昆百大A(000560) 最新公司公告|查股网

						昆明百货大楼(集团)股份有限公司2010年第三季度报告 
    § 1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人何道峰先生、总裁樊江先生、主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财务中心总经理达甄玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    § 2 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    单位：（人民币）元 
                                           2010年9月30日  2009年12月31日 增减幅度（％） 
总资产                                   3,142,117,159.61 2,864,744,340.69    9.68 
归属于上市公司股东的所有者权益            573,891,280.74  573,545,261.85      0.06 
股本（股）                                134,400,000.00  134,400,000.00        0 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）           4.2700     4.2674           0.06 
                                            2010年7－9月  比上年同期  2010年1－9月  比上年同期 
                                                         增减（％）                增减（％） 
营业总收入                                327,391,159.80       6.83  983,480,430.33     19.18 
归属于上市公司股东的净利润                    425,391.50     -88.98  14,704,927.44      -5.21 
经营活动产生的现金流量净额                                           295,298,287.56    374.91 
每股经营活动产生的现金流量净额                                              2.1972     374.92 
基本每股收益（元/股）                             0.0032     -88.85         0.1094      -5.20 
稀释每股收益（元/股）                             0.0032     -88.85         0.1094      -5.20 
加权平均净资产收益率(%)                             0.07      -0.63           2.54      -0.39 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                  0.11      -0.50           2.55      -0.23 
    收益率(%) 
    非经常性损益项目： 
    单位：（人民币）元 
            非经常性损益项目                            年初至报告期期末金额 
非流动资产处置损益                                                               -28,043.54 
计入当期损益的政府补助                                                          135,380.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             55,738.85 
非经常性损益项目所得税影响                                                       -7,078.48 
非经常性损益对少数股东损益影响                                                 -194,882.65 
               合      计                                                    -38,885.82 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
股东总数                                                      18,222户 
                           前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                                期末持有无限售条件股份数量    股份种类 
华夏西部经济开发有限公司                               41,835,200  人民币普通股 
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投                  6,260,283  人民币普通股 
资基金 
红云烟草(集团)有限责任公司                              2,220,000  人民币普通股 
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配                  2,049,170  人民币普通股 
置5号资金信托 
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金                  1,507,191  人民币普通股 
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投                  1,299,878  人民币普通股 
资基金 
云南航辰经营开发有限公司                                  592,000  人民币普通股 
广东广弘控股股份有限公司                                  518,000  人民币普通股 
西安国际信托有限公司-振华1号                              454,020  人民币普通股 
陈劲松                                                    418,000  人民币普通股 
    § 3 重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用   □不适用 
    主要财务指标变动幅度较大的原因如下： 
    （1）存货较年初增加23.26%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目投入增加所致。 
    （2）长期股权投资较年初增加52.21%，主要原因为本公司本期分别完成对华夏西部经济开发有限公司及ElliottNewcastle  所持江苏百大实业发展有限公司25.47%及9.7％股权的收购，支付相关股权转让款所致。 
    （3）短期借款较年初减少21.07%，主要原因为本公司本期归还工商银行南屏支行贷款4,000万元所致。 
    （4）预收款项较年初增加71.66%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目预收款增加所致。 
    （5）资本公积较年初减少20.67%，原因系本公司本期完成对华夏西部经济开发有限公司及ElliottNewcastle  所持江苏百大实业发展有限公司25.47%及9.7％股权收购事项所致。 
    （6）长期借款较年初减少15.83%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期归还中国农业银行昆明市护国支行部分项目贷款所致。 
    （7）营业收入较上年同期增加19.18%，主要原因为本公司全资子公司昆明百货大楼商业有限公司和本公司控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司持续深化商品品牌调整，推进重点优质品牌引进速度、完善批发渠道建设，扩大批发业务，使商品销售收入较上年同期增长；其次，本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司开发的野鸭湖项目销售收入较上年同期增加； 
    此外，本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司及昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司本期新开门店增加，客房出租收入及商品销售收入相应增加。 
