,240.57                45,490,242.73 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支         5,824,792.93    841,881.81   4,688,306.07     566,718.21 
付的现金 
支付的各项税费                14,906,750.06                11,847,007.75 
支付其他与经营活动有关        43,764,431.03  6,696,421.77  70,585,890.66  23,623,400.26 
的现金 
经营活动现金流出小计          152,059,214.59 7,538,303.58  132,611,447.21 24,190,118.47 
经营活动产生的现金            -6,042,952.98  -7,538,290.69 27,524,632.90  -18,686,556.74 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                          2,600,000.00   2,600,000.00 
取得投资收益收到的现金                                     19,386,352.30  19,386,352.30 
处置固定资产、无形资产和          20,000.00                 5,868,485.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计              20,000.00                27,854,837.30  21,986,352.30 
购建固定资产、无形资产和         542,307.00                 5,465,521.00 
    其他长期资产支付的现金 
    投资支付的现金 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
    的现金 
投资活动现金流出小计            542,307.00                 5,465,521.00 
投资活动产生的现金             -522,307.00                22,389,316.30  21,986,352.30 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            42,000,000.00               12,780,000.00  12,780,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关                      19,034,879.21 
的现金 
筹资活动现金流入小计          42,000,000.00 19,034,879.21 12,780,000.00  12,780,000.00 
偿还债务支付的现金            11,180,000.00 11,180,000.00 85,800,000.00  15,800,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      2,775,594.11    320,394.11   1,657,446.81 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          13,955,594.11 11,500,394.11 87,457,446.81  15,800,000.00 
筹资活动产生的现金            28,044,405.89 7,534,485.10  -74,677,446.81 -3,020,000.00 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  21,479,145.91    -3,805.59  -24,763,497.61   279,795.56 
加：期初现金及现金等价物      38,235,658.96 1,557,901.90  45,274,039.52  1,269,525.90 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  59,714,804.87 1,554,096.31  20,510,541.91  1,549,321.46 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    吉林光华控股集团股份有限公司 
    法定代表人：许华 
    2010年10月25日