    （8）销售费用较上年同期增加16.68%，主要原因为本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司本期新开门店增加，与营业收入相配比，相关营业费用增加；以及本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司运费增加所致。 
    （9）管理费用较上年同期增加27.20%，主要原因为截至2009年12月31日，本公司售后回租的新纪元广场B座商场地下一层至地上六层（总面积约为19,103平方米）原售后回租期已到期，本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司与资产持有方商签了新的租赁合同，按照原商场售价的11.5479%向资产持有方计付租金，相关租赁费支付比例上升；同时，本公司于新纪元广场B座商场地下一层至地上六层分割销售时形成的递延收益—未实现售后租回损益（经营租赁）已于2009年度全部摊销完毕，本期不再有相关摊销额用于抵减管理费用，从而导致管理费用较上年同期增加。此外，本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司、昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司本期新开门店增加，相应管理费用增加。 
    （10）财务费用较上年同期增长 20.02%，主要由下述事项所致：本公司本期向民生银行昆明分行取得长期借款17,000万元，相关利息支出增加；上年9月新增云南省农村信用社长期借款2,200万元，相关利息支出增加；本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司财务费用也较上年同期增加。 
    （11）投资收益较上年同期增长350.33%，主要原因为本公司的联营企业昆明吴井房地产开发有限公司本期净利润较上年同期增加，本公司本期根据取得该项投资时相关资产负债公允价值持续计算的净利润及所持股份比例，计算享有的净利润相应增加，从而使投资收益较上年同期增加。 
    （12）所得税费用较上年同期增加351.26%，主要原因为本期利润总额较上年同期增加，相应当期所得税费用增加。 
    （13）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加374.91%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目预收款增加，以及本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司和本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司营业收入增加，相应经营性现金收入增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.39%，主要原因为本公司本期分别完成对华夏西部经济开发有限公司及ElliottNewcastle  所持江苏百大实业发展有限公司25.47%及9.7％股权的收购，支付相关股权转让款所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少147.95%，主要原因为本公司及本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期归还银行及联营企业借款增加所致。 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1非标意见情况 
    □适用  √不适用 
    3.2.2公司存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供 
    担保的情况 
    □适用  √不适用 
    3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用  √不适用 
    3.2.4其他 
    □适用  √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用   □不适用 
    公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。 
    持有公司5%以上（含5%）股份的股东以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下： 
承诺事项             承诺人                   承诺内容                               履行情况 
股改承诺                 无                         无                                     无 
收购报告书或权益变       无                         无                                     无 
动报告书中所作承诺 
重大资产重组时所作       无                         无                                     无 
承诺 
发行时所作承诺           无                         无                                     无 
                   华夏西部 2006年8月26日，本公司在 
                                                       为履行上述承诺，本公司已收购了华夏西部 
                   经济开发 《证券时报》上公告了《昆明 
                                                       的控股子公司北京华信诚智管理咨询有限公 
                   有限公司 百货大楼(集团)股份有限公 
                                                       司和北京易和天为咨询服务有限公司所持昆 
                            司关于重大事项的公告》，为 
                                                       明吴井房地产开发有限公司49％的股权。 
其他承诺                    促进昆百大两大主业的持续 
    此外，由于华夏西部在北京拥有的500亩土 
    稳定发展，华夏西部经济开发 
    地尚不具备开发条件，目前仍无法转让；西 
    有限公司拟根据实际情况逐 
    南大厦资产注入情况，本公司将视进展情况 
    步将其拥有的部份资产及土 
    及时进行持续披露。 
    地资源注入昆百大。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 
    相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用   √不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □适用   √不适用 
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况 
      √适用  □不适用 
证券代码  证券简称 初始投资金额 占该公司 期末账面值 报告期 报告期所有 会计核算 股份 
                               股权比例              损益 者权益变动     科目 来源 
000805    *ST炎黄    50,000.00    0.08%  50,000.00   0.00       0.00  可供出售 初始 
                                                                     金融资产 投资 
合计                 50,000.00        -  50,000.00   0.00       0.00        -    - 
    说明：本公司1994年以前对金狮集团投资，2008年查明该项投资实际已变更为*ST炎黄公司股权5万股。由于*ST炎黄公司2003～2005年连续三年亏损，于2006年5月停牌至今，无法取得目前公允价值故按账面成本5万元列示期末账面值。 
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间   接待地点 接待方式 接待对象  谈论的主要内容及提供的资料 
    2010.9.21     昆明  实地调研  戴法奎  介绍公司基本情况，未提供资料 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司    2010年09月30日   单位：（人民币）元 
项目                               期末余额                          期初余额 
                                   合并           母公司             合并           母公司 
流动资产： 
货币资金                 362,378,251.79    47,140,868.59   379,131,777.99    32,508,788.04 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                     100,000.00 
应收账款                  16,225,886.73     2,246,920.52    31,972,365.22     1,684,681.70 
预付款项                  13,702,195.81     1,222,859.00    62,480,668.88    47,533,849.00 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               166,918,553.22   113,158,257.32   164,708,724.52   124,784,174.64 
买入返售金融资产 
存货                    1,132,737,891.41      716,339.77   918,961,060.77       484,127.45 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,692,062,778.96  164,485,245.20  1,557,254,597.38  206,995,620.83 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产              50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             395,192,797.14   531,851,483.69   259,636,093.20   394,804,285.78 
投资性房地产             729,860,000.00   670,910,000.00   729,860,000.00   670,910,000.00 
固定资产                 263,725,549.54   192,030,024.00   277,056,369.15   201,269,526.09 
在建工程                   5,356,819.88                      2,334,107.04 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   5,466,460.10     2,186,979.95     5,721,057.35     2,386,905.24 
开发支出 
商誉                       2,631,860.70                      2,631,860.70 
长期待摊费用              43,044,796.48       888,091.43    28,225,996.73     1,028,316.38 
递延所得税资产             3,446,420.37       213,070.91       524,626.40       170,403.83 
其他非流动资产             1,279,676.44                      1,449,632.74 
非流动资产合计          1,450,054,380.65 1,398,129,649.98 1,307,489,743.31 1,270,619,437.32 
资产总计                3,142,117,159.61 1,562,614,895.18 2,864,744,340.69 1,477,615,058.15 
    流动负债： 
短期借款                 149,910,000.00                    189,920,000.00    40,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                 128,710,000.00                    122,210,000.00 
应付账款                 203,942,016.74     7,185,410.59   230,855,341.35    10,369,869.86 
预收款项                 976,701,096.57     5,694,974.82   568,981,782.59     5,382,181.87 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬              12,573,434.74     4,382,109.82    15,224,089.18     4,003,683.03 
应交税费                  37,497,425.95    35,472,093.16    69,523,424.04    51,358,711.83 
应付利息                   2,573,000.00                      2,438,000.00 
应付股利                   2,408,165.00     2,408,165.00     2,408,165.00     2,408,165.00 
其他应付款               245,806,977.08   420,020,834.57   239,201,579.67   421,028,451.99 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债   285,441,368.46    30,441,368.46   261,658,838.45    15,658,838.45 
其他流动负债 
流动负债合计            2,045,563,484.54  505,604,956.42  1,702,421,220.28  550,209,902.03 
非流动负债： 
长期借款                 318,637,464.97   313,637,464.97   378,568,162.55   173,568,162.55 
应付债券 
长期应付款                15,810,366.63     3,000,000.00    15,745,057.18     3,000,000.00 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债           145,501,337.14   136,608,144.20   144,776,157.56   135,909,259.74 
其他非流动负债            11,182,229.86    11,182,229.86    18,039,705.61    18,039,705.61 
非流动负债合计           491,131,398.60   464,427,839.03   557,129,082.90   330,517,127.90 
负债合计                2,536,694,883.14  970,032,795.45  2,259,550,303.18  880,727,029.93 
股东权益： 
股本                     134,400,000.00   134,400,000.00   134,400,000.00   134,400,000.00 
资本公积                  55,120,817.96    41,075,479.86    69,479,726.51    55,434,388.41 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                  50,138,476.91    50,138,476.91    50,138,476.91    50,138,476.91 
一般风险准备 
未分配利润               334,231,985.87   366,968,142.96   319,527,058.43   356,915,162.90 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权     573,891,280.74   592,582,099.73   573,545,261.85   596,888,028.22 
少数股东权益              31,530,995.73                     31,648,775.66 
股东权益合计             605,422,276.47   592,582,099.73   605,194,037.51   596,888,028.22 
负债和股东权益总计      3,142,117,159.61 1,562,614,895.18 2,864,744,340.69 1,477,615,058.15 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司      2010年7-9月     单位：（人民币）元 
项目                                        本期金额                    上年同期金额 
                                            合并         母公司           合并        母公司 
一、营业总收入                     327,391,159.80 31,974,297.40  306,465,200.34 23,234,877.63 
其中：营业收入                     327,391,159.80 31,974,297.40  306,465,200.34 23,234,877.63 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                     331,579,141.70 33,479,490.45  300,767,725.02 25,464,559.06 
其中：营业成本                     235,476,566.66  4,545,454.92  226,093,274.77 2,727,541.95 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      8,229,459.27   3,673,417.81   7,112,970.24  1,943,720.95 
销售费用                           26,546,034.04   6,821,996.66  25,787,773.46  6,344,793.41 
管理费用                           44,293,445.55  11,577,071.67  33,496,398.39  10,706,201.04 
财务费用                           14,249,481.96   6,825,550.53   8,988,008.67  3,742,301.71 
资产减值损失                        2,784,154.22      35,998.86    -710,700.51 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号填           3,202,891.25   4,977,009.12  -1,539,626.37  -1,522,894.06 
列） 
其中：对联营企业和合营              3,259,543.35   3,439,406.04  -1,482,974.27  -1,522,894.06 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）    -985,090.65   3,471,816.07   4,157,848.95  -3,752,575.49 
加：营业外收入                         64,770.73   2,348,682.63     929,940.48  6,895,237.84 
减：营业外支出                        231,343.22      97,172.00     155,489.39    -64,404.01 
其中：非流动资产处置损失               37,204.41         984.40      54,527.41     44,522.99 
四、利润总额（亏损总额以           -1,151,663.14   5,723,326.70   4,932,300.04  3,207,066.36 
“-”号填列） 
减：所得税费用                        954,012.31     373,297.42     985,821.43    653,660.26 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）  -2,105,675.45   5,350,029.28   3,946,478.61  2,553,406.10 
归属于母公司所有者的净利润            425,391.50   5,350,029.28   3,860,061.42  2,553,406.10 
少数股东损益                       -2,531,066.95                     86,417.19 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                        0.0032         0.0398         0.0287        0.0190 
（二）稀释每股收益                        0.0032         0.0398         0.0287        0.0190 
七、其他综合收益                   -14,358,908.55 -14,358,908.55    273,800.09 
八、综合收益总额                   -16,464,584.00 -9,008,879.27   4,220,278.70  2,553,406.10 
归属于母公司所有者的综合收益       -13,933,517.05 -9,008,879.27   4,133,861.51  2,553,406.10 
归属与少数股东的综合收益总额       -2,531,066.95                     86,417.19 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司     2010年1-9月      单位：（人民币）元 
项目                                        本期金额                    上年同期金额 
                                            合并         母公司           合并        母公司 
一、营业总收入                     983,480,430.33 83,693,842.69  825,239,266.19 63,020,750.53 
其中：营业收入                     983,480,430.33 83,693,842.69  825,239,266.19 63,020,750.53 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                     968,640,237.00 90,873,295.28  813,556,450.95 73,207,942.59 
其中：营业成本                     723,104,175.65 11,721,846.98  619,238,680.33 7,485,840.29 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                     21,953,876.33   8,284,668.45  14,690,050.70  5,464,065.32 
销售费用                           72,770,739.25  20,330,650.05  62,368,446.28  18,556,755.39 
管理费用                           116,806,881.77 34,799,271.37  91,828,785.60  28,577,830.96 
财务费用                           27,957,618.46  14,992,989.07  23,294,599.73  12,540,214.25 
资产减值损失                        6,046,945.54     743,869.36   2,135,888.31    583,236.38 
加：公允价值变动收益（损失以 
“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号填列）       9,489,763.02  12,687,816.37   2,107,292.50  2,240,412.66 
其中：对联营企业和合营企            9,659,719.32  11,150,213.29   2,277,248.80  2,240,412.66 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）  24,329,956.35   5,508,363.78  13,790,107.74  -7,946,779.40 
加：营业外收入                        772,080.03   6,997,996.08   1,251,728.97  20,650,512.33 
减：营业外支出                        609,004.72     378,575.54     395,411.93    112,274.13 
其中：非流动资产处置损失               53,647.07      11,085.22      99,627.43     49,322.13 
四、利润总额（亏损总额以“-”      24,493,031.66  12,127,784.32  14,646,424.78  12,591,458.80 
号填列） 
减：所得税费用                      9,744,129.00   2,074,804.26   2,159,305.64  1,914,179.68 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）  14,748,902.66  10,052,980.06  12,487,119.14  10,677,279.12 
归属于母公司所有者的净利润         14,704,927.44  10,052,980.06  15,513,932.67  10,677,279.12 
少数股东损益                           43,975.22                 -3,026,813.53 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                        0.1094         0.0748         0.1154        0.0794 
（二）稀释每股收益                        0.1094         0.0748         0.1154        0.0794 
七、其他综合收益                   -14,358,908.55 -14,358,908.55 35,420,754.71  32,623,616.85 
八、综合收益总额                      389,994.11  -4,305,928.49  47,907,873.85  43,300,895.97 
归属于母公司所有者的综合收益          346,018.89  -4,305,928.49  50,934,687.38  43,300,895.97 
归属于少数股东的综合收益总额           43,975.22                 -3,026,813.53 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司     2010年1-9月      单位：（人民币）元 
                                            本期金额                      上年同期金额 
项目                                         合并         母公司             合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金      1,527,374,031.07 76,692,402.53   960,278,481.87  61,471,576.62 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金       145,629,083.79  426,841,414.36  178,127,560.62  307,303,051.38 
经营活动现金流入小计              1,673,003,114.86 503,533,816.89 1,138,406,042.49 368,774,628.00 
购买商品、接受劳务支付的现金      1,022,335,467.50 13,348,607.30  1,008,310,899.36 13,012,109.28 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金      76,539,805.58  19,221,699.40    63,040,417.70  13,927,993.58 
支付的各项税费                      80,605,170.89  22,257,998.47    42,637,878.90   5,936,085.25 
支付其他与经营活动有关的现金       198,224,383.33  392,020,283.62  131,834,984.42  295,726,659.38 
经营活动现金流出小计              1,377,704,827.30 446,848,588.79 1,245,824,180.38 328,602,847.49 
经营活动产生的现金流量净额         295,298,287.56  56,685,228.10  -107,418,137.89  40,171,780.51 
    二、投资活动产生的现金流量 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期        13,980.30       1,859.43       800,903.09      67,360.00 
资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现 
金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                    13,980.30       1,859.43       800,903.09      67,360.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期    22,216,704.98   1,032,896.00    26,494,797.85   7,699,044.64 
资产支付的现金 
投资支付的现金                     122,147,701.25  122,147,701.25                  18,210,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现 
    金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                        40,708,465.06 
投资活动现金流出小计                144,364,406.23  123,180,597.25  67,203,262.91  25,909,044.64 
投资活动产生的现金流量净额          -144,350,425.93 -123,178,737.82 -66,402,359.82 -25,841,684.64 
    三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资收到的现金                                                  35,795,688.36 
其中：子公司吸收少数股东投资收到                                       790,000.00 
的现金 
取得借款收到的现金                  316,980,000.00  170,000,000.00  687,390,000.00 65,410,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金        126,530,000.00  126,530,000.00  160,800,000.00 62,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                443,510,000.00  296,530,000.00  883,985,688.36 127,410,000.00 
偿还债务支付的现金                  393,138,167.57   55,148,167.57  323,248,899.38 75,048,899.38 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金   35,713,220.26   13,896,242.16  26,943,340.83  12,112,016.23 
其中：子公司支付给少数股东的股利、      161,755.15 
利润 
支付其他与筹资活动有关的现金        182,360,000.00  146,360,000.00  184,047,752.46 45,756,945.48 
筹资活动现金流出小计                611,211,387.83  215,404,409.73  534,239,992.67 132,917,861.09 
筹资活动产生的现金流量净额          -167,701,387.83  81,125,590.27  349,745,695.69 -5,507,861.09 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的 
    影响 
五、现金及现金等价物净增加额        -16,753,526.20   14,632,080.55  175,925,197.98  8,822,234.78 
加：期初现金及现金等价物余额        379,131,777.99   32,508,788.04  130,457,412.69 21,450,933.59 
六、期末现金及现金等价物余额        362,378,251.79   47,140,868.59  306,382,610.67 30,273,168.37 
    4.5 审计报告 
    审计意见：未经审计 
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司 
    2010年10月27